Hinweis: Suchen Sie in Unipedia nach dem Wort „Mastercard“, um alle Artikel zu finden, die sich mit Mastercard Leverandørservice und Betalingsservice befassen.
Es gibt vier Artikel, die man lesen sollte, um mit diesen Einzugslösungen beginnen zu können.
- Einzugslösungen (Direct Debit)
- Opsætning (Mastercard)
- Mandater (Mastercard)
- Betalingsforslag (Mastercard) (dieser Artikel)
Es gibt einige Unterschiede zwischen LeverandørService und BetalingsService. Wenn es nur für einen der beiden Dienste gilt, wird beschrieben, um welchen Dienst es sich handelt.
Es ist möglich, Einzüge und Auszahlungen vorzunehmen. In der Beschreibung deckt das Wort Betalinger beide Arten ab.
Betalingstyper (Leverandørservice og Betalingsservice)
- Einzug, was bedeutet, dass man seine Forderung vom Konto seines Kunden einzieht.
- Auszahlung, was bedeutet, dass man Beträge auf das Konto seines Kunden überweist. Beispielsweise eine Gutschrift.
In diesem Bildschirm werden die Zahlungen vorgenommen.
Hinweis: Es werden alle offenen Debitorenbuchungen angezeigt
Hier ist eine Übersicht über die Spalten.
| Kolonne | Read/Write | Beskrivelse | Note |
| Betalingsstatus | R | Betalingsstatus | Der Betalingsstatus wird automatisch aktualisiert, kann aber auch manuell geändert werden.
Eine nähere Beschreibung finden Sie im Abschnitt 'Knopf - Änderung des Status'. |
| Sendt dato | R | Afsendt ist die Angabe von Datum/Uhrzeit für den Versand des Einzugs. | |
| Konto | R | Debitor nummer | |
| Kontonavn | R | Debitornavn | |
| Dato | R | Buchungsdatum für die Buchung | |
| Forfaldsdato | R | Datum, an dem die Zahlung fällig ist | |
| Datum der Zahlung | W | Datum der Zahlung | Das Zahlungsdatum wird mit dem Fälligkeitsdatum initialisiert und wenn dieses überschritten wird, wird das Zahlungsdatum mit dem Tagesdatum ausgefüllt. Bankfeiertage werden berücksichtigt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Lesen Sie mehr hier.
Das Zahlungsdatum ist der Banktag, an dem der Betrag auf Ihrem und dem Konto Ihres Kunden gebucht wird. |
| Tekst | R | Posteringstekst | Dieser Text wird nicht in die Zahlungsdatei ausgelesen. |
| Rechnung | R | Rechnungsnummer |
Leverandørservice: Es können nur Rechnungen mit Rechnungspositionen eingezogen werdenBetalingsservice: Es können nur Transaktionen mit einer Rechnungsnummer eingezogen werden. Hinweis: Wenn der Parameter 'Transaktionen ohne Rechnungsnummer zulassen' aktiviert ist, ist es möglich, Transaktionen ohne Rechnungsnummer einzuziehen/auszuzahlen |
| Beløb | R | Posteringsbeløbet | Betrag der eingezogen wird, wenn Princip = Standard |
| Resterende | R | Resterende beløb | Betrag der eingezogen wird, wenn Princip = Resterende |
| Delbetaling | W | Delbetalingsbeløb | Soll nur ausgefüllt werden, wenn man nicht den vollen Betrag einziehen möchte. Wird automatisch ausgefüllt, wenn der empfangende Betrag vom eingezogenen abweicht. Betalingsservice: Es kann kein Betrag eingefügt werden. |
| Konteringstype | R | Buchungsart | |
| Statusoplysninger | R | Statusinformation | Ein chronologisches Protokoll aller Aktivitäten, die für die aktuelle Buchung vorgenommen wurden |
| Kommentar | W | Intern kommentar | Informationen in diesem Feld sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und werden nicht in die Zahlungsdatei gedruckt |
| System info | R | System informationer | In dieser Spalte werden Informationen geschrieben, die für die einzelne Buchung aktuell sind. Dies können Fehlermeldungen usw. sein. |
| Betalingsformat | W | Format (Dateiformate für Zahlungsmethoden) | Eine Angabe, welche Zahlungsart für die einzelne Zahlung gewählt wurde. |
| Bilag | R | Belegnummer | |
| Betaling | R | Zahlungsbedingungen | |
| Valuta | R | Währungscode | LS und BS erlauben nur Zahlungen in DKK |
| Zahlungscode | R | FIK71 IBAN | Zahlungs-ID, die auf der Einzahlungskarte verwendet wird. Wird nur ausgefüllt, wenn unter Parameter aktiviert, andernfalls generiert Betalingsservice automatisch eine eindeutige Zahlungs-ID |
| Betalingsreference | R | Et unikt Id for betalingen | Es wird eine eindeutige ID für die Zahlung im Zusammenhang mit dem Versand an Mastercard generiert. |
| Samlebetalinger | R | Eine ID für Zahlungen zusammenführen | Zahlungen zusammenführen verwenden die ID zur Gruppierung |
| Überschreiben zulassen | W | Prüfung | Es kann nur ein Betrag pro Debitor pro Zahlungsdatum eingezogen werden. Wenn man einen Einzug überschreiben möchte, muss man das Überschreiben zulassen |
| Har faktura | R | Rechnung vorhanden | Der Rechnungsposten befindet sich im Rechnungsjournal |
| Fra kreditor | R | Kreditor/Debitor postering | Markierung, woher die Buchung kommt |
Hier ist eine Übersicht über die Schaltflächen im Menü
Prüfen
Durch Drücken dieser Schaltfläche durchläuft das System eine Reihe von Prüfungen für die einzelnen Buchungen, die dem aktuellen Zahlungsformat zugeordnet sind. Es wird z. B. auf Abgabefristen oder das Vorhandensein eines aktiven Mandats und eine Reihe anderer Prüfungen kontrolliert. Das Ergebnis kann in der Spalte 'System info' eingesehen werden. Es können nur die Zahlungen, die 'Ok' haben, an Mastercard gesendet werden.
Export
Alle ausgewählten Zahlungen, deren Status <Leer> werden, werden an Mastercard gesendet. Vor dem Versand wird automatisch eine Prüfung durchgeführt. Lesen Sie mehr über den Datenaustausch mit Mastercard weiter unten in der Beschreibung.
Betalingsservice
Beim Versand von Einzügen an Betalingsservice erhalten Sie das untenstehende Dialogfeld. Wenn Sie viele Einzüge haben, dauert es relativ lange, die Einzugsdatei zu erstellen. Es dauert daher etwas, bis sich der Status auf Gesendet ändert. Die Schaltfläche Export wird daher deaktiviert, um zu verhindern, dass man mehrmals drückt.
Afleveringsfrist (Leverandørservice)
Mastercard hat die untenstehenden Abgabefristen.
Die Abgabefrist für Einzüge ist 1 Banktag vor dem Zahltag um 16.00 Uhr (Uniconta um 15.00 Uhr)
Die Abgabefrist für Auszahlungen ist 2 Banktage vorher um 16.00 Uhr (Uniconta um 15.00 Uhr)
Es wird empfohlen, Zahlungen so früh wie möglich am Tag zu senden. Besonders in den Fällen, in denen Zahlungen mit Zahlungsdatum am nächsten Banktag gesendet werden.
Wenn man seine Daten rechtzeitig sendet, gibt es die Möglichkeit, eventuelle Fehler zu beheben und eine neue Lieferung innerhalb der Frist zu senden.
| Betalinger kan sendes | Note |
| hver dag | Der Zahltag muss ein Banktag sein |
| op til 90 kalenderdage frem i tiden | Der Zahltag muss ein Banktag sein |
| men kun en opkrævning eller en udbetaling | det gælder pr. kundenummer pr. betalingsdag. |
Betalingsservice - Totale Lösung vs. Basis Lösung
Wenn man die Basis-Lösung bei Mastercard gewählt hat, können nur Einzüge an die Kunden gesendet werden, die bei Betalingsservice angemeldet sind. Der Kunde muss ein Mandat in Uniconta haben, das den Status 'Angemeldet' hat.
Wenn man die Totale Lösung gewählt hat, sorgt Mastercard dafür, dass der Einzug zum Debitor gelangt, unabhängig davon, ob ein Mandat vorhanden ist oder nicht.
Afleveringsfrist (Betalingsservice)
Die Abgabefrist für Einzüge ist der 6. letzte Banktag im Monat vor dem Zahlungsmonat. Das Zahlungsdatum kann höchstens 90 Tage in der Zukunft liegen.
Es wird empfohlen, seine Daten rechtzeitig zu senden, da dies die Möglichkeit gibt, eventuelle Fehler zu beheben und eine neue Lieferung innerhalb der Frist zu senden.
| Betalinger kan sendes | Note |
| hver dag indtil 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden Før kl. 18.3o (Uniconta før kl. 17.30) |
Der Zahltag muss ein Banktag sein |
| Udvidelse - jeder Tag bis zum 3. letzten Banktag im Monat vor dem Zahlungsmonat Vor 18.30 Uhr (Uniconta vor 17.30 Uhr) |
Gegen eine zusätzliche Gebühr an Mastercard kann die Abgabefrist verlängert werden. Lesen Sie mehr her. |
| op til 90 kalenderdage frem i tiden | Der Zahltag muss ein Banktag sein |
| men kun en opkrævning eller en udbetaling | det gælder pr. kundenummer pr. betalingsdag. |
Es wird empfohlen, regelmäßig im Betalingsservice-Kundenportal nachzusehen, da nicht alle Fehler an Uniconta zurückgemeldet werden.
Beispiel für Fehler, die nicht an Uniconta zurückgemeldet werden. Wenn man eine Basis-Lösung hat und Einzüge an Kunden mit einer Mandatsreferenz sendet, die Mastercard nicht kennt, erhält Uniconta keine Benachrichtigung, aber der Fehler ist im Kundenportal sichtbar und man wird auch über seine E-Box informiert.
Importe
Uniconta sucht nach Dateien von Mastercard und lädt sie.
Hinweis: Es muss Suchen gedrückt werden, bevor Dateien geladen werden können. Es darf nicht gefiltert werden.
Lesen Sie mehr über den Datenaustausch mit Mastercard weiter unten in der Beschreibung.
Lastschriftmandat
Informationen über Mandate, die aktiviert oder deaktiviert wurden, werden in Uniconta aktualisiert.
Die Zahlungsart wird automatisch auf dem Debitor aktualisiert, wenn das Mandat aktiv wird.
Betalinger
Alle eingehenden Zahlungen werden in eine Buchungszeitschrift übertragen.
Es kann Situationen geben, in denen das System die Rechnung, die ausgeglichen werden soll, nicht finden kann. Dies kann daran liegen, dass die Rechnung mit einer anderen Zahlung ausgeglichen wurde. In diesen Situationen kann man die Zahlung immer in der Buchungszeitschrift finden und sie anschließend manuell bearbeiten.
Es kann auch Situationen geben, in denen die Zahlung vom ursprünglichen Rechnungsbetrag abweicht. Die abweichenden Zahlungen werden nicht automatisch gebucht, sondern liegen in der Buchungszeitschrift und können anschließend manuell bearbeitet werden. Der abweichende Betrag wird in die Spalte 'Teilzahlung' eingefügt.
Es wird empfohlen, die Statusinformationen im Dateiarchiv einzusehen. Hier werden eventuelle Fehler spezifiziert. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Dateiarchiv.
Nedenstående gælder kun for Betalingsservice
Beim Einlesen der 602-Datei werden die Zahlungen automatisch in eine Buchungszeitschrift übertragen. In der Spalte Text werden eine Reihe von Codes verwendet, die hierunter beschrieben werden.
(!) Bedeutet, dass hier eine Transaktion vorliegt, auf die man achten sollte, da sie von der Norm abweicht.
(!) M:<nnnnn > M ist eine Abkürzung von Mandat. Dieser Code kommt, wenn es kein Mandat in Uniconta gibt, das übereinstimmt. Die Spalte Konto kann daher nicht ausgefüllt werden.
(!) Abgemeldet (0238) Der Einzug wurde vor dem Fälligkeitsdatum abgemeldet/abgelehnt, es wurde daher kein Betrag in die Bank eingesetzt (Betragsspalte = 0)
(!) Abgemeldet (0237) Der Einzug wurde vor dem Fälligkeitsdatum abgelehnt, es wurde daher kein Betrag in die Bank eingesetzt (Betragsspalte = 0)
(!) Abgemeldet (0237) Der Einzug wurde nach dem Fälligkeitsdatum, aber vor dem 7. des Monats abgelehnt (Frist für Ablehnung der Zahlung). Der Betrag muss daher in der Bank gutgeschrieben werden.
(!) Abgemeldet (0239) Die Bank hat den Einzug abgelehnt. Der Betrag muss daher in der Bank gutgeschrieben werden.
(!) Wenn die Transaktion nur diese Markierung hat, liegt es daran, dass das System die Rechnung, die ausgeglichen werden soll, nicht finden kann.
Zahlungen zusammenführen
Es besteht die Möglichkeit, Zahlungen mit demselben Zahlungsdatum zusammenzuführen. Es gibt eine längere Beschreibung der Funktion weiter unten im Text.
Änderung des Status
Der Zahlungsstatus wird automatisch aktualisiert, kann aber auch manuell geändert werden. In der Tabelle hierunter befindet sich eine Beschreibung der verschiedenen Ergebnisse für den Status. Es ist möglich, den Status einer Buchung zu ändern, aber es gibt einige Einschränkungen – diese werden in den letzten vier Spalten beschrieben.
| Bilanz | Beschreibung | Ändern -> <Leer> | Ändern -> Erneut senden | Ändern -> Im Wartezustand | Ändern -> Stopp |
| <Leer> | Standardstatus, in dem die Zeile auf eine Handlung wartet. Alle Zeilen können unabhängig vom Status der Zeile in diesen Status geändert werden. Es ist jedoch nicht immer zweckmäßig. | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Datei gesendet | Die Zahlung wurde an Mastercard gesendet. Anschließend wird auf die Quittungsdatei von Mastercard gewartet. |
Ja | Nein | Nein | Ja |
| Wird ausgeführt | Die Zahlung wurde von Mastercard empfangen und die Quittungsdatei wurde eingelesen.
Die Zahlung wird nun von Mastercard bearbeitet. |
Ja | Nein | Nein | Nein |
| Abgemeldet | Die Zahlung wurde an eine Vereinbarung gesendet, die bei Mastercard abgemeldet ist. | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Abgelehnt | Die Zahlung wurde vom Debitor abgelehnt. | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Umgekehrt | Die Zahlung wurde umgekehrt. Der Debitor hat seine Bank veranlasst, die Überweisung rückgängig zu machen. | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Fehler | Es gibt einen oder mehrere Fehler, die Mastercard über einen Fehlercode registriert hat. Die Fehlerbeschreibung steht in der Spalte Zahlungsstatus | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Geliefert | Die Zahlung wurde durchgeführt | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Differenz | Die Zahlung wurde durchgeführt - aber es gibt eine Abweichung im eingezogenen Betrag im Verhältnis zum eingezahlten Betrag. Der Betrag steht in der Spalte Teilzahlung | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Erneut senden | Dieser Zahlungsstatus kann manuell angegeben werden, wenn Sie ihn erneut senden möchten | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Im Wartezustand | Dieser Zahlungsstatus kann manuell angegeben werden | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Information | Wichtige Information | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Stopp | Dieser Zahlungsstatus kann manuell angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unten. | Ja | Nein | Ja | Nein |
Gilt nur für Betalingsservice: In Uniconta hat man die Möglichkeit, den Status = „Datei gesendet“ in Status = „Kein“ zu ändern und danach die Rechnungen erneut zu senden. Hier ist große Vorsicht geboten, da ein Kunde Gefahr läuft, eine Doppelbelastung zu erhalten.
Zahlung stoppen (Betalingsservice)
Wenn eine Rechnungsstellung an Betalingsservice gesendet wurde, kann die Durchführung von Zahlungen über Betalingsservice gestoppt werden – auch nach Ablauf der Abgabefrist.
Zahlungen über Betalingsservice können bis zu 1 Banktag vor dem Datum der Zahlung gestoppt werden – auch wenn der Kunde in der Zahlungsübersicht informiert wurde.
Es ist möglich, Rechnungen nach folgenden Kriterien zu stoppen:
- Rechnungen an einzelne Kunden (kann über Uniconta erfolgen)
- Alle Rechnungen für eine PBS-Nummer und Kundengruppennummer (Betalingsservice kontaktieren)
- Eine bestimmte Lieferung (Betalingsservice kontaktieren)
Für Stopps, die nach dem letzten Banktag im Ankündigungsmonat vorgenommen werden, wird keine Spezifikation der gestoppten Rechnungen empfangen.
Hinweis: Dieses Verfahren gilt nicht für Einzahlungskarten. Um diese zu stoppen, muss die Lieferung am selben Tag gelöscht werden, an dem sie an Betalingsservice geliefert wurde. Wenden Sie sich an Betalingsservice, um dies zu veranlassen.
Wenn Rechnungen von Uniconta über eine 605-Lieferung gestoppt werden, wird eine Quittung entweder über eine 621-Lieferung oder über eine 602-Lieferung empfangen, je nachdem, ob der Kunde über seine BS-Übersicht über die Rechnung informiert wurde oder nicht.
Die BS-Übersicht wird spätestens am 3. letzten Banktag des Monats vor dem Datum der Zahlung erstellt. Bei Zahlungen bis zu 90 Tage im Voraus wird der Kunde erst im Monat vor dem Datum der Zahlung informiert.
Wurde der Kunde NICHT informiert: Stopp Zahlungen werden in der 621-Lieferung angezeigt, die im Dateiarchiv von Uniconta empfangen wird. Uniconta empfängt die Datei am ersten Banktag nach dem Absenden der 605-Lieferung, die die Stopp Zahlungen enthält.
Wurde der Kunde informiert: Stopp Zahlungen werden in der 602-Lieferung angezeigt. Die Informationen werden am Datum der Zahlung angezeigt.
Es können nur Transaktionen mit dem Status „Datei gesendet“ in Uniconta gestoppt werden. Es wird geprüft, ob die Frist zum Stoppen einer Zahlung eingehalten wurde.
Markieren Sie die zu stoppenden Transaktionen und verwenden Sie das Menü „Änderung des Status“ und wählen Sie „Stopp“.
Danach müssen Sie „Export“ wählen, um die Stopp Lieferung an Betalingsservice zu erstellen. Stopp-Zahlungen können auch mit normalen Rechnungen gemischt werden. Technisch werden dann zwei Dateien im Dateiarchiv erstellt.
Wenn Sie den Status einer Transaktion, die Teil einer Sammelüberweisung ist, auf Stopp ändern, erhalten alle Transaktionen den Status „Stopp“.
Zahlung stoppen (Lieferantenservice)
Es ist nicht möglich, eine ganze Lieferung zu stoppen oder zu löschen.
Stattdessen können Sie eine oder mehrere Zahlungen stoppen/stornieren, indem Sie eine oder mehrere neue Zahlungen mit 0 Kronen als Betrag mit demselben Datum der Zahlung wie die zu stornierenden Zahlungen senden. Durch Ändern des Status in „Stopp“ stellt Uniconta sicher, dass die Stornierung gesendet wird.
Dadurch wird dem Kunden kein Betrag abgezogen. Sie sollten jedoch beachten, dass einige Banken die 0-Kronen-Transaktion in der Kontoübersicht anzeigen, dies hängt von der Bank Ihres Kunden ab.
Hinweis: Die zuletzt geladene und aktualisierte Zahlung an denselben Kunden mit demselben Datum der Zahlung storniert frühere aktualisierte Zahlungen.
Dies gilt unabhängig davon, ob Sie die Zahlungen in derselben oder in mehreren Lieferungen abgeben.
Wenn Sie Quittungs- und Anmerkungsinformationen erhalten, wird angezeigt, dass der Betrag durch eine neue Zahlung ersetzt wurde.
Übertrag in Entwurf
Uniconta überträgt die Rechnungen automatisch in den Buchungsentwurf, wenn Dateien von Mastercard empfangen werden.
Es ist möglich, Buchungen mit dieser Funktion manuell zu übertragen.
Die Funktion überträgt die ausgewählten Buchungen in einen Buchungsentwurf. Ihnen wird das folgende Dialogfeld angezeigt.
Das Dialogfeld wird mit den Standardwerten ausgefüllt, die Sie unter „Dateiformate für Zahlungsmethoden“ angegeben haben. Im obigen Beispiel werden die Rechnungen in den Entwurf „Tag“ übertragen und auf dem Bankkonto 5850 gegen gebucht.
Suche nach Zahlungen
Die Zahlungen können nach Fälligkeitsdatum ausgewählt werden, indem Sie die folgende Datumsbegrenzung verwenden.
Sie können die verschiedenen Filter in Uniconta vorteilhaft nutzen. Hier wurde eine Spaltenfilterung für die Spalten Zahlungsstatus und Konto erstellt.
Hinweis: Es werden nur die Zahlungen in die Zahlungsdatei eingelesen, die gesucht wurden.
Hinweis: Über Layout/Sonstige Felder können Sie Felder aus der Mandatstabelle abrufen. Im Folgenden werden Mandatsreferenz und Mandatsstatus eingefügt. Anschließend können Sie nach aktiven Lastschriftmandaten filtern.
Hinweis: Verwenden Sie ggf. das Kommentarfeld, um Zahlungen zu suchen.
Im folgenden Beispiel wurde ein Code „x“ in die Zahlungen geschrieben, die gedruckt werden sollen. Auf diese Weise ist es einfach, sie zu filtern.
Status 'Im Wartezustand'
Status „Im Wartezustand“ kann auch verwendet werden, um Zahlungen zu suchen. Verwenden Sie die Schaltfläche „Änderung des Status“, um den Status der ausgewählten Zahlungen zu ändern. Zahlungen mit dem Status „Im Wartezustand“ werden nicht im Zahlungslauf berücksichtigt.
Statusinformation anzeigen
Die Statusinformationen können direkt in der Spalte gelesen werden, aber für eine bessere Übersicht können sie am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden.
Rechnungstext
Dies wird nur für Betalingsservice verwendet. Hier werden die Texte zur Zahlungsübersicht des Kunden angezeigt. Lesen Sie mehr über die Einrichtung der Zahlungsübersicht hier.
Zahlungen zusammenführen
Zahlungen zusammenführen bietet die Möglichkeit, Zahlungen pro Kunde pro Datum der Zahlung zusammenzuführen. Dies kann eine administrative und kostensparende Funktion sein, wenn Sie mehrere Rechnungen an denselben Kunden haben.
Für Lieferantenservice und Betalingsservice ist es nur zulässig, eine Zahlung pro Kunde pro Tag zu haben, aber durch die Verwendung von Zahlungen zusammenführen können Sie mehrere Zahlungen mit demselben Datum der Zahlung zusammenführen.
Zahlungen zusammenführen werden aktiviert, indem Sie auf die Schaltfläche „Zahlungen zusammenführen“ klicken. Uniconta wird nun versuchen, die Zahlungen nach den zuvor beschriebenen Bedingungen zusammenzuführen. Es wird empfohlen, alle Zahlungen auszusortieren, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezahlen möchten. Dies kann durch Eingabe eines Fälligkeitsdatums oder durch Verwendung einiger der anderen Filter in Uniconta erfolgen.
Alle Zahlungen werden vor dem Zusammenführen geprüft, ggf. fehlerhafte Zahlungen werden in der Gruppe „Ausgeschlossen“ platziert – lesen Sie mehr über die Gruppe „Ausgeschlossen“ weiter unten.
Zahlungen zusammenführen können durch erneutes Drücken der Schaltfläche aufgehoben werden.
Gutschrift u. Ä.
Gutschriften oder andere Transaktionen mit umgekehrtem Vorzeichen sind ebenfalls in Zahlungen zusammenführen enthalten.
Betalingsservice: Es können nur Transaktionen zusammengeführt werden, denen eine zugrunde liegende Rechnung zugrunde liegt.
Die Schaltfläche 'Alle erweitern'
Diese Schaltfläche wird aktiv, wenn Sie Zahlungen zusammenführen verwenden. Alle Gruppen werden durch Drücken dieser Schaltfläche erweitert.
Die Schaltfläche 'Alle zusammenfalten'
Diese Schaltfläche wird aktiv, wenn Sammelüberweisungen verwendet werden. Alle Gruppen werden durch Drücken dieser Schaltfläche zusammengefaltet.
Die Schaltfläche - 'Prüfen'
Prüft jede einzelne Zahlung in der Gruppe und sollte eine der Zahlungen fehlerhaft sein, wird sie nicht in die zusammengefasste Zahlung aufgenommen. Die Fehlerbeschreibung finden Sie in der Spalte „System Info“.
Die Zahlungen im obigen Beispiel wurden in vier Gruppen zusammengefasst.
Die ersten drei Gruppen führen zu sechs Rechnungen. Die letzte Gruppe „Ausgeschlossen“ enthält alle Zahlungen, die nicht in die Zahlungsdatei eingelesen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Gruppen. Die Gruppierung erfolgt nach einer SamlebetalingsId, die sich aus einer Zusammensetzung des eindeutigen Schlüssels (<Debitornummer>-<Datum der Zahlung>) zusammensetzt, der die einzelnen Zahlungen in der Gruppe kennzeichnet.
Zahlungen zusammenführen: -
Die Zahlungen in dieser Gruppe werden einzeln behandelt. Dies bedeutet, dass vier Rechnungen für die vier Kunden erstellt werden.
Zahlungen zusammenführen: 100100-20180713
Kunde 100100 hat sechs Rechnungen mit dem Datum der Zahlung 13.07.2018. Es wird eine Rechnung über 29.715,00 kr. erstellt. Die Zahlung wird ausgeführt am 13.07.2018.
Zahlungen zusammenführen: 100106-20180713
Kunde 100106 hat zwei Rechnungen mit dem Datum der Zahlung 13.07.2018. Es wird eine Rechnung über 2.000,00 kr. erstellt. Die Zahlung wird ausgeführt am 13.07.2018.
Zahlungen zusammenführen: Ausgeschlossen
Alle Zahlungen, die fehlerhaft sind oder auf andere Weise die Auswahlkriterien nicht erfüllen, werden in der Gruppe „Ausgeschlossen“ platziert. Diese Zahlungen werden nicht in die Zahlungsdatei eingelesen.
Übertrag in Buchungsentwurf
Uniconta behält den Überblick darüber, welche Zahlungszeilen bei der Übertragung in den Buchungsentwurf zusammengeführt wurden.
Im Beispiel werden 6 Zeilen in den Buchungsentwurf übertragen. Die Rechnungsnummern, die sich auf die Zahlung beziehen, werden in der Spalte „Abstimmungen“ aufgeführt und gleichen die Rechnungen bei der Buchung automatisch aus.
Kommunikation mit Mastercard
Der Datenaustausch mit Mastercard erfolgt automatisch, da Uniconta Datenlieferant ist. Lesen Sie mehr über die Datenlieferantenvereinbarung hier
Senden von Dateien
Uniconta sucht mehrmals täglich im Dateiarchiv. Dateien, die in der Spalte Export ein Häkchen haben und deren Status = Ausstehend ist, werden an Mastercard gesendet.
Empfangen von Dateien
Uniconta sucht mehrmals täglich nach Rückdateien bei Mastercard. Die Dateien werden im Dateiarchiv platziert und können dann manuell geladen werden, indem Sie unter Zahlungsvorschlag auf die Schaltfläche Import klicken.
Dateiarchiv
Alle Dateien, die mit Mastercard ausgetauscht werden, werden unter Dateiarchiv archiviert. Das Dateiarchiv kann über das Menü im Zahlungsvorschlag geöffnet werden.
Der Austausch von Dateien erfolgt automatisch in Uniconta.
Hier ist ein Überblick über die Spalten.
| Spalte | Lesen/Schreiben | Beschreibung | Hinweis |
| Erstellt | L | Datum des Empfangs/Versands der Datei | |
| Kreditornummer | L | Kreditornummer | Eindeutige Identifikation des Unternehmens bei Mastercard |
| Export | L | Markierung für Empfang/Versand | Dateien, die von Uniconta an Mastercard gesendet werden, haben eine Markierung |
| Dateiname | L | Der physische Dateiname | |
| File-Id | L | Eine eindeutige Datei-ID | |
| Zahlungsformat | L | Format (Dateiformate für Zahlungsmethoden) | Eine Angabe, welche Zahlungsmethode die einzelne Datei betrifft |
| Bilanz | L | Der Status kann folgende Werte haben: Ausstehend Die Datei wurde nicht gelesen Ok Die Datei wurde korrekt verarbeitet Fehler Eine Markierung, dass Zahlungen/Lastschriftmandate vorhanden sind, die genauer betrachtet werden müssen |
|
| Statusinformation | L | Ist ein Protokoll über Aktivitäten |
Hier ist ein Überblick über die Schaltflächen im Menü
Schaltfläche - Statusinformationen anzeigen/ausblenden
Die Statusinformationen können direkt in der Spalte gelesen werden, aber für eine bessere Übersicht können sie am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden.
Schaltfläche – Export der Datei
Die Dateien können ausgelesen werden, wenn Sie den Inhalt sehen möchten.
Schaltfläche – Anzeigen
Hier kann der Inhalt der einzelnen Dateien angezeigt werden.
Beschreibung von Dateien (Lieferantenservice)
Versand - Lastschriftmandat
Die Anmeldung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsLS_<yymmdd_hhmmss>_Register
Die Abmeldung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsLS_<yymmdd_hhmmss>_Unregister
Die Änderung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsLS_<yymmdd_hhmmss>_Change
Versand – Rechnung/Auszahlung
Die Dateien haben folgende Maske NetsLS_<yymmdd>_<Eindeutige Datei-ID>
Empfang
Uniconta empfängt folgende Dateien von Mastercard Lieferantenservice.
T-Datei
Ist eine Übertragungsdatei, die ausschließlich darüber informiert, ob die gesendeten Dateien korrekt bei Mastercard empfangen wurden. Die Datei wird nur angezeigt, wenn Fehler in der Lieferung festgestellt wurden. Die Datei wird unmittelbar nach der Abgabe der Dateien bei Mastercard empfangen.
V-Datei
Ist eine Validierungsdatei. Es ist eine lesbare Textdatei, die über die übertragenen Transaktionen informiert. In der Spalte Status steht „Fehler“, wenn einige der übertragenen Transaktionen fehlerhaft sind. Diese Datei wird auch unmittelbar nach der Übertragung an Mastercard empfangen. Die Datei kann durch Drücken der Schaltfläche „Anzeigen“ gelesen werden oder Sie können sie auch aus dem Dateiarchiv auslesen.
D-Datei
Ist die Datendatei, die Informationen enthält, die in Uniconta aktualisiert werden. Die Datei wird an Werktagen gegen 19:00 Uhr geladen. Die Datei enthält zwei Arten von Informationen:
Quittung und Anmerkungen (690)
Dieser Liefertyp sendet Mastercard an den Datenlieferanten, wenn Mastercard Lieferungen mit Kundeninformationen erhalten hat.
Die Datei enthält Informationen zu Lastschriftmandaten und Zahlungen.
Alle Informationen in dieser Datei werden auf den einzelnen Zahlungen oder Lastschriftmandaten aktualisiert. In einigen Fällen ändert sich der Status der Zahlungen. Alle Informationen werden in das Protokoll der Zahlung/des Lastschriftmandats geschrieben.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Statusaktualisierungen, die für ein Lastschriftmandat empfangen werden können.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Statusaktualisierungen, die für eine Zahlung empfangen werden können.
Zahlungsinformationen (602)
Dieser Liefertyp sendet Mastercard am Datum der Zahlung, wenn die gewünschten Zahlungen durchgeführt wurden. Mastercard hat zuvor in einer Lieferung mit Kundeninformationen eine Nachricht darüber erhalten.
Die Datei enthält Informationen zu Lastschriftmandaten und Zahlungen.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Zahlung.
Die Rechnung wurde gesendet am 20.06.18. Die Zahlung wurde durchgeführt am 21.06.18
Beschreibung von Dateien (Betalingsservice)
Versand - Lastschriftmandate
Die Anmeldung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsBS_<RegnskabId>_<Kreditornummer><yymmdd_hhmmss>_Register
Die Abmeldung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsBS_<RegnskabId>_<Kreditornummer><yymmdd_hhmmss>_Unregister
Die Änderung von Lastschriftmandaten hat folgende Maske Mandate_NetsBS_<RegnskabId>_<Kreditornummer><yymmdd_hhmmss>_Change
Versand – Rechnung/Auszahlung
Die Dateien haben folgende Maske AB_PBSXML000<yyyymm><cvr-nummer><Unikt-id>PROD
| Beschreibung | Länge | |
| AB_PBSXML000 | LayoutID | 12 |
| ÅrMåned | YYYYMM, Datum für Versand an Mastercard | 6 |
| CVR-nummer | CVR-Nummer für Datenlieferant (ist immer Uniconta) | 8 |
| LieferungsId | <Laufende Nummer><RegnskabsId> | 10 |
| PROD | Informationen für Mastercard | 4 |
Beispiel: AB_PBSXML000201903332669280012100256PROD.zip
Die Datei wird immer komprimiert sein - daher die Erweiterung .zip.
Empfang
Uniconta empfängt folgende Dateien vom Mastercard Zahlungsdienst.
T-file
Ist eine Übertragungsbestätigung, die ausschließlich darüber informiert, ob die gesendeten Dateien korrekt bei Mastercard eingegangen sind. Die Datei wird unmittelbar nach der Übergabe der Dateien an Mastercard empfangen. Wenn der Status auf 'Fehler' steht, ist eine Handlung des Benutzers erforderlich. Dies bedeutet, dass die Inkassodatei nicht an den Zahlungsdienst geliefert werden konnte. Im Feld Datei-ID steht bei diesem Dateityp der Text 'Übertragungsbestätigung'. Es ist hier zu beachten, dass Uniconta die Datei mit einer Verzögerung von höchstens 60 Minuten empfängt.
V-file
Ist eine Validierungsbestätigung. Es handelt sich um eine lesbare Textdatei, die übergeordnet über die übertragenen Transaktionen informiert. In der Spalte Status steht 'Fehler', wenn einige der übertragenen Transaktionen fehlerhaft sind. Diese Datei wird ebenfalls unmittelbar nach der Übertragung an Mastercard empfangen. Die Datei kann durch Drücken der Schaltfläche 'Anzeigen' gelesen oder aus dem Dateiarchiv ausgelesen werden. Im Feld Datei-ID steht der Text 'Validierungsbestätigung'.
Beispiel für Fehler in einer Datei vom Zahlungsdienst
Wenn Sie die unten stehenden Informationen im Buchungsjournal erhalten (BS: Could not find original invoice), liegt dies daran, dass Uniconta die Rechnung (den offenen Posten) nicht finden kann, die sich auf die Einzahlung von Mastercard bezieht. Dafür kann es mehrere Gründe geben.
Wenn Sie eine Summe-Lösung haben, kann dies daran liegen, dass der Kunde falsche Informationen von der Einzahlungskarte eingegeben hat. Im Folgenden hat ein Kunde falsche Informationen eingegeben. Wenn Sie den oben genannten Fehler im Buchungsjournal erhalten, können Sie eine Fehlerbeschreibung unter Dateiarchiv einsehen.
Im Dateiarchiv können Sie sehen, dass diese 602-Datei eine Einzahlung enthält, die nicht sofort in Uniconta gefunden werden kann. Die Mandatsreferenz sieht in diesem Fall mysteriös aus, da die Länge der ID stark von der Art und Weise abweicht, wie die Mandatsreferenz im aktuellen Konto eingerichtet ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Kunde wahrscheinlich einen Fehler gemacht hat.
In einigen Fällen kann Mastercard helfen, den Kunden zu finden, wenn eine Ziffer zu viel oder ähnliches eingegeben wurde, aber in diesem Fall kann Mastercard nicht sehen, wer die Einzahlung getätigt hat. Daher kann dies nur die Bank des Kreditors über eine sogenannte Archivreferenz einsehen. Sie müssen sich daher an ihre eigene Bank wenden.
Nachfolgend der Inhalt der 602-Datei. Hier wird deutlich, dass diese Einzahlung von den anderen Einzahlungen abweicht.
Das Problem kann auch auftreten, wenn Sie als Unternehmen selbst Rechnungen mit einer Einzahlungskarte versenden und gleichzeitig über den Zahlungsdienst mit derselben FI-Lieferantennummer abrechnen und die Avisierung auf Mastercard eingestellt ist.
Lesen Sie mehr im Abschnitt 'Erstellung/Änderung des FI-Kreditors'
In dieser Situation werden alle Einzahlungen in der 602-Datei von Mastercard enthalten sein. Dies bedeutet, dass Einzahlungen, die Kunden über die Rechnungen getätigt haben, die das Unternehmen selbst versendet hat, ebenfalls in der 602-Datei enthalten sein werden. Das Problem ist nun, dass Mastercard die BetalungsID auf der Einzahlungskarte nicht kennt und den Code daher nicht übersetzen kann. Diese Einzahlungen schlagen daher bei der Ladung in Uniconta fehl.
Die Lösung hierfür ist auch im obigen Link beschrieben.
Beispiel für Fehler in einer Datei vom Lieferantenservice
In diesem Beispiel wurde eine V-Datei von Mastercard empfangen, die den Status 'Fehler' erhalten hat. Es wird daher empfohlen, die Datei selbst zu überprüfen. Lesen Sie die Datei mit der Schaltfläche 'Export der Datei' aus und öffnen Sie die Datei anschließend in einem Texteditor.
Hier kann man lesen, dass die Abbuchung von 40.937,00 abgelehnt wurde, da der gesamte Abbuchungsbetrag pro Tag das maximal zulässige überschreitet.
D-file
Ist die Datendatei, die Informationen enthält, die in Uniconta aktualisiert werden. Die Dateien werden nach 19 Uhr an Werktagen geladen. Es wird zwei Arten von Dateien geben:
602 - Diese Datei enthält Zahlungsinformationen
603 - Diese Datei enthält Vertragsinformationen. Anmeldung und Abmeldungen von Verträgen.
686 - Diese Datei kann bei Mastercard bestellt werden, wenn Sie sie erhalten möchten. Lesen Sie mehr über die Datei hier