Fakturierung im Projekt

Projektbuchungen bei Fakturierung

Bei der Fakturierung von Projekten werden folgende Projektbuchungen erstellt:

• Wenn ein Auftrag oder eine Sofortrechnung mit einer Art vom Typ 'Umsatzerlöse' im Auftragskopf erstellt wird, wird eine Projektbuchung mit dem Typ 'Umsatzerlöse' und eine Projektbuchung pro Zeile, die sich auf der Rechnung befand, mit Kostentypen erstellt. Lesen Sie mehr hier.
• Wenn ein Auftrag, eine Sofortrechnung oder ein Rechnungsvorschläge mit einer Art im Kopf vom Typ 'Akonto' erstellt wird, wird nur eine Projektbuchung vom Typ 'Akonto' erstellt
• Wenn ein Fakturaforslag vom Projekt erstellt wird, wird eine Projektbuchung mit dem Typ 'Umsatzerlöse' und ggf. eine oder mehrere Buchungen vom Typ 'Regulierung' sowie ggf. eine oder mehrere Projektbuchungen vom Typ 'Akonto' erstellt, wobei zuvor gebuchte Akonto-Beträge zurückgebucht werden.

Auswahl/Abwahl von Fakturierungspunkten

Unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen kann ausgewählt/abgewählt werden, ob ausgewählte Fakturierungsmenüpunkte unter der Schaltfläche Rechnungen in der Projektübersicht unter Projekt/Projekt angezeigt werden sollen oder nicht.
Lesen Sie mehr hier.

Projektfakturierung

Projekte können beispielsweise von Projekt/Projekt und der Schaltfläche Rechnungen fakturiert werden.

Hinweis! Damit die Projektfakturierung funktioniert, muss das Projektmodul nach diesen Richtlinien eingerichtet sein

Rechnungsvorschläge

Wenn Rechnungsvorschläge aus dem Projektmodul ausgewählt wird, wird eine Liste der bereits erstellten Rechnungsvorschläge angezeigt. Wählen Sie Erstellen , um einen neuen Rechnungsvorschlag zu erstellen.
Standardmäßig wird die Art im Rechnungsvorschlagskopf auf eine Art vom Typ 'Akonto' gesetzt (falls die notwendige Einrichtung vorgenommen wurde), und:

• Es werden keine Zeilen im Rechnungsvorschlag erstellt
• Rechnungsvorschlagzeilen müssen dem Rechnungsvorschlag manuell hinzugefügt werden, und dies kann sowohl mit als auch ohne Artikelnummern sowie Art in den Zeilen erfolgen.
  Hinweis! Die verwendeten Artikelnummern MÜSSEN vom Typ 'Service' sein und einen Einstandspreis = 0 haben
  Hinweis! Wenn automatisch laufende Arbeiten nach Verkaufswert gebucht werden, wird empfohlen, eine spezielle Akonto-Artikelnummer bei der Akonto-Fakturierung zu verwenden, damit der Umsatz aus der Akonto-Rechnung im Status auf ein Konto in der Nähe des laufende Arbeiten-Kontos gebucht wird.
• Wenn die Rechnung gebucht wird, wird nur eine Projektbuchung im Projekt mit der Art 'Akonto' erstellt

Siehe Video

Manuelle Änderung der Art im Rechnungsvorschlag

Wenn die Art im Rechnungsvorschlagskopf manuell von 'Akonto' in eine Art vom Typ 'Umsatzerlöse' geändert wird, sollten Sie Folgendes beachten:

• Alle Zeilen auf der Rechnung MÜSSEN eine Artikelnummer haben, und auf dem Artikel muss eine Projektkategorie angegeben sein (Einrichtung erforderlich)
• Bei der Fakturierung wird eine Projektbuchung mit der Art 'Umsatzerlöse' mit dem Rechnungsbetrag sowie eine Projektbuchung pro Rechnungszeile mit der Kostenart aus der Rechnungsvorschlagzeile und mit dem Kostenbetrag gebucht. Das heißt, dass sowohl Umsatzerlöse als auch Ausgaben gleichzeitig im Projekt gebucht werden.
• Die Rechnung geht im Projekt auf 0 (Null) beim Verkaufswert

Rechnungsvorschlag erstellen

Wenn Rechnungsvorschlag erstellen ausgewählt wird, wird automatisch ein Rechnungsvorschlag erstellt, und das System fragt, ob Sie zu den Rechnungszeilen springen möchten, wenn der Rechnungsvorschlag erstellt wurde.

• Im Rechnungsvorschlagskopf wird die Art standardmäßig auf eine Art vom Typ 'Umsatzerlöse' gesetzt (Einrichtung erforderlich)
• Es werden automatisch Rechnungsvorschlagzeilen im Rechnungsvorschlag basierend auf den Auto-Aggregierungs-Auswahlen in den Projektkategorien erstellt.
• Die Rechnungsvorschlagzeilen können geändert werden, d. h. es können neue hinzugefügt, Text, Anzahl und Betrag usw. geändert sowie Zeilen gelöscht werden.
  Hinweis! Wenn es einen Unterschied zwischen dem übertragenen Verkaufswert aus dem Projekt und dem Betrag gibt, den Sie dem Kunden gemäß den Rechnungsvorschlagzeilen in Rechnung stellen möchten, wird automatisch eine Projektbuchung vom Typ 'Regulierung' mit dem Differenzbetrag erstellt.(siehe die Felder Projektsumme sowie Betrag auf dem Band in den Rechnungsvorschlagzeilen)Hinweis! Wenn Rechnungsvorschlagzeilen mit Artikelnummern und dem Typ 'Artikel' eingegeben werden, wird kein Lagerabgang erstellt.
  Es wird daher NICHT empfohlen, Zeilen mit Artikelnummern hinzuzufügen, die Artikelart "Artikel" oder Artikel mit Artikelart "Service" haben, die Einstandspreise haben
• Es wird nur eine Projektbuchung vom Typ 'Umsatzerlöse' bei der Fakturierung sowie ggf. Regulierungsbuchungen und Rückbuchungen von zuvor erhobenen Akonto-Beträgen erstellt.
• Alle Projektbuchungen, die die Grundlage für die Rechnungszeilen bildeten, werden automatisch als fakturiert markiert, und das Feld Fakturierter Auftrag wird mit der Rechnungsnummer aktualisiert.
• Wenn im Projekt Akonto fakturiert wurde, werden diese zurückgebucht
• Der gesamte Auftrag geht im Projekt rein verkaufswertmäßig auf 0 (Null). Dies geschieht über eine Regulierung, wenn sich die Preise im Auftrag geändert haben.

Siehe: Video.

Projektfakturierung über Aufträge

Projektrechnungen können auch manuell in der Auftragsübersicht unter Kunde/Verkauf/Aufträge erstellt werden.

Art vom Typ Akonto

Wenn Sie einen Auftrag erstellen und im Kopf die Projektnummer ausfüllen sowie eine Art vom Typ 'Akonto' auswählen, geschieht Folgendes:

• Es werden keine Zeilen automatisch im Auftrag erstellt
• Rechnungszeilen können manuell eingegeben werden, sowohl mit als auch ohne Artikelnummern und Art in der Zeile.
  Hinweis! Die verwendeten Artikelnummern MÜSSEN vom Typ 'Service' sein und einen Einstandspreis = 0 haben
  Hinweis! Wenn automatisch laufende Arbeiten nach Verkaufswert gebucht werden, wird empfohlen, eine spezielle Akonto-Artikelnummer bei der Akonto-Fakturierung zu verwenden, damit der Umsatz aus der Akonto-Rechnung im Status auf ein Konto in der Nähe des laufende Arbeiten-Kontos gebucht wird.
• Es wird nur eine Projektbuchung im Projekt mit dem Typ 'Akonto' bei der Fakturierung gebucht

In diesem Video bzgl. Akonto-Fakturierung wird am Ende etwas bzgl. Akonto-Fakturierung über das Auftragsmodul erwähnt: Video

Art vom Typ Umsatzerlöse

Wenn Sie einen Auftrag erstellen und im Kopf die Projektnummer ausfüllen sowie eine Art vom Typ 'Umsatzerlöse' auswählen, geschieht Folgendes:

• Es werden keine Zeilen automatisch im Auftrag erstellt
• Alle Zeilen auf der Rechnung müssen eine Artikelnummer haben. Auf der Artikelnummer muss eine Projektkategorie stehen
• Bei der Fakturierung wird eine Projektbuchung mit der Art 'Umsatzerlöse' sowie eine Projektbuchung pro Rechnungszeile mit der Kostenart aus der Rechnungsvorschlagzeile und mit dem Kostenbetrag gebucht. Das heißt, dass sowohl Umsatzerlöse als auch Ausgaben gleichzeitig im Projekt gebucht werden.
• Die Rechnung geht im Projekt rein verkaufswertmäßig auf 0 (Null).

Fakturierung pro Aufgabe

Wenn die Fakturierung pro Aufgabe ausgewählt wurde, muss der Auftrag-/Rechnungsvorschlagskopf mit der Aufgabe ausgefüllt sein. Lesen Sie mehr hier.

• Wenn Aufträge mit einer Art vom Typ 'Akonto' im Kopf fakturiert werden, wird die Aufgabennummer bei der Buchung auf den Projektposten übertragen
• Wenn Rechnungsvorschläge mit einer Art vom Typ 'Umsatzerlöse' im Kopf fakturiert werden, die aus dem Projekt mit Projektbuchungen als Buchungsgrundlage erstellt wurden, erhalten die Projektbuchungen vom Typ 'Umsatzerlöse' und 'Regulierung' die Aufgabennummer auf dem Projektposten
• Wenn Aufträge mit einer Art vom Typ 'Umsatzerlöse' im Kopf fakturiert werden, die manuell aus der Auftragsübersicht erstellt wurden, erhalten die Projektbuchungen vom Typ 'Umsatzerlöse' sowie alle Projektbuchungen mit den gleichzeitig gebuchten Projektkosten die Aufgabennummer auf dem Projektposten