Hier wird ein Beispiel dafür skizziert, wie man Lieferantenzahlungen an die Bank über Zahlungsvorschläge einrichten kann. In diesem Beispiel verwenden wir Sydbank, aber Sie können alle Banken verwenden, die eine der folgenden Bankzentralen nutzen: Bankdata, BEC oder SDC. Sehen Sie die Liste hier...
Was benötigen wir, um den Zahlungsvorschlag nutzen zu können?
- Es muss eine Bank im Kontenplan angelegt werden, diese Bank muss den Kontotyp "Bank" haben, da sie sonst nicht verwendet werden kann.
- Link zum Kontenplan
- Dieselbe Bank muss unter "Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung" angelegt werden.
- Link zur Erstellung einer Bank für die Bankabstimmung
- Erstellen der Zahlungsinformationen des Kreditors
Erstellung von Sydbank
Sie müssen Sydbank unter Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung erstellen. Es ist möglich, dass Sie bereits einen Teil des Folgenden erstellt haben, aber jetzt erhalten Sie eine vollständige Beschreibung.
Hier füllen Sie die Bankinformationen aus und ordnen ein Finanzkonto zu.
Dateiformate für Zahlungsmethoden
Es muss ein Dateiformat für die Zahlungsmethode Sydbank erstellt werden.
Hier ist ein Beispiel, wie es aussehen kann.
Die Felder Formatierung und Name
Können Sie optional ausfüllen.
Feld Standard
Sie können mit Vorteil ein Häkchen bei Standard setzen, wenn Sydbank die primäre Zahlungsmethode ist.
Feld Zahlungsformat
Hier sollten Sie 'BankData' wählen, da Sydbank dieser Bankzentrale zugeordnet ist.
Hinweis! Es wird nicht empfohlen, das Zahlungsformat 'CSV' zu verwenden. Es wird erwartet, dass das Format 'CSV' im Zusammenhang mit der Version ausläuft. 87.
Feld Gruppierung
Wir verwenden derzeit nur die Option 'Faktura', die Standard ist. D.h. es erfolgt eine Zahlung pro Rechnung.
Feld Bankkonto
Hier wählen Sie das Bankkonto aus, das unter Bankabstimmung erstellt wurde.
Feld Journal
Hier können Sie das Journal auswählen, in das die Zahlungen übertragen werden sollen.
Die Schaltfläche Einstellungen
Es gibt keine Einstellungen für Bankdata.
Lieferant – Einrichtung der Zahlungsinformationen
Hier ist ein Überblick über die Zahlungsmethoden, die derzeit in Uniconta vorhanden sind, und wie sie voraussichtlich ausgefüllt werden, um im Zusammenhang mit Lieferantenzahlungen verwendet werden zu können.
Zahlungsmethode: Bankkonto des Kreditors (BBAN)
In Uniconta muss eine dänische Bankkontonummer wie folgt angegeben werden. Die ersten 4 Zeichen geben die Zulassungsnummer der Bank an und die restlichen Zeichen bilden die Kontonummer.
Das Feld Zahlungscode ist ein alphanumerisches Freitextfeld.
Die Kontonummer kann wie oben gezeigt angegeben werden, aber die folgenden Beispiele werden ebenfalls akzeptiert. Bei der Auslesung in die Zahlungsdatei werden alle alphanumerischen Werte entfernt.
Die einzige Anforderung ist folgende:
- Zulassungsnummer steht vor Kontonummer
- Die Zulassungsnummer muss immer 4 Ziffern haben
- Die Kontonummer wird als alle Ziffern gelesen, die nach der Zulassungsnummer kommen. Uniconta fügt automatisch vorangestellte Nullen ein.
Beispiele für korrekt ausgefüllte Kontonummern:
66107051101114
6610 7051101114
6610-7051101114
6610/7051101114
Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114
In den folgenden Beispielen fügt Uniconta vier vorangestellte Nullen im Zusammenhang mit der Auslesung in die Zahlungsdatei ein)
6610567689 -> 66100000567689
6610-567689
6610 567689
6610/567689
Regnr: 6610 Kontonummer: 567689
Feld Zahlungsformat
Hier wird das Zahlungsformat eingefügt, das der aktuelle Kreditor verwenden soll.
Zahlungsmethode: IBAN
Bei Banküberweisungen ins Ausland muss eine IBAN-Nummer und ein SWIFT-Code angegeben werden.
Die einzige Anforderung ist folgende:
- Der SWIFT-Code wird in das Feld SWIFT eingefügt.
- Die IBAN-Nummer wird in das Feld Zahlungscode eingegeben
Das Format wird auch im Zusammenhang mit der Erstellung der Zahlungsdatei validiert.
Zahlungsmethode: Zahlungsmethode 3
Beispiel für eine Zahlungsmethode 3 OCR-Zeile
Bei Zahlung mit Zahlungsmethode 3 muss eine Zahlungs-ID und eine FI-Kreditorennummer angegeben werden.
Zahlungs-ID mit 15 Ziffern, die der Betragsempfänger verwendet, um die Einzahlungen zu verfolgen.
Die FI-Kreditorennummer besteht aus 8 Zeichen und beginnt immer mit '8'.
Diese Kartenart ist besonders geeignet für:
Automatischer Ausgleich von Buchungsposten im Finanzbuchhaltungssystem des Unternehmens.
Wird oft für Zahlungen von Privatpersonen an Unternehmen oder Vereine verwendet.
Beispiele für korrekt ausgefüllte Zahlungscodes
- 000610197827690 +82246223 (wie im obigen Screenshot gezeigt)
- +71<000610197827690 +82246223< (Es wird auch akzeptiert, dass man die gesamte OCR-Zeile kopiert. Dies ist die vollständige Zeile, die von einer PDF-Rechnung kopiert werden konnte.
Das Feld kann auch leer gelassen und im Zusammenhang mit der Verbuchung der Lieferantenrechnung oder im Zusammenhang mit der Zahlung ausgefüllt werden.
Sie können sich auch darauf beschränken, die FI-Kreditorennummer auszufüllen und später die Zahlungs-ID auszufüllen.
Bei der Erstellung der Zahlungsdatei wird eine Validierung des Zahlungs-ID-Formats durchgeführt.
Es ist die gleiche Logik, die im Zusammenhang mit den anderen Kartenarten 73, 75 und 04 verwendet wird
Zahlungsdatei erstellen
Die Erstellung der Zahlungsdatei erfolgt unter Kreditor/Berichte/Zahlungen.
Hier können Sie Ihre Zahlungen anhand des Fälligkeitsdatums auswählen oder Sie können alle Zahlungen einlesen und die Filterfunktion verwenden, um Ihre Zahlungen auszuwählen.
Im Folgenden befinden sich zwei Zahlungen mit dem Zahlungsformat 'Sydbank'.
Danach wird die Datei durch Drücken der Schaltfläche 'Zahlungen in Datei exportieren' ausgelesen.
Übertragen in Journal
Die Zahlungen können dann in das Journal übertragen und auf der gewünschten Bank verbucht werden.
