Banktage
Es ist wichtig, dass das Zahlungsdatum nicht auf Tage fällt, an denen die Bank geschlossen ist. Die meisten Banken werden die Zahlung ablehnen, wenn das Zahlungsdatum kein Banktag ist.Um dies zu vermeiden, kann man den Banktage-Kalender unter „Dateiformate für Zahlungsmethoden“ aktivieren. Uniconta verfügt über einen Kalender für alle Feiertage in Dänemark.
Lieferant/Einrichtung/Dateiformate für Zahlungsmethoden, stehen Sie auf der Zeile mit dem Format und wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten und füllen Sie hier das Feld Banktage aus.
Banktag kann auf folgende Werte gesetzt werden:
- '-' Uniconta verwendet den Banktage-Kalender nicht.
- Vorher - Uniconta findet den ersten Banktag, der vor dem Fälligkeitsdatum liegt, wenn das Fälligkeitsdatum ein Feiertag ist.
- Später - Uniconta findet den ersten Banktag nach dem Fälligkeitsdatum, wenn das Fälligkeitsdatum ein Feiertag ist.
Die Zahlungsdaten werden im Zusammenhang mit der Erstellung der Zahlungsdatei überprüft. Zahlungen, die auf Feiertage fallen, schlagen fehl.
Der Kalender für Bank ist jetzt bis zum 31.12.2030 (früher 2026) erstellt. Der Kalender enthält Feiertage + Bankschließtage für folgende Länder (DK, NL, UK, DE, NO, EE, IS und ZA)
Skonto
Zahlungen mit Skonto - hier schlägt Uniconta den letzten gültigen Zahlungstag vor dem Fälligkeitsdatum vor, auch wenn man unter Banktag 'Später' angegeben hat.
Beispiele
Banktag = Vorher
In diesem Beispiel gibt es zwei Zahlungen, bei denen das Fälligkeitsdatum Sonntag ist. 30.06.2019. Das Zahlungsdatum wird auf den 28.06.2019 korrigiert, was der erste Banktag ist, der vor dem Fälligkeitsdatum liegt.
Banktag = Später
In diesem Beispiel gibt es zwei Zahlungen, bei denen das Fälligkeitsdatum Sonntag ist. 30.06.2019. Das Zahlungsdatum wird auf den 01.07.2019 korrigiert, was der erste Banktag ist, der nach dem Fälligkeitsdatum liegt.
