Jafnanir – Uniconta

Þessi grein lýsir ýmsum möguleikum á að gera upp opnar færslur hjá skuldurum og lánardrottnum.

Opin færsla eða jafnvægisaðferð?

Fyrir hvern skuldara eða lánardrottin er hægt að velja í reitnum Staðaaðferð hvort uppgjör eigi að fara fram samkvæmt „Opnum lið“ eða „Staða“. Með „Open Post“ aðferðinni eru eitt eða fleiri skjöl greidd upp þegar greiðsla berst. Þetta er gert annað hvort með handvirkri uppgjöri eða sjálfvirkri uppgjöri, til dæmis með því að tilgreina reikningsnúmer á greiðslunni. Aðferðin "Staða" jafnar færslur úr elstu stöðu án þess að tekið sé tillit til þess hvort greiðsla hjá greiðanda sé greiðsla fyrir einn eða marga reikninga. Með öðrum orðum, þegar "Staða" er keyrð, eru í grundvallaratriðum engar jafnanir. Þetta er bara að summa af færslum. Á þennan hátt þarf ekki að jafna handvirkt reikninga á móti greiðslum. Ef þú ert með lykil með meira en 10.000 opnum færslum, breytir Uniconta stöðuaðferð sjálfkrafa í "Staða". Mikilvægt! Hægt er að breyta aðferðinni, en ef það er gert byrjar ferlið upp á nýtt. Ef til dæmis er breytt úr Staða í Opin færsla keyrir Uniconta sjálfvirka jöfnun frá degi 1.

Tillögur varðandi bætur

Ekki er ráðlagt að nota aðferðina 'margir til margir' eða sjálfvirka jöfnun á viðskiptavinalykil eða viðskiptavinalykla með mörgum litlum/ ótilgreindum færslum. Þ.e.a.s. að ekki er hægt að velja mikið af færslum og ætlast til þess að þær jafnist allar. Til að ná réttri uppgjöri er mælt með því að merkja fyrst greiðsluliðinn og síðan reikningana sem samsvara greiðslunni. Þetta er vegna þess að Uniconta hættir að framkvæma uppgjör þegar fyrsti merkti liðurinn er „uppurinn“. Lestu fleiri ráð um hvernig á að gera upp skuldara og kröfuhafa hér....

Handvirk jöfnun

Þegar færslur fyrir skuldara eða lánardrottin hafa ekki verið gerðar upp/lokaðar, til dæmis ef gleymt hefur verið að gera það við bókun greiðslunnar, er hægt að gera það handvirkt með hnappinum Opna færslur í yfirliti skuldara eða lánardrottna. Uppgjörið getur verið með eingreiðslu, þ.e. þar sem ein greiðsla er greidd með einum reikningi. Lestu meira um þetta hér að neðan. Uppgjörið getur einnig verið gert með einum á móti mörgum, þ.e. til dæmis er ein greiðsla gerð upp með nokkrum reikningum. Lestu um þetta hér að neðan. Athugið! Þegar sótt er um þurfa upphæðirnar ekki að vera nákvæmlega eins. Ef þær eru ekki nákvæmlega eins er aðeins hlutafjárúthlutun gerð og þá verður eftirstandandi upphæð á einum lið eftir að umsókninni er lokið. Einn á móti einum jöfnun Ein-á-einn uppgjör er til dæmis þegar ein greiðsla er gerð upp með einum reikningi.

Veldu hnappinn Opnar færslur úr yfirliti viðskiptavina eða lánardrottins á þeim viðskiptavini þar sem þú vilt jafna færslur.
Settu hak/merktu við í dálkinn Gjöra upp við hliðina á greiðslufærslunni/kreditnótunni.
Settu hak/merktu í dálkinn „Greiða “ við hliðina á reikningnum sem greiðslunni á að greiða á. Í reitnum Summa á borðanum sérðu summu þeirra tveggja upphæða sem þú hefur valið.
Veldu hnappinn Jafna færslur og færslurnar verða jafnaðar og færslurnar sem eru ekki lengur opnar hverfa af skjánum. Ef nauðsyn krefur, veldu Endurnýja hnappinn ef þú vilt ekki að þetta gerist.

Einn-til-margra uppgjör / Margir-til-margra uppgjör Ein-á-marga uppgjör er til dæmis þegar ein greiðsla er jöfnuð á móti mörgum reikningum. Margfeldisuppgjör er til dæmis þegar margar greiðslur eru jafnaðar á móti mörgum reikningum. Einn-á-marga eða margir-á-marga uppgjör á sér stað á sama stað og á sama hátt og einn-á-einn uppgjör. Hins vegar er mælt með því að velja fyrst greiðsluliðinn/alla greiðsluliði og kreditnótur og síðan alla reikninga. Í dæminu hér að neðan eru allir greiðsluliðir og bakfærðir vaxtaliðir valdir fyrst:

Athugið! Upphæð fyrstu greiðsluliðarins sem valinn er birtist á borðanum við hliðina á „Greiðsla“. Hinir liðirnir sem eru merktir eru teknir saman á borðanum við hliðina á „Reikningar“ (óháð því hvort um er að ræða greiðslu- eða reikningsliði o.s.frv.)

Hlutauppgjör

Þegar vörur hafa verið að hluta til greiddar er samt hægt að skoða þær undir Opnar vörur. Í reitnum Eftirstöðvar er hægt að sjá eftirstandandi upphæð á einstökum vörum. Ef þú vilt hætta við hlutauppgjörið geturðu valið hnappinn Uppgjör og síðan hnappinn Enduropna .

Hlutauppgjör úr opnum liðum

Útgáfa-94 Undir opnum liðum skuldara og lánardrottins er hægt að draga inn reit með útliti sem kallast Hlutauppgjör . Þegar uppgjör eru gerð er hægt að færa inn lægri upphæð á reikningana en það sem reikningurinn er opinn fyrir og þannig gera upp reikninginn að hluta.

Afturkalla jöfnun

Ef færslur eru á skuldara eða lánardrottni sem hafa verið ranglega gerðar upp, þ.e. eru ekki lengur opnar, er hægt að bakfæra uppgjörið aftur. Þetta er gert eins og lýst er hér að neðan:

Finndu núverandi skuldara eða lánardrottin í yfirliti lánardrottna undir Skuldari/Skuldari eða Lánardrottinn/Lánardrottinn
Veldu hnappinn Færslur
Settu bendilinn á færsluna sem þú vilt opna aftur.
Veldu Stillingar hnappinn
Nú birtist skjár með lista yfir færslur sem núverandi færsla hefur verið jöfnuð við, þ.e. það geta verið nokkrar færslur á listanum, þar sem greiðslufærsla getur til dæmis verið jöfnuð við heila röð reikninga.
Settu bendilinn á færsluna í listanum sem þú vilt koma úr jafnvægi.
Veldu Enduropna hnappinn
Endurtakið þetta fyrir hin atriðin á listanum ef þið viljið fjarlægja allar leiðréttingar.

Er hluturinn greiddur eða ekki?

Undir hnappinum Fyrir færslur á skuldara eða lánardrottni er hægt að sjá í reitnum Opið hvort færsla er Opin [Hakað] eða Lokuð [Óhakað]

Hvaða lið er mótvægisreiknað á móti?

Ef þú vilt sjá hvaða reikningar hafa verið greiddir, til dæmis í tengslum við greiðslu, geturðu séð það undir færslum fyrir skuldara/kröfuhafa með því að velja hnappinn Uppgjör .

Hreinsun í byggðum eftir breytingar

Eftir umbreytingu verður að ganga úr skugga um að allar stillingar séu eins og óskað er eftir. Lesa meira um þetta hér. Ef þarf að hreinsa til gamlar leiðréttingar, t.d. eftir umbreytingu, og metið er að það sé of tímafrekt að hætta við leiðréttingar handvirkt og búa til nýjar leiðréttingar, er hægt að búa til núllpunkt. Lestu meira um þetta hér að neðan.

Búa til núllpunkt fyrir leiðréttingar

Ef þarf að hreinsa til í gömlum uppgjörum, t.d. eftir umbreytingu, og metið er að það sé of tímafrekt að hætta við uppgjör handvirkt og stofna ný uppgjör, er hægt að búa til núllpunkt í uppsafnaðri stöðu skuldara/kröfuhafa, t.d. frá og með 31-12-20xx. Allar færslur fram að valinni dagsetningu verða jafnaðar með eftirfarandi aðferð:

Finndu stöðuna á þessum degi með færslum á skuldara/lánardrottni (Munið að hreinsa síuna). Notið „Sía“ til að tilgreina dagsetningarbil. Bætið dálkunum „Upphæð“ og „Upphæð (Gjaldmiðill)“ við útlitið og samtölurnar neðst í færslunum.
'Upphæð' og 'Upphæð (Gjaldmiðill) eru færðar úr dagbók á lykil viðskiptavinar/lánardrotins með öfugu formerki við dagsetninguna, t.d. 31-12-2022 þannig að staðan á viðskiptavin/lánardrottni er núllstillt frá og með þessari dagsetningu. Notið innheimtureikninginn sem mótreikning. Sláðu einnig inn línu með sömu upphæð, en án gagnstæðs forms. Í þessari línu verður dagsetningin að vera næsta dag, þ.e. til dæmis 01-01-2023. Þetta þýðir að færa þarf inn og bóka línu í bókunarfærslubókina sem núllstillir stöðuna og línu með nýju opnu stöðunni (upphafsstöðu). Athugið! Mikilvægt er að fyrsta línan í dagbókinni sé sú lína sem núllstillir stöðuna.
Eftir að færslubókin hefur verið bókuð, á viðskiptavina-/lánardrottnareikningnum, veldu hnappinn Opna vörur og síðan hnappinn Enduropna allt og vöruna Enduropna þar til 0 staða er komin.
Sú keyrsla mun loka öllum færslum þar til núllstaðan er komin. Bókanir á eftir "núllpunkti" verður að jafna handvirkt. ATH! Við uppgjör á núllstöðu fer engin raunveruleg jöfnun fram en færslur upp að núllstöðu eru ekki teknir með í opnum færslum. Þetta þýðir að það er ekki hægt að velja hnappinn Uppgjör á viðskiptavinafærslu og sjá með hvaða færslu(r) núverandi færsla hefur verið jöfnuð. Ef þú vilt sjá hvað mótvægir hvað, ættir þú að nota Sjálfvirka mótvægisaðgerð í staðinn fyrir Enduropna þar til 0 staða er komin .

Lýsing á hnöppum - Opna færslur

Lýsing á sérstökum hnöppum í opnum færslum á borðanum

Hnappar	Lýsing
Gera upp færslur	Notað til að jafna vörurnar sem merktar eru í reitnum "Jöfnun" hver á móti annarri.
Jafnanir	Sýnir hvaða færslur hafa verið jafnaðar. T.d. hlutajöfnun þar sem er útistandandi upphæð.
Líkamleg tengsl	Sýnir efnislegt skjal fyrir valda færslu.
Færslur á fylgiskjölum	Sýnir færslur í skjalinu
Senda sem tölvupóst	Sendir tölvupóst með póstgerðinni Vextir/Gjalddagi/Gjöld/Innheimtugjald/Skuldainnheimta
Enduropna öllu	Opnar allar lokaðar færslur fram að síðasta punkti þar sem uppsöfnuð summa er núll. Þú færð staðfestingu á því hvort þú viljir opna allt aftur. Þegar "Enduropna allt" er gert, er öllum opnum færslum eytt og síðan enduropnaðar Þetta eyðir innskeyttum gjalddögum. Nýir gjalddagar eru síðan búnir til miðað við greiðsluskilmála á viðskiptavina- eða lánardrottnaspjaldinu. ATHUGIÐ: Það er ekki nauðsynlegt að endurræsa allt ef sumar færslur eru rétt gerðar upp. Þú munt geta haldið áfram með því einfaldlega að hreinsa hlutina sem eru opnir.
Sjálfvirkar jafnanir	Jafnar allar opnar færslur. Þú færð staðfestingu á því hvort þú viljir ganga frá öllu. ATHUGIÐ! Hnappurinn fyrir sjálfvirka uppgjörið reynir að gera upp ÖLL opin liði. Engin takmörkun er á því á nokkurn hátt (með því að nota síun eða reitinn „Bíður“). ATHUGIÐ! Við getum ekki ábyrgst niðurstöðu sjálfvirkra uppgjöra. Sjálfvirkt uppgjör er aðeins „tilraun“ til að gera upp opna liði. Hægt er að gera sjálfvirkt uppgjör samkvæmt mismunandi meginreglum sem valdar eru undir „upplýsingum um fyrirtækið“ í bókhaldinu. Lestu meira hér.