Sehen Sie sich hier ein Video über die Währungsverwaltung in Uniconta an.
Buchungsjournale in Währung
In Uniconta kann man in Währung buchen. I Im Buchungsjournal können Beträge in Währung eingegeben werden. Wenn ein fremder Währungscode angegeben wird, muss der Betrag in den Betrag in Währung-Feldern eingegeben werden, d. h. entweder in:
- Soll (Währung),
- Haben (Währung) oder
- Betrag Währung.
Wenn man Währungscode und nur Beträge in den Standard Währung Betragsfeldern eingibt, erhält man Fehler bei der Kontrolle des Journals oder der Buchung des Journals.
Wenn die Felder Währung, Soll/Haben (Währung) oder Betrag Währung im Buchungsjournal nicht sichtbar sind, können diese über die Schaltfläche Layout im Menüband oder durch Rechtsklick in die Feldüberschrift und Klicken auf Felder auswählen oder mit unserer Tastenkombination 'ALT-F' eingefügt werden.
Beträge in Währung werden automatisch zum Standardvaluta anhand des Kurses des jeweiligen Datums umgerechnet. Wenn es sich beispielsweise um eine Ein- oder Auszahlung handelt und der umgerechnete Betrag nicht mit dem Betrag in der Bank übereinstimmt, kann man den Betrag in Soll/Haben mit dem überschreiben, der tatsächlich in der Bank gebucht wurde.
Eine eventuelle Wechselkursdifferenz wird automatisch auf die Systemkonto Wechselkursdifferenz gebucht. Sehen Sie sich das Feld Systemkonto im Kontenplan an und finden Sie ggf. die Konto, wo die Systemkonto angegeben ist. Lesen Sie mehr.
Auf gebuchte Finanzposten kann man sowohl Beträge in Währung als auch in Standardvaluta sehen.
Hier sind zum Beispiel alle Währungsfelder eingefügt.
Man benötigt nicht sowohl Betrag Währung als auch Soll/Haben (Währung), da diese einander entsprechen.
I Betrag Währung kann man den Betrag ohne Vorzeichen = Soll oder mit Minus Vorzeichen = Haben eingeben. Soll/Haben (Währung) wird dann automatisch ausgefüllt und umgekehrt.
Betrag ohne Vorzeichen in Betrag (Währung) = Soll
Betrag mit Minus Vorzeichen in Betrag (Währung) = Haben
TIPP!
Wenn man eine Bankkonto in Währung hat, kann man vorteilhafterweise ein besonderes Journal zur Buchung dieser Konto erstellen, wo die Felder Soll (Währung), Haben (Währung) und Betrag Währung eingefügt und im Layout gespeichert sind.
Alternativ kann ein neues Layout erstellt werden, z. B. mit der Bezeichnung Währung, im täglichen Buchungsjournal, wo die Währungsfelder enthalten sind. Siehe die Beschreibung der Änderung von und speichern Sie neue Layout in Bildschirmabbildungen.
Ausgleich erzwingen
Wenn eine ausländische Zahlung in DKK registriert ist, kann man den Ausgleich auf der Zeile durch die Verwendung des Feldes 'Ausgleich erzwingen' erzwingen.
