Bókun Verks og Fjárhags – Uniconta

Þegar Verk í Uniconta er notað er nauðsynlegt að tryggja uppsetningu reikningsfærslu. Grundvallarreglurnar eru eftirfarandi: Það eru yfirleitt tvær tegundir af reikningsfærslu Áfangareikningar og Reikningar Hugmyndin með Uniconta er sú að "Lokareikningur"/"Stofna pöntun" endar tímabil eða Verk. Áfangareikningar eru reikningar sem veita fjármagn en engar tekjur í fjárhag. Þessi hugmynd kann að vera mismunandi eftir því hvort núverandi vinna við samþættingu við fjárhag er notuð, þannig að mismunandi aðstæður ættu að hafa í huga. Þetta má sýna á þennan hátt:

Verkbókhald			Til	Fjárhagur
Texti	Upphæð	Virðisaukaskattur		Lykill	Lyklagerð	Virðisaukaskattur	Debet	Kredit
Áfangareikningur	10.000	2.500		Núverandi	Efnahagur			10.000
				Safnlykill viðskiptavinar	Viðskiptavinur		12.500
				Virðisaukaskattur	Útskattur	U25		2.500
Lokareikningur
Texti	Upphæð	Virðisaukaskattur		Lykill	Lyklagerð	Virðisaukaskattur	Debet	Kredit
Söluvirði	25.000	6.250		Velta	Rekstur	U25		25.000
Áfangareikningur	-10.000	-2.500		Núverandi	Efnahagur		10.000
Samtals	15.000	3.750		Safnlykill viðskiptavinar	Viðskiptavinur		18.750
				Virðisaukaskattur	Útskattur	U25		3.750

Ef verk í vinnslu er notað er hægt að sýna færsluna á eftirfarandi hátt:

Verkbókhald			Til	Fjárhagur
Texti	Upphæð	Virðisaukaskattur		Lykill	Lyklagerð	Virðisaukaskattur	Debet	Kredit
Áfangareikningur	10.000	2.500		Núverandi	Efnahagur			10.000
				Safnlykill viðskiptavinar	Viðskiptavinur		12.500
				Virðisaukaskattur	Útskattur	U25		2.500

Skráning
Magn	verð	Samtals		Lykill	Lyklagerð	Virðisaukaskattur	Debet	Kredit
25	1.000	25.000		Núverandi	Rekstur			25.000
				Núverandi	Efnahagur		25.000	-

Lokareikningur
Texti	Upphæð	Virðisaukaskattur		Lykill	Lyklagerð	Virðisaukaskattur	Debet	Kredit
Söluvirði	25.000	6.250		Velta	Rekstur	U25		25.000
Áfangareikningur	-10.000	-2.500		Núverandi	Rekstur		25.000
Samtals	15.000	3.750		Núverandi	Efnahagur		10.000	25.000
				Safnlykill viðskiptavinar	Viðskiptavinur		18.750
				Virðisaukaskattur	Útskattur	U25		3.750

Í Uniconta er Verki lokið þegar allt er reikningsfært og söluvirði = 0

Verk í vinnslu með samþættingu inn í fjárhag
Áfangareikningur
1. Til eru tvær gerðir Áfangareikninga (ATH: Verktegund í haus pöntunar verður að vera af gerðinni "Áfangareikningur")
  1. Sem Sölupöntun
    1. Stofna verður númer þjónustuvöru sem bókar upphæð Áfangareiknings í Efnahag. Mótfærslur koma úr safnlykli viðskiptavinar.
  2. Sem Áfangareikningur úr verki
    1. Sama og að ofan, en nú ekki hægt að nota.
2. Samtala áfangareiknings er birt í verkinu í reitnum Áfangareikningur og í dálknum Áfangareikningur í skýrslunni "Verk í vinnslu.
Lokareikningur
1. Myndað frá Verki (Stofna pöntun) eða VíV skýrslu.
  1. Allar skráningar þ.m.t. skráningar, eru ekki innifaldar í dagbókinni. Áfangareikningur er fluttur í sölupöntun.
  2. Upphæðina sem á að vera á lokareikningnum er hægt að skrifa handvirkt.
  3. Eftir reikningsfærslu er söluvirði verksins / tímabilsins = 0 og allt stillt á reikningsfært fyrir tímabilið / verkið.
Núllreikningur
1. Myndað úr Verki (Stofna Núllreikning) eða "Verk í vinnslu" skýrslu
  1. Allar skráningar, þ.m.t. skráningar, eru ekki innifaldar í dagbókinni. Áfangareikningur er fluttur í sölupöntun.
  2. Samtala pöntunar er sett á 0 og enginn reikningur er sendur.
  3. Eftir reikningsfærslu er Söluvirði verksins / tímabilsins = 0 og allt stillt á reikningsfært fyrir Tímabilið / Verkið.
Sölupöntun fyrir Verk
1. Á sölupöntun fyrir verk er hægt að velja "Verktegund" með gerðinni "Tekjur". Þessi tegund gerir eftirfarandi
  1. Við reikningsfærslu er
    1. Lína með verktegundinni "Tekjur" á heildarupphæð reiknings
    2. Lína fyrir hverja reikningslínu með Verktegund sem birtist á vörunni.
  2. Allar reikningslínur eru samtals 0 í söluvirði í verkfærslum
  3. Ekkert VÍV fer fram

Engin VÍV með samþættingu inn í fjárhag
Áfangareikningur
1. Áfangareikningar sem eru tekjufærðir
  1. Til eru tvær gerðir Áfangareikninga. (ATH: Verktegund í haus pöntunar verður að vera af gerðinni "Áfangareikningur")
    1. Sem sölupöntun
      1. Ekkert vörunúmer er fært inn. Bókun er fengin úr viðskiptavinaflokknum
    2. Sem Áfangareikningur úr Verki
      1. Sama og að ofan, en nú ekki í boði.
  2. Samtala áfangareiknings er birt í Verkinu í reitnum Áfangareikningur og í dálknum Reikningur í "Verk í vinnslu" skýrslu.
2. Áfangareikningur sem ekki er tekjufærður
  1. Til eru tvær gerðir af Áfangareikningi. (ATH: Verktegund í haus pöntunar verður að vera af gerðinni "Áfangareikningur")
    1. Sem sölupöntun
      1. Stofna verður númer þjónustuvöru sem bókar upphæð Áfangareiknings í Efnahag. Mótfærslur koma úr safnreikningi viðskiptavinar.
    2. Sem Áfangareikningur úr verki
      1. Sama og að ofan, en nú ekki í boði.
3. Samtala áfangareiknings er birt í Verkinu í reitnum Áfangareikningur og í dálknum Reikningur í skýrslunni Verk í vinnslu.
Lokareikningur
1. Myndað úr verki (Stofna pöntun) eða "Verk í vinnslu" skýrslunni
  1. Allar skráningar, þ.m.t. skráningar, eru ekki innifaldar í dagbókinni. Áfangareikningur er fluttur í sölupöntun.
  2. Upphæðin sem á að endanlega að reikningsfæra á lokareikninginn er skrifuð.
  3. Eftir reikningsfærslu er Söluvirði verksins / tímabilsins = 0 og allt sett á reikningsfært fyrir Tímabilið / Verkið.
Núllreikningur
1. Myndað úr verki (Stofna Núllreikning) eða "Verk í vinnslu" skýrslu
  1. Allar skráningar, þ.m.t. skráningar, eru ekki innifaldar í dagbókinni. Áfangareikningur er fluttur í sölupöntun.
  2. Samtala pöntunar er sett á 0 og enginn reikningur er sendur.
  3. Eftir reikningsfærslu er söluvirði verksins / tímabilsins = 0 og allt sett á reikningsfært fyrir Tímabilið / Verkið.
Sölupöntun fyrir verk
1. Á sölupöntun fyrir verk er hægt að velja "Verktegund" með gerðinni "Tekjur". Þessi tegund gerir eftirfarandi
  1. Við reikningsfærslu er
    1. Lína með verktegundinni "Tekjur" á heildarupphæð reikningsins
    2. Ein lína á hverja reikningslínu með Verktegund á vörunni.
  2. Allar reikningslínur eru samtals 0 í söluvirði í Verki