Jafnanir

Jafnanir á færslum í Viðskiptavinur og Lánardrottinn

Lesa einnig hvernig á að jafna viðskiptavin og lánardrottni hér... Á hvern viðskiptavin eða lánardrottinn er jöfnunin valin samkvæmt stöðuaðferðinni: „Opin færsla“ eða „Staða“. Aðferðin "Opin færsla" jafnar eitt eða fleiri fylgiskjöl þegar greiðsla er móttekin. Aðferðin "Staða" jafnar færslur úr elstu stöðu án þess að tekið sé tillit til þess hvort greiðsla hjá greiðanda sé greiðsla fyrir einn eða marga reikninga. Með öðrum orðum, þegar "Staða" er keyrð, eru í grundvallaratriðum engar jafnanir. Þetta er bara að summa af færslum. Á þennan hátt þarf ekki að jafna handvirkt reikninga á móti greiðslum. Ef þú ert með lykil með meira en 10.000 opnum færslum, breytir Uniconta stöðuaðferð sjálfkrafa í "Staða". Hægt er að breyta aðferð. ATH! Ef þetta er gert skal byrja upp á nýtt. Ef til dæmis er breytt úr Staða í Opin færsla keyrir Uniconta sjálfvirka jöfnun frá degi 1. ATH! Eftir umbreytingu þarf að fara yfir allar jafnanir. Lesa meira hér. ATH! Ekki er ráðlagt að nota aðferðina 'margir til margir' eða sjálfvirka jöfnun á viðskiptavinalykil eða viðskiptavinalykla með mörgum litlum/ ótilgreindum færslum. Þ.e.a.s. að ekki er hægt að velja mikið af færslum og ætlast til þess að þær jafnist allar. Það VERÐUR að merkja greiðslu og síðan reikningana. Þegar greiðslan er „tæmd“ hættir Uniconta að jafna.

Jöfnun á "Opin færsla"

Þegar færslur á viðskiptavinalykli eru ekki jafnaðar/lokaðar er hægt að gera það handvirkt. Einnig er hægt að opna færslur sem þegar hafa verið lokaðar, til dæmis ef jafna á þær við aðrar færslur. Eftirfarandi ferli virkar bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna. Handvirkar jafnanir og breytingar á jöfnunum eru gerðar með því að smella á "Færslur" og "Opnar færslur".   Færslur Í þessum glugga sýnir reiturinn Opið hvort færsla er Opin [Hak] eða Lokuð [Ekki hak] Til að athuga hvort færsla hefur verið jöfnuð er færslan valin sem á að athuga og smella á [Jafnanir] . Inn í glugganum [Viðskiptavinafærslur], opnast nýr gluggi [Jafnanir]. Þetta sýnir hvaða færslur þessi færsla hefur verið jöfnuð á móti. Og það er þá hægt að fjarlægja jöfnunina með því að nota valkostinn. 'Enduropna'. Þá er glugganum lokað [Jafnanir], eins og ofangreindur gluggi. Í glugganum [Viðskiptavinafærslur] - sjá að neðan - nú er smellt á [Endurnýja]. Og nú er hak í reitnum Opið, að því leyti að lokuðu færslurnar hafa nú verið opnaðar aftur.  

Opnar Færslur

Lýsing á hnöppum í tækjaslá „Opnar færslur“

Hnappur	Lýsing
Jafna færslur	Notað til að jafna færslum sem merktir eru í „Jafna“ reitnum á móti hvor öðrum.
Jafnanir	Sýnir hvaða færslur hafa verið jafnaðar. T.d. hlutajöfnun þar sem er útistandandi upphæð.
Stafrænt fylgiskjal	Sýnir stafræna fylgiskjalið fyrir valda færslu
Færslur fylgiskjals	Sýnir færslur á fylgiskjalinu
Senda með tölvupósti	Sendir tölvupóst með færslugerðinni Vextir/Innheimtubréf/Þóknun/Innheimtugjald/Innheimta
Enduropna öllu	Opnar allar lokaðar færslur fram að síðasta punkti þar sem uppsöfnuð summa er núll. Þú færð staðfestingu á því hvort þú viljir opna allt aftur. Þegar "Enduropna allt" er gert, er öllum opnum færslum eytt og síðan enduropnaðar Þetta eyðir innskeyttum gjalddögum. Nýir gjalddagar eru síðan búnir til miðað við greiðsluskilmála á viðskiptavina- eða lánardrottnaspjaldinu.
Sjálfvirkar jafnanir	Jafnar allar opnar færslur. Þú færð staðfestingu á því hvort þú viljir gera upp allt.

  Í glugganum [Opnar færslur] er hægt að fjarlægja allar jafnanir með því að nota hnappinn [Enduropna öllu]. ATH: Hins vegar er ekki nauðsynlegt að opna allt aftur ef sumar færslur eru rétt jafnaðar. Hægt er að halda áfram að jafna bara færslur sem eru opnar. ATH! Ekki er hægt að ábyrgjast niðurstöðu sjálfvirkrar jöfnunar. Sjálfvirk jöfnun er aðeins ’tilraun’ til að jafna opnar færslur. ATH! Hnappurinn ‘Sjálfvirkar jafnanir’ reynir að jafna ALLAR opnar færslur. Það má ekki vera neinar takmarkanir á nokkurn hátt (eins og t.d. að nota síu eða reitinn ‘Í Bið’). Sjálfvirk jöfnun er hægt að gera samkvæmt mismunandi reglum sem valdar eru í Fyrirtæki/Fyrirtækið mitt. Lesa meira hér. Muna að bæta númeri í reitinn ‘Reikningur ‘ í dagbókinni ef mögulegt er. Þetta gefur bæði kost á því að upplýsingar færslubókarlínu eru sjálfkrafa fylltar út og að sjálfvirkar jafnanir séu rétt framkvæmdar. Valdar færslur er hægt að jafna á [Jafna færslur]. Og í gegnum [Jafnanir] er hægt að sjá hvernig valin færsla hefur verið jöfnuð. Hér að neðan er glugginn eftir að allt hefur verið opnað með því að nota valkostinn. [Enduropna öllu] Eftir jöfnun [Sjálfvirkar jafnanir] sjá hér að neðan, hvað væri hægt að jafna sjálfkrafa í þessu tilfelli. Muna að smella á [Endurnýja] þannig að jafnaðar færslur birtast ekki lengur í glugganum [Opnar færslur]. Eftirstandandi opnar færslur á þessum lykli verður nú að jafna handvirkt Hér fyrir neðan eru mismunandi möguleikar á þessu. Einn á einn Þetta gæti verið sérstök kreditfærsla fyrir tiltekna debetfærslu. Ein á margar Til dæmis ein kreditfærsla fyrir margar debetfærslur Margar fyrir einu. Þetta geta verið margar kreditfærslur fyrir eina debetfærslu eða öfugt. Margar fyrir margar Margar debetfærslur fyrir margar kreditfærslur. Athugið að við jönfun þurfa upphæðir ekki að passa nákvæmlega. Ef debet og kredit upphæðir stemma ekki alveg, er gerð hlutajöfnun. Sýnt hér.: Ein Kredit fyrir eina Debet Jöfnun - fremst í 2 völdum línum - er valin og færslurnar eru þá tilbúnar til jöfnunar. Efst sjást samsvarandi upphæðir og þar sem upphæðirnar stemma nákvæmlega þá er reiturinn Mismunur = 0.00. Eftir val er smellt á [Jafna færslur], þannig að færslurnar séu jafnaðar og nú fjarlægðar úr glugganum. Hér sýnt.: Margar fyrir margar. Fyrir marga fyrir marga til að virka þarf að merkja í réttri röð. Það er, fyrst eru merktar allar debetfærslur sem á að jafna. Eða merkja allar kreditfærslur sem á að jafna. Hér birtist glugginn þar sem allar kreditfærslur eru nú valdar. Næst eru allar umbeðnar debetfærslur sem á að jafna við valdar kreditfærslur valdar. Og aftur skal velja [Udlign posteringer], þannig að valdar færslur séu jafnaðar og fjarlægðar úr glugganum. Eins og fyrr segir eru reitirnir Greiðsla, Reikningur og Samtala uppi á milli hnappanna. Þessir eru uppfærðir hver um sig, þar sem færslur eru merktar innan valinnar gerðar. Það er, ef greiðsla er valin er upphæðinni breytt í svæðinu Greiðsla og það er gert með því að haka við reikning. Reiturinn Samtala heldur síðan utan um hvort munur sé á völdum greiðslum og reikningum. Athuga að ekki er nauðsynlegt að Samtala sé = 0 fyrir valdar færslur til jöfnunar. Ef Samtala er ekki 0 verður gerð hlutajöfnun á færslu. Neðangreindar 2 valdar færslur fara ekki í 0, þess vegna [Jafna færslur] verður að hlutajöfnun. Eftir [Jafna færslur] sést af mismuninum á gildinu í reitnum Upphæð og reitnum Eftirstöðvar í línunni. Útistandandi/eftirstandandi upphæð á reikningi = 59 verður síðan jöfnuð síðar á móti öðrum færslum.

Hreinsun í jafnanir

Ef hreinsa þarf til í gömlum jöfnunum myndast núllpunktur í uppsafnaðri stöðu viðskiptavinar/lánardrottins, t.d. frá og með 31-12-20xx. Allar færslur fram að valinni dagsetningu verða jafnaðar með eftirfarandi aðferð:

• Finndu stöðuna á þessum degi með færslum á viðskiptavini/lánardrottni (muna að hreinsa síuna). Notaðu 'Sía' til að tilgreina tímabil. Bættu dálkunum 'Upphæð' og 'Upphæð (Gjaldmiðill)' við sniðið þitt og summuna neðst í færslunum.
• 'Upphæð' og 'Upphæð (Gjaldmiðill) eru færðar úr dagbók á lykil viðskiptavinar/lánardrotins með öfugu formerki við dagsetninguna, t.d. 31-12-2022 þannig að staðan á viðskiptavin/lánardrottni er núllstillt frá og með þessari dagsetningu. Notaðu safnlykil sem mótlykil. Sláðu líka inn línu með sömu upphæð, bara án öfugs tákns. Á þessari línu þarf dagsetningin að vera næsta dag, þ.e. t.d. 01-01-2023. Það er að lína sem núllstillir stöðuna og línu með nýju opnunarstöðunni þarf að færa og bóka í dagbók. Athugið! Mikilvægt er að fyrsta línan í dagbókinni sé sú lína sem núllstillir stöðuna.
• Eftir að færslubókin hefur verið bókuð, skal í viðskiptavina-/lánardrottnalyklum velja Opna færslur og velja síðan Enduropna Allt og Enduropna þar til samtala er núll 
• Sú keyrsla mun loka öllum færslum þar til núllstaðan er komin. Bókanir á eftir "núllpunkti" verður að jafna handvirkt. ATH! Við uppgjör á núllstöðu fer engin raunveruleg jöfnun fram en færslur upp að núllstöðu eru ekki teknir með í opnum færslum. Þetta þýðir að ekki er í kjölfarið hægt að velja hnappinn Jafnanir á viðskiptavinaærslu og sjá hvaða færslu(r) núverandi færsla hefur verið jöfnuð við. Ef skoða á hvað jafnar hvað skal nota Sjálfvirk jöfnun í stað Enduropna þar til samtala er 0.