Abschlussbuchungen – Uniconta

Als Erweiterung der allgemeinen Buchhaltung gibt es in Uniconta ein elektronisches Abschlussbuchungen. Hier können Sie Konten in der Buchhaltung nacherfassen, analysieren und abstimmen.

Das Abschlussbuchungen kann verwendet werden, um Nacherfassungen vorzunehmen und gleichzeitig das Ergebnis dieser direkt auf dem Bildschirm anzuzeigen, noch bevor diese gebucht werden.

Die Abschlussbuchungen finden Sie unter Finanzbuchhaltung/Überwachungsaktivitäten/Abschlussbuchungen

Abschlussbuchungen hinzufügen

Wählen Sie Finanzbuchhaltung/Überwachungsaktivitäten/Abschlussbuchungen
Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen im Menüband
Geben Sie einen Namen, ein Von- und ein Bis-Konto sowie eine Periode und letzte Periode an.
auch das Feld Nummernserie und wählen Sie aus, wie Belegnummern zugewiesen werden sollen.
Die Auswahlmöglichkeiten für die Belegnummernzuweisung sind die gleichen wie im normalen Buchungsjournal. Lesen Sie ggf. mehr über diese Auswahlmöglichkeiten in der Beschreibung derselben Felder hier .
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern im Menüband
Wählen Sie die Schaltfläche Konten im Menüband, um das eigentliche Abschlussbuchungen anzuzeigen.
Markieren Sie eine Zeile in der Kontoübersicht und wählen Sie die Schaltfläche Journalzeilen um eine Nacherfassung vorzunehmen. Lesen Sie mehr über die übrigen Funktionen im Abschlussbuchungen unten.

Beschreibung der Felder bei der Erstellung von Abschlussbuchungen

Felder	Beschreibung
Beschreibung
Name	Benennen Sie das Bogen
Konten
Von Konto	Geben Sie das erste Konto im Bogen an
Bis Konto	Geben Sie das letzte Konto im Bogen an
USt.-Codes verwenden	Geben Sie an, ob das Bogen USt.-Codes vom Konto auf den Datensätzen verwenden und selbst setzen soll. Diese können dann bei der Erfassung entfernt werden
Null überspringen	Wenn dies ausgewählt ist, werden Konten ohne Bewegungen nicht angezeigt.
Periode
Von Datum	Dies ist typischerweise der erste Tag des Geschäftsjahres, für das Umbuchungen vorgenommen werden sollen.
Bis Datum	Dies ist typischerweise der letzte Tag des Geschäftsjahres, für das Umbuchungen vorgenommen werden sollen.
Letzte Periode
Von Datum	Dies ist typischerweise der erste Tag des Geschäftsjahres, mit dem verglichen werden soll.
Bis Datum	Dies ist typischerweise der letzte Tag des Geschäftsjahres, mit dem verglichen werden soll.
Dimensionen	Die Felder und der Rahmen für Dimensionen werden nur angezeigt, wenn Dimensionen in der Buchhaltung erstellt wurden. Lesen Sie mehr hier .
Nummernserie
Nummernserie auswählen.	Für das Abschlussbuchungen kann eine spezielle Nummernserie erstellt werden. Lesen Sie mehr über die Erstellung von Nummernserien hier .
Manuelle Zuweisung	Das Feld wird markiert, wenn Sie Belegnummern manuell auf den Nacherfassungen angeben möchten.
Zuweisung von Belegnummern unter Journal buchen	Das Feld wird markiert, wenn Belegnummern automatisch zugewiesen werden sollen, wenn die Nacherfassungen im Abschlussbuchungen gebucht werden.
Alle Buchungen in Finanzbuchhaltung unter derselben Belegnummer buchen	Das Feld wird markiert, wenn Sie möchten, dass alle Nacherfassungen mit derselben Belegnummer gebucht werden.
Umlage
für zuweisung gesperrt	Hier kann ein-/ausgeschaltet werden, ob die Verteilung im Bogen berechnet werden soll. Lesen Sie mehr hier .
Standardwerte
Gegenkonto	Wird ausgefüllt, wenn alle Transaktionen dasselbe Gegenkonto haben sollen. Kann auf dem einzelnen Datensatz abweichen
Buchungskürzel	Wird angegeben, ob alle Buchungen denselben "Buchungskürzel" haben sollen, z. B. "Nacherfassung". Kann von der Transaktion abweichen.

Datensätze anzeigen und Nacherfassung vornehmen

Platzieren Sie den Cursor auf einem Konto, auf dem Sie die Buchungen anzeigen und ggf. eine Nacherfassung vornehmen möchten
Wählen Sie die Schaltfläche Erfasste zeilen
Die Buchungen werden im unteren Teil des sich öffnenden Bildes angezeigt.
Im oberen Teil des Bildes kann eine Nacherfassung erfolgen.
Wenn ein gebuchter Datensatz zurückgegeben werden soll, können Sie den Datensatz im unteren Bild markieren und die Schaltfläche Belege zurückgeben wählen, dann wird der Datensatz automatisch mit umgekehrtem Vorzeichen in den oberen Teil des Bildes kopiert.
Mit STRG+Mausklick können Sie mehrere Buchungen markieren, die 1:1 zurückgegeben werden sollen
Hinweis! Wenn kein Datum ausgefüllt wird, wird die Nacherfassung automatisch auf das Bis-Datum im Abschlussbuchungen gebucht.
Wenn das Abschlussbuchungen so eingerichtet ist, dass Belegnummern bei der Buchung automatisch zugewiesen werden, wird die Belegnummer erst dort gestempelt.
Wenn die manuelle Zuweisung ausgewählt wurde, müssen Sie manuell die Belegnummern angeben, die Sie auf der Nacherfassung verwenden möchten.
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern & Ende im Menüband
Evt. kosten Esc um das Bild wieder zu schließen oder wählen Sie ggf. die Schaltfläche Synchronisieren und ziehen Sie diesen Bildschirm nach rechts, sodass Sie sowohl die Kontoübersicht als auch das Bild mit Buchungen/Nacherfassungen gleichzeitig sehen können. In diesem Fall können Sie einfach das Konto in der Übersicht wechseln, dann werden die Buchungen für dieses Konto im Journalzeilen-Bildschirm angezeigt.
Denken Sie daran, die Schaltfläche Layout/Layout speichern zu wählen, wenn Sie möchten, dass der Bildschirm immer auf diese Weise aufgeteilt wird.

Beschreibung der Schaltflächen auf dem Menüband

Wenn Sie sich in der Kontoübersicht im Abschlussbuchungen befinden, können Sie verschiedene Aktionen mithilfe der Schaltflächen im Menüband ausführen.
Diese Schaltflächen werden unten beschrieben.

Schaltfläche	Beschreibung
Finanzkonto hinzufügen	Konto im Kontenplan hinzufügen
Bearbeiten	Bearbeitet Konto im Kontenplan
Aktualisieren	Aktualisiert die Salden des Bogens mit eventuellen neuen Sachkontobuchungen HINWEIS: Wenn die Periode, in der das Abschlussbuchungen gebucht werden soll, nicht geöffnet ist, können die USt.-Berechnungen nicht durchgeführt werden. Öffnen Sie die Periode und aktualisieren Sie.
Layout	Lesen Sie mehr hier
Erfasste zeilen	Öffnet den Umbuchungsbildschirm. Hier können Umbuchungen vorgenommen werden. Wenn der Cursor auf einer Zeile im unteren Teil des Bildschirms steht, kann auf Belege zurückgeben gedrückt werden, dann wird die Zeile zur Umbuchung nach oben verschoben. Gegenkonto muss angegeben und Text kann geändert werden. Es können mehrere Datensätze verschoben werden, indem mit STRG+Mausklick markiert wird Es kann auch mit Menge erfasst werden, sofern Menge unter Firmeninformationen . Lesen Sie mehr über die Buchung mit Menge hier .
Journal	Zeigt alle Umbuchungen im selben Bildschirm an.
Alle/Betrag	Zeigt alle Konten oder nur Buchungskonten mit Salden an
Kontoauszug	Zeigt den Kontoauszug für das Konto an. Wählen Sie ggf. Journale für alle Datensätze aus
Finanzauswertungen	Druckt die Finanzauswertungen inkl. Umbuchungen aus dem Abschlussbuchungen
Abschlussbuchungen buchen	Bucht die Umbuchungen
Journal löschen & Buchungen	Löscht alle Umbuchungen im Bogen
Anhänge	Unter dieser Schaltfläche können Sie entweder Notiz oder Dokument . Notiz wird verwendet, um Notizen zum Konto hinzuzufügen, z. B. eine Beschreibung dessen, was immer nacherfasst werden soll oder ähnliches. Unter der Schaltfläche Notizen Alle Notizen über alle Konten hinweg können zusammen angezeigt werden. Dokument kann verwendet werden, um Dokumente wie Abstimmungen usw. mit dem jeweiligen Konto zu verknüpfen. Lesen Sie mehr über diese Funktionenhier.
Notizen	Zeigt alle Notizen auf allen Konten an. Notizen werden unter der Schaltfläche hinzugefügt Vedhæftede anhänge/Notiz

Code	Wenn im Abschlussbogen Nacherfassungen vorgenommen werden, können diese Buchungen einem Code (0-9) zugeordnet werden. In diesem Feld kann dann ausgewählt werden, z. B. nur Änderungen mit einem bestimmten Code anzuzeigen. Kann ggf. für Reklassifizierungen verwendet werden.

Auslesen von Nacherfassungen

Um die Nacherfassungen für den Kunden auszulesen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Journal auf dem Menüband

Wählen Sie die Nacherfassungen aus, die exportiert werden sollen. Begrenzen Sie z.B. auf Nacherfassungstypen (Code).

Beschreibung der Felder im Abschlussbogen

Nachfolgend werden die Felder (Spalten) beschrieben, die in der Kontoübersicht im Abschlussbogen angezeigt werden.
Wenn es Felder gibt, die Sie bei sich nicht sehen, können diese über die Schaltfläche eingefügt werden Layout/Bearbeiten.

Felder	Beschreibung
Notiz	In diesem Feld wird ein kleines Notiz-Symbol angezeigt, wenn eine Notiz zum Konto vorhanden ist. Die Notiz kann durch Anklicken des Symbols mit der Maus angezeigt werden. Notizen werden über die Schaltfläche hinzugefügt Vedhæftede anhänge/Notiz. Durch Auswahl der SchaltflächeNotizen auf dem Menüband können Sie eine Gesamtübersicht der Notizen aller Konten auf einmal sehen. Diese Notiz ist dem Konto zugeordnet und wird über alle Abschlussbögen hinweg angezeigt.
Verwenden	Hier wird ein Büroklammer-Symbol angezeigt, wenn dem Konto Dokumente zugeordnet sind. Dokumente werden über die Schaltfläche hinzugefügt Vedhæftede anhänge/Dokument.
Abgestimmt	Wenn dieses Feld markiert ist, wenn das Konto abgestimmt ist und die gewünschten Nacherfassungen auf dem Konto erfasst wurden, wird das FeldAbgestimmtauf dem Konto im Kontenplan mit dem Bis-Datum aus dem Abschlussbogen gestempelt, und es ist nicht mehr möglich, Buchungen bis einschließlich diesem Datum zu buchen.
Kontonummer	Finanzkontonummer aus dem Kontenplan
Kontobezeichnung	Kontobezeichnung aus dem Kontenplan.
Kontoart	Kontoart aus dem Kontenplan.
USt	Umsatzsteuer im Abschlussbogen. Bei der Erstellung neuer Zeilen wird der Umsatzsteuercode vom Konto übernommen Bei der Rückbuchung von Belegen wird der Umsatzsteuercode vom Beleg übernommen. Auf Journalzeilen wird das Feld verwendet Umsatzsteuer (Gegenkonto) . In das Feld wird der entsprechende Umsatzsteuercode eingefügt. Lesen Sie mehr über die Umsatzsteuer unten: Ohne Umsatzsteuer abrechnung Umsatzsteuer mit mehrfachen Sätzen Umsatzsteuerrichtung
Aktuelles jahr	Die Spalte „Saldo“ zeigt den Eingangssaldo im Bogen an, d. h. den Saldo, der übertragen wird, wenn der Bogen gemäß den Von- und Bis-Daten des Zeitraums erstellt wird.
Ändern	Dieses Feld zeigt die Summe der Nacherfassungen auf den einzelnen Konten an. Wird keine Änderung angezeigt, kann es erforderlich sein, die SchaltflächeAktualisierenzu wählen, um das Bild zu aktualisieren.
Neuer saldo	Dieses Feld zeigt die Summe aus Aktuelles jahr + Änderung an.
Letzte periode	Hier werden die Zahlen des letzten Jahres angezeigt, basierend auf dem Von- und Bis-Datum in den Feldern für den letzten Zeitraum.
Kommentare	Hier kann ein Kommentar zum jeweiligen Konto geschrieben werden. Über BearbeitenSchaltfläche können Sie einen Kommentar erstellen.
Notiz (bogen)	Diese Notiz ist dem aktuellen Bogen zugeordnet.
Index	Version-94Indexangabe für das Konto
Globus	Version-94Durch Klicken auf Globus wird der in „Referenz“ eingefügte Link aktiviert.
Referenz	Version-94Möglichkeit des Verweises auf URL oder Ordner. Bei Aktivierung des Globus öffnet sich die Seite.
Arbeitspapier	Version-94Arbeitspapier für das Konto
Kommentar (Bogen)	Version-94Kommentar zum einzelnen Konto im jeweiligen Abschlussbogen. Der Kommentar kann mehrzeilig sein.

Klicken Sie auf Funktionen im Abschlussbogen

Version-94 Wenn an verschiedenen Stellen auf eine Kontenplanzeile geklickt wird, werden verschiedene Bildschirme geöffnet.

Feld	Bildschirm, der geöffnet wird
Aktuelles jahr.	Der Buchungsbildschirm wird geöffnet. Alle Datensätze für das aktuelle Jahr werden angezeigt.
Letztes jahr.	Der Buchungsbildschirm wird geöffnet. Alle Datensätze für das letzte Jahr werden angezeigt.
Sonstige felder.	Der Buchungsbildschirm inkl. Journalzeilen wird geöffnet. Alle Datensätze für das aktuelle Jahr werden angezeigt.