Afstemming Viðskiptavina

Auðveldasta leiðin til að stemma af viðskiptavini og lánardrottna, þar á meðal gengisleiðréttingar, er að nota mælaborðið okkar: 'Afstemming viðskiptavina'. Lesa meira hér. Aldursgreindar stöður eru aðgengilegir undir Skýrslur í Viðskiptavinum og Lánardrottnum og veita góða yfirsýn yfir gjaldfallnar stöður og væntanlegar greiðslur. Hér er dæmi með viðskiptavini. Aðferðirnar er einnig hægt að nota með lánardrottna.

Aðferð 1:

• Stofna stöðulista per dagsetningu í viðskiptavin/lánardrottin undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Aldursgreindur listi.
• Athuga skal í heildarsamtöluna (Sjá á mynd hér að neðan).

• Stofna skal hreyfingayfirlit á safnreikningum viðskiptavinar eða lánardrottins undir Fjárhagur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit.

Þessar tvær samtölur verða að stemma. Ef það er eitthvað misræmi, er það vegna þess að handvirkar færslur hafa verið gerðar á safnreikninginn (sem á ekki að gera, þessi reikningur á að vera „Lokað“ í uppsetningu reikningsins svo ekki sé hægt að bóka beint á reikninginn), eða það hafa verið gerðar gengisleiðréttingar á viðskiptavininn. Þetta er hægt að sjá í reitnum Gengisleiðrétting á viðskiptavini og lánardrottni.

Aðferð 2:

• Fara skal í Viðskiptavin
• Veldu tímabil í „Ítarleg síun“

• Fara skal í fjárhagsfærslur undir Fjárhagur/Skýrslur/Færslur
• Í hnappnum „Snið“ eru „Tengdir reitir“ og þar er „Gerð lyklis“
• Þessum reit er bætt við

• Setja skal ítarlega síu á eftirfarandi hátt:

• Báðir „Gerð lykils“ dálkarnir verða að vera viðskiptavinur.
• Dagsetning verður að vera á sama tímabili og viðskiptavinur. Ef fjárhagsár er liðið verður að afvelja „Opnunarstöðu“ færslur.
• Athugið að samtalan er undir upphæð (þarf að vera sótt úr Sniðinu)
• Hægt er að vista síur sem Snið.
• Upphæðirnar tvær verða að vera þær sömu.

• Mögulega aðrar færslur á söfnunarreikningunum verða handvirkar.
• Ef það eru aðrir mismunir, mun það vera gengisleiðréttingar. Þetta er hægt að sjá í reitnum Gengisleiðrétting í viðskiptavinum og lánardrottnum.