Der Zahlungsvorschlag befindet sich unter Kreditor/Berichte/Zahlungsvorschlag
Videos zu Kreditorenzahlungen
Video / Zahlungen zusammenführen in Verbindung mit Kreditorenzahlungen
Beschreibung der Felder
kann unter Kreditor/Offene Posten - Bearbeiten geändert werden
| Feld | Lesen/Schreiben | Beschreibung | Hinweis |
| Kontonummer | R | Lieferantennummer | |
| Kontobezeichnung | R | Lieferantenname | |
| Datum | R | Buchungsdatum für die Kreditorenrechnung | |
| Fälligkeitsdatum | R | Datum, an dem die Zahlung fällig ist | |
| Betalingsdato | W | Betalingsdato | Das Datum der Zahlung ist der Tag, an dem Sie die Rechnung bezahlen möchten und an dem das Geld von Ihrem Bankkonto abgebucht wird.
Das Datum der Zahlung wird mit dem Fälligkeitsdatum initialisiert. Wenn dieses überschritten wurde, wird das Datum der Zahlung mit dem heutigen Datum ausgefüllt |
| Tekst | R | Buchungstext | Dieser Text wird nicht in die Zahlungsdatei übernommen |
| Faktura | R | Lieferantenrechnungsnummer | |
| Fakturabeløb | R | Rechnungsbetrag | |
| Resterende | R | Restbetrag | Der Betrag, der zur Zahlung an die Bank gesendet wird |
| Teilzahlung | W | Teilzahlungsbetrag |
Nur ausfüllen, wenn Sie nicht den vollen Betrag bezahlen möchten. Der Teilzahlungsbetrag wird in den Zahlungsbetrag übernommen. Wenn ein Betrag in der Teilzahlung angegeben wird, wird ein möglicher Skonto nicht berücksichtigt.
|
| Betalingsbeløb | R | Zahlungsbetrag | Der Zahlungsbetrag ist der Betrag, der in der Zahlungsdatei an die Bank übermittelt wird. |
| Buchungsart | L | Buchungsart | Kann u. a. Rechnung, Gutschrift und Zahlung sein Wenn Zahlungen vorhanden sind, können diese mit dem Kreditor ausgeglichen werden, bevor eine Datei für die Zahlung erstellt wird. Wenn Gutschriften vorhanden sind, muss die Zahlung zusammengeführt werden, um den Gesamtbetrag zur Zahlung an die Bank zu erhalten. Andernfalls müssen diese mit dem Kreditor ausgeglichen werden, bevor eine Datei für die Zahlung erstellt wird. |
| Kommentar | W | Interner Kommentar | Die Informationen in dieser Spalte sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die Informationen werden nicht in die Zahlungsdatei aufgenommen. |
| Meddelelse | W | Nachricht an den Empfänger | Der Text in diesem Feld wird in die Zahlungsdatei übernommen. |
| Systeminformationen | L | Systeminformationen | In dieser Spalte werden ggf. Fehler aufgeführt, die die Erstellung der Zahlung verhindern. Die Spalte wird im Zusammenhang mit einer Validierung ausgefüllt, die vor der Erstellung der Zahlungsdatei durchgeführt wird.
Die Spalte erhält den Status „Ok“, wenn die Zahlung fehlerfrei geprüft wurde. Die Spalte erhält den Status „Bezahlt“, wenn die Zahlung korrekt ausgelesen wurde. Die Informationen in den Systeminformationen sind nur so lange gültig, wie das Bildschirmbild geöffnet ist. |
| Betalingsformat | W | Format (Dateiformate für Zahlungsmethoden) | Eine Angabe, welche Zahlungsmethode für die jeweilige Zahlung ausgewählt wurde. |
| Bilag | R | Belegnummer | |
| Im Wartezustand | W | Im Wartezustand | Wenn das Feld „Im Wartezustand“ ausgefüllt ist, wird diese Zahlung nicht in die Zahlungsdatei aufgenommen und die Zahlung wird auch nicht in den Buchungsjournal übertragen. Alle Posten können nun auf einmal markiert werden, indem ein "Häkchen" in das Feld in der Überschrift gesetzt wird. |
| Bezahlt | W | Bezahlt - Die Transaktion wurde in eine Zahlungsdatei ausgelesen | Das Feld kann verwendet werden, um zu kontrollieren, welche Zahlungen an die Bank überwiesen wurden. Die Markierung wird automatisch im Zusammenhang mit dem Auslesen der Zahlungsdatei gesetzt.
Die Zahlung wird nicht in eine Zahlungsdatei ausgelesen, wenn das Feld ein „Häkchen“ hat. Die Markierung kann jederzeit aufgehoben werden, wenn Sie die Zahlung erneut auslesen möchten. Dies kann manuell oder mit der Schaltfläche 'Markierung Bezahlt entfernen' erfolgen. |
| Fysisk | R | Physisch | Gibt an, ob der Zahlung ein physischer Beleg beigefügt ist. |
| Betaling | W | Zahlungsbedingungen | |
| Betalingsmåde | W | ||
| IBAN | W | Zahlungs-ID | Hier steht die Zahlungs-ID, mit der der Posten gebucht wurde.
Grundsätzlich werden die Buchungen mit den Zahlungsdaten gebucht, die auf dem Kreditor angegeben sind, es sei denn, es werden andere Zahlungsdaten z. B. in der Bestellung oder im Buchungsjournal im Zusammenhang mit der Buchung des Einkaufsbelegs eingegeben. Sie können die Zahlungs-ID manuell in der Zahlungsübersicht eingeben/ändern oder indem Sie die offene Kreditorenbuchung bearbeiten. Wenn Sie einen falschen Wert in diesem Feld entfernen, der z. B. im Zusammenhang mit der Buchung des Belegs eingegeben wurde, können Sie die Informationen mithilfe der Schaltfläche Aktualisieren aus den Stammdaten des Kreditors abrufen. |
| SWIFT | W | SWIFT-Code | |
| Kasserabatdato | W | Skontodatum | Rechnungen, die vor diesem Datum bezahlt werden, lösen einen Skonto aus. |
| Kasserabat | W | Skonto Betrag | Skonto Betrag |
| Udnyttet kasserabat | W | Gewährter Skonto | Skonto Betrag, der verwendet wird.
Weitere Informationen zum Skonto finden Sie hier. Hinweis: Bei zusammengeführten Zahlungen werden die Zahlungen bei der Übertragung in den Buchungsjournal entfaltet, wenn ein Skonto verwendet wird. |
| Zahlungsreferenz (EndToEndId) | L | EndToEndID | Eindeutige Referenz-ID, die die Zahlung identifiziert. Die ID wird an die Bank gesendet und wird von einigen Banken im Kontoauszug zurückgegeben. |
| Betalingsreference | R | Interne Zahlungsreferenz-ID | |
| Berichtswesen Code | W | Regulatorischer Berichtszweckcode | Das Feld wird derzeit nur im Zusammenhang mit Zahlungen von ISO20022_SE oder ISO20022_NO verwendet. Es betrifft die regulatorische Berichterstattung in Schweden und Norwegen. |
| Berichtswesen Text | W | Regulatorischer Berichtszwecktext | Das Feld wird derzeit nur im Zusammenhang mit Zahlungen von ISO20022_SE oder ISO20022_NO verwendet. Es betrifft die regulatorische Berichterstattung in Schweden und Norwegen. |
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Menüband
Knappen Marker Venter
Die Schaltfläche 'Im Wartezustand markieren' kann auch verwendet werden, um Zahlungen zu suchen. Durch Drücken der Schaltfläche werden alle Zahlungen als 'Im Wartezustand' markiert. Anschließend können Sie die Markierung manuell für die Zahlungen entfernen, die in den Zahlungslauf aufgenommen werden sollen.
Prüfen
Verwenden Sie die Schaltfläche „Prüfen“, um die Zahlungen zu validieren, bevor sie an die Bank ausgegeben werden. Die gleiche Validierung wird durchgeführt, wenn die Zahlungsdatei erstellt wird, daher ist es nicht erforderlich, vor der Erstellung der Datei zu prüfen.
Wählen Sie aus, welches Zahlungsformat Sie prüfen möchten.
Es wurden drei Fehler gefunden. Eine ausführliche Fehlerbeschreibung finden Sie in der Spalte „Systeminformationen“.
Die Fehler können nun behoben werden, bevor eine Zahlungsdatei erstellt wird.
Denken Sie daran, nach den Korrekturen auf die Schaltfläche Speichern zu klicken.
Die Zahlungen wurden nun korrigiert und sind alle „Ok“ und bereit, an die Bank ausgelesen zu werden.
Zahlungen in Datei exportieren
Wenn Sie bereit sind, eine Zahlungsdatei für die Bank zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche Zahlungen in Datei exportieren:
Durch Drücken der Schaltfläche „Zahlungen in Datei exportieren“ wird das unten stehende Dialogfeld angezeigt.
Hier wird die gewünschte Zahlungsmethode ausgewählt. Die Zahlungsmethode wird mit dem Standardwert ausgefüllt, kann aber geändert werden.
Anschließend werden ein Dateiname und ein Speicherort für die Datei angegeben, wie unten gezeigt.
Die Spalte „Systeminformationen“ wird anschließend mit „Bezahlt“ für alle Zahlungen aktualisiert, die erfolgreich an die Bank ausgelesen wurden.
Hinweis: Sie können die Spalte „Systeminformationen“ mit dem Wert „Bezahlt“ filtern und alle ausgelesenen Zahlungen anzeigen.
Die Zahlungen können anschließend in den Journal übertragen werden, wenn Sie die Zahlungen sofort buchen möchten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, manuell ein „Häkchen“ in die Spalte „Bezahlt“ zu setzen, um den Überblick darüber zu behalten, welche Zahlungen an die Bank ausgelesen wurden.
Hinweis: Das Zahlungsformat 'CSV' kann verwendet werden, um Zahlungen/Zahlungen zusammenführen zu erstellen und in den Buchungsjournal zu übertragen, ohne eine Zahlungsdatei zu erstellen und ohne verschiedene Bankvalidierungen durchzuführen.
Es muss auf 'Zahlungen in Datei exportieren' geklickt werden. Es wird keine Datei erstellt, aber es wird eine eindeutige Zahlungsreferenz erstellt, die im Zusammenhang mit Zahlungen zusammenführen verwendet wird.
In Journal übertragen
Wenn Sie die Zahlungen buchen möchten, wählen Sie die Schaltfläche In Journal übertragen:
Durch Drücken der Schaltfläche „In Journal übertragen“ wird das unten stehende Dialogfeld angezeigt. Es werden alle sichtbaren Buchungen übertragen, mit Ausnahme der Buchungen, die ein 'Häkchen' in Im Wartezustand haben.
Das Dialogfeld wird mit den Standardwerten ausgefüllt, die Sie ggf. unter „Dateiformate für Zahlungsmethoden“ angegeben haben.
Im obigen Beispiel werden die Zahlungen in den Journal „Tag“ übertragen und auf das Bankkonto 5850 gegen gebucht.
Bei der Buchung werden die Zahlungen automatisch mit dem Rechnungsposten ausgeglichen.
HINWEIS: Wenn in einer Währung von einem dänischen Bankkonto bezahlt wird, wird empfohlen, die Zahlungen nicht gleichzeitig mit der Erstellung der Zahlungsdatei an die Bank zu buchen. Dies liegt daran, dass der Kurs, den die Bank im Zusammenhang mit der Zahlung verwenden wird, erst bekannt ist, wenn die Zahlung bei der Bank abgeschlossen ist. Es wird stattdessen empfohlen, die Kreditorenzahlungen über den Bankabgleich/Import von Kontoauszügen zu buchen.
Suche nach Zahlungen
Die Zahlungen können nach Fälligkeitsdatum ausgewählt werden, indem die unten stehende Datumsbegrenzung verwendet wird. Im Zahlungsbild können weitere Begrenzungen vorgenommen werden.
Hinweis! Offene Kreditorenposten mit dem Wert 'Kein' im Feld Zahlungsmethode werden automatisch herausgefiltert. Die Zahlungsmethode 'Kein' kann z. B. vorteilhaft für die Kreditoren angegeben werden, die über Lieferantenservice, PBS oder ähnliches bezahlt werden.
Wenn Sie versehentlich eine Einkaufsrechnung mit der Zahlungsmethode Kein gebucht haben, kann dies auf dem offenen Kreditorenposten unter der Schaltfläche Offene Posten im Kreditorenverzeichnis und anschließend der Schaltfläche Bearbeiten korrigiert werden.
Sie können die verschiedenen Filter in Uniconta vorteilhaft nutzen.
Hier wurde eine Filterung nach dem Zahlungsformat 'Misc' vorgenommen. Der Filter ist im Layout gespeichert und zeigt daher immer nur Buchungen mit dem Zahlungsformat 'Misc' an.
NB. Es werden nur die Zahlungen in die Zahlungsdatei ausgelesen, die gesucht wurden.
Hinweis: Verwenden Sie ggf. das Kommentarfeld zur Suche nach Zahlungen.
Im folgenden Beispiel wurde ein Code „x“ in die Zahlungen geschrieben, die gedruckt werden sollen. Auf diese Weise ist es einfach, sie zu filtern.
Hinweis: Wenn Sie das Bildschirmbild Zahlungsvorschlag öffnen, versucht Uniconta, die Buchungen mit einem Zahlungsformat zu aktualisieren, wenn dieses noch nicht in der Buchung ausgefüllt ist. Dies geschieht nach folgender Logik. Wenn ein Zahlungsformat auf dem Kreditor angegeben ist, wird dieses verwendet, andernfalls wird das Zahlungsformat verwendet, das als 'Standard' angegeben ist. Dies ist der Grund, warum Sie das Feld ausgefüllt sehen, aber das Feld in der Originalbuchung leer ist.
Zahlungen an einen bestimmten Lieferanten ausschließen
Wenn Sie einige Lieferanten haben, die z. B. über den Lieferantenservice bezahlt werden und Sie diese daher von Ihrem Zahlungsvorschlag ausschließen möchten, können Sie dies wie folgt tun:
- Erstellen Sie ein neues Dateiformat unter Kreditor/Einrichtung/Dateiformate für Zahlungsmethoden;
- Z. B. LS für Lieferantenservice (Sie müssen nicht das gesamte Formular ausfüllen);
- Anschließend korrigieren Sie das Zahlungsformat für die Kreditoren, die beim Lieferantenservice angemeldet sind, unter Kreditor/Kreditor (klicken Sie auf 'Bearbeiten' und wählen Sie 'Zahlungsformat').
- Nun haben Sie die Möglichkeit, diese Gruppe von Kreditoren in Kreditor/Zahlungsvorschlag mithilfe von '≠' in der Zeile 'Nach Feld filtern' in der Zahlungsformatspalte auszuschließen.
Nur genehmigte Rechnungen bezahlen
Wenn Sie nur genehmigte Rechnungen bezahlen möchten, können Sie die Genehmigungsfelder wie unten beschrieben einfügen und diese begrenzen, bevor Sie die Datei an die Bank erstellen.
- Öffnen Sie das Bildschirmbild für Kreditorenzahlungen unter Kreditor/Berichte/Zahlungsvorschlag
- Wählen Sie die Schaltfläche Layout/Sonstige Felder
- Klicken Sie mit der Maus auf den kleinen Pfeil, der unten rot markiert ist, und scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie die Genehmigungsfelder finden.
Markieren Sie das kleine Häkchenfeld neben den Genehmigungsfeldern, die Sie begrenzen möchten, und wählen Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil in der Mitte des Bildschirmbilds und wählen Sie die Schaltfläche Ende.
- Nun können Sie die Genehmigungsfelder nach Wunsch begrenzen, und wenn die Zahlungsdatei erstellt wird, werden nur die Posten, die Sie begrenzt haben, in die Zahlungsdatei aufgenommen.
Zahlungen zusammenführen
Zahlungen zusammenführen an denselben Lieferanten können in einer Zahlung zusammengefasst werden. Lesen Sie mehr hier.