Der einfachste Modus, Kunden und Lieferanten korrekt abzustimmen, einschließlich Kursregulierungen, ist die Verwendung unseres Dashboards: 'Debitoren Abstimmung'. Dieses befindet sich im Menü unter Kunden/Berichte. Debitoren Abstimmung.
Wenn Sie lediglich überprüfen möchten, ob im Jahresabschluss der korrekte Betrag der Forderungen (Kunden) oder der korrekte Betrag der Verbindlichkeiten (Lieferanten) angegeben ist, können Sie dies auf verschiedene Weise tun.
Hier sind zwei Beispiele mit Kunden. Die Methoden können auch für Lieferanten verwendet werden.
Methode 1:
- Erstellen Sie eine altersverteilung nach datum im Kunden/Lieferanten-Modul unter Kunden/Berichte/Altersverteilung.
- Notieren Sie die Summe 'Summe'.
- Erstellen Sie einen Kontoauszug des Kunden- oder Lieferanten-Summenkonto unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Kontoauszug.
Diese beiden Summe Beträge müssen übereinstimmen. Wenn es Abweichungen gibt, liegt dies daran, dass es manuelle Buchungen auf dem Summenkonto gibt (dies ist nicht zulässig, dieses Konto sollte in den Kontoeinstellungen 'für erfassung gesperrt' sein, damit keine direkten Buchungen auf das Konto möglich sind), oder weil es Kursregulierungen für die Kunden gibt. Diese können im Feld Kursregulierung für Kunden und Lieferanten eingesehen werden.
Methode 2:
- Gehen Sie zu Kunden/Berichte/Datensätze
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte Überschrift
- Wählen Sie die Periode unter „Erweitertes filtern“
- Gehen Sie zu Finanzbuchungen unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Buchungen
- Unter Layout „Sonstige Felder“ Master befindet sich das Feld „Kontoart“
- Dieses Feld wird hinzugefügt
- Erweitertes filtern wie gezeigt setzen.
- Beide „Kontoart“-Felder müssen Kunde sein.
- Das Datum muss der gleichen Periode entsprechen wie Kunde. Wenn ein Geschäftsjahre überschritten wird, müssen „Eröffnungsbilanz“-Datensätze abgewählt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Summe unter Betrag liegt (muss ggf. aus dem Layout abgerufen werden)
- Filter können als Layout gespeichert werden
- Die beiden gefundenen Beträge müssen gleich sein.
- Evtl. sonstige Buchungen auf den Summenkonten sind manuell.
- Wenn es weitere Unterschiede gibt, handelt es sich um Kursdifferenzen. Diese können im Feld Kursregulierung für Kunden und Lieferanten eingesehen werden.