Athugið: Leitið að orðinu „Mastercard“ í Unipedia til að finna allar greinar sem fjalla um þjónustu Mastercard birgja og greiðsluþjónustu.
Fyrst þarf að stofna dagbók fyrir hvert samningsnúmer sem sækja þarf færslur fyrir, og tilgreina færsluhirðinn með því að setja nafnið á honum í reitinn merktann “Dagbók”.
- a
- Uppsetning (Mastercard)
- Umboð (Mastercard)
-
Greiðslutillaga (Mastercard) (þessi grein)
. .
. xx
xxx xxx
- Ef þú kýst að nota kröfukerfi banka til að innheimta viðskiptakröfur þarf að virkja kerfiseininguna Innheimtukerfi undir Fyrirtæki / Viðhald / Val kerfiseininga.
- xx x
Greiðslur eru gerðar á þessum skjá.
Athugið: Allar opnar viðskiptafærslur viðskiptavina eru birtar.
Hér er niðurröðun dálkanna.
| Dálkur |
Lesa/Skrifa |
Lýsing |
Athugið |
| Greiðslustaða |
R |
Greiðslustaða |
Greiðslustaða verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt.
Ítarlegri lýsingu er að finna í kaflanum „Hnappur - Breyta stöðu“. |
| Sendingardagur |
R |
„Sent“ er dagsetning/tími þegar greiðslan var send. |
|
| Reikningur |
R |
Skuldaranúmer |
|
| Nafn reiknings |
R |
Nafn skuldara |
|
| Dagsetning |
R |
Bókunardagsetning fyrir viðskiptin |
|
| Gjalddagi |
R |
Dagsetning þegar greiðsla er gjalddaga |
|
| Greiðsludagsetning |
S |
Greiðsludagsetning |
Greiðsludagsetningin er byrjuð með gjalddaganum og ef hann er liðinn er greiðsludagsetningin fyllt út með dagsetningunni þann dag. Tekið verður tillit til frídaga ef þessi eiginleiki er virkjaður. Lesa meira hér.
Greiðsludagsetningin er viðskiptadagurinn sem upphæðin er bókuð á lykilinn þinn og viðskiptavinarins. |
| Texti |
R |
Birtingartexti |
Þessi texti birtist ekki í greiðsluskránni. |
| Reikningur |
L |
Númer reiknings |
Þjónusta við birgja:
Aðeins reikningar með reikningslínum geta verið gjaldfærðir af Betalingsservice:
Aðeins er hægt að gjaldfæra færslur með reikningsnúmeri. Athugið: Ef breytan „Leyfa færslur án reikningsnúmers“ er virkjuð verður hægt að gjaldfæra/greiða færslur án reikningsnúmers. |
| Upphæð |
R |
Upphæð viðskiptanna |
Upphæð sem verður innheimt þegar Meginregla = Staðall |
| Eftirstandandi |
R |
Eftirstandandi upphæð |
Upphæð sem verður gjaldfærð þegar höfuðstóll = Eftirstöðvar |
| Hlutagreiðsla |
V |
Hlutaupphæð greiðslu |
Þarf aðeins að fylla út ef þú vilt ekki innheimta alla upphæðina.
Verður sjálfkrafa fyllt út ef móttekin upphæð er önnur en innheimt upphæð.
Greiðsluþjónusta: Ekki er hægt að leggja inn neina upphæð. |
| Tegund færslu |
R |
Tegund færslu |
|
| Upplýsingar um stöðu |
R |
Upplýsingar um stöðu |
Tímaröð yfir alla starfsemi sem framkvæmd var fyrir núverandi færslu |
| Athugasemd |
V |
Innri athugasemd |
Upplýsingar í þessum reit eru eingöngu til innri nota og verða ekki prentaðar í greiðsluskránni. |
| Kerfisupplýsingar |
L |
Kerfisupplýsingar |
Þessi dálkur færir inn upplýsingar sem eru gildandi fyrir hverja færslu. Þetta geta verið villuboð o.fl. |
| Greiðslusnið |
V |
Snið (Skráarsnið fyrir greiðslumáta) |
Tilgreining á því hvaða greiðslumáti hefur verið valinn fyrir hverja greiðslu. |
| Viðauki |
R |
Viðhengisnúmer |
|
| Greiðsla |
R |
Greiðsluskilmálar |
|
| Gjaldmiðill |
R |
Gjaldmiðilskóði |
LS og BS leyfa aðeins greiðslur í DKK |
| Greiðsluleiðbeiningarkóði |
L |
FIK71 greiðslukenni |
GreiðsluID sem notað er á greiðsluseðlinum. Er aðeins fyllt út ef það er virkt samkvæmt færibreytum annars sjálfvirka greiðsluþjónusta einstakt greiðslukenni |
| Greiðslutilvísun |
R |
Einkvæmt auðkenni fyrir greiðsluna |
Einkvæmt auðkenni er búið til fyrir greiðsluna þegar hún er send til Mastercard. |
| Magngreiðslur |
R |
Auðkenni fyrir magngreiðslur |
Samgreiðslur nota auðkennið fyrir flokkun |
| Leyfa yfirfærslu |
S |
Löggilding |
Aðeins er hægt að skuldfæra eina upphæð fyrir hvern viðskiptavin fyrir hverja greiðsludagsetningu. Ef skrifa á yfir gjald verður að leyfa yfirfærslu |
| Hafa reikning |
R |
Reikningur til staðar |
Reikningsfærslan er að finna í reikningsfærslubókinni. |
| Frá kröfuhafa |
R |
Bókun lánardrottins/skuldara |
Að merkja hvaðan færslan kemur |
Hér er niðurröðun hnappanna í tækjaslánni
Villuleita
Með því að ýta á þennan hnapp mun kerfið fara í gegnum röð villuleitar fyrir hverja færslu sem tengist gildandi greiðslusniði. Til dæmis eru afhendingarfrestir eða virkt umboð og fjöldi annarra villuleita kannaður. Niðurstöðuna má sjá í dálknum 'Kerfisupplýsingar'. Aðeins greiðslur sem merktar eru með „Í lagi“ verða sendar til Mastercard.
Flytja út
Allar valdar greiðslur þar sem staðan er <Autt> verður sent til Mastercard. Villuleit er sjálfkrafa framkvæmd áður en hún er send. Lestu meira um gagnaskipti við Mastercard neðar í lýsingunni.
Greiðsluþjónusta
Þegar gjöld eru send til greiðsluþjónustu færðu svargluggann hér að neðan. Ef mörg gjöld eru fyrir um að halda mun það taka tiltölulega langan tíma að mynda söfnunarskrána. Þess vegna mun það taka nokkurn tíma fyrir stöðuna að breytast í Sent. Þess vegna verður útflutningshnappurinn gerður óvirkur til að koma í veg fyrir að margir ýti á.
Afhendingarfrestur ( Heimsendingarþjónusta)
Mastercard hefur eftirfarandi afhendingarfresti.
Skilafrestur fyrir innheimtu er 1 bankadegi fyrir greiðsludag klukkan 16:00 (Uniconta klukkan 15:00).
Frestur til úttekta er 2 bankadagar fyrir kl. 16:00 (Uniconta kl. 15:00)
Tilmælin eru að senda greiðslur eins fljótt og auðið er. Sérstaklega í þeim tilvikum þar sem greiðslur með greiðsludagsetningu næsta virka dag eru sendar.
Með því að senda gögnin þín með góðum fyrirvara geturðu leiðrétt villur og sent nýja afhendingu innan tímamarka.
| Hægt er að senda greiðslur |
Athugið |
| á hverjum degi |
Greiðsludagur verður að vera bankadagur. |
| allt að 90 almanaksdaga fram í tímann |
Greiðsludagur verður að vera bankadagur. |
| en aðeins gjald eða greiðsla |
Þetta á við um hvert viðskiptavinanúmer á hverjum greiðsludegi . |
Greiðsluþjónusta - Heildarlausn vs. Grunnlausn
Ef þú hefur valið grunnlausnina með Mastercard geturðu aðeins sent innheimtu til viðskiptavina sem eru skráðir í Betalingsþjónustu. Viðskiptavinurinn verður að hafa umboð í Uniconta sem hefur stöðuna 'Skráður'.
Ef þú hefur valið heildarlausnina mun Mastercard tryggja að innheimtan fari fram hjá skuldara óháð því hvort umboð er fyrir hendi eða ekki.
Afhendingarfrestur (greiðsluþjónusta)
Frestur til að skila inn gjöldum er 6. síðasti virki dagur mánaðarins fyrir greiðslumánuð.
| Hægt er að senda greiðslur |
Athugið |
| alla daga til 6. síðasta bankadags mánaðarins fyrir greiðslumánuðinn
Fyrir kl. 18:30 (Uniconta fyrir kl. 17:30) |
Greiðsludagur verður að vera bankadagur. |
| Framlenging - alla daga til þriðja síðasta bankadags mánaðarins fyrir greiðslumánuð.
Fyrir kl. 18:30 (Uniconta fyrir kl. 17:30) |
Hægt er að framlengja afhendingarfrestinn gegn aukagjaldi frá Mastercard. Lesa meira hér. |
| allt að 90 almanaksdaga fram í tímann |
Greiðsludagur verður að vera bankadagur. |
| en aðeins gjald eða greiðsla |
Þetta á við um hvert viðskiptavinanúmer á hverjum greiðsludegi . |
Mælt er með að skoða viðskiptavinavef Betalingsservice reglulega, þar sem ekki eru allar villur tilkynntar til Uniconta.
Dæmi um villur sem eru ekki tilkynntar til Uniconta. Ef þú ert með grunnlausn og sendir færslur til viðskiptavina með umboðsauðkenni sem Mastercard þekkir ekki, þá verður Uniconta ekki tilkynnt, en villan verður sýnileg í viðskiptavinagáttinni og þú verður einnig látinn vita í gegnum netfangið þitt.
Innflutningur
Uniconta mun leita að skrám frá Mastercard og hlaða þeim inn.
Athugið: Ýta verður á leitarhnappinn áður en hægt er að hlaða inn skrám. Síun er ekki leyfð.
Lestu meira um gagnaskipti við Mastercard neðar í lýsingunni.
Afstemming banka
Upplýsingar um umboð sem hafa verið virkjuð eða óvirkjuð verða uppfærðar í Uniconta.
Greiðslumáti verður sjálfkrafa uppfærður hjá skuldara þegar umboðið verður virkt.
Greiðslur
Allar móttökugreiðslur verða fluttar í bókunarbók.
Það geta komið upp aðstæður þar sem kerfið finnur ekki reikninginn til að jafna sig við. Þetta kann að vera vegna þess að reikningurinn hefur verið jafnaður með annarri greiðslu. Við þessar aðstæður er alltaf hægt að finna greiðsluna í bókunarbókinni og meðhöndla hana síðan handvirkt.
Það geta einnig komið upp aðstæður þar sem greiðslan er önnur en upphafleg reikningsupphæð. Greiðslurnar sem eru ólíkar verða ekki bókaðar sjálfkrafa heldur verða þær í bókunarbókinni og hægt er að meðhöndla þær handvirkt. Fráviksupphæðin verður færð inn í dálkinn 'Hlutagreiðsla'.
Mælt er með því að stöðuupplýsingar séu skoðaðar í skráasafni. Hér verða allar villur tilgreindar. Nánar má lesa um þetta í hlutanum Skráasafn.
Eftirfarandi á aðeins við um greiðsluþjónustu
Þegar 602-skráin er hlaðin inn eru greiðslur sjálfkrafa fluttar í bókunarbók. Textadálkurinn notar fjölda kóta sem lýst er hér að neðan.
(!) Þýðir að hér er færsla til að vera meðvitaðir um þar sem það er frábrugðið venjulegu.
(!) M:<nnnnnn > M er skammstuð fyrir umboð. Þessi kóði kemur ef það er ekkert samsvörunarumrefsing í Uniconta. Þess vegna er ekki hægt að fylla út lykildálkinn.
(!) Afskráð (0238) Gjaldinu hefur verið afskráð/hafnað fyrir gjalddaga og því hefur engin upphæð verið lögð inn í bankann (upphæðardálkur = 0)
(!) Afskráð (0237) Gjaldinu hefur verið hafnað fyrir gjalddaga og því hefur engin upphæð verið færð inn í bankann (upphæðardálkur = 0)
(!) Afskráð (0237) Gjaldinu hefur verið hafnað eftir gjalddaga en fyrir 7. mánaðar (frestur til að synja greiðslu). Upphæðina verður því að vera lögð inn á bankann.
(!) Afskráð (0239) Bankinn hefur hafnað ákærunni. Upphæðina verður því að vera lögð inn á bankann.
(!) Ef færslan hefur aðeins þetta gátmerki er það vegna þess að kerfið finnur ekki reikninginn til að jafna við.
Safngreiðslur
Hægt er að sameina greiðslur með sömu greiðsludagsetningu. Lengri lýsing er á aðgerðinni neðar í textanum.
Breyting á stöðu
Greiðslustaðan verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt. Taflan hér að neðan er lýsing á mismunandi niðurstöðum fyrir stöðu. Hægt er að breyta stöðu færslu en það eru nokkrar takmarkanir — þeim er lýst í síðustu fjórum dálkum.
| Staða |
Lýsing |
Breyta - > < autt> |
Breyta - > Endursenda |
Breyta - > Í bið |
Breyta - > Stöðva |
| <Autt> |
Sjálfgefin staða þar sem línan bíður aðgerðar. Hægt er að breyta öllum línum í þessa stöðu óháð stöðu línunnar. Hins vegar væri þetta ekki alltaf viðeigandi. |
Nei |
Nei |
Já |
Nei |
| Senda |
Greiðslan hefur verið send til Mastercard.
Bíddu síðan eftir kvittunarskrá frá Mastercard. |
Já |
Nei |
Nei |
Já |
| Meðhöndlun |
Mastercard hefur móttekið greiðsluna og kvittunarskráin hefur verið hlaðin inn.
Greiðslan verður nú unnin með Mastercard. |
Já |
Nei |
Nei |
Nei |
| Afskráður |
Greiðslan hefur verið send til samnings sem hefur verið sagt upp við Mastercard. |
Já |
Já |
Já |
Nei |
| Hafnað |
Viðskiptavinurinn hefur hafnað greiðslunni. |
Já |
Já |
Já |
Nei |
| Bakfært |
Bakfærð greiðsla. Viðskiptavinurinn hefur fengið bankann sinn til að bakfæra millifærsluna. |
Já |
Já |
Já |
Nei |
| Villa |
Það eru ein eða fleiri villur sem Mastercard hefur skráð með villukóða. Villulýsingin er í dálknum Greiðslustaða |
Já |
Já |
Já |
Nei |
| Móttekið |
Greiðslu lokið |
Já |
Nei |
Nei |
Nei |
| Mismunur |
Greiðslan hefur farið fram - en misræmi er á þeirri fjárhæð sem innheimt er í tengslum við greidda. Upphæðin verður í dálknum Hlutagreiðsla |
Já |
Nei |
Nei |
Nei |
| Endursenda |
Hægt er að færa inn þessa greiðslustöðu handvirkt ef óskað er eftir að endursenda |
Já |
Nei |
Já |
Nei |
| Í bið |
Þessa greiðslustöðu er hægt að færa inn handvirkt |
Já |
Nei |
Nei |
Nei |
| Upplýsingar |
Mikilvægar upplýsingar |
Já |
Já |
Já |
Nei |
| Stoppa |
Hægt er að færa inn þessa greiðslustöðu handvirkt. Sjá nánari lýsingu hér að neðan. |
Já |
Nei |
Já |
Nei |
Á aðeins við greiðsluþjónustu: Í Uniconta er hægt að breyta stöðu = 'Sent' í Staða = 'Ekkert' og endursenda síðan gjöldin. Hér verður þú að vera mjög varkár, þar sem viðskiptavinur getur fengið tvöfalt gjald.
Stöðva greiðslu (greiðsluþjónusta)
Ef innheimtusending hefur verið send til Betalingsþjónustu er hægt að stöðva framkvæmd greiðslna í gegnum Betalingsþjónustu – jafnvel eftir að afhendingarfrestur er liðinn.
Hægt er að stöðva greiðslur í gegnum Betalingsþjónustu allt að 1 bankadegi fyrir greiðsludag - jafnvel þótt viðskiptavinurinn sé tilkynntur um það á greiðsluyfirlitinu.
Hægt er að stöðva gjöld samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
- Innheimta til einstakra skuldara (Hægt að gera í gegnum Uniconta)
-
Öll gjöld fyrir PBS númer og skuldarahópsnúmer (Hafið samband við Betalingsservice)
-
Tiltekin sending (hafðu samband við Betalingsservice)
Fyrir stöðvanir sem gerðar eru eftir síðasta bankadag tilkynningarmánaðarins, mun ekki berast nákvæm yfirlit yfir þær gjöld sem hafa verið stöðvuð.
Athugið: Þessi aðferð á ekki við um greiðsluseðla. Til að stöðva þá þarf að eyða afhendingunni sama dag og hún er afhent Betalingsservice. Hafið samband við Betalingsservice til að láta gera þetta.
Þegar greiðslur eru stöðvaðar frá Uniconta í gegnum 605 sendingu, berst kvittun annað hvort í gegnum 621 sendingu eða 602 sendingu, allt eftir því hvort viðskiptavinurinn hefur verið tilkynntur um greiðsluna í gegnum yfirlitskerfi sitt eða ekki.
Yfirlit yfir bankareikning er búið til eigi síðar en þriðja síðasta bankadag mánaðarins fyrir greiðsludag. Fyrir greiðslur með allt að 90 daga fyrirvara fær viðskiptavinurinn aðeins tilkynningu mánuðinum fyrir greiðsludag.
Hefur viðskiptavinurinn EKKI verið upplýstur um: Stöðvunargreiðslur birtast í 621 sendingunni sem móttekin er í skjalasafni Uniconta. Uniconta móttekur skrána fyrsta bankadegi eftir að 605 sendingin sem inniheldur stöðvunargreiðslurnar hefur verið send inn.
Hefur viðskiptavininum verið ráðlagt: Stöðvun greiðslna mun birtast á 602 sendingunni. Upplýsingarnar verða veittar á greiðsludegi.
Aðeins er hægt að stöðva færslur með stöðu = 'Sent' í Uniconta. Það er staðfest hvort frestur til að stöðva greiðslu hafi verið virtur.
Merktu við færslurnar sem á að stöðva og notaðu valmyndina „Breyta stöðu“ og veldu „Stöðva“.
Veldu síðan „Flytja út“ til að búa til stöðvunargreiðslu fyrir Betalingsþjónustu. Einnig er hægt að blanda stöðvuðum greiðslum saman við venjulegar innheimtur. Tæknilega séð verða þá tvær skrár búnar til í skráasafninu.
Ef þú breytir stöðunni í Stöðva á færslu sem er hluti af sameiginlegri greiðslu, þá munu allar færslur hafa stöðuna „Stöðva“.
Stöðva greiðslu (þjónusta birgja)
Það er ekki hægt að stöðva eða eyða heilli sendingu.
Þess í stað er hægt að stöðva/hætta við eina eða fleiri greiðslur með því að senda inn eina eða fleiri nýjar greiðslur með 0 krónum sem upphæðum með sama greiðsludegi og greiðslurnar sem þú vilt hætta við. Með því að breyta stöðunni í 'Stöðva' mun Uniconta ganga úr skugga um að senda afturköllunina.
Þetta rukkar viðskiptavininn ekki um upphæð. Hins vegar ættir þú að vera meðvitaður um að sumir bankar sýna 0 króna viðskiptin á reikningsyfirlitinu, það er háð banka viðskiptavinarins.
ATH: Síðast hlaðin og uppfærð greiðsla til sama viðskiptavinar með sömu greiðsludagsetningu hættir við áður uppfærðar greiðslur.
Þetta á við óháð því hvort þú afhendir greiðslurnar í sömu eða í mörgum afhendingum.
Þegar upplýsingar um móttöku og skýringartexta berast birtast að upphæðinni hafi verið skipt út fyrir nýja greiðslu.
Flytja á dagbók
Uniconta mun sjálfkrafa millifæra færslurnar í bókhaldsdagbókina þegar skrár berast frá Mastercard.
Hugsanlegt er að færslur séu fluttar handvirkt með þessari aðgerð.
Aðgerðin flytur valdar færslur í bókunarbók. Svarglugginn hér að neðan verður sýndur.
Svarglugginn verður fylltur út með sjálfgefnum gildum sem tilgreind eru undir 'Skrársnið greiðslumáta'. Í dæminu hér að ofan verða gjöldin flutt í 'Dagsbókina og mótfærð á bankareikning 5850.
Afmörkun á greiðslum
Hægt er að velja greiðslur eftir Gjalddaga með því að nota eftirfarandi dagsetningarafmörkun.
Hægt er að nota mismunandi síur sem eru tiltækar í Uniconta. Hér hefur verið búin til dálkasíun fyrir dálkana Greiðslustaða og Reikningur.
Athugið: Aðeins þær greiðslur sem leitað hefur verið að verða lesnar upp í greiðsluskránni.
Til athugunar: Útlit/Aðrir reitir geta sótt reiti úr töflunni Umboð. Hér að neðan er sett inn umboðskenni og umboðsstaða. Eftir það er hægt að sía á virk umboð.
Athugaðu: Notaðu allar frekari upplýsingar sem þú vilt. nota má athugasemdadálkinn til að merkja færslur til afmörkunar.
Í dæminu hér að neðan er kóði 'x' skrifaður í greiðslurnar sem á að prenta. Þetta þýðir að það er auðvelt að sía á þeim.
Staða '
Í bið'
Staðan 'Í bið' er einnig hægt að nota til að leita í greiðslum. Notaðu hnappinn 'Breyta stöðu' til að breyta stöðu valinna greiðslna. Greiðslur með stöðuna 'Í bið' verða ekki teknar með í greiðslukeyrslunni.
Skoða stöðuupplýsingar
Hægt er að lesa stöðuupplýsingarnar beint í dálknum en til að fá betri yfirsýn er hægt að birta þær neðst á skjánum.
Texti reiknings
Þetta er aðeins notað fyrir greiðsluþjónustu. Í þessum reit eru textar greiðslulista viðskiptamannsins. Lestu meira um uppsetningu greiðsluferils
hér.
Safngreiðslur
Safngreiðslur gera ráð fyrir samantekningu greiðslna á Viðskiptavinur á hverja greiðsludagsetningu. Þetta getur verið stjórnunarleg og kostnaðarsparandi aðgerð ef þú ert með margar innheimtur fyrir sama skuldara.
Fyrir Leverandørsservice og Betalingsservice er aðeins heimilt að hafa eina greiðslu á hvern skuldara á dag, en með því að nota sameiginlegar greiðslur er hægt að innheimta margar greiðslur með sama greiðsludegi.
Safngreiðslur eru virkjaðar með því að smella á 'Safngreiðslur'. Uniconta mun nú reyna að safna saman greiðslum í samræmi við áður lýst skilyrði. Mælt er með því að flokka allar greiðslur sem þú vilt ekki borga á þessum tíma. Þetta er hægt að gera með því að færa inn gjalddaga eða nota sumar afsingarnar í Uniconta.
Allar greiðslur verða kannaðar fyrir sameiningu, ef það eru einhverjar rangar greiðslur þá verða þær settar í flokkinn 'Afvalið' - lesið meira um flokkinn 'Afvalið' hér að neðan.
Hægt er að hætta við safngreiðslur með því að smella aftur.
Kreditreikningur eða svipað
Kreditnótur eða aðrar færslur með gagnstæðu formerki eru einnig innifaldar í sameiginlegri greiðslu.
Greiðsluþjónusta: Aðeins er hægt að sameina færslur sem hafa undirliggjandi reikning.
Hnappurinn „Stækka allt “
Þessi hnappur verður virkur ef þú notar fjöldagreiðslur. Allir flokkar verða útvíkkaðir með því að smella á þennan hnapp.
Hnappurinn 'Fella allt saman '
Þessi hnappur verður virkur ef þú notar fjöldagreiðslur. Allir flokkar verða lokaðir með því að smella á þennan hnapp.
Hnappur - 'Athugaðu '
Verður athugað hverja greiðslu í hópnum og ef ein af greiðslunum er röng verður hún ekki tekin með í heildargreiðsluna. Villulýsinguna er að finna í dálknum 'Kerfisupplýsingar'.
Greiðslurnar í dæminu hér að ofan hafa verið flokkaðar í fjóra flokka.
Fyrstu þrír hóparnir munu leiða til sex safneigna. Síðasti flokkurinn 'Afvalið' inniheldur allar greiðslur sem ekki verða lesnar inn í greiðsluskránni.
Hér að neðan má sjá lýsingu á flokkunum. Flokka eftir Total PaymentID, sem er samsetning einkvæms lykils< Númer viðskiptavinar > < greiðsludagsetning>) sen einkennir einstakar greiðslur í flokknum.
Heildargreiðsla: -
Greiðslur í þessum flokki verða afgreiddar hver fyrir sig. Þetta þýðir að fjögur gjöld verða stofnuð fyrir viðskiptavinina fjóra.
Heildargreiðsla: 100100-20180713
Viðskiptavinur 100100 hefur sex gjöld með greiðsludegi 13.07.2018. Gjald að 29.715,00 DKK verður mynduð. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 13.07.2018.
Heildargreiðsla: 100106-20180713
Viðskiptavinur 100106 er með tvö gjöld með greiðsludagsetningunni 13.07.2018. Gjald að 2.000 DKK verður myndað. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 13.07.2018.
Heildargreiðsla:
Afvelja Allar greiðslur sem eru með villu eða uppfylla ekki valkröfurnar verða settar í flokkinn 'Afvalið'. Þessar greiðslur verða ekki fluttar út í greiðsluskránna.
Flytja á dagbók Uniconta
heldur utan um hvaða greiðslulínur hafa verið settar saman þegar þær eru fluttar í færslubókina.
Í dæminu er 6 línur fluttar í dagbókina. Reikningsnúmerin sem tengjast greiðslu eru talin upp í dálknum 'Jöfn viðt' og jafna reikningana sjálfkrafa við bókun.
Samskipti við Mastercard
Gagnaskipti við Mastercard ganga sjálfkrafa fyrir sig, þar sem Uniconta er gagnabirgirinn. Lestu meira um samninginn um birgja birgja
hér
Senda skrár
Uniconta leitar í skráasafninu nokkrum sinnum á dag. Skrár sem hafa „hakað“ í útflutningsdálknum og þar sem Staða = Í bið verða sendar til Mastercard.
Móttaka skráa
Uniconta leitar að skilaskrám hjá Mastercard nokkrum sinnum á dag. Skrárnar eru settar í skráasafnið og er síðan hægt að hlaða þær handvirkt með því að ýta á hnappinn Innflutningur undir Greiðslutillaga.
Skráasafn
Allar skrár sem skiptast á með Mastercard eru geymdar undir Skráasafn. Hægt er að opna skráasafn í valmyndinni Greiðslutillögur.
Skipti á skrám fer fram sjálfkrafa í Uniconta.
Hér er niðurröðun dálkanna.
| Dálkur |
Lesa/Skrifa |
Lýsing |
Athugið |
| Búið til |
R |
Dagsetning móttöku/sendingar skráarinnar |
|
| Númer lánardrottins |
R |
Númer lánardrottins |
Einkvæm auðkenning fyrirtækisins hjá Mastercard |
| Útflutningur |
R |
Móttaka/sending merkingar |
Skrár sem sendar eru frá Uniconta til Mastercard verða merktar með |
| Skráarnafn |
R |
Nafn á efnislegu skránni |
|
| Skráarauðkenni |
R |
Einstakt skráarkenni |
|
| Greiðslusnið |
R |
Snið (Skráarsnið fyrir greiðslumáta) |
Tilvísun í hvaða greiðslumáta einstök skrá tengist |
| Staða |
L |
Staða getur haft eftirfarandi gildi:
Skrá sem bíður hefur ekki verið lesin
Allt í lagi. Skráin hefur verið meðhöndluð rétt.
Villa Merki um að það séu greiðslur/umboð sem þarf að skoða nánar. |
|
| Upplýsingar um stöðu |
R |
Er skrá yfir athafnir |
|
Hér er niðurröðun hnappanna í tækjaslánni
Hnappur - Sýna/fela stöðuupplýsingar
Hægt er að lesa stöðuupplýsingarnar beint í dálknum en til að fá betri yfirsýn er hægt að birta þær neðst á skjánum.
Hnappur -
Flytja út skrá
Hægt er að flytja út skrárnar ef þú vilt sjá innhaldið.
Hnappur – Sýna
Hér er hægt að birta innihald einstakra skráa.
Lýsing á skrám (Supplier Service)
Sending - Umboð
Skráning umboðs hefur eftirfarandi grímu
<>Mandate_NetsLS_yymmdd_hhmmss_Register
Afskráning frá umboði hefur eftirfarandi grímu
<>Mandate_NetsLS_yymmdd_hhmmss_Unregister
Eftirfarandi gríma skal notuð til að breyta umboðum:
<>Mandate_NetsLS_yymmdd_hhmmss_Change
Senda - Skráin/Útborgunarskrárnar
eru með eftirfarandi grímu
NetsLS_<ymmdd>_<Einkvæmt skráarkenni>
Kvittun
Uniconta fær eftirfarandi skrár frá Mastercard Supplier Service.
T-skrá
Er sendingarskrá sem segir aðeins til um hvort Mastercard hafi móttekið sendar skrár rétt. Skráin birtist aðeins ef villur hafa fundist í afhendingunni. Skráin berst strax eftir að skrár hafa verið sendar til Mastercard.
V-skrá
Er staðfestingarskrá. Um er að ræða læsilega textaskrá sem veitir heildarupplýsingar um fluttu færslurnar. Stöðudálkurinn birtir 'Villa' ef einhver af fluttu færslunum er gölluð. Þessi skrá berst einnig strax eftir millifærslu á Mastercard. Hægt er að lesa skrána með því að ýta á hnappinn 'Skoða' eða einnig er hægt að velja að flytja hana út úr skráasafni.
D-skrá
Er gagnaskráin sem inniheldur upplýsingar sem eru uppfærðar í Uniconta. Skráin verður hlaðin um kl. 19:00 á virkum dögum. Í skránni eru tvenns konar upplýsingar:
Kvittun og minnispunktar (690)
Þessi sendingartegund er send af Mastercard til gagnaveitunnar þegar Mastercard hefur móttekið sendingar með upplýsingum um skuldara.
Í skránni eru upplýsingar um umboð og greiðslur.
Allar upplýsingar í þessari skrá verða uppfærðar með einstökum greiðslum eða umboðum. Í sumum tilfellum mun staðan breytast á greiðslunum. Allar upplýsingar verða skrifaðar í innskráningu á greiðslu/umboð.
Hér að neðan eru nokkur dæmi um stöðuuppfærslur sem hægt er að taka á móti á umboði.
Hér að neðan eru nokkur dæmi um stöðuuppfærslur sem hægt er að taka á móti á greiðslu.
Greiðsluupplýsingar (602)
Þessi sendingartegund er send með Mastercard á greiðsludegi þegar umbeðnar greiðslur hafa verið gerðar. Mastercard hefur áður fengið tilkynningu um greiðslurnar í sendingu með upplýsingum um skuldara.
Í skránni eru upplýsingar um umboð og greiðslur.
Hér að neðan er dæmi um greiðslu.
Ákæran var send 1. apríl 2008. 20.06.18. Greiðslunni var lokið 1. janúar 2007. 21.06.18
Lýsing á skrám (greiðsluþjónusta)
Sending - Umboð
Skráning umboðs hefur eftirfarandi grímu
<>Mandate_NetsBS_RegnskabId_<Lánardrottinsnúmer><>yymmdd_hhmmss_Register
Afskráning frá umboði hefur eftirfarandi grímu
<>Mandate_NetsBS_RegnskabId_<Lánardrottinsnúmer><>yymmdd_hhmmss_Unregister
Eftirfarandi gríma skal notuð til að breyta umboðum:
<>Mandate_NetsBS_RegnskabId_<Lánardrottinsnúmer><>yymmdd_hhmmss_Change
Senda - The log / Útborgun
Skrár hafa eftirfarandi grímu AB_PBSXML000< áyyymm><cvr númer><Einkvæmt IDPROD>
|
Lýsing |
Lengd |
| AB_PBSXML000 |
Útlitsauðkenni |
12 |
| ÁrMánuður |
ÁÁÁÁMM, Dagsetning sendingar til Mastercard |
6 |
| CVR-númer |
CVR-númer gagnaveitunnar (verður alltaf Uniconta) |
8 |
| AfhendingarID |
<RaðnúmerRegnskabsId><> |
10 |
| VÖRA |
Upplýsingar um Mastercard |
4 |
Dæmi: AB_PBSXML000201903332669280012100256PROD.zip
Skráin verður alltaf þjappað - því nafnauka .zip.
Kvittun
Uniconta móttekur eftirfarandi skrár frá Mastercard greiðsluþjónustu.
T-skrá
Er sendingarkvittun sem segir aðeins til um hvort Mastercard hafi móttekið sendar skrár rétt. Skráin berst strax eftir að skrárnar hafa verið afhentar Mastercard. Ef staðan er „Villa“ þarf notandinn að grípa til aðgerða. Þetta þýðir að ekki var hægt að afhenda innheimtuskrána til Betalingsþjónustu. Reiturinn Skráarkenni mun innihalda textann „Sendingarkvittun“ fyrir þessa tegund skráar. Það skal tekið fram hér að Uniconta mun fá skrána með töf ekki meira en 60 mínútur.
V-skrá
Er staðfestingarkvittun. Um er að ræða læsilega textaskrá sem veitir heildarupplýsingar um fluttu færslurnar. Stöðudálkurinn birtir 'Villa' ef einhver af fluttu færslunum er gölluð. Þessi skrá berst einnig strax eftir millifærslu á Mastercard. Hægt er að lesa skrána með því að ýta á hnappinn 'Skoða' eða einnig er hægt að velja að flytja hana út úr skráasafni. Í reitnum Skráarkenni birtist textinn „Staðfestingarkvittun“.
Dæmi um villu í skrá frá Betalingsþjónustu
Ef þú færð upplýsingarnar hér að neðan í bókhaldsfærslunni (BS: Fann ekki upprunalega reikninginn), þá er það vegna þess að Uniconta finnur ekki reikninginn (opnu færsluna) sem tengist greiðslunni frá Mastercard. Það geta verið nokkrar ástæður fyrir því.
Ef um samtalslausn er að velja getur verið að það sé vegna þess að viðskiptamaðurinn hefur fært inn rangar upplýsingar úr innborgunarseðlinum. Í eftirfarandi færði viðskiptavinur inn rangar upplýsingar. Ef ofangreindar villur koma fram í bókinni Bók eftir að hafa fengið villulýsingu í Skráasafni.
Í skráasafni er hægt að sjá að þessi 602 skrá hefur innborgun sem ekki er hægt að finna strax í Uniconta. Umboðsauðkenni í þessu tilfelli lítur dularfulla út, þar sem lengd skilríkja er mjög frábrugðin því hvernig Mandat-ID er búið til í núverandi ársreikningum. Þetta er merki um að viðskiptavinurinn hafi líklega slegið rangt inn.
Í sumum tilfellum getur Mastercard hjálpað til við að finna viðskiptavininn ef of margir tölustafir hafa verið slegnir inn eða eitthvað álíka, en í því tilfelli getur Mastercard ekki séð hver hefur greitt. Þess vegna getur aðeins banki lánardrottins séð það með svokallaðri Archive Reference. Þeir verða því að hafa samband við eigin banka.
Hér að neðan er efni 602 skrárinnar. Hér er ljóst að þessi greiðsla er frábrugðin öðrum innlánum.
Vandamálið getur einnig komið upp ef þú, sem fyrirtæki, gefur út reikninga sjálfur með greiðslukvittun og innheimtir um leið í gegnum Betalingsservice með sama FI kröfuhafanúmeri og ráðgjöfin er stillt á Mastercard.
Lesa meira í hlutanum
'Stofna/Breyta FI-lánardrottni'
Í þessu tilfelli verða allar innlán í 602 skránni frá Mastercard. Þetta þýðir að innlán viðskiptavina í gegnum reikningana sem fyrirtækið sjálft hefur gefið út - verða einnig innifalin í 602 skránni. Vandamálið núna er að Mastercard þekkir ekki greiðsluauðkennið á greiðslukortinu og getur því ekki þýtt kóðann. Þessar innstæður munu því mistakast í tengslum við inngöngu í Uniconta.
Lausnin á þessu er einnig lýst í tenglinum hér að ofan.
Dæmi um villu í skrá frá þjónustuveri birgja
Í þessu dæmi hefur V-skrá borist frá Mastercard og hefur fengið stöðuna „Villa“. Þess vegna er mælt með því að þú skoðir í skránni sjálfri. Flytja skrána út með því að nota hnappinn 'Flytja út skrá' og opna síðan skrána í textaritili.
Hér má lesa að gjaldi upp á 40.937,00 hefur verið hafnað þar sem heildarfjárhæð innheimtu á dag er meiri en leyfilegt hámark.
D-skrá
Er gagnaskráin sem inniheldur upplýsingar sem eru uppfærðar í Uniconta. Skrárnar verða hlaðnar eftir kl. 19:00 á virkum dögum. Það verða tvær gerðir af skrám:
602 - Þessi skrá inniheldur greiðsluupplýsingar
603 - Þessi skrá inniheldur upplýsingar um samninga. Skráning og afskráning fyrir samninga.
686 - Hægt er að panta þessa skrá frá Mastercard ef þú vilt fá hana senda. Lesið meira um skrána
hér
Hér er niðurröðun dálkanna.
Staða 'Í bið'
Staðan 'Í bið' er einnig hægt að nota til að leita í greiðslum. Notaðu hnappinn 'Breyta stöðu' til að breyta stöðu valinna greiðslna. Greiðslur með stöðuna 'Í bið' verða ekki teknar með í greiðslukeyrslunni.
Greiðslurnar í dæminu hér að ofan hafa verið flokkaðar í fjóra flokka.
Fyrstu þrír hóparnir munu leiða til sex safneigna. Síðasti flokkurinn 'Afvalið' inniheldur allar greiðslur sem ekki verða lesnar inn í greiðsluskránni.
Hér að neðan má sjá lýsingu á flokkunum. Flokka eftir Total PaymentID, sem er samsetning einkvæms lykils< Númer viðskiptavinar > < greiðsludagsetning>) sen einkennir einstakar greiðslur í flokknum.
Heildargreiðsla: -
Greiðslur í þessum flokki verða afgreiddar hver fyrir sig. Þetta þýðir að fjögur gjöld verða stofnuð fyrir viðskiptavinina fjóra.
Heildargreiðsla: 100100-20180713
Viðskiptavinur 100100 hefur sex gjöld með greiðsludegi 13.07.2018. Gjald að 29.715,00 DKK verður mynduð. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 13.07.2018.
Heildargreiðsla: 100106-20180713
Viðskiptavinur 100106 er með tvö gjöld með greiðsludagsetningunni 13.07.2018. Gjald að 2.000 DKK verður myndað. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 13.07.2018.
Heildargreiðsla:
Afvelja Allar greiðslur sem eru með villu eða uppfylla ekki valkröfurnar verða settar í flokkinn 'Afvalið'. Þessar greiðslur verða ekki fluttar út í greiðsluskránna.
Flytja á dagbók Uniconta
heldur utan um hvaða greiðslulínur hafa verið settar saman þegar þær eru fluttar í færslubókina.
Í dæminu er 6 línur fluttar í dagbókina. Reikningsnúmerin sem tengjast greiðslu eru talin upp í dálknum 'Jöfn viðt' og jafna reikningana sjálfkrafa við bókun.
Ef um samtalslausn er að velja getur verið að það sé vegna þess að viðskiptamaðurinn hefur fært inn rangar upplýsingar úr innborgunarseðlinum. Í eftirfarandi færði viðskiptavinur inn rangar upplýsingar. Ef ofangreindar villur koma fram í bókinni Bók eftir að hafa fengið villulýsingu í Skráasafni.
Í skráasafni er hægt að sjá að þessi 602 skrá hefur innborgun sem ekki er hægt að finna strax í Uniconta. Umboðsauðkenni í þessu tilfelli lítur dularfulla út, þar sem lengd skilríkja er mjög frábrugðin því hvernig Mandat-ID er búið til í núverandi ársreikningum. Þetta er merki um að viðskiptavinurinn hafi líklega slegið rangt inn.
Í sumum tilfellum getur Mastercard hjálpað til við að finna viðskiptavininn ef of margir tölustafir hafa verið slegnir inn eða eitthvað álíka, en í því tilfelli getur Mastercard ekki séð hver hefur greitt. Þess vegna getur aðeins banki lánardrottins séð það með svokallaðri Archive Reference. Þeir verða því að hafa samband við eigin banka.
Hér að neðan er efni 602 skrárinnar. Hér er ljóst að þessi greiðsla er frábrugðin öðrum innlánum.
Vandamálið getur einnig komið upp ef þú, sem fyrirtæki, gefur út reikninga sjálfur með greiðslukvittun og innheimtir um leið í gegnum Betalingsservice með sama FI kröfuhafanúmeri og ráðgjöfin er stillt á Mastercard.
Lesa meira í hlutanum 'Stofna/Breyta FI-lánardrottni'
Í þessu tilfelli verða allar innlán í 602 skránni frá Mastercard. Þetta þýðir að innlán viðskiptavina í gegnum reikningana sem fyrirtækið sjálft hefur gefið út - verða einnig innifalin í 602 skránni. Vandamálið núna er að Mastercard þekkir ekki greiðsluauðkennið á greiðslukortinu og getur því ekki þýtt kóðann. Þessar innstæður munu því mistakast í tengslum við inngöngu í Uniconta.
Lausnin á þessu er einnig lýst í tenglinum hér að ofan.
Dæmi um villu í skrá frá þjónustuveri birgja
Í þessu dæmi hefur V-skrá borist frá Mastercard og hefur fengið stöðuna „Villa“. Þess vegna er mælt með því að þú skoðir í skránni sjálfri. Flytja skrána út með því að nota hnappinn 'Flytja út skrá' og opna síðan skrána í textaritili.
Hér má lesa að gjaldi upp á 40.937,00 hefur verið hafnað þar sem heildarfjárhæð innheimtu á dag er meiri en leyfilegt hámark.
D-skrá
Er gagnaskráin sem inniheldur upplýsingar sem eru uppfærðar í Uniconta. Skrárnar verða hlaðnar eftir kl. 19:00 á virkum dögum. Það verða tvær gerðir af skrám:
602 - Þessi skrá inniheldur greiðsluupplýsingar
603 - Þessi skrá inniheldur upplýsingar um samninga. Skráning og afskráning fyrir samninga.
686 - Hægt er að panta þessa skrá frá Mastercard ef þú vilt fá hana senda. Lesið meira um skrána hér