Abwahl des Standardkontenplans bei der erstellung unternehmen erstellen
Wenn Sie Ihren eigenen Kontenplan in Uniconta verwenden möchten, wenn Sie ein neues unternehmen erstellen in Uniconta, entfernen Sie einfach die Markierung im Feld Kontenplan, wenn Sie unternehmen/Einrichtung/unternehmen erstellen wählen und festlegen, dass die Einrichtung von einem unserer Standardunternehmen oder einem Ihrer eigenen, bereits in Uniconta erstellten unternehmen kopiert werden soll.
Eigenen Kontenplan hineinkopieren
Der Kontenplan, den Sie stattdessen verwenden möchten, kann ein aus einem anderen Buchhaltungssystem exportierter Kontenplan oder ein in Excel erstellter Kontenplan sein.
Wenn die Werte im Kontenplan die gleichen Werte enthalten, die Uniconta verwendet, kann der Kontenplan mithilfe von Copy/Paste (Kopieren/Einfügen) in das Kontenplan-Bildschirmfenster in Uniconta kopiert werden.
Wenn der Kontenplan keine gleichen Werte wie in Uniconta enthält, lesen Sie den folgenden Abschnitt, in dem beschrieben wird, wie Sie stattdessen einen Kontenplan importieren können.
- In diesem Fall müssen Sie lediglich Ihre Excel-Datei mit Ihrem Kontenplan öffnen und sicherstellen, dass Sie eine Zeile oben im Excel-Bogen hinzufügen. In dieser Zeile müssen Sie die Feldnamen in Uniconta angeben, wie unten in Zeile 1 dargestellt. Wenn Sie bereits eine solche Zeile haben, können Sie die Texte einfach anpassen, sodass sie zu den Feldnamen in Uniconta passen.
- Markieren Sie die Daten in Ihrer Tabelle, d. h. von A1 bis Ex, wobei X die letzte Zeile ist, in der Sie Daten haben, und wählen Sie Strg+C, um die Daten zu kopieren
- Wählen Sie Finanzbuchhaltung/Kontenplan in Uniconta
- Wählen Sie die Registerkarte Alle bearbeiten und die Schaltfläche Alle bearbeiten (die Schaltfläche ändert ihren Namen in Alle bearbeiten verlassen, wenn Sie sie ausgewählt haben)
- Wählen Sie das kleine Symbol mit den beiden Bogen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Aus Excel einfügen
- Der Kontenplan wird in das Bildschirmfenster kopiert und Sie können die Schaltfläche Speichern wählen, um den geladenen Kontenplan zu speichern.
Import des eigenen Kontenplans
Der Kontenplan, den Sie stattdessen verwenden möchten, kann ein aus einem anderen Buchhaltungssystem exportierter Kontenplan oder ein in Excel erstellter Kontenplan sein.
Die Datei muss mindestens eine Kontonummer enthalten, sollte aber die folgenden Informationen enthalten und im *.CSV-Format oder Excel-Format vorliegen:
- Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Kontoart
- Formel/Summenberechnung
- USt
Beispiel für einen aus C5 exportierten Kontenplan:
Um den Kontenplan in Uniconta zu erhalten, muss man ein wenig Excel-Manipulation vornehmen.
Wir benötigen die Spalten B, C, D, K und L. Der Rest der Spalten kann gelöscht werden.
Nun haben wir folgende Spalten:
Spalte A enthält Kontonummer
Spalte B enthält Kontobezeichnung
Spalte C enthält Kontoart
Spalte D enthält Formel/Summenberechnung
Spalte E enthält die Ust-Art
Spalte C, D und E müssen angepasst werden, bevor der Kontenplan in Uniconta importiert werden kann.
Spalte C
Hier müssen Zahlen in Folgendes geändert werden
| 0 | Gewinn und Verlust |
| 1 | Bilanz |
| 2 | Überschrift |
| 5 | Summe |
Ggf. mit Hilfe einer formel:
=IF(C1=0;"Gewinn und Verlust";IF(C1=1;"Bilanz";IF(C1=2;"Überschrift";IF(C1=5;"Summe"))))
Spalte D
In C5 steht der formel als die Kontonummer, die berechnet werden soll.
In Uniconta müssen Sie einen formel als Von Konto .. Bis zu einem Bis Konto (1005..1799) schreiben
Ggf. mit Hilfe einer formel
=IF(LEN(D1)>0;CONCAT(D1;"..";A1);"")
Spalte E
Richten Sie Spalte E so ein, dass sie mit dem Ust-Code von Uniconta übereinstimmt.
Danach sollte Ihre *.CSV-Datei wie folgt aussehen:
Kontenplan in Uniconta importieren
Öffnen Sie Uniconta und gehen Sie zu Werkzeuge und Hilfsmittel / Daten importieren.
Wählen Sie die Tabelle GLAccountClient (Kontenplan).
Klicken Sie auf Laden.
Geben Sie 1, 2, 3, 4 und 5 in die folgenden Felder ein und klicken Sie auf Durchsuchen, um die *.CSV-Datei zu finden, die den neuen Kontenplan enthält.
Klicken Sie auf Datei importieren.
Die Datei wird geladen und Sie erhalten eine übersicht darüber, wie Ihr Kontenplan aussehen wird.
Wenn der Kontenplan so aussieht, wie erwartet, können Sie prüfen, ob die Daten in Ordnung sind. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Prüfen.
Wenn die Prüfung in Ordnung ist, können Sie entweder Erstellen, Aktualisieren oder Erstellen oder Aktualisieren wählen.
Der Unterschied besteht darin, dass bei 'Erstellen' die auf dem Bildschirm angezeigten Zeilen erstellt werden. 'Aktualisieren' aktualisiert die Zeilen, die bereits in Uniconta vorhanden sind, basierend auf der vorhandenen Kontonummer. 'erstellen oder aktualisieren' erstellt die Kontonummern, die nicht vorhanden sind, und aktualisiert diejenigen, die bereits in Uniconta vorhanden sind.
Klicken Sie auf die funktion, die für die aktuellen Daten gewünscht wird.
Es dauert einen Augenblick, und dann können Sie Ihren Kontenplan unter Finanzbuchhaltung / Kontenplan. sehen.