Umlagen finden Sie unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung - Verteilungen & Periodenabgrenzungen - oder ausgehend vom Kontenplan - Finanzbuchhaltung - Kontenplan - wählen Sie Verteilungen & Periodenabgrenzungen im Menüband aus.
Die Verteilung automatisiert die Ausgabenaufteilung mit Zuweisungsbedingungen (Prozentsatz/Betrag) und sorgt für eine laufende, präzise Finanzbuchhaltung, indem jede Ausgabe bei der Buchung automatisch individuell verteilt wird, wenn die Verteilungseinstellungen ausgewählt werden.
Umlagen können manuelle periodische Meldungen + Buchungen eliminieren - und sparen so Zeit und erhöhen die Präzision.
Definitionen werden einmal eingerichtet und z. B. im Buchungsjournal verwendet, wo eine Zeile nach Regeln aufgeteilt wird.
Video über Umlagen
Sehen Sie sich hier ein Video über Umlagen an.
Anwendungsfälle - Anwendungsbeispiele
| Verwendung | Beschreibung |
| Rückstellung von Kosten aus dem Verkauf | Bei Verwendung der Verteilung bei der Verbuchung von Verkäufen kann z. B. ein Mitarbeitersatz für Verkäufer prozentual zurückgestellt werden (Provision) |
| Verteilung von privaten Anteilen | Bei gemischt genutzten Kosten, die nach einem Schlüssel zwischen Ausgaben und privater Verrechnung verteilt werden sollen, kann mit Vorteil ein Zuweisungsschlüssel erstellt werden. |
| Verteilung der Ausgaben pro Dimension | Die manuelle Verteilung der Ausgaben pro Dimension, z. B. Abteilung, kann zeitaufwändig sein. Wenn jedoch eine feste betragsmäßige oder prozentuale Zuweisung für bestimmte Arten von Kosten festgelegt wird, kann das System diese mit Vorteil verteilen lassen. |
| Immobilienverwaltung | Immobilienverwaltung - verteilen Sie die gemeinsamen Ausgaben direkt auf die Mieter zum Zeitpunkt der Buchung anstelle einer manuellen periodischen Meldung.
Bei Erstellung und Verweis auf eine Verteilungsvorlage mit einer Gesamtverteilung von 100 % auf die Mieter z. B. nach Nutzfläche. Die Buchung erfolgt wie gewohnt im Buchungsjournal, jedoch mit Verweis auf die Verteilung. |
| Viel mehr | Alle denkbaren Szenarien, in denen Buchungsjournale laufend nach einer bekannten, fest definierten numerischen oder prozentualen Formel aufgeteilt werden sollen. |
Beschreibung der Felder
(Finanzbuchhaltung - Einrichtung - Verteilungen & Periodenabgrenzungen - Geteilte Zeilen)
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Umlagekonto | |
| Umlagekonto | Sachkonto für die Verbuchung der geteilte Zeilen |
| Buchungskürzel | Lesen Sie mehr über Buchungskürzel |
| Modell | Hier wird Umlage ausgewählt - Sie können auch Abgrenzung wählen |
| Zuweisung in Prozent | Wie großer Teil des zu buchenden Betrags auf die geteilte Zeilen verteilt werden soll.
HINWEIS: Kann 100 % überschreiten |
| Zuweisungsbedingungen | |
| Fester Betrag | Verteilung von festen Beträgen pro Buchung |
Einstellungen
Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Verteilungen & Periodenabgrenzungen
Hier werden die allgemeinen Einstellungen angezeigt.
- Erstellen Sie eine Umlage/Periodenabgrenzung. (Beim ersten Mal ist das Bild leer.)
- Drücken Sie auf 'Hinzufügen'.
- Geben Sie den Namen ein.
- Gehen Sie zu 'Geteilte Zeilen'. (Beim ersten Mal ist das Bild leer.)
- Drücken Sie auf 'Hinzufügen'.
- Geben Sie das 'Umlagekonto' ein, auf dem die Ausgaben/Einnahmen verbucht werden sollen.
- Wählen Sie ggf. ein 'Buchungskürzel' aus. (Kann unter Finanzbuchhaltung / Buchungsjournale eingerichtet werden).
- Geben Sie die zu verwendende Art ein (Umlage oder Periodenabgrenzung).
- Geben Sie den Prozentsatz ein, der vom Konto auf das Umlagekonto übertragen werden soll. (Oder geben Sie anstelle eines Prozentsatzes einen festen Betrag ein.)
- Wählen Sie ggf. eine Dimension aus.
Einrichtung der Verteilung vom Kontenplan aus
Verteilungen können ausgehend von einem Sachkonto im Kontenplan eingerichtet werden.
Markieren Sie unter Kontenplan das gewünschte Konto und wählen Sie im Menüband Verteilungen & Periodenabgrenzungen aus.
Felder
Bei der Eintragung aus dem Kontenplan ist die Kontonummer fest vorgegeben, da die Buchungen auf dem Konto die Grundlage für die erstellte Verteilung bilden.
Abgesehen davon und der Möglichkeit zur einfacheren Umgliederung zwischen Dimensionen (Ausgangsdimension / Neue Dimensionen zuweisen). Dies kann auch über Verteilungen und Periodenabgrenzungen erfolgen, erfordert jedoch mehr Zeilen.
Zur Registrierung siehe Buchung in Buchungsjournalen sowie die Beispiele unten.
Beispiele
Ein paar ausgewählte Beispiele für die Verwendung von Verteilungen:
Automatische Rückstellung von Provision für Verkäufer bei der Fakturierung
Rückstellung eines prozentualen Anteils der Verkaufskosten für Provision/andere Arten von Provisionen. Beispiel:
1 - Umlage erstellen
Einrichtung unter Finanzbuchhaltung - Einrichtung - Verteilungen & Periodenabgrenzungen - Neue Umlage hinzufügen und folgende geteilte Zeilen eingeben:
2 - Verwenden Sie die Verteilung im Verkaufsauftragskopf (Auftrag bearbeiten)
3 - Buchung der Rechnung
Rechnung Rechnung 5.000 kr + USt - automatisch werden 750 kr als zurückgestellte Kosten berechnet
Prozentuale Verteilung der Kosten pro Abteilung
Beispiel für die Verteilung der Kosten pro geografischer Abteilung, die als Dimensionen eingerichtet wurde.
- Finanzbuchhaltung - Einrichtung - Verteilungen & Periodenabgrenzungen
- Hinzufügen - Benennen Sie z. B. Verteilerabteilung
- Wählen Sie Geteilte Zeilen und fügen Sie diese wie unten gezeigt hinzu
Geteilte Zeilen:
Danach können alle Ausgabenarten einfach nach dem Verteilungsschlüssel auf die Abteilungen verteilt werden. Es wurden insgesamt 100 % der Kosten verteilt.
Beispiel für die Buchung mit der Verteilung:
Gesamte Mietkosten 100.000 inkl. USt netto 80.000 sollen gemäß der Verteilungsvorlage auf die Abteilungen verteilt werden.
Die Verteilung erfolgt automatisch auf den Nettobetrag.
Journalzeile:
Ergebnis:
