Fjárhagsáætlanir er hægt að setja í Uniconta og bera saman við rauntölur.
Til að setja upp fjárhagsáætlun, er farið í Fjárhagur/Áætlun.
Til að stofna nýja fjárhagsáætlun, smella á [Bæta við áætlunarlíkan].
Setja inn heiti áætlunar og tímabil.
Einnig er hægt að afrita fyrirliggjandi áætlun með því að smella á hnappinn ‘Afrita áætlunarfærslur’ á tækjaslánni.
Setja inn heitið og fjölda mánaða sem á að afrita, eins og sýnt er á skjámyndinni hér að ofan. Einnig er hægt að breyta áætluninni sem verið er að afrita með tiltekinni prósentu í reitnum ‘Breytingarprósenta’.
Afrita fjárhagsáætlun og línur
Athuga: Ef þú vilt að dagsetningar verði aðlagaðar nýjum dagsetningum í afrita fjárhagsáætlun, verður þú að velja 12 í reitnum "Fjöldi mánaða" fyrir eins árs fjárhagsáætlun. Ef þú notar ársfjórðungslega fjárhagsáætlun og vilt dagsetningar, áframhaldandi frá afrituðu fjárhagsáætluninni, 3 mánuði, veldu 3 í reitnum "Fjöldi mánaða". Ef þú gerir þetta byrjar afrituð áætlun á dagsetningum næsta mánaðar.
Nú er áætlunin stofnuð.
Söfnun fjárhagsáætlana
Ef breyta á fjárhagsáætlun miðað við upphaflega fjárhagsáætlun er hægt að gera undiráætlunarlíkan sem er "hengd" við upphaflega fjárhagsáætlun.
Að öðrum kosti er hægt að „tengja“ nokkrar fjárhagsáætlanir við þá upprunalegu með hnappinum „Hafa undirlíkön með“.
Þetta gerir kleift að bæta við hverju breytingasvæði þegar þörf krefur.
Færa inn Áætlunarlínur
Til að slá inn Áætlunarlínur. Velja [Áætlunarfærslur].
Lína er slegin inn.
Velja ‘Dagsetning’, ‘Til dagsetningar’ og ‘Lykill’. Einnig er hægt að færa inn ‘Athugasemd’. ‘Upphæð’ þarf að setja inn. Velja hvort endurtaka eigi upphæðina sjálfkrafa fyrir tiltekið tímabil í fellivalmynd „Tíðni ítrekunar.
Smella á [Sýna hermitölur] í tækjaslánni til að sýna niðurstöður línuatriðanna sem bætt var við.
Reitinn ‘Aðlögun %’ er hægt að nota til að bæta við leiðréttingarprósentu tímabils. Skjámyndin hér að neðan sýnir dæmi um hækkun um 5% sem bætt er við í hverjum mánuði.
Hægt er að bæta við nokkrum línum fyrir hvern lykil fyrir valið tímabil. Á skjámyndinni hér að neðan eru t.d. tvö línuatriði fyrir sama tímabil á sama lykli.
Aðlögun.
Hægt er að gera "aðlögun" á núverandi færslum. Aðlögun virkar aðeins í tengslum við „endurtekningar“:
Til dæmis ætti að gera fjárhagsáætlun á ársfjórðungi með hækkun um 1% á ársfjórðungi.
Þá er „endurtekning“ stillt á „fjórðung“ og „1“ skrifað í aðlögun.
Síðan er hægt að smella á „hermun“ í valmyndinni til að sjá niðurstöðuna
Áætlanir geta einnig verið færðar inn sem stakar færslur á mánuði með því að slá inn styttri 'til dagsetning'. Þessa aðferð ætti að nota þegar áætlanir eru notaðar í Mælaborði eða fluttar út í Excel með OData.
Einnig er hægt að sameina áætlanir og innsláttaraðferðir eins og sýnt er hér að neðan.
Hér er fært inn á tvo lykla í mismunandi formi:
Niðurstöðuna af ofangreindu er hægt að prenta í gegnum fjárhagsskýrslusnið.
Hér hefur myndast staða (undir Fjárhagur/Skýrslur/Fjárhagsskýrslur) sem sýnir fjárhagsáætlunarskýrslu í dálkasniði fyrir fyrstu 3 mánuði ársins 2021. Mundu að velja 'Áætlun' sem gildi í dálkastillingunum.
Og hér birtist hin stofnaða fjárhagsskýrsla.
Uppsöfnun áætlana
Það er hægt að sameina nokkrar fjárhagsáætlanir í eina með því að nota „Undirlíkan“.
Bættu við áætlunum sem eiga að vera með í áætlanayfirliti undir fjárhagsskýrslur.
Bættu síðan við fjárhagsáætlunarlíkaninu undir fjárhagsskýrslur.
Og "Stofna" fjárhagsskýrslur
Fjárhagsáætlunardálkurinn inniheldur nú tölur fyrir heildarfjárhagsáætlun.
Hengja við skjal / Athugasemd
Hægt er að hengja skjöl og minnisblöð við stofnaðar fjárhagsáætlanir.
Til að stofna nýja fjárhagsáætlun, smella á [Bæta við áætlunarlíkan].
Setja inn heiti áætlunar og tímabil.
Einnig er hægt að afrita fyrirliggjandi áætlun með því að smella á hnappinn ‘Afrita áætlunarfærslur’ á tækjaslánni.
Setja inn heitið og fjölda mánaða sem á að afrita, eins og sýnt er á skjámyndinni hér að ofan. Einnig er hægt að breyta áætluninni sem verið er að afrita með tiltekinni prósentu í reitnum ‘Breytingarprósenta’.
Afrita fjárhagsáætlun og línur
Athuga: Ef þú vilt að dagsetningar verði aðlagaðar nýjum dagsetningum í afrita fjárhagsáætlun, verður þú að velja 12 í reitnum "Fjöldi mánaða" fyrir eins árs fjárhagsáætlun. Ef þú notar ársfjórðungslega fjárhagsáætlun og vilt dagsetningar, áframhaldandi frá afrituðu fjárhagsáætluninni, 3 mánuði, veldu 3 í reitnum "Fjöldi mánaða". Ef þú gerir þetta byrjar afrituð áætlun á dagsetningum næsta mánaðar.
Nú er áætlunin stofnuð.
Söfnun fjárhagsáætlana
Ef breyta á fjárhagsáætlun miðað við upphaflega fjárhagsáætlun er hægt að gera undiráætlunarlíkan sem er "hengd" við upphaflega fjárhagsáætlun.
Að öðrum kosti er hægt að „tengja“ nokkrar fjárhagsáætlanir við þá upprunalegu með hnappinum „Hafa undirlíkön með“.
Þetta gerir kleift að bæta við hverju breytingasvæði þegar þörf krefur.
Færa inn Áætlunarlínur
Til að slá inn Áætlunarlínur. Velja [Áætlunarfærslur].
Lína er slegin inn.
Velja ‘Dagsetning’, ‘Til dagsetningar’ og ‘Lykill’. Einnig er hægt að færa inn ‘Athugasemd’. ‘Upphæð’ þarf að setja inn. Velja hvort endurtaka eigi upphæðina sjálfkrafa fyrir tiltekið tímabil í fellivalmynd „Tíðni ítrekunar.
Smella á [Sýna hermitölur] í tækjaslánni til að sýna niðurstöður línuatriðanna sem bætt var við.
Reitinn ‘Aðlögun %’ er hægt að nota til að bæta við leiðréttingarprósentu tímabils. Skjámyndin hér að neðan sýnir dæmi um hækkun um 5% sem bætt er við í hverjum mánuði.
Hægt er að bæta við nokkrum línum fyrir hvern lykil fyrir valið tímabil. Á skjámyndinni hér að neðan eru t.d. tvö línuatriði fyrir sama tímabil á sama lykli.
Aðlögun.
Hægt er að gera "aðlögun" á núverandi færslum. Aðlögun virkar aðeins í tengslum við „endurtekningar“:
Til dæmis ætti að gera fjárhagsáætlun á ársfjórðungi með hækkun um 1% á ársfjórðungi.
Þá er „endurtekning“ stillt á „fjórðung“ og „1“ skrifað í aðlögun.
Síðan er hægt að smella á „hermun“ í valmyndinni til að sjá niðurstöðuna
Áætlanir geta einnig verið færðar inn sem stakar færslur á mánuði með því að slá inn styttri 'til dagsetning'. Þessa aðferð ætti að nota þegar áætlanir eru notaðar í Mælaborði eða fluttar út í Excel með OData.
Einnig er hægt að sameina áætlanir og innsláttaraðferðir eins og sýnt er hér að neðan.
Hér er fært inn á tvo lykla í mismunandi formi:
Niðurstöðuna af ofangreindu er hægt að prenta í gegnum fjárhagsskýrslusnið.
Hér hefur myndast staða (undir Fjárhagur/Skýrslur/Fjárhagsskýrslur) sem sýnir fjárhagsáætlunarskýrslu í dálkasniði fyrir fyrstu 3 mánuði ársins 2021. Mundu að velja 'Áætlun' sem gildi í dálkastillingunum.
Og hér birtist hin stofnaða fjárhagsskýrsla.
Uppsöfnun áætlana
Það er hægt að sameina nokkrar fjárhagsáætlanir í eina með því að nota „Undirlíkan“.
Bættu við áætlunum sem eiga að vera með í áætlanayfirliti undir fjárhagsskýrslur.
Bættu síðan við fjárhagsáætlunarlíkaninu undir fjárhagsskýrslur.
Og "Stofna" fjárhagsskýrslur
Fjárhagsáætlunardálkurinn inniheldur nú tölur fyrir heildarfjárhagsáætlun.
Hengja við skjal / Athugasemd
Hægt er að hengja skjöl og minnisblöð við stofnaðar fjárhagsáætlanir.