Hinweis: Suchen Sie in Unipedia nach dem Wort „Mastercard“, um alle Artikel zu finden, die sich mit Mastercard Leverandørservice und Betalingsservice befassen.
Es gibt vier Artikel, die man lesen sollte, um mit diesen Einzugslösungen beginnen zu können.
- Einzugslösungen (Direct Debit)
- Einstellungen (Mastercard) (dieser Artikel)
- Mandater (Mastercard)
- Zahlungsvorschlag (Mastercard)
Dateiformate für Zahlungsmethoden
Es muss eine Zahlungsmethode für die Art des gewünschten Zahlungsformats erstellt werden. Die Zahlungsmethode wird auf den Debitoren angegeben, die über Mastercard erhoben werden sollen. Uniconta aktualisiert den Debitor jedoch automatisch mit der aktuellen Zahlungsmethode, wenn das Mandat bei Mastercard aktiviert wird.
Beschreibung der Felder
| Feldname | Beschreibung |
| Formatierung | Geben Sie eine ID ein, d. h. ein Name für die Zahlungsmethode. |
| Name | Beschreibung der Zahlungsmethode. |
| Standard | Das Feld wird markiert, wenn dies die primäre Zahlungsmethode ist. |
| Kreditornummer | Die hier auszufüllende Kreditornummer ist die von Mastercard ausgestellte PBS-Vertragsnummer/Kreditornummer. Die Nummer ist eine eindeutige Kennung des Unternehmens (Kreditor) gegenüber den Kunden. Die Nummer besteht entweder aus 5 oder 8 Ziffern, je nachdem, ob es sich um Zahlungsservice oder Lieferantenservice handelt. Lesen Sie hierzu mehr unten. Wenn Sie die Kreditornummer des Unternehmens nicht kennen, wenden Sie sich an Mastercard, um diese zu erfragen. Betalingsservice: Leverandørservice: |
| Zahlungsformat | Hier kann zwischen den verschiedenen Zahlungsformaten in Uniconta gewählt werden. Es gibt folgende Formate.
Weitere Informationen zu den Mastercard-Lösungen finden Sie hier. |
| Bankkonto | Angabe des Finanzkontos für das zu verwendende Bankkonto. Das Bankkonto muss unter Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung eingerichtet sein, um hier ausgewählt werden zu können. |
| Journal | Wählen Sie die Buchungserfassung aus, die für die Verbuchung der Zahlungen verwendet werden soll. Es wird empfohlen, eine Buchungserfassung speziell für Mastercard zu erstellen. Wichtig! Die Erfassung darf nicht mit manueller Zuweisung der Belegnummer eingerichtet sein. In diesem Fall wird bei der Übertragung von Zahlungen in die Erfassung eine Fehlermeldung angezeigt. Die Inkassi werden automatisch in diese Erfassung übertragen, wenn Dateien von Mastercard empfangen werden. |
| Automatisches Buchen | Wählen Sie aus, ob die durchgeführten Inkassi von Mastercard automatisch gebucht werden sollen.
Wenn kein Automatisches Buchen ausgewählt wird, muss die im Feld oben ausgewählte Erfassung manuell gebucht werden. Bei der Inbetriebnahme wird empfohlen, kein Automatisches Buchen auszuwählen. Dies kann erfolgen, wenn Sie mit den Prozessen vertraut sind. |
| Bankdag | Weitere Informationen hierzu finden Sie hier. |
| Verwenden Sie das Debitorkonto als Mandatsreferenz | Mandate werden mit der Debitorenkontonummer als Mandatsreferenz und nicht mit einer automatisch generierten ID erstellt. Beim Empfang von Mandatsdateien werden die Mandate automatisch in Uniconta erstellt. Lesen Sie mehr hier. |
| Meddelelse | Benutzerdefinierte Opsætung der Meddelelse an den Debitor über eine Inkasso. Meddelelse kann nur für SEPA Direct Debit verwendet werden. |
| Optionen | Unter Opsætung können weitere Einstellungen für den Betalingsservice vorgenommen werden. Lesen Sie mehr hier. |