In den Buchungen können Sie sich einen Überblick über alle Buchungen verschaffen, die Sie in der Finanzbuchhaltung über alle Konten hinweg vorgenommen haben.
Hinweis - Uniconta berechnet standardmäßig ein Startdatum auf der Grundlage einer Berechnung der Anzahl der Buchungen in der angezeigten Tabelle - drücken Sie F ilter um alle geänderten oder Perioden anzuzeigen.
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Band
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Menüband unter Buchungen
| Knopf | Beschreibung |
| Filtern | Filtern Sie die Buchungsübersicht, wenn Sie z. B. nur Buchungen für einen bestimmten Datumszeitraum oder ein bestimmtes Konto usw. sehen möchten. Lesen Sie mehr über die Filterfunktion hier .
Hinweis! Standardmäßig werden nur Buchungen für die letzten 12 Monate angezeigt. |
| Filter löschen | Löschen Sie den Filter, wenn Sie Filter erstellt haben, die Sie wieder zurücksetzen möchten. Lesen Sie mehr über die Filterfunktion hier. |
| Indeværende år | Der vil kun blive vist posteringer for indeværende år. |
| Sidste år | Der vil kun blive vist posteringer for sidste år. |
| Physischer Beleg | Sehen Sie sich den physischen Beleg an, der der Buchung zugeordnet ist. Sie können auch auf das Büroklammer-Symbol in den Buchungszeilen klicken, wenn Sie die Spalte mit der Büroklammer sichtbar haben. |
| Belegbuchungen | Zeigt alle Buchungen in der ausgewählten Transaktion an, d. h. Buchungen, die im selben Buchungsjournal mit derselben Belegnummer und demselben Datum gebucht wurden. Unter Belegbuchungen ist es möglich, die gebuchte Buchung usw. zu bearbeiten Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten zur Bearbeitung der Buchungen weiter unten.  |
| Posteringer på konto | Viser alle posteringer på kontoen på den aktuelle linje. |
| Bogførte posteringer | Viser alle posteringer bogført med det samme bogføringsnummer. |
| Bogført af | Viser hvem der har bogført den aktuelle postering. |
| Layout | Fügen Sie Filter hinzu, löschen Sie Filter und verschieben Sie die Filter unter den Buchungen mithilfe der Schaltfläche Layout. Lesen Sie mehr über diese Funktion her . |
| Physischer Beleg | Ordnen Sie einen zugeordneten Beleg zu oder entfernen Sie ihn usw. Lesen Sie mehr über physische Belege hier . |
| Rediger poster | Beskrevet længere nede i artiklen. |
| Beleg in journal kopieren | Die Schaltfläche Beleg in journal kopieren kann sowohl unter Buchungen als auch unter Belegbuchungen ausgewählt werden.
Wählen Sie aus, in welches Journal die Buchungen kopiert werden sollen, ob das Vorzeichen umgekehrt werden soll, ob den Buchungen ein neues Datum, ein Schnelltext oder eine neue Beschreibung zugewiesen werden soll, wenn sie in das ausgewählte Journal kopiert werden. Hinweis! Es werden alle Zeilen im aktuellen Bildschirmbild in das ausgewählte Journal kopiert. |
| Vis beløb i en valuta (Omregnet) | Viser alle posteringsbeløb i nyt felt 'Omregnet' i en anden valuta. |
Beschreibung von "Felder"
Nachfolgend werden ausgewählte Filter beschrieben
| Felt | Beskrivelse |
| Rechnung | Das Feld wurde mit der Rechnungsnummer der gebuchten Buchungen aktualisiert.
Hinweis! Bei der Buchung von Eingangsrechnungen werden in diesem Feld nur Rechnungsnummern bis einschließlich 9 Zeichen gespeichert. D. h. wenn eine Eingangsrechnungsnummer länger als 9 Zeichen ist, bleibt dieses Feld in der Buchung leer. |
| Herkunft | Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn Uniconta eine automatische Buchung erstellt. Das Feld wird mit einem Text ausgefüllt, der den Ursprung der Buchung anzeigt. Dadurch kann die Transaktionsspur genau verfolgt werden. |
| Geändert | Wenn Sie über das Menü „ Bearbeiten “ unter „ Belegbuchungen “ eine Änderung an einer Buchung vorgenommen haben, wird dies im Protokoll vermerkt. Das geänderte Feld in der Buchung zeigt nun an, dass Änderungen an der Buchung vorgenommen wurden. |
Buchungen bearbeiten
Gebuchte Buchungen, die aus dem Buchungsjournal gebucht wurden, können über die Schaltfläche Buchungen bearbeiten im Menüband im Bildschirmbild mit den Belegbuchungen bearbeitet werden.
ACHTUNG: Änderungen können nur vorgenommen werden, wenn sich die Buchung in einer offenen Buchungsperiode befindet und/oder nicht mit einem Posten zusammenhängt, der im Bankabgleich abgestimmt wurde .
Die Änderungen, die an den gebuchten Posten vorgenommen werden, werden in der Übersicht unter Finanzbuchhaltung/Überwachungsaktivitäten/Protokolldatei für geänderte Buchungen registriert.
Es ist nicht möglich, z. B. eine Aufhebung, Löschung usw. rückgängig zu machen. Wenn eine Löschung rückgängig gemacht wird, muss der Posten erneut gebucht werden. Wenn ein Posten ein anderes Konto erhalten hat und dies rückgängig gemacht wird, muss das Konto erneut geändert werden.
Hinweis! Es ist nicht zulässig, alle Arten von Änderungen an einem Beleg vorzunehmen, es sei denn, er wurde über ein Buchungsjournal gebucht. D. h. wenn Sie z. B. versuchen, das Datum der Posten zu ändern, die auf der Grundlage einer gebuchten Verkaufsrechnung erstellt wurden, wird die Fehlermeldung angezeigt: Andere Belege aus anderen Modulen als der Finanzbuchhaltung können nicht storniert werden.
In diesem Fall müssen Sie den Beleg/die Rechnung löschen und die Verkaufsrechnung erneut buchen.
Eine Buchung, die über diese Funktion geändert wurde, wird über das Feld als geändert markiert Geändert .
| Menupunkt | Beskrivelse |
| Beleg stornieren | Der markierte Posten/die Transaktion wird storniert. D. h. es wird ein zusätzlicher Posten gebucht, der mit dem ursprünglichen identisch ist, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. |
| Löschen | Der gesamte Beleg für den markierten Posten mit derselben Buchungsnummer wird gelöscht. Eine Anleitung zu versteckten Posten finden Sie hier: Gebuchte Journale Finanzbuchhaltung - Uniconta und Protokolldatei für geänderte Buchungen - Uniconta Das Löschen von Posten, die sich sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch auf Kunden und/oder Lieferanten befinden, ist nicht immer möglich. Dies gilt z. B., wenn das Datum in der Finanzbuchhaltung und z. B. im Lieferanten nicht dasselbe Datum hat, kann der Posten nicht gelöscht werden. Zum Löschen von Posten sind vollständige Rechte für das Geschäftsjahr erforderlich. |
| Vorzeichen umkehren | Das Vorzeichen wird im markierten Posten/der Transaktion umgekehrt. D. h. die Posten in der Transaktion, die im Soll gebucht wurden, werden ins Haben verschoben und umgekehrt. |
| Dimension ändern | Ändern Sie die Dimension, z. B. die Abteilung, in einem gebuchten Posten und/oder ändern Sie das Konto. Im angezeigten Prompt kann Alle Zeilen ausgewählt werden. Wenn die Dimension geändert wird, kann die Änderung somit für alle Zeilen in der Transaktion auf einmal vorgenommen werden. Das Konto wird immer nur in der Zeile geändert, die markiert ist, wenn Dimension ändern ausgewählt wird, unabhängig von der Auswahl im Feld Alle Zeilen.
Wenn in der Finanzbuchhaltung nicht mit Dimensionen gearbeitet wird, sind die Felder für die Dimension im angezeigten Prompt nicht sichtbar. Wenn von einem Debitoren- oder Kreditoren-Sammelkonto zu einem Sachkonto gewechselt werden soll, muss der Beleg entweder gelöscht oder zurückgebucht werden, da Debitoren-/Kreditorenposten nicht entfernt werden. |
| Änderung des Kunden/Lieferanten | Ändern Sie den Kunden/Lieferanten im markierten Posten/der Transaktion. D. h. wenn Sie z. B. eine Einzahlung von einem Kunden auf Ihr Bankkonto gebucht haben, diese aber einem falschen Kunden zugeordnet haben, können Sie mit dieser Schaltfläche den Kunden ändern.
Hinweis! Es können nur Posten mit Ursprung aus einem Buchungsjournal geändert werden, bei denen Sie den Kunden/Lieferanten ändern können. Sie können also nicht den Kunden z. B. in einer Rechnung ändern, die über das Auftragsmodul gebucht wurde. Wenn Sie dies tun möchten, muss eine Gutschrift und eine neue Rechnung an den richtigen Kunden gebucht werden. |
| Beschreibung bearbeiten? | Ändern Sie die Beschreibung im markierten Posten/der Transaktion, z. B. wenn Sie einen Tippfehler gemacht oder den Posten mit einer völlig falschen Beschreibung gebucht haben.
Im Prompt können Sie auswählen, ob die Beschreibung in der markierten Zeile oder in allen Zeilen im aktuellen Posten/der Transaktion geändert werden soll. Wenn die Beschreibung mit einer Debitoren-/Kreditorenbuchung verknüpft ist und ausgewählt wird, die Beschreibung in allen Zeilen zu ändern, wird sie auch im Debitoren-/Kreditorenposten geändert. Wenn die Debitoren-/Kreditorenbuchung einen Bezug zu einem Projekt hat, wird dies auch im Projekt geändert. Da die Finanzbuchhaltung keinen Bezug zum Projekt hat, wird das Projekt nur geändert, wenn Sie einen Lieferanten haben. |
| Rediger reference | Ret referencen på den markerede post/transaktion. |
| Ændring af dato | Ret datoen på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten i en forkert måned. |
| Fjern moms | Fjern momsen på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten med moms, hvor den skulle have været bogført uden moms, eller skulle have været bogført med en anden moms. |
| Tilføj moms | Tilføj moms på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten uden moms, hvor den skulle have været bogført med moms. |
| Änderung der Menge | Ändern Sie die Menge im markierten Posten/der Transaktion, z. B. wenn Sie den Posten mit einer falschen Menge oder ganz ohne Menge gebucht haben.
Hinweis! Es ist nur möglich, mit Mengen in Finanzbuchungen zu buchen, wenn das Feld Benyt 'antal' i finansposterne er markeret under Firma/Firmaoplysninger . |
| Betrag ändern | Ändern Sie den Betrag im markierten Posten/der Transaktion, z. B. wenn Sie den Posten mit einem falschen Betrag gebucht haben. Version-94 Wenn Sie einen Beleg in mehreren Zeilen ändern, wird ein Bildschirmbild mit allen Buchungen des Belegs angezeigt. Der Beleg muss ausgeglichen sein, bevor die Bearbeitung mehrerer Zeilen gespeichert werden kann.  Es wird davon abgeraten, Beträge zu ändern, wenn eine Währung beteiligt ist. |
| Ændring af beløb valuta | Version-94 Ret beløb valuta på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre med et forkert valutabeløb. |
| Änderung des Projekts |
Wenn diese Funktion ausgewählt wird, kann dem Posten eine Projektnummer hinzugefügt oder korrigiert werden. Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion nichts am Projekt korrigiert wird. Es handelt sich nur um eine Finanzkorrektur, die verwendet wird, um auf einen fehlenden Bezug zu einem Projekt zu verweisen. Die Korrektur wird wie folgt vorgenommen.
Suchen Sie den Posten, der geändert werden soll. Drücken Sie auf Belegbuchungen.
Wählen Sie die Änderung des Projekts aus.
Geben Sie die Projektnummer ein. Die Änderung wird vorgenommen.
Wenn Alle Zeilen markiert sind, wird das Projekt in allen Buchungen im Beleg mit demselben Datum geändert, auch wenn es begrenzt ist. |
| Oprindelse | Beskrivelse |
| Abgabe | Wenn eine Buchung durch eine Abgabe generiert wird. Dies tritt z. B. bei der Verwendung des Abgabenmoduls im Lager auf |
| Debitor | Wenn eine Buchung durch eine Bewegung auf dem Kunden generiert wird. Dies tritt z. B. bei der Fakturierung aus dem Verkaufsmodul oder der Buchung gegen einen Kunden über das Buchungsjournal auf |
| Umlage | Wenn eine Buchung durch eine generiert wird. Dies tritt z. B. auf bei |
| vorsteuer | Wenn eine Buchung durch eine eingerichtete Vorsteuer generiert wird. Dies tritt z. B. beim Kauf oder der Gutschrift auf, die entweder über das Einkaufsmodul oder die Buchung in einem Buchungsjournal vorgenommen wird. |
| Indkøb | Wenn eine Buchung durch einen Einkauf generiert wird. Dies tritt z. B. bei der Fakturierung aus dem Einkaufsmodul oder der Buchung in einem Buchungsjournal auf. |
| Neubewertung des Einstandspreises | Wenn eine Buchung durch eine Neubewertung des Einstandspreises generiert wird. Dies tritt z. B. bei der Nachkalkulation von Einstandspreisen im Warenlager auf. |
| Lieferant | Wenn eine Buchung durch eine Bewegung auf dem Lieferanten generiert wird. Dies tritt z. B. bei der Fakturierung aus dem Einkaufsmodul oder der Buchung gegen einen Lieferanten über das Buchungsjournal auf. |
| Lager, Zugangskonto | |
| Mehrwertsteuerausgleich | |
| Rundung Umsatz- oder Vorsteuer | |
| Nicht ausgeschüttete Gewinne | |
| Abgrenzung | |
| Eröffnungsbilanz | |
| Produktion, Abgangskonto | |
| Produktion, Zugangskonto | |
| Projektkauf | |
| Rabatt | |
| Verkauf | |
| Anhang | |
| umsatzsteuer | |
| Wareneinsatzkonto | |
| Einstandspreis ändern |