Die Buchungsjournale, auch Finanzjournale genannt, finden Sie unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale
Opsætning af kladder
In Uniconta können Sie beliebig viele Journale erstellen, und jedes Journal hat seine eigenen Einstellungen.
Siehe Artikel Einstellungen der Journale
Es wird empfohlen, spezielle Journal‑Einstellungen vorzunehmen, z. B. für: (Bitte folgen Sie unseren Empfehlungen )
- Tägliches Journal
- Bank
- Journale im Hochformat (z. B. ein Gehalt Journal)
- Kunde
- Lieferant
Es wird empfohlen, dass Sie jeweils nur in einem Journal arbeiten.
Journal‑Layout
Mit Journal‑Layout ist die Reihenfolge der Felder im Journal sowie die angezeigten Felder gemeint.
Das Layout im Journal kann über das Layout angepasst und gespeichert werden. Siehe eventuell Kurzanleitung zu Uniconta:
Denken Sie daran, dass das Layout grundsätzlich pro Journal und pro Benutzer gespeichert wird und über mehrere Mandanten hinweg verwendet werden kann. Wenn ein Benutzer in zwei Mandanten ein Journal mit demselben Namen erstellt und das Layout anpasst, ist das Layout des Journals in den beiden Mandanten identisch.
Journalzeilen
Die eigentliche Eingabe von Belegen und deren Buchung erfolgt in den Journalzeilen.
Wählen Sie daher Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale und doppelklicken Sie auf das gewünschte Journal, um die Journalzeilen zu öffnen. Alternativ können Sie die Schaltfläche Journalzeilen im Menüband auswählen.
Es ist möglich, Belege in einer Journalzeile einzugeben, in der sowohl Konto als auch Gegenkonto ausgefüllt sind. Dadurch wird der Beleg automatisch auf 0 gesetzt und kann gebucht werden.
Ein Beleg kann auch auf mehrere Journalzeilen aufgeteilt werden, sodass der Saldo über mehrere Zeilen Null beträgt. Der Saldo im Journal kann im Menüband angezeigt werden, und es ist auch möglich, das Feld Summe einzufügen, das den Saldo in der einzelnen Zeile im Journal anzeigt.
ACHTUNG: Wenn alle Journal Datensätze gelöscht werden sollen, gehen Sie zu Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale, bleiben Sie im aktuellen Journal und verwenden Sie die Schaltfläche „alle Journalzeilen löschen“
Video mit Tipps und Tricks
Sehen Sie sich eine Video über Tipps und Tricks im Journal hier an
Beschreibung der Schaltflächen in der Journal‑Übersicht
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Journal hinzufügen |
Diese Schaltfläche wird verwendet, wenn ein neues Buchungsjournal erstellt werden soll. Es ist nur erforderlich, ein Journal zu haben, da alle Arten von Belegen in dasselbe Journal gelangen können. Es können jedoch mehrere Journale erstellt werden, wenn z. B. mehrere Buchhalter gleichzeitig Belege in Journale eingeben möchten oder wenn Sie je nach Journal unterschiedliche Belegnummern wünschen usw. |
| Journal‑Einstellungen | Diese Schaltfläche wird ausgewählt, wenn die Einstellungen des Journals geändert werden sollen. Lesen Sie mehr über die Einstellungen der Buchungsjournale her . |
| Aktualisieren | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie oder ein anderer Benutzer die Einstellungen der Journale geändert haben, während Sie dieses Fenster geöffnet hatten. Wenn die Schaltfläche ausgewählt wird, werden die Informationen mit dem aktualisiert, was auf dem Server gespeichert ist. |
| Alle Felder | Hier können alle Felder im Journal bearbeitet werden. |
| Layout | Unter dieser Schaltfläche kann das Layout im Fenster mit der Journal‑Übersicht geändert werden. Lesen Sie mehr über die Layout‑Funktionen her . |
| Journalzeilen | Wählen Sie diese Schaltfläche, doppelklicken Sie auf das Journal oder drücken Sie Alt+L, um zu den Zeilen des Journals zu gelangen. |
| Gebuchte Journale | Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, gelangen Sie zum Archiv mit den gebuchten Journalen, und es werden Ihnen die Journale angezeigt, die zuvor im aktuellen Journal gebucht wurden. |
| Physischen Beleg zuweisen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie Zeilen im Journal mit physischen Belegen aus dem Posteingang abgleichen möchten. Weitere Informationen finden Sie hier |
| Kontoauszug importieren | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Bankdatei in das ausgewählte Buchungsjournal laden möchten. Lesen Sie mehr über diese Funktion her . |
| Aus Datei importieren |
Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie Daten mithilfe einer vordefinierten Dateieinstellung in das ausgewählte Journal laden möchten. Hinweis! Wenn Sie eine Datei mit Bankbewegungen importieren möchten, wird stattdessen die Verwendung der Schaltfläche Kontoauszug importieren empfohlen. |
| Von Paperflow erhalten | In Version-92 entfernt |
| Alle Journalzeilen löschen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie alle Buchungen im ausgewählten Journal löschen möchten. |
| Journalzeilen verschieben | Diese Schaltfläche kann verwendet werden, um ALLE Zeilen von einem Journal in ein anderes zu verschieben. |
| Buchungskürzel |
Unter Buchungskürzel können Buchungskürzel für das Journal erstellt werden.
Weitere Informationen zu Buchungskürzel finden Sie in der Beschreibung des Felds mit demselben Namen hier .
|
| Standardgegenkonten |
Unter Standardgegenkonten können Standardkontierungen erstellt werden.
Fügen Sie mit der Schaltfläche zusätzliche Zeilen hinzu Datensatz hinzufügen und definieren Sie, auf welches Konto gebucht werden soll, wenn Sie die aktuelle Standardgegenkonto‑Einstellung verwenden. Wenn Sie verschiedene Standardgegenkonto‑Einstellungen speichern möchten, wird empfohlen, die Schaltfläche Standardgegenkonten unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale In diesem Fenster können Sie die Schaltfläche Hinzufügen (in der Mitte des Fensters) auswählen und Ihrer neuen festen Standardgegenkonto‑Einstellung einen Namen geben, z. B. Gehalt. Wählen Sie dann diesen Namen im Feld Standardgegenkonto links neben der Schaltfläche Hinzufügen und fügen Sie dann die Zeilen über die Schaltfläche Datensatz hinzufügen im Menüband hinzu. Hinweis! auswählen. Standardgegenkonto‑Einstellungen können sowohl mit als auch ohne Beträge gespeichert werden, und es ist möglich, von Zeit zu Zeit weitere Zeilen hinzuzufügen, Zeilen zu löschen, Mietbeträge usw. Diese Änderungen werden nicht in Ihrer Standardgegenkonto‑Einstellung gespeichert, sondern gelten nur für diese eine Bande. Wenn es sich um eine Änderung handelt, die auch in Zukunft so sein soll, muss die Änderung stattdessen unter der Schaltfläche Standardgegenkonto unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale |
| Protokolldatei für geänderte Buchungen |
Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, wird eine Übersicht über die Änderungen angezeigt, die an Datensätzen aus diesem Journal vorgenommen wurden.
Eine Gesamtliste aller Änderungen finden Sie unterFinanzbuchhaltung/Überwachungsaktivitäten/Protokolldatei für geänderte Buchungen. |
| Alle Felder | Hier können alle möglichen Felder und deren Inhalt für das aktuelle Journal angezeigt werden. |
Beschreibung der Felder in den Journalzeilen
Nachfolgend werden ausgewählte Felder im Journal beschrieben:
.
| Feldname | Beschreibung |
| Beleg | Im Feld Beleg können Sie die zugewiesene Belegnummer sehen oder manuell eine Belegnummer eingeben, abhängig von Ihren Einstellungen des Journals. Wenn Sie die Belegnummer‑Spalte in Ihrem Journal nicht sehen und/oder die Belegnummern nicht so zugewiesen werden, wie Sie es wünschen, müssen Sie Ihre Einstellungen des Journals ändern. Lesen Sie hierzu mehr unten.
Das Feld Beleg wird in meinem Journal nicht angezeigt Das Feld Beleg wird angezeigt, Sie möchten aber nicht, dass es automatisch ausgefüllt wird Das Feld Beleg wird angezeigt, Sie möchten aber, dass es automatisch ausgefüllt wird |
| Buchungskürzel |
Im FeldBuchungskürzel können Sie einen Text aus einer Liste von festen Texten auswählen. Diesen festen Texten kann auch eine Nummer zugewiesen werden, sodass Sie einfach eine Nummer für einen gewünschten Text eingeben können und dann die Felder Buchungskürzel und Beschreibung mit dem Text ausgefüllt werden, der derselben mit dieser Nummer zugeordnet ist.
Die Buchungen, die im Journal gebucht werden, werden mit einem Text gespeichert, der eine Kombination aus dem Inhalt der Felder Buchungskürzel und Beschreibung ist. Es kann daher von Vorteil sein, die Nummer des Buchungskürzels im Feld Beschreibung einzugeben, damit der Text nur einmal verwendet wird. In diesem Fall können Sie das Feld Buchungskürzelaus Ihrem Journal entfernen. Den Buchungskürzeln kann auch eine Kontierungseinstellung zugeordnet werden, sodass die Felder Kontoart Konto, Gegenkontenart und Gegenkonto automatisch ausgefüllt werden, wenn Sie die Nummer Ihres Buchungskürzels eingeben und/oder Ihren Buchungskürzel auswählen. Die Buchungskürzel werden unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale und der Schaltfläche Buchungskürzel
Anstatt in Buchungskürzel einzugeben, wird der gewünschte Text und damit eine eventuelle Kontierungsregel im Journalfeld „Buchungskürzel“ ausgewählt. Verwenden Sie „ Buchungskürzel“ für die Benennung von Standardeinstellungen für Buchungskürzel. Sehen Sie sich das Videohier an |
| Beschreibung | Wenn keine Beschreibung angegeben wird, werden standardmäßig die Kontobezeichnung + Rechnungsnummer angezeigt. |
| Gegenkonto | Wenn auf dem Kundenkonto ein Verkaufskonto oder auf dem Lieferantenkonto ein Kostenkonto angegeben ist, werden diese im Kassejournal als Vorschlag für das Gegenkonto verwendet. Dieses Gegenkonto wird erst eingefügt, wenn Sie das Vorzeichen des Betrags angeben. Sie möchten diesen Vorschlag nämlich nicht verwenden, wenn es sich um eine Zahlung handelt. Lesen Sie mehr über Kunde hier und über Lieferant hier . |
| Umlage, Abgrenzung von und Abgrenzung bis | Diese Felder im Journal werden verwendet, wenn Abgrenzungen und Umlagen gebucht werden sollen. Lesen Sie hierzu mehr unten. |
| Dimensionen |
Sie können erstellte Dimensionsfelder in einem Journal mithilfe von ALT+F oder Layout der Schaltfläche abrufen, wenn Dimensionen unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Dimensionen .
Denken Sie daran, dass Dimensionen in der Kontenübersicht auf der Konto auf "Aktiv" gesetzt sein müssen, wenn Sie eine Dimension bei der Buchung auf ein Konto verwenden möchten. Lesen Sie mehr hier. Es ist möglich, Kosten über mehrere Dimensionen mit einerUmlagevorlage zu verteilen . Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Umlagen hier . |
| Abstimmungen |
Im FeldAbstimmungenwird angezeigt, welche Rechnung bei Verwendung von F8 ausgeglichen wird. Wenn Sie z. B. 2 Rechnungen ausgleichen, wird [Rechnungsnr. 1];[Rechnungsnr. 2] angezeigt. Es ist auch möglich, die Rechnungsnr. manuell einzugeben, jedoch nur eine Rechnungsnr. pro Zeile, woraufhin die aktuelle Rechnung auf dem Kundenkonto ausgeglichen wird. |
| Rechnung |
Wenn eine Rechnungsnummer in diesem Feld bei der Buchung einer Einzahlung von einem Kundenkonto eingegeben wird, setzt das System automatisch das Kundenkonto und den Betrag in die Zeile ein, wenn es sich um eine Rechnungsnummer handelt, die unter offenen Kundenkonten vorhanden ist. Bei der Buchung wird der offene Kundenposten ausgeglichen.
Wenn Sie Kontoart = Lieferant auswählen und eine Rechnungsnummer bei der Buchung einer Zahlung an einen Lieferanten laden, werden das Lieferantenkonto und der Betrag automatisch im Journal ausgefüllt, wenn die Nummer unter offenen Lieferantenposten vorhanden ist. Bei der Buchung wird der offene Lieferantenposten ausgeglichen. |
| Menge |
In Uniconta ist es möglich, mit der Menge zu buchen. Lesen Sie mehr hier .
Wenn Mengen in die Buchungsjournale gelangen, werden diese in den Finanzbuchungen und auch im Projekt gespeichert, sofern auch das Projekt in der Zeile im Buchungsjournal angegeben wird. Hinweis! Die Menge wird nur in den Buchungen gespeichert, wenn Sie unter Unternehmen/Unternehmensdaten das Feld 'Menge' in den Finanzposten verwenden . |
| Referenz | In den Buchungsjournalen kann eine Referenznummer eingegeben werden. Diese Nummer wird in den gebuchten Buchungen gespeichert. |
| Im Wartezustand |
Es ist möglich, nur einen Teil der Buchungen in einem Journal zu buchen, indem die Zeilen, die nicht gebucht werden sollen, im Feld Im Wartezustand markiert werden.
Wenn das Feld Im Wartezustand in der Übersicht nicht angezeigt wird, können Sie hier nachlesen, wie Sie das Feld einfügen. |
| Angenommen | Eine andere Möglichkeit, die Buchung einer Zeile zu verhindern, besteht darin, die Option „Zeilen müssen genehmigt werden“ in den Journal einstellungen zu aktivieren und dann in jeder Zeile das Häkchen „angenommen“ bei denjenigen zu setzen, die gebucht werden sollen |
Beschreibung der Schaltflächen in den Journalzeilen
Nachfolgend werden ausgewählte Schaltflächen auf dem Menüband beschrieben:
an
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Löschen rückgängig |
Es ist möglich, das Löschen einer Zeile im Journal mithilfe dieser Schaltfläche rückgängig zu machen. Hinweis! Die Funktion ist nur so lange aktiv, bis Speichern auf dem Menüband ausgewählt wird oder das Journal auf andere Weise gespeichert wird. |
| Vorlagen | Sehen Sie sich das Video hier |
| Journal prüfen |
Durch Auswahl der Schaltfläche Journal prüfen prüft Uniconta das Journal auf Fehler. Dies könnte sein, dass ein Datum in einer geschlossenen Periode ausgewählt wurde, dass ein Konto ausgewählt wurde, das gesperrt ist, dass das Journal nicht übereinstimmt usw. |
| Journal buchen | Die Schaltfläche bucht das Journal. Es ist möglich, ein Häkchen bei Simulieren zu setzen und die Buchung simuliert zu erhalten. |
| Physischer Beleg | Das Untermenü besteht aus folgenden Punkten: Anzeigen - zeigt den zugeordneten physischen Beleg an. Zuordnen - bietet die Möglichkeit, einen physischen Beleg zuzuordnen. Importdatei - öffnet Fenster, in denen eine Datei importiert werden kann, die zugeordnet wird. Entfernen - entfernt den zugeordneten physischen Beleg aus dem Datensatz. Der physische Beleg verbleibt im Posteingang. Erinnerung über fehlende dokumente senden - Version-93-Möglichkeit, eine Beleg anforderung an einen Mitarbeiter zu senden, sodass der Mitarbeiter problemlos einen physischen Beleg zurücksenden kann. Ziehen und Ablegen - öffnet ein Fenster, in das ein Beleg gezogen werden kann. Zeilen abgleichen - öffnet die Funktion zum Verbinden von Datensätzen mit physischen Belegen. Siehe mehr hier |
| Funktionen | Eine Beschreibung der Punkte unter der Schaltfläche Funktionenhier . |
| Gegenkonten |
Es ist möglich, eine Buchungszeile in mehrere Datensätze aufzuteilen. Dies erfolgt über Gegenkonten im Journal.
Anstatt in das Gegenkonto einzugeben, wird die Schaltfläche Gegenkonto ausgewählt und eine Buchungsregel kann hinzugefügt werden. Verwenden Sie " Standardgegenkonten " für die Benennung von Standardeinstellungen für das Gegenkonto.
Wählen Sie die gewünschte Gegenbuchung aus, indem Sie auf das Dropdown-Feld im Feld Standardgegenkonto klicken. Lesen Sie mehr über die Eingabe von " Standardgegenkonten hier " |
Buchung auf Kunden/Lieferanten
Einzahlungen
Sie können eine Beschreibung davon sehen, wie Einzahlungen auf Kunden eingehen, ausgeglichen und gebucht werden hier.
Auszahlungen
Auszahlungen an Anbieter können gebucht werden, indem das Feld Kontoart mit Lieferant und das Feld Konto mit dem Lieferanten ausgefüllt wird, der bezahlt wird.
Im Feld Gegenkonto wird das Konto ausgewählt, von dem der Betrag bezahlt wird, z. B. ein Bankkonto.
Nach Bedarf abschmecken. F8, um festzulegen, welche offenen Lieferantenrechnungen bezahlt werden. In diesem Fall werden die Felder Betrag und Rechnung oder Ausgleich automatisch , ausgefüllt und die offenen Lieferantenposten bei der Buchung ausgeglichen. Alternativ wird manuell ein Betrag eingegeben, z. B. im Feld Soll eingegeben.
Buchung von Einkäufen und Verkäufen
Wenn Sie Einkäufe und Verkäufe auf Kunden und Lieferanten buchen möchten, wird empfohlen, das Feld Konto mit dem Einkaufs- oder Verkaufskonto auszufüllen, auf das der Einkauf/Verkauf gebucht werden soll. Im Feld Gegenkontoart wählen Sie Kunde bei Verkauf oder Lieferant bei Einkauf, und dann können Sie im Feld Gegenkonto den Kunden/Lieferanten auswählen, auf den Sie buchen möchten.
Im Feld Rechnung können Sie die Rechnungsnummer eingeben.
Denken Sie daran, dass die USt-Einstellungen bestimmen, ob im Journal Beträge als Brutto (inkl. USt) oder als Netto (exkl. USt) eingegeben werden müssen. Lesen Sie mehr hier.
Es wird empfohlen, dass das Feld USt-Code vom Kunden/Lieferanten im Journal verwenden unter den Journaleinstellungen markiert ist, sodass der USt-Code vom Kunden-/Lieferantenkonto automatisch im Journal verwendet wird und nicht der vom Finanzkonto. Lesen Sie mehr über die Journaleinstellungen hier.
Buchen in Fremdwährung
Im Buchungsjournal können Sie die Felder hinzufügen:
- Soll (Währung)
- Haben (Währung)
- Betrag in Währung
- Währung
Sie müssen die Währung im Feld Währung auswählen und den Währungsbetrag im Feld Betrag in Währung oder Soll (Währung) oder Haben (Währung).
Das System rechnet dann automatisch den Währungsbetrag in die Buchhaltungswährung um und füllt die Felder Soll, Haben und/oder Betrag.
Beispiel
Beispiel: Wählen Sie "EUR" und geben Sie 100 in "Betrag in Währung" ein, und Sie erhalten 100 im Feld "Soll (Währung)", d. h. EUR, und ca. 743,65 im Feld "Soll", d. h. DKK.
Simulation
Es ist möglich, die Buchung vor der Buchung zu simulieren, indem Sie die Schaltfläche Journal buchen auswählen und das Feld Simulation markieren.
Bitte beachten Sie! Buchungen auf dem Wechselkursdifferenzkonto werden bei der Simulation nicht angezeigt.
Einen Beleg zuordnen
In den Journalzeilen kann ein "physischer Beleg" aus dem Posteingang zugeordnet, eine Datei importiert oder eine Datei per 'Ziehen und Ablegen' mithilfe der Schaltfläche Physischer Beleg hinzugefügt werden. . Es kann nur ein Beleg pro Buchungszeile zugeordnet werden. Wenn Sie mehrere Dateien hinzufügen möchten, müssen diese zuvor zu einer Datei zusammengeführt werden. Dies kann unter Finanzbuchhaltung/Physische Belege (Posteingang) mithilfe der Schaltfläche Zu PDF zusammenfügen oder Sitz erstellen erfolgen. . Lesen Sie mehr über diese Funktionen hier und hier.
Wenn Sie ein ganzes Journal mit Buchungen haben, denen Sie Belege zuordnen möchten, wird empfohlen, die Schaltfläche Physischen Beleg zuordnen unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale zu verwenden.
Dauerhafte Journale
Dauerhafte Journale werden verwendet, wenn die gleichen Buchungen Monat für Monat vorgenommen werden sollen. Es wird empfohlen, das Buchungsdatum auf [Heutiges Datum] oder [Gewähltes Datum] zu setzen. Ein dauerhaftes Journal hat eine Journaleinstellungen , bei denen kein Häkchen bei 'Zeilen nach dem Buchen löschen' gesetzt ist.
Ungleichgewicht im Journal finden
Wenn in einem Journal ein Ungleichgewicht besteht, kann es nicht gebucht werden, und wenn Sie das Journal prüfen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Ungleichgewicht besteht.
Um das Ungleichgewicht zu finden, können Sie das Feld Summe im Journal mithilfe der Schaltfläche Layout/Bearbeiten . einfügen. Das Feld zeigt das Gleichgewicht im Journal pro Journalzeile an.
Das Feld wird automatisch eingefügt, wenn eine simulierte Buchung ausgeführt wird und die Summe nicht 0 ist.
Beispiel:
Gebuchte Journale und Änderung der Buchung
Wenn ein Journal gebucht wird, wird automatisch ein Datensatz in der Übersicht Gebuchte Journale unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Gebuchte Journale erstellt.
In der Übersicht mit den gebuchten Journalen können Sie sehen, wann sie gebucht wurden und von wem usw.
Durch Auswahl der Schaltfläche Buchungen können Sie die Buchungen sehen, die Sie im aktuellen Journal gebucht haben.
Wenn Sie etwas falsch gebucht haben, können Sie unter Buchungen die Schaltfläche Datensatz auf Beleg auswählen und von hier aus die Schaltfläche Buchung bearbeiten auswählen und die gebuchte Buchung korrigieren. Lesen Sie mehr über diese Bearbeitungsmöglichkeiten hier .
Sehen Sie sich das Video bezüglich der Korrektur von gebuchten Datensätzen usw. hier an
Wenn diese Bearbeitungsmöglichkeiten verwendet werden, können sie auf Journalebene angezeigt werden, indem Protokolldatei für geänderte Buchungen unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Gebuchte Journale ausgewählt wird, aber das Protokoll kann auch über alle Journale hinweg unter Finanzbuchhaltung/Überwachungsaktivitäten/Protokolldatei für geänderte Buchungen .
Abgrenzung/Umlage
Es ist möglich, eine Abgrenzung im Journal vorzunehmen.
Unter Erfassung wird die gewünschte Art der Abgrenzung ausgewählt. Dies erfolgt unter dem Feld [Umlage].
Wenn unter Einstellungen von [Abgrenzung] keine Abgrenzungsperioden festgelegt sind, können [Abgrenzungsdatum (Von)] und [Abgrenzungsdatum (Bis)] festgelegt werden
Uniconta berechnet dann automatisch die Abgrenzungsdatensätze. Das Ergebnis kann unter [Buchung] angezeigt werden. Setzen Sie ein Häkchen bei Simulation. Dadurch werden die Datensätze angezeigt, die Uniconta generieren wird.
Sehen Sie sich das Video hier an
Fehlermeldungen im Journal
Es kann eine gute Idee sein, das Journal vor der Buchung mithilfe der Schaltfläche Journal prüfen zu überprüfen.
Wenn das Journal nicht in Ordnung ist, wird eine Fehlermeldung beim Versuch der Buchung oder bei der Überprüfung des Journals angezeigt.
Die Summe muss 0 sein
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das Journal nicht ausgeglichen ist. Fügen Sie ggf. das Feld Summe ein, das das Gleichgewicht im Journal pro Zeile anzeigt.
Die Schaltfläche Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
| Datei für Zahlungen erstellen |
Wenn der Benutzer eine Datei für Zahlungen erstellen möchte (erfordert u. a., dass die Zahlungs-ID ausgefüllt ist), kann dies unter Funktionen im Journal erfolgen. (Die im Journal eingegebene Zahlungs-ID "überschreibt" die Standard-ID auf dem Lieferanten.) Zahlungsdateien können auch unter Lieferant/Berichte/Zahlungsvorschlag erstellt werden. Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Lieferantenzahlungen hier . |
| Vorzeichen umkehren | Vorzeichen der Journaleinträge umkehren. |
| Erneute Nummerierung |
Wenn Sie Belege im Journal neu nummerieren möchten, können Sie dies hier tun.
Sie können mehr darüber lesen, wann und wofür die Funktion zur erneuten Nummerierung verwendet werden kann, unter der Beschreibung des Felds Beleg im Journal oben. (Der Link zum Abschnitt ist hier ). Lesen Sie mehr über die Erstellung von Belegnummernserien hier, und über die Einrichtung von Belegnummern in den Journalen hier . |
| Text festlegen | Der Text kann auf allen angezeigten Belegen geändert werden. Achtung! Diese ändert alle Texte. |
| Datum festlegen | Das Datum kann auf allen angezeigten Belegen geändert werden. Achtung! Diese ändert alle Daten. Es kann ein genaues Datum eingegeben oder eine Anzahl von Tagen zum Datum im Journal hinzugefügt werden. |
| Betrag zurücksetzen festlegen | Wird ein dauerhaftes Journal verwendet, kann 'Betrag zurücksetzen festlegen' vorteilhaft verwendet werden, wenn neue Beträge vorhanden sind. |
| Zugeordnete Dateien entfernen | Zugeordnete Belege, die den Datensätzen in der Zeile zugeordnet sind, werden aus dem Journal entfernt. Die physischen Belege sind weiterhin unter Physische Belege (Posteingang) zu finden |
| Wechselkurs | Wechselkurs für die Journaleinträge ändern - hier können Sie Währungscode und Kurs auswählen |
Sehen Sie sich das Video an hier
Sortierung in Journalzeilen
Zeilen im Kassenjournal können sortiert werden, aber die Sortierung wird während der Buchung nicht beibehalten, und wenn neue Zeilen hinzugefügt werden, werden sie in Zeilennummernreihenfolge hinzugefügt/eingefügt, was nicht unbedingt die Reihenfolge ist, in der Sie die Zeilen anzeigen möchten.
Fügen Sie ggf. das Feld Zeilennummer ein, damit Sie die Sortierung nach Zeilennummer ändern, zusätzliche Belege einfügen und dann die Sortierung wieder in etwas anderes ändern können.