Nach der Konvertierung und Erstellung des Rechnungsabschlusses

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Weitere Informationen Was wird konvertiert, Konvertierung von C5, Konvertierung von e-conomic
Konvertierung von eCtrl, Konvertierung von NAVNach der Konvertierung

 

Prüfen Sie, ob Ihr konvertierter Rechnungsabschluss richtig eingerichtet ist.

Nachdem ein Rechnungsabschluss in Uniconta konvertiert wurde, finden Sie hier eine Tjekliste, mit der Sie sicherstellen können, dass der konvertierte Rechnungsabschluss richtig eingerichtet ist. Diese Tjekliste kann auch für einen neu erstellten Rechnungsabschluss verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Stammdaten und die Einstellungen in Ordnung sind.

  • Nach einer Datenkonvertierung
    • Prüfen und korrigieren Sie alle Daten – Kontenplan, Buchung, Stammdaten.
      • Denken Sie daran, zu prüfen, ob Ihre Bank in der Spalte Kontentyp im Kontenplan als „Bank“ eingerichtet ist.
      • Denken Sie daran, zu prüfen, ob die Berechnungsformeln wie gewünscht eingerichtet sind (z. B. ob das Konto „Passiva gesamt“ sowohl Passiva als auch Betriebskonten enthalten soll, sodass „Passiva gesamt“ gleich „Aktiva gesamt“ ist).
    • Systemkonten im Kontenplan, Öredifferenz, Ausgangs- und Eingangssteuer usw.
    • Prüfen Sie, ob der Saldo im alten System mit dem Saldo in Uniconta übereinstimmt.
      • Bitte beachten Sie, dass Uniconta keine Fehlbuchungen im alten System ändern kann. Wir buchen alles neu, sodass Soll/Haben übereinstimmen. Buchungen, die Uniconta nicht verarbeiten kann, werden auf das Fehlerkonto gebucht.
      • Wenn es im alten System Fehlkonfigurationen gab oder Konten gelöscht wurden, werden diese wiederhergestellt, wenn Buchungen vorhanden sind. Möglicherweise sind Umbuchungen erforderlich.
      • Konvertierte Buchungen können nur in gewissem Umfang über die normalen Funktionen von Uniconta geändert werden.
    • Lesen Sie hier mehr über den Kontenplan...
    • Prüfen Sie die Umsatzsteuereinstellungen, es wurde die richtige Verkaufs- und Einkaufssteuer in den Umsatzsteuereinstellungen eingerichtet
  • Anpassung der Nummernserien, stellen Sie sicher, dass Ihre Nummernserie zu Ihrem Rechnungsabschluss passt.
  • Buchungsjournale
    • Prüfen Sie, ob die gewünschten Erfassungsjournale eingerichtet sind
    • Prüfen Sie, ob die richtigen Nummernserien für diese Erfassungsjournale eingerichtet sind
  • Geschäftsjahr prüfen
    • Wenn Sie kein Geschäftsjahr verwenden möchten, muss dieses innerhalb von 15 Tagen gelöscht werden, wenn das Geschäftsjahr nicht geprüft werden soll.
    • Lesen Sie hier mehr...
  • E-Mail-Einstellungen auf Formularen
  • Kunde
  • Lieferant
    • Automatische Zahlungen – Bankeinstellungen
    • Eventuelle Skonti müssen in den Zahlungsbedingungen eingegeben werden. Diese werden nicht konvertiert.
    • Lesen Sie hier mehr...
    • Lieferantengruppen/Lieferantenkontierung
  • Lager
  • Verkaufs- und Eingangsauftragsverwaltung
    • Einstellungen (Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen)
  • Unternehmen
    • Währungseinrichtung (Unternehmen/Einrichtung/Währung/Eigene Wechselkurse)
  • Implementierung/Schulung