Die automatische auswahl des kontos ermöglicht das Einrichten von Regeln, sodass konto-Felder beim kontoauszug importieren automatisch ausgefüllt werden.
Die automatische auswahl des kontos kann an verschiedenen Stellen im System eingerichtet werden:
- Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung/Datei importieren und die Schaltfläche Automatische auswahl des kontos
- Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale/kontoauszug importieren und die Schaltfläche Automatische auswahl des kontos
- Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung/Schaltfläche Zeilen abgleichen/Schaltfläche Buchungsregel hinzufügen
Einstellungen der automatischen auswahl des kontos (Pkt. 1+2)
- Wählen Sie z. B. Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung/Datei importieren und die Schaltfläche Automatische auswahl des kontos
- Wählen Sie die Schaltfläche Datensatz hinzufügen
- Wenn Sie beispielsweise möchten, dass alle datensätze, deren Beschreibung das Wort 'Rente' enthält, auf konto 4310 gebucht werden, geben Sie Folgendes ein:
Indem Sie eines der drei letzte felder markiert, definieren Sie, ob die Suchbeschreibung am Anfang der Beschreibung auf Ihrem kontoauszug stehen muss, genau (gleich) der Beschreibung entsprechen oder nur ein Teil der Beschreibung sein soll (enthält). - Geben Sie so viele Buchungsjournale ein, wie Sie wünschen
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern und laden Sie nun Ihren kontoauszug wie gewohnt von der Bank.
Einstellungen der Buchungsregel (Pkt. 3)
Wenn Sie Ihren bankauszug zur Bankabstimmung geladen haben, können Sie im eigentlichen Abstimmungsfenster auch die Schaltfläche Buchungsregel hinzufügen wählen, um eine Buchungsregel für die zeile einzurichten, die Sie markiert haben, wenn die Schaltfläche ausgewählt wird.
D. h., wenn Sie einen kontoauszug mit einer Beschreibung "Husleje" geladen haben und Sie immer möchten, dass die Miete auf sachkonto 3410 gebucht wird, füllen Sie dieses konto in der zeile in der Übersicht mit den Bankbuchungen aus dem bankauszug aus und wählen Sie die Schaltfläche Buchungsregel hinzufügen. Dann wird automatisch eine Regel vorgeschlagen, und meistens können Sie einfach OK zu der angezeigten Eingabeaufforderung sagen.
Die Buchungsregeln werden in derselben Tabelle wie die automatische auswahl des kontos gespeichert, sodass Sie Ihre Buchungsregeln korrigieren und hinzufügen können, indem Sie eines der Menüpunkte auswählen, die als Punkt 1 und 2 oben beschrieben sind.
Bearbeitung von Buchungsregeln
Wenn die Buchungsregeln geändert werden sollen, gehen Sie zu Datamanipulation. Wählen Sie die Tabelle "BankImportMapClient".
Lesen Sie hier mehr über die Datamanipulation.
Wenn es sich nur um einzelne Buchungsregeln handelt, können diese unter Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung/Datei importieren und der Schaltfläche Automatische auswahl des kontos geändert und gelöscht werden.
Hier haben Sie die Schaltflächen Datensatz löschen und Speichern.