Eine Übersicht, wie die Kreditorenrechnungen in Uniconta erfasst werden können.
Physische Belege
Im Folgenden sind fünf Rechnungen unter Physische Belege (Posteingang) erfasst. Die Lieferanten haben verschiedene Zahlungsformate.
Die Rechnungen können dann in eine Buchungszeile übertragen werden.
Die Zahlungsmethode ändert sich automatisch zu der, die beim Lieferanten bei der Eingabe angegeben ist.
ID 21
Die Zahlungsmethode ist 'Lieferanten Bankkonto'. Die Zahlungs-ID ist leer, da die Bankverbindung direkt vom Lieferanten bei der Zahlung abgerufen wird. Die Angaben zum Lieferanten können jederzeit überschrieben werden, indem eine andere Kontonummer in das Feld Zahlungs-ID geschrieben wird.
Bankverbindung vom Lieferanten kann hierunter eingesehen werden.
ID 22
Die Zahlungsmethode ist FIK71. Beim Lieferanten ist die FI-Lieferantennummer ausgefüllt.
Die Zahlungs-ID aus der OCR-Zeile wird im Feld Zahlungs-ID unter Physische Belege eingefügt.
Bankverbindung vom Lieferanten kann hierunter eingesehen werden.
ID 23
Die Zahlungsmethode ist FIK71. Beim Lieferanten ist die Zahlungs-ID nicht ausgefüllt.
Die komplette OCR-Zeile wird im Feld Zahlungs-ID unter Physische Belege eingefügt.
Bankverbindung vom Lieferanten kann hierunter eingesehen werden.
ID 24
Die Zahlungsmethode ist FIK71. Beim Lieferanten ist eine Maske für die FIK-Zahlungs-ID angegeben.
Das Feld Zahlungs-ID unter Physische Belege ist leer, da die komplette OCR-Zeile bei der Zahlung generiert wird.
Nb. Man kann diese Funktionalität jederzeit überschreiben, indem man die OCR-Zeile unter Physische Belege eingibt.
Bankverbindung vom Lieferanten kann hierunter eingesehen werden.
ID 25
Die Zahlungsmethode ist IBAN. Die Zahlungs-ID ist leer, da die IBAN-Nummer und der SWIFT-Code direkt vom Lieferanten bei der Zahlung abgerufen werden.
Bankverbindung vom Lieferanten kann hierunter eingesehen werden.
Buchungsjournal
Die Rechnungen können auch direkt in die Buchungszeile eingegeben werden, wie hierunter gezeigt, oder vom Physischen Beleg in die Buchungszeile übertragen werden.
In der Buchungszeile können Sie die Felder SWIFT und Zahlungsformat einfügen, und wenn diese in der Buchungszeile ausgefüllt werden, werden die offenen Kreditorenposten mit den in der Buchungszeile angegebenen Werten gespeichert. Wenn diese Felder in der Buchungszeile nicht ausgefüllt werden, werden die offenen Kreditorenposten stattdessen mit den im Kreditorenstammblatt beim Lieferanten angegebenen Werten gespeichert.