Bei Verwendung von Uniconta Projekt ist es notwendig, die Einstellungen der Kontierung sicherzustellen.
Kontierung bei Fakturierung + Arbeitszeitnachweis
Es gibt grundsätzlich zwei Arten der Fakturierung, nämlich Akonto-Fakturierung und gewöhnliche Projektfakturierung (Rechnungsvorschlag).
Die Grundidee von Uniconta ist, dass ein gewöhnlicher Rechnungsvorschlag eine Periode oder ein Projekt abschließt.
Akonto-Rechnungen sind Rechnungen, die Kapital bringen, aber keine Umsatzerlöse in der Gewinn und Verlust im Wirtschaftsmodul, da der Akonto-Umsatz meist auf einem Bilanz-Konto gebucht wird. Diese Idee kann abweichen, je nachdem, ob In Bearbeitung Arbeit mit Integration in die Sachkonto verwendet wird oder nicht, daher sind verschiedene Szenarien zu berücksichtigen.
In Uniconta ist ein Projekt abgeschlossen, wenn alles fakturiert ist und der Verkaufswert = 0 ist
Beispiel 1 - Akonto + normale Rechnung ohne In Bearbeitung Arbeit
Beispiel für die Kontierung im Zusammenhang mit der Buchung einer Akonto-Rechnung sowie einer anschließenden „Schlussrechnung“, bei der die Akonto-Rechnung verrechnet wird. Dies in einem Setup, in dem keine In Bearbeitung Arbeit-Kontierung eingerichtet ist.
| Projekt | Finans | |||||||
| Akontorechnung | ||||||||
| Beschreibung | Betrag | USt | Konto | Kontoart | USt | Soll | Haben | |
| Akonto | -10.000 | 2.500 | AC-fakturiert | Bilanz (meistens) | 10.000 | |||
| Debitor samlekonto | Debitor | 12.500 | ||||||
| Moms | Umsatzsteuer | U25 | 2.500 | |||||
| Rechnungsvorschlag mit Verrechnung des Akontos | ||||||||
| Beschreibung | Betrag | USt | Konto | Kontoart | USt | Soll | Haben | |
| Umsatzerlöse | -25.000 | -6.250 | Umsatz | Gewinn und Verlust | U25 | 25.000 | ||
| Akonto | 10.000 | 2.500 | AC-fakturiert | Bilanz (meistens) | 10.000 | |||
| Summe | -15.000 | 3.750 | Debitor samlekonto | Kunde | 18.750 | |||
| Moms | Umsatzsteuer | U25 | 3.750 | |||||
Beispiel 2 - Timereg. + Akonto + normale Rechnung mit In Bearbeitung Arbeit
Beispiel für die Kontierung im Zusammenhang mit der Buchung von Stunden für das Projekt sowie einer Akonto-Rechnung und anschließend einer „Schlussrechnung“, bei der die Akonto-Rechnung verrechnet und die Stunden als fakturiert markiert werden. Dies in einem Setup, in dem eine In Bearbeitung Arbeit-Kontierung eingerichtet ist.
Beachten Sie! Die Kontierung im Sachkonto sollte auf verschiedenen Konten gebucht werden, je nachdem, ob Sie gewählt haben, In Bearbeitung Arbeit nach Kosten- oder Verkaufswert zu buchen. Dieses Beispiel basiert auf dem Verkaufswert
| Projekt | Til | Finans | ||||||
| Arbeitszeitnachweis | ||||||||
| Beschreibung | Betrag | USt | Konto | Kontoart | USt | Soll | Haben | |
| 25 Stunden à 1.000 kr. | 25.000 | In Bearbeitung | Bilanz | 25.000 | ||||
| Erwarteter Umsatz Stunden (Verkaufswert) | Gewinn und Verlust | 25.000 | ||||||
| Akontorechnung |
||||||||
| Beschreibung | Betrag | USt | Konto | Kontoart | USt | Soll | Haben | |
| Akonto | -10.000 | 2.500 | In Bearbeitung | Bilanz | 10.000 | |||
| Debitor samlekonto | Debitor | 12.500 | ||||||
| Moms | Umsatzsteuer | U25 | 2.500 | |||||
| Rechnungsvorschlag | ||||||||
| Beschreibung | Betrag | USt | Konto | Kontoart | USt | Soll | Haben | |
| Umsatzerlöse | -24.000 | -6.000 | Umsatz | Gewinn und Verlust | U25 | 24.000 | ||
| Akonto | +10.000 | 2.500 | AC-fakturiert | Bilanz (meistens) | 10.000 | |||
| Summe Fakturierung | -14.000 | -3.500 | Debitor samlekonto | Gewinn und Verlust | 17.500 | |||
| Regulierung (die Differenz zwischen dem Verkaufspreis der Stunden und dem, was fakturiert wird) | -1.000 | USt | Bilanz | U25 | 3.500 | |||
| Igangværende arbejde | Status | 25.000 | ||||||
| Forventet omsætning timer (salgsværdi) | Drift | 25.000 | ||||||
| Over-/underdækning + projektregulering | Drift | 1.000 | 1.000 |
Einstellungen der Stunden-Kontierung
Die Konten, auf denen die Stunden gebucht werden, werden in den Projektgruppen in den Feldern Arbejdsløn (Modkonto) und Arbejdsløn (Bogfør IGA) eingerichtet.
Das erste dieser Konten wird für das Bilanz-Konto verwendet, das belastet wird, und das zweite für das Gewinn und Verlust-Konto, das gutgeschrieben wird.
Einstellungen der Akonto-Kontierung
Die Konten, auf denen der Akonto-Umsatz gebucht wird, werden z. B. in der Warengruppe eingerichtet, die für die Akonto-Artikelnummer verwendet wird, die Sie für diesen Zweck erstellt haben.
Wenn keine Akonto-Artikelnummer eingerichtet ist oder keine verwendet wird, wird der Umsatz auf den Umsatzkonten gebucht, die in der Kundengruppe definiert sind. Die Debitoren-Sammelkonto wird ebenfalls aus der Kundengruppe abgerufen.
Einstellungen der Rechnungsvorschlags-Kontierung
Die Konten, auf denen der Umsatz gebucht wird, werden z. B. in der/den Warengruppe(n) eingerichtet, die mit den Artikelnummern verknüpft sind, die in den Rechnungszeilen verwendet werden.
Wenn keine eingerichtet ist oder keine Artikelnummern in den Rechnungszeilen verwendet werden, wird der Umsatz auf den Umsatzkonten gebucht, die in der Kundengruppe definiert sind. Die Debitoren-Sammelkonto wird ebenfalls aus der Kundengruppe abgerufen.
Wenn in der Projektgruppe ausgewählt ist, dass In Bearbeitung Arbeit gebucht werden soll, werden die fakturierten Stunden (d. h. die Stunden, die in der Buchungsgrundlage der Rechnung enthalten sind) auf den Konten gebucht, die in den Projektgruppen in den Feldern Arbejdsløn (Modkonto) und Arbejdsløn (Bogfør IGA) definiert sind. Das erste dieser Konten wird für das Bilanz-Konto verwendet, das gutgeschrieben wird, und das zweite für das Gewinn und Verlust-Konto, das belastet wird.
Beachten Sie! Wenn die Felder Tilbagefør IGA und Tilbagefør IGA (Modkonto) ausgefüllt sind, wird stattdessen auf diesen Konten gebucht.
Wenn mehr oder weniger als der Verkaufswert der Posten fakturiert wird, die in der Buchungsgrundlage enthalten sind, wird automatisch ein Regulierungsposten für das Projekt gebucht. Dieser Posten wird nur im Sachkonto gebucht, wenn In Bearbeitung Arbeit nach Verkaufswert gebucht wird.
Die Regulierung wird auf den Konten gebucht, die in den Projektgruppen in den Feldern Fakturajustering (Modkonto) und Fakturajustering.
Das erste der beiden Konten wird belastet und das zweite wird gutgeschrieben, wenn es sich um eine Unterdeckung handelt.