Finanzauswertungen drucken
Unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Finanzauswertungen können Sie verschiedene Finanzauswertungen ausdrucken.
In den Standard-Unternehmen sind bereits eine Reihe von sachkonten-saldenbüchern mit verschiedenen Designs und Spaltenanzahl definiert. Sie können jederzeit einfach neue Finanzauswertungen erstellen oder die vorhandenen bearbeiten.
Nachdem Sie die Finanzauswertungen und die gewünschten Perioden ausgewählt haben, z. B. wie in den Beispielen unten gezeigt, wählen Sie die Schaltfläche Erstellen. Anschließend können Sie das Druckersymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auswählen (oder Strg+P drücken), um die Finanzauswertungen anzuzeigen. Von dort aus können Sie die Finanzauswertungen auch im PDF-Format speichern und/oder per E-Mail versenden.
Nachfolgend finden Sie verschiedene Beispiele für Finanzauswertungen.
Videos zu Finanzauswertungen
Sehen Sie sich die folgenden Videos zu Finanzauswertungen an:
Video / Einführung in Ausdrucke + Ausdruck von Finanzauswertungen
Video / Einstellungen Finanzauswertungen mit Budgetzahlen
TIPP! Als Teil der Beschreibung zum Video können Sie den Videoinhalt ansehen und so zu dem Teil des Videos springen, der Sie interessiert.
Beispiel 1 – Einfache Finanzauswertungen
Wenn Sie von einem Standard-unternehmen ausgegangen sind, haben Sie eine Finanzauswertungen namens 'Saldobalance Jahr', die Sie zum Ausdrucken einer Finanzauswertungen für das Jahr verwenden können.
- Wählen Sie Finanzbuchhaltung/Berichte/Finanzauswertungen.
- Wählen Sie z. B. die Finanzauswertungen 'Saldobalance Jahr' im Feld sachkonten-saldenbogen.
- Füllen Sie z. B. die Felder Von Datum und Bis Datum mit dem erste und letzte Datum des Jahres aus.
- Markieren Sie das Feld P, wenn Sie Eröffnungsbuchungen in Ihren Beträgen auf der Finanzauswertungen berücksichtigen möchten.
- Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen im Menüband, und das System zeigt Ihnen die Zahlen für die Finanzauswertungen an.
- Wählen Sie die Schaltfläche mit dem Druckersymbol oben rechts (Strg+P), um eine übersichtliche ausdruck der Finanzauswertungen anzuzeigen.
TIPP! Von hier aus kann die Finanzauswertungen nun gedruckt, z. B. im PDF-Format gespeichert und/oder per E-Mail versendet werden.
Beispiel 2 – Primobalance
Wenn Sie eine Finanzauswertungen ausdrucken möchten, die nur Eröffnungsbuchungen anzeigt, wählen Sie eine Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben. Mithilfe der Schaltfläche Spalte hinzufügen können Sie dieser Finanzauswertungen zusätzliche Spalten hinzufügen und diese wie im Beispiel unten gezeigt ausfüllen. Die Finanzauswertungen wird auf die gleiche Weise erstellt und ausgedruckt, wie in Beispiel 1 beschrieben.
Hinweis! Die ersten beiden Spalten werden nur zur Berechnung in Bezug auf die letzte Spalte verwendet, die die Eröffnungsbuchungen anzeigt. Daher ist das Feld Ausblenden in diesen Spalten markiert.
Beispiel 3 – Simuliert Finanzauswertungen
Sie können in Uniconta sogar Finanzauswertungen mit Datensätze erstellen, die noch nicht gebuchte sind.
Dies können Sie z. B. tun, wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihre Nachbuchungen von Ihrem Buchhalter dazu führen, dass die Finanzauswertungen das Ergebnis usw. aus dem von Ihrem Buchhalter erhaltenen Jahresabschluss anzeigt.
- Geben Sie die Nachbuchungen in ein Journal ein und speichern Sie diese.
- Wählen Sie eine gewünschte Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
- In den Begrenzungsfeldern für die Spalte auf der Finanzauswertungen, in der Sie Ihre Journaldatensätze berücksichtigen möchten, wählen Sie im Feld Journale einbeziehen das Journal aus, in dem Sie Ihre Nachbuchungen eingegeben haben.
- Drucken Sie die Finanzauswertungen auf die gleiche Weise aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.TIPP! Sie können auch eine Spalte ausdrucken, die nur Beträge aus Journaldatensätze anzeigt, indem Sie im Feld Wert 'Journale' auswählen und dann im Feld Journale einbeziehen auswählen, welche Journale einbezogen werden sollen.Hinweis! Eine Finanzauswertungen kann nicht simuliert werden, wenn kein Abonnement erstellt wurde. Lesen Sie hier mehr.
Hinweis! Eine Finanzauswertungen kann nicht simuliert werden, wenn im Journal mit Ihren Nachbuchungen ein Ungleichgewicht besteht.
Beispiel 4 – Dimensionen Finanzauswertungen
Wenn Sie eine Finanzauswertungen wünschen, in der Ihnen die Salden pro Dimension angezeigt werden, z. B. eine Abteilungsfinanzauswertungen, kann dies auf zwei Arten erfolgen:
1) Dimensionen Finanzauswertungen, bei der eine Zeile pro Konto pro Dimension angezeigt wird
- Wählen Sie eine gewünschte Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
- Im Rahmen mit Dimensionen (siehe rotes Feld im Screenshot unten) markieren Sie die Dimension(en), die Sie in der Finanzauswertung anzeigen lassen möchten.
Dies führt dazu, dass alle Beträge in der Finanzauswertung in z. B. Abteilungen aufgeteilt werden. Diese Lösung kann daher dazu führen, dass der Finanzauswertungs-Ausdruck sehr lang wird.
Hinweis! Die Felder im roten Feld spiegeln die Namen Ihrer Dimensionen in Ihrer Finanzbuchhaltung wider. - Drucken Sie die Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
2) Dimensionen Finanzauswertungen, bei der eine Spalte pro Dimension angezeigt wird
- Wählen Sie eine gewünschte Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
- Unterlassen Sie das Ausfüllen der Felder im Rahmen mit Dimensionen (siehe rotes Feld im Screenshot unten)
- Fügen Sie mithilfe der Schaltfläche Spalte hinzufügen eine Spalte pro Dimension hinzu
- Wählen Sie die/die gewünschten Dimensionen in den einzelnen Spalten aus (siehe blaue Klasse im Screenshot unten).
Hinweis! Die Felder im blauen Feld spiegeln die Namen Ihrer Dimensionen in Ihrer Finanzbuchhaltung wider. - Drucken Sie die Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
Beispiel 5 – Konsolidierungskonto Finanzauswertungen
Wenn Sie eine Konsolidierungskonto Finanzauswertungen ausdrucken möchten, d. h. eine zusammengefasste Finanzauswertungen mit Beträgen aus mehreren verschiedenen Finanzbuchhaltungen in Uniconta, gehen Sie wie unten beschrieben vor. Im Beispiel werden die beiden Finanzbuchhaltungen als Unternehmen 1 und Unternehmen 2 bezeichnet, wobei Unternehmen 1 das primäre Unternehmen ist.
Hinweis! Um eine Finanzauswertungen mit Beträgen aus mehreren Finanzbuchhaltungen ausdrucken zu können, müssen Sie zunächst mithilfe des Felds Konsolidierungskonto im Kontenplan eine Referenz zwischen den Kontenplänen in den beiden Unternehmen einrichten.
- Wählen Sie Unternehmen 2 aus und öffnen Sie den Kontenplan.
- Füllen Sie das Feld Konsolidierungskonto mit der entsprechenden Kontonummer des Kontos aus Unternehmen 1 aus.
- Wechseln Sie anschließend zu Unternehmen 1
- Wählen Sie eine Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben
- Fügen Sie ggf. mithilfe der Schaltfläche Spalte hinzufügen weitere Spalten hinzu
- Im Feld Unternehmen in der einzelnen Spalte auf der Finanzauswertungen können Sie auswählen, aus welchem Unternehmen Beträge abgerufen werden sollen (siehe roter und blauer Rahmen im Screenshot unten).
- Drucken Sie die Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.Hinweis! Wenn das Konto, das zusammengeführt werden soll, in dem Unternehmen, in dem Sie sich befinden, nicht vorhanden ist, werden keine Zahlen und kein Konto ausgegeben.
Beispiel 6 – Finanzauswertungen mit Budget
- Wählen Sie eine gewünschte Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
- Fügen Sie ggf. mithilfe der Schaltfläche Spalte hinzufügen zusätzliche Spalten hinzu
- In der Spalte, die Ihre Budgetzahlen anzeigen soll, wählen Sie den Wert 'Budget' im Feld Wert und welches Budget im Feld Budgetmodell (siehe roter Rahmen im Screenshot unten)
- Erstellen Sie ggf. auch eine Spalte, die Abweichungen anzeigt, wie unten im Screenshot gezeigt.
- Drucken Sie die Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
Beispiel 7 – Finanzauswertungen mit %
- Wählen Sie eine gewünschte Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
- Fügen Sie ggf. mithilfe der Schaltfläche Spalte hinzufügen zusätzliche Spalten hinzu
- In der Spalte, die Prozente anzeigen soll, wählen Sie den Wert '100%' im Feld Wert (siehe blauer Rahmen im Screenshot unten).
- Im Feld 100% Konto geben Sie das Konto an, das 100 % entsprechen soll, sowie den Betrag welcher Spalte der Prozentsatz berechnet werden soll (siehe roter Rahmen im Screenshot unten).
Oft wird das Feld 100% Konto mit Ihrem Konto ausgefüllt, das den Umsatz insgesamt in Ihrem Kontenplan anzeigt. - Drucken Sie die Finanzauswertungen aus, wie in Beispiel 1 beschrieben.
Beispiel 8 – Finanzauswertungen in anderer Währung
Wenn eine dänische Finanzbuchhaltung in Euro berichten soll, muss ein neues Unternehmen mit der Buchungswährung Euro erstellt werden. Es muss den gleichen Kontenplan wie die dänische Gesellschaft haben, ggf. mit den Kontonamen auf Englisch.
Wenn dann ein Bericht im Euro-Unternehmen erstellt wird, kann man wie in Beispiel 5 beschrieben das Feld Unternehmen mit dem Firmennamen des dänischen Unternehmens ausfüllen und die Finanzauswertungen auf normale Weise ausdrucken (siehe Beispiel 1)
Dann wird die dänische Gesellschaft in Euro ausgedruckt.
Neue Finanzauswertungen erstellen
In Uniconta kann eine unbegrenzte Anzahl von Finanzauswertungen erstellt werden.
Jeder davon kann bis zu 250 Spalten haben.
- Wählen Sie Finanzbuchhaltung/Berichte/Finanzauswertungen
- Wählen Sie die Schaltfläche finanzbilanz hinzufügen und geben Sie den gewünschten Namen für die Finanzauswertungen im Feld Name ein
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.
- Die neue Finanzauswertungen kann anschließend im Feld sachkonten-saldenbogen ausgewählt werden.TIPP! Sie können auch eine andere Finanzauswertungen im Feld sachkonten-saldenbogen auswählen und anschließend die Schaltfläche finanzbilanz kopieren wählen, den Namen im Feld Name in den gewünschten Namen für die neue Finanzauswertungen ändern und die Schaltfläche Speichern.
wählen.
Beschreibung der Schaltflächen
Beschreibung der Felder
Nachfolgend werden die Felder im oberen Teil des Bildschirms unter Finanzauswertungen beschrieben.
| Feld | Beschreibung |
| Sachkonten-Saldenbogen | Hier können Sie zwischen den Finanzauswertungen wählen, die Sie zuvor selbst erstellt haben. |
| Name | Hier können Sie Ihre Sachkonten-Saldenbogen benennen. |
| Von Konto | Wählen Sie das Konto aus, mit dem die Sachkonten-Saldenbogen beginnt. |
| Bis Konto | Wählen Sie das Konto aus, mit dem die Sachkonten-Saldenbogen endet. |
| Null überspringen | Leere Konten werden nicht berücksichtigt. |
| Kontoart | Hier kann ausgewählt werden, welche Kontoart angezeigt werden soll: „Alle Konten“, „Gewinn- und Verlustrechnung“ oder „Finanzauswertung“ |
| Summenkonto | Hier kann ausgewählt werden, ob Summenkonten angezeigt, ausgeblendet oder nur angezeigt werden sollen. Denken Sie daran, dass Dimensionen im Kontenplan auf dem Summenkonto auf "Aktiv" gesetzt werden müssen, wenn Sie die Summe pro Dimension in der Finanzauswertung anzeigen möchten. Lesen Sie mehr hier. |
| Externer Name | Finanzbilanzen können mit externem Konto und externem Namen ausgedruckt werden. Die Felder befinden sich im Kontenplan. Der externe Name wird in der Finanzauswertung ausgewählt. Sie werden erst ausgedruckt, wenn in der Finanzauswertung auf "Drucken" geklickt wird, und nicht im ersten Bild, das Sie mit "Generieren" erhalten. |
| Kontenschema | Hier kann eine alternative Finanzauswertung ausgedruckt werden. Siehe auch Kontenschemen. |
| Spaltenbreite (Ausdruck) | Hier werden die Breite der einzelnen Felder sowie der Rand, die Schriftgröße und die Druckausrichtung festgelegt. |
| Dimensionen | Wenn Sie Dimensionen verwenden, können eine oder mehrere Dimensionen angezeigt werden. Jede Dimension wird in der Finanzauswertung untereinander in einer eigenen Zeile angezeigt, wenn diese Felder markiert sind |
| Spaltenbreite (Ausdruck) | Wenn Sie möchten, dass im Ausdruck weniger Platz in den einzelnen Spalten mit Konto, Kontobezeichnung, Betrag usw. verwendet wird, können Sie Werte in diese Felder eingeben. Z. B. 100 für Konto. In den Feldern unter Spaltenbreite (Ausdruck) können Sie auch die Schriftgröße und die Druckausrichtung ändern. |
Nachfolgend werden die Schaltflächen im unteren Teil unter Finanzauswertungen beschrieben.
Diese Felder werden für die Einrichtung der einzelnen Spalten im Finanzauswertungs-Ausdruck verwendet. D. h. zusätzlich zu den Spalten Kontonummer und Kontobezeichnung, die immer ausgedruckt werden.
| Feld | Beschreibung |
| Name (x) | Hier wird einer Spalte ein Name gegeben. X = die Spaltennummer. Diese Nummer wird verwendet, um die A- und B-Werte in Bezug auf Berechnungsspalten zu definieren. |
| Soll/Haben | Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden sowohl eine Soll- als auch eine Habenspalte ausgedruckt. Standardmäßig wird nur eine Spalte ausgedruckt. |
| Vorzeichen umkehren | Wenn dies ausgewählt ist, wird das Vorzeichen aller Betriebskonten in der Finanzauswertung geändert, und nicht aller Konten. |
| Journale einbeziehen | Hier können ein oder mehrere Journale ausgewählt werden. Die Finanzauswertung wird dann mit dem oder den ausgewählten Journalen angezeigt. |
| Wert | Hier können diese ausgewählt werden:
Buchungen druckt gebuchte Buchungen in einem Zeitraum aus. Ggf. inkl. Journaldatensätze. |
| Formatierung | Hier wird ausgewählt, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder ob es in Tausendern sein soll. |
| Budgetmodell | Hier kann ein Budget ausgewählt werden, mit dem verglichen werden soll. Hinweis! Wählen Sie 'Budget' im Feld 'Wert', um dieses Feld 'Budgetmodell' zu aktivieren. |
| Von Datum/Bis Datum | Es kann ein Start- und Enddatum für die Finanzauswertung ausgewählt werden. HINWEIS: Wenn Sie nur den ersten Tag des Geschäftsjahres im Von- und Bis-Datum auswählen, erhalten Sie nur Eröffnungsbuchungen in der Finanzauswertung. Lesen Sie in unserem Fragen und Antworten Leitfaden mehr über eine Problemumgehung, um Eröffnungsbilanz zu vermeiden. |
| Eröffnungsbuchungen einbeziehen | Wenn das Von-Datum dem Anfang des Geschäftsjahres entspricht, können Sie wählen, ob Sie die Eröffnungsbuchungen einbeziehen möchten. |
| Unternehmen | Hier besteht die Möglichkeit, zwischen den Unternehmen zu wählen, auf die der Benutzer Zugriff hat. Wenn Unternehmen mit "Summierung" von A bis B unter Wert kombiniert wird, kann eine konsolidierte Finanzauswertung über Finanzbuchhaltungen hinweg erstellt werden.
Hinweis! Wenn sich die Tochtergesellschaft z. B. in EUR und die Muttergesellschaft in DKK befindet, werden die EUR-Beträge der Tochtergesellschaft mit dem geltenden Wechselkurs am Bis-Datum auf der Finanzauswertungen in die Währung der Muttergesellschaft umgerechnet. |
| Abteilung | Wenn Abteilungen eingerichtet wurden, können diese hier ausgewählt werden. |
| Träger | Hier können Träger für die Finanzauswertung eingerichtet werden. |
Welche Datensätze verbergen sich hinter den Beträgen?
Auf der Finanzauswertungen kann ein 'Drilldown' durchgeführt werden, d. h. es besteht die Möglichkeit, zu sehen, welche Datensätze sich "hinter einem Betrag verbergen". Dies geschieht, indem Sie einfach mit der Maus auf einen Betrag auf der Finanzauswertungen doppelklicken, nachdem Sie die Schaltfläche Erstellen ausgewählt haben (und bevor Sie das Druckersymbol auswählen). Dadurch wird nämlich das Kontokorrent für das Konto mit dem gleichen Zeitraum wie in der Spalte auf der Finanzauswertungen geöffnet.
Finanzauswertungs-Deckblätter
Finanzauswertungs-Deckblätter können erstellt werden, indem ein manueller Text unter der Schaltfläche Deckblatt geschrieben wird, aber sie können auch mit einem über den Berichtsgenerator erstellten Deckblatt kombiniert werden. Im Bild ist es möglich zu definieren, welcher Bericht verwendet werden soll. Dies wird im Feld Deckblatt Vorlagen ausgewählt
Darüber hinaus können einige Berichtsvariablen angegeben werden, die dann in den Erklärungstext des Buchhalters eingefügt werden können. Dies betrifft u. a. Von- und Bis-Daten.
Deckblatt Vorlage über den Berichtsgenerator
- Wählen Sie Werkzeuge und Hilfsmittel \ Berichtsgenerator \ Berichte
- Wählen Sie 'Deckblatt'
- Wählen Sie Bericht hinzufügen.
- Nach der Einrichtung des Berichts wird dieser gespeichert.
- Der Bericht kann nun verwendet werden, wenn eine Finanzauswertung ausgedruckt wird, wenn er unter der Schaltfläche Deckblatt im Finanzauswertungs-Bildschirm ausgewählt wird.
Wenn Sie einen Unterzeichner in die Erklärung des jeweiligen Kunden einfügen möchten, kann dies in der Finanzbuchhaltung des Buchhalters unter den Debitoren erfolgen. Hier kann über die Schaltfläche Weitere Daten angegeben werden, welcher Mitarbeiter im Buchhaltungsunternehmen die Finanzauswertungserklärung unterzeichnen soll. Es können 2 Unterzeichner definiert werden. Wenn die MNE-Nr. des Buchhalters auf Ausdrucken verwendet werden soll, muss die Nummer auf dem Mitarbeiter ausgefüllt werden. Lesen Sie mehr hier. Das Unternehmen-ID muss mit dem zugehörigen Kundenkonto in Uniconta ausgefüllt werden.
Spaltenbreite usw.
Die Spaltenbreite kann verwendet werden, um unseren ausdruck der Finanzauswertungen so zu formatieren, dass er gut aussieht, wenn Sie das Druckersymbol zum Ausdrucken der Finanzauswertungen auswählen.
Nachfolgend ist ein Beispiel für die Einrichtung einer Finanzauswertung mit 5 Spalten, 4 Quartalen und einem Ergebnis dargestellt.
Die Breite der Spalten wird in Pixeln berechnet. Bei einer Druckausrichtung im Hochformat ist ein Papier ca. 793 Pixel breit x 1122 Pixel hoch, während im Querformat die Größe 1122 Pixel hoch x 793 Pixel breit ist.
Wenn ein Kontenschema verwendet wird, dürfen Zeilenabstand und Linker Rand nicht ausgefüllt werden.
| Felder in Spaltenbreite | Beschreibung |
| Konto | Wenn Ihre Kontonummer 4-6 Ziffern hat, ist eine Breite von 60 eine gute Wahl |
| Kontobezeichnung | Wenn die Kontobezeichnungen lang sind, können 200 zu wenig sein, aber der größte Teil des Namens wird angezeigt. |
| Dimensionen | 100 in der Breite bietet einen guten Platz für die Dimension |
| Betrag | 75 pro Betrag in diesem Fall 10 Spalten, ein Soll und ein Haben pro ausgewählter Spalte. |
| Titelseite drucken | Lesen Sie mehr über Finanzauswertungs-Deckblätter oben im Artikel. |
| Zeilenabstand | 0 = der normale Zeilenabstand. Wenn Sie mehr Luft zwischen den Zeilen wünschen, können Sie einen Wert über 0 (Null) eingeben |
| Linker Rand | Wenn Sie einen Rand bei den Kontonummern wünschen, müssen Sie diesen hier eingeben. Beachten Sie jedoch, dass das Kontonummerfeld einen eigenen Wert sowie den Randwert haben muss, da sonst das Kontofeld überschrieben wird. |
| Schriftgröße | Nichts im Feld entspricht 12. Wenn Sie eine größere Schrift wünschen, müssen Sie einen Wert über 12 eingeben, wenn Sie eine kleinere Schrift wünschen, müssen Sie einen Wert unter 12 eingeben |
| Druckausrichtung | Man kann zwischen Hochformat oder Querformat wählen, je nachdem, wie viele Spalten man in seiner Finanzauswertungen haben möchte. |
Fehlersuche in der Finanzauswertungen-Einrichtung
Wenn man eine leere oder eine halbleere Seite in seiner ausgedruckten Finanzauswertungen erhält, sollte man seinen Kontenplan darauf überprüfen, ob ein Haken bei Neue Seite gesetzt ist.