Kontenplan

Das Feld Währungscode wird nur auf Konten angezeigt, auf die gebucht werden kann, z. B. Konten mit der Kontoart = 'Gewinn und Verlust'.

Beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie z. B. B für Bank im Feld Suchbegriff angegeben haben und Sie in Ihrem Buchungsentwurf z. B. ein B im Feld Konto eingeben und eine Dropdown-Liste mit Konten angezeigt wird, die den Buchstaben B enthält, müssen Sie die Taste TAB in dieser Dropdown-Liste drücken, um dem System mitzuteilen, dass Sie keine der Konten in der Liste auswählen möchten und das korrekte Konto mit dem eingegebenen Suchbegriff eingefügt wird.

Das Feld Formel kann nur auf Konten mit der Kontoart = 'Formel' angezeigt werden.

Lesen Sie mehr über Berechnungsformeln unter der Beschreibung der Kontoart Formel in diesem Artikel: Kontoarten im Kontenplan

Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:

• • Optional: Bedeutet, dass alle USt.-Codes für Buchungen ausgewählt werden können, die auf dieses Konto gehen.
  • Steuer notwendig: Bedeutet, dass für Buchungen auf dieses Konto ein USt.-Coe verwendet werden muss. ACHTUNG! USt.-Code auf Konten mit 'Steuer notwendig' im Kontenplan:
    • • Auf Ertragskonten mit 'Steuer notwendig' können nur USt.-Codes vom Typ 'Umsatzsteuer' verwendet werden.
      • Auf Aufwandskonten mit 'Steuer notwendig' können nur USt.-Codes vom Typ 'Vorsteuer' verwendet werden.
  • Fest: Bedeutet, dass die Umsatzsteuer für dieses Konto immer der USt.-Code sein muss, der im Kontenplan angegeben ist.
  • Kein ust.-code: Auf posteringer auf dieses Konto dürfen keine moms-Codes verwendet werden.

Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti. Les mere om momskoder her.

Hier kann eine Einrichtung vorgenommen werden, so dass die folgenden Felder standardmäßig bei der Eingabe von Buchungen in den Buchungsjournalen ausgefüllt werden. Lesen Sie mehr hier: Buchungsjournale.

Wählen Sie eine Standard-Gegenkontoart

Wählen Sie ein Standard-Gegenkonto

Wenn Soll/Haben-Vorschlag ausgewählt ist, wird direkt zur Soll/Haben-Spalte gesprungen

Diese Felder werden nur angezeigt, wenn das Projektmodul unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist

Wählen Sie eine Kategorie aus, die unter Projekt/Einrichtungen/Projektkategorie erstellt wurde. Lesen Sie mehr hier.

Wählen Sie aus, ob eine Projektkategorie bei der Buchung notwendig ist.

Fügen Sie die Kontonummer ein, wenn die Summe des Kontos auf ein anderes Eröffnungsbilanzkonto übertragen werden soll als das, das als Systemkonto angegeben ist. Lesen Sie mehr über Systemkonten hier: Systemkonten

Wenn dieses Feld markiert ist, kann nicht direkt auf das Konto über die Buchungsjournale gebucht werden.

Wenn dieses Feld markiert ist, kann auf das Konto überhaupt nicht gebucht werden.

Hinweis: Es ist weiterhin möglich, ein gesperrtes Konto im Bankabgleich unter 'Zeilen abgleichen' auszuwählen, da es möglich sein muss, eine Zahlung von einem gesperrten Kunden/Lieferanten zu erfassen.

Wenn dieses Feld markiert ist, wird vor diesem Konto bei der Erstellung von Finanzauswertungen eine neue Seite erstellt.

Wenn dieses Feld markiert ist, wird das Konto bem Erstellen von Finanzauswertungen ausgeblendet, wenn der Saldo auf dem Konto 0 ist.

Wenn eine Beziehung zu einem Konsolidierungskonto hergestellt werden soll, kann hier die Kontonummer des Konzerns eingegeben werden. Das Konsolidierungskonto wird verwendet, um Kontonummern aus 2 verschiedenen Buchhaltungen zu vergleichen.
Die Konten, die verglichen werden sollen, müssen die gleiche Konsolidierungskontonummer haben.

Beispiel:
Z. B. in Unternehmen 1 soll die Kontonummer 1000 mit der Kontonummer 2000 aus Unternehmen 2 verglichen werden.
In Unternehmen 1 möchten Sie die Finanzauswertungen mit Zahlen aus beiden Buchhaltungen erstellen.
In Unternehmen 2 öffnen Sie den Kontenplan und füllen das Feld Konsolidierungskonto auf Konto 2000 mit dem Wert 1000 aus (d. h. die Kontonummer aus Unternehmen 1).
Danach erstellen Sie eine Finanzauswertung in Unternehmen 1, wo Sie Unternehmen 1 im Feld Unternehmen in der ersten Spalte ausgewählt haben.
In der zweiten Spalte wählen Sie Unternehmen 2 aus.

Verfahren Sie umgekehrt, wenn Sie in Unternehmen 2 eine Bilanz mit Zahlen aus beiden Buchhaltungen erstellen möchten.

Wenn das Konto, das zusammengeführt werden soll, nicht in dem Unternehmen vorhanden ist, in dem Sie sich befinden, werden keine Zahlen und kein Konto ausgegeben.

Kann für eine andere Reihenfolge in Bilanz verwendet werden.

Alternativer Kontoname zur Verwendung mit externer Nummer in Finanzauswertungen. Wenn man z. B. wünscht, seine Finanzauswertungen mit englischen Kontobezeichnung auszudrucken, kann dieses Feld mit dem englischen Name des Kontos ausgefüllt werden. Beim Erstellen der Finanzauswertungen wird das Feld externer Name markiert, sodass der Name aus diesem Feld beim Erstellen der Finanzauswertung anstelle des normalen Names des Kontos verwendet wird..

Wenn ein Konto an einem Datum abgestimmt wird, kann auf dieses Konto nicht mit einem Datum gebucht werden, das vor dem Abstimmungsdatum liegt.
Konten werden mit der Funktion Abschlussbuchungen unter Finanzbuchhaltung / Überwachungsaktivitäten / Abschlussbuchungen abgestimmt.

Die DATEV-Kontenpläne SKR03 und SKR04 stehen in den jeweiligen Einrichtungsmandanten zum Erstellen eines Unternehmens in Deutschland zur Verfügung. Für Österreich steht der "Einrichtungsmandant EKR" und für die Schweiz der "Einrichtungsmandant Schweiz" zur Verfügung.

Aktiv: Wenn eine Dimension unter dem Konto auf 'Aktiv' gesetzt ist, ist es möglich, die Dimension auszuwählen, und der Wert wird angezeigt, wenn ein Datensatz gebucht wird.

Nicht aktiv: Wenn eine Dimension unter dem Konto auf 'Nicht aktiv' gesetzt ist, ist es möglich, die Dimension auszuwählen, aber der Wert wird nicht gebucht.

Notwendig: Wenn eine Dimension unter dem Konto auf 'Notwendig' gesetzt ist, ist es nicht möglich, die Zeile zu buchen, ohne die Dimension festzulegen.

Mehr erfahren Sie hier.