.
Horfðu á
MYNDBAND um fjárhagsáætlanir og efnahagsreikninga í Uniconta.
Góður punktur! Sem hluti af lýsingu myndbandsins geturðu skoðað efni myndbandsins og þannig hoppað á þann hluta myndbandsins sem þú hefur áhuga á.
Fjárhagsskýrslur – stofnun og útprentun
Undir
Fjárhagur/Skýrslur/Fjárhagsskýrslur er hægt að prenta mismunandi fjárhagsskýrslur.
Í stöðluðum lyklum er fjöldi stöðulista skilgreindur fyrirfram með mismunandi hönnun og fjölda dálka. Það er auðveldlega hægt að stofna nýja fjárhagsskýrslu eða leiðrétta núverandi.
Eftir að skýrsla hefur verið valinn og tímabilið sem óskað er eftir, eins og sést í dæminu hér fyrir neðan, þá er smellt á
"Stofna" og þá er hægt að velja prenta táknið (eða CTRL + P) til að skoða skýrsluna, vista hana á PDF sniði og/eða senda hana með tölvupósti.
Sjá færslur á bak við hverja upphæð í fjárhagsskýrslunni.
Hægt er að smella á upphæð í skýrslunni. Það mun opna bókhaldslykilinn fyrir sama tímabil og valið er fyrir dálkinn.
Dæmi um fjárhagsskýrslu
Fjárhagsskýrsla fyrir árið
Ef grunnurinn er byggður upp af stöðluðum lyklum, þá er til staðar skýrsla sem kallast Aðalbók eða Prófjöfnuður sem hægt er nota til að prenta út stöður ársins. Í dagsetningu er slegið inn fyrsta og síðasta dag ársins. Eða það tímabil sem skýrslan á taka til.
Ef þessi skýrsla er ekki til staðar er auðvelt að búa til eins og lýst er hér að neðan eða hægt að sérsníða aðra skýrslu.
Upphafsstaða
Ef prenta á fjárhagsskýrslu sem sýnir aðeins opnunarfærslurnar þarf að setja upp fjárhagsskýrsluna eins og sýnt er hér að neðan. Athugið að fyrstu tveir dálkarnir eru einfaldlega notaðir við útreikning í tengslum við síðasta dálk sem sýnir opnunarfærslurnar. Þess vegna er reiturinn
Fela valinn á fyrstu tveimur dálkunum.
Fjárhagsskýrslur með hreyfingum án opnunarfærslna
Ef óskað er eftir fjárhagsskýrslu þar sem aðeins er skoðuð samtala færslna sem bókaðar eru á tilteknum degi, eins og fyrsta dagsetning fjárhagsársins, er dagsetningin frá og til fyllt út með fyrsta degi fjárhagsársins, en á sama tíma er hakið í reit P fjarlægt
.
Hermd staða eftir að bókað hefur verið lokafærslur frá uppgjörsaðila
Þú getur auðveldlega athugað hvort síðari færslur þínar samræmist stöðunni við fjárhagsskýrslurnar sem þú hefur fengið frá bókhaldaranum.
Eftir að þú hefur fært inn síðari færslur í bókunardagbók geturðu prentað hermt efnahagsreikning áður en síðari færslur eru bókaðar með því að tilgreina að færslurnar eigi að vera með í reitnum
Taka með færslubók .
ATHUGIÐ: Ekki er hægt að líkja eftir stöðu ef áskrift hefur ekki verið stofnuð. Lesa meira
hér.
Víddarjöfnuður / Deildarjöfnuður
Ef þú vilt efnahagsreikning þar sem þú getur séð stöðuna á efnahagsreikningnum þínum eftir víddum, þá er hægt að gera það á tvo vegu:
- Í rammanum með víddum (sjá rauða kassann á skjámyndinni hér að neðan) skaltu velja þá vídd/víddir sem þú vilt birta á efnahagsreikningnum.
Þetta mun leiða til þess að allar upphæðir í efnahagsreikningnum verða skipt niður í, til dæmis, deildir. Þessi lausn getur því leitt til þess að útprentun efnahagsreikningsins verði mjög löng.
Athugið: Reitirnir í rauða reitnum munu endurspegla nöfn víddanna í bókhaldinu þínu.
- Einnig er hægt að sleppa því að merkja reiti í rammanum með víddum (rauður kassi) og í staðinn, í bláa kassanum á skjámyndinni hér að neðan, er hægt að velja til dæmis hvaða deild á að prenta í einstökum dálkum.
Á borðanum er hægt að velja hnappinn Bæta við dálki svo þú getir til dæmis bætt við einum dálki fyrir hverja deild.
Athugið: Reitirnir í bláa kassanum munu endurspegla nöfn víddanna í bókhaldinu þínu.
Stofna nýja fjárhagsskýrslu
Hægt er að setja upp ótakmarkaðan fjölda af útprentun í Uniconta með ótakmörkuðum fjölda dálka.
Hver þeirra getur haft allt að 250 dálka.
Til að búa til nýja stöðu skaltu annað hvort velja
hnappinn Bæta við fjárhagsstöðu, slá inn nafnið sem þú vilt nota fyrir stöðuna í reitinn
Nafn og velja hnappinn
Vista . Einnig er hægt að velja aðra stöðu í
reitnum Fjárhagsstaða. Veldu síðan hnappinn
Afrita fjárhagsstöðu , breyttu nafninu í
reitnum Nafn í nafnið sem þú vilt nota fyrir nýju stöðuna og veldu
hnappinn Vista.
Nýju stöðurnar verða þá valnar í reitnum
Fjárhagsstaða .
Lýsing á hnöppum
| Hnappur |
Lýsing |
| Bæta við fjárhagsstöðu |
Búa til nýjan jafnvægi |
| Afrita fjárhagsstöðu |
Afritaðu fjárhagsstöðu frá fyrirtækinu sem notandinn starfar hjá. |
| Afrita stöðu frá öðru fyrirtæki |
Afrita fjárhagsstöðu frá öðru fyrirtæki en því sem notandinn er í.
Vinsamlegast athugið að ein inneign verður að vera þegar búin til á reikningnum sem notandinn er á áður en hægt er að afrita inneignir af öðrum reikningum. |
| Eyða fjárhagsstöðu |
Eyðir inneign úr fyrirtækinu sem notandinn er í. |
| Bæta við dálki. |
Þetta bætir við auka dálki þar sem hægt er að velja til dæmis aðra til/frá dagsetningu.
Það er hægt að nota það og flytja það út til t.d. Excel allt að 250 dálka þ.m.t. lykla- og textadálka. Hægt er að prenta allt að 13 upphæðardálka á prenti |
| Bæta við tímabili |
Hér er hægt að breyta dagsetningum og texta í færslu- og áætlunardálkum.
Með því að smella á "Mánuður" er hægt að bæta nokkrum mánuðum við hvern stöðudálk. Ef þú smellt á 12 bætist annað ár við. Þegar smellt er á "Dagsetning" geta einstakar línur verið "Dálkhaus", "Frá dagsetningu", "Til dagsetningar" og m.a. "Áætlunarlíkan" breytingar. |
| Forsíða |
Hér getur þú slegið inn texta fyrir forsíðu fjárhagsskýrslu. T.d. "Án endurskoðunar". Það kemur með útprentuninni á fjárhagsskýrslunni. Sjá lýsingu hér að neðan. |
| Stofna |
Þetta sýnir fjárhagsskýrsluna í nýrri skjámynd. Hér er hægt að færa dálkana til. Þetta er ekki útprentun. Aðeins er hægt að prenta allt að 13 dálka. Fyrir Excel er það mögulegt með mörgum dálkum. |
Lýsing á reitum
Eftirfarandi er lýst í efri hluta skjámyndar fjárhagsskýrslna.
| Reitur |
Lýsing |
| Fjárhagslegt jafnvægi |
Hér velur þú úr fjárhagsstöðum sem þú hefur áður búið til. |
| Nafn |
Hér getur þú nefnt fjárhagsstöðu þína. |
| Frá reikningi |
Veldu reikninginn þar sem fjárhagsstaðan byrjar. |
| Til reiknings |
Veldu reikninginn þar sem fjárhagsstaðan endar. |
| Forðastu tóma reikninga |
Tekur ekki með tóma reikninga. |
| Tegund reiknings |
Hér getur þú valið hvaða reikningsgerð á að birta: „Allir reikningar“, „Rekstrarreikningur“ eða „Efnahagsreikningur“. |
| Safnlykill |
Hér er hægt að velja hvort samtölulyklar verði sýndir, faldir eða aðeins sýndir. Muna skal að vídd verður að vera "Virk" á samtölulykli í listanum yfir bókhaldslykla ef notandi vill sjá samtölu per vídd í fjárhagsskýrslunni. Lesa meira hér. |
| Ytra heiti |
Fjárhagsskýrslur má prenta út með ytri lykli og ytra heiti. Reitirnir eru í listanum yfir bókhaldslykla. Ytra heiti er valið á skýrslunni. Það er aðeins þegar prentað er í fjárhagsskýrslum sem þeir eru prentaðir, en ekki á fyrstu skjámyndinni sem þú færð með því að "stofna". |
| Sniðmát fjárhagsskýrslna |
Hér er hægt að prenta út aðra sérsniðna fjárhagsskýrslu. Sjá einnig stöðusniðmát. |
| Dálkabreidd (prentun) |
Hér stillir þú breidd einstakra reita sem og spássíu, leturstærð og prentátt. |
| Vídd |
Ef notaðar eru víddir er hægt að sýna eina eða fleiri víddir. Hver vídd birtist í hverri línu fyrir neðan hvert annað í skýrslunni ef þessi svæði eru valin. |
| Dálkabreidd (Útprentun) |
Ef þú vilt að minna pláss sé notað á útprentuninni í einstökum dálkum með Reikningi, Reikningsheiti, upphæð o.s.frv., geturðu sett gildi inn í þessa reiti.
Til dæmis, 100 við hliðina á Reikningur. Í reitunum undir Dálkabreidd (Útprentun) er einnig hægt að breyta leturstærð og prentunarstefnu. |
Hnapparnir neðst undir jafnvægi eru lýstir hér að neðan.
Þessir reitir eru notaðir til að setja upp einstaka dálka í efnahagsreikningnum. Þ.e.a.s. til viðbótar við dálkana lykilnúmer og lyklaheiti sem eru alltaf í útprentun.
| Reitur |
Lýsing |
| Heiti (x) |
Hér er dálki gefið nafn.
X = dálknúmerið. Þetta númer er notað til að skilgreina gildi A og B í tengslum við útreikningsdálkana. |
| Debet/Kredit |
Ef valið birtast bæði debet og kredit dálkar. Annars birtist tölur í einum dálki. |
| Öfug formerki |
Ef þetta er valið mun formerki allra rekstrarreikninga í efnahagsreikningnum breytast, en ekki allra reikninga. |
| Taka dagbók með |
Hér er hægt að velja eina eða fleiri dagbækur. Hægt er þá að sjá stöðu á lyklum með óbókuðu dagbókum. |
| Gildi |
Í gildi má velja:
Færslur prenta bókaðar færslur fyrir ákveðið tímabil. Hugsanlega með drög að gögnum.
Fjárhagsáætlun prentar fjárhagsáætlunarfærslur fyrir tímabil
Dálkur_A - Dálkur_B dregur tvo dálka frá hvor öðrum
Dálkur_A - Dálkur_B / Dálkur_B * 100 Telja tvo dálka í prósentum.
100 + Dálkur_A - Dálkur_B / Dálkur_B * 100 Telja tvo dálka í prósentum.
Dálkur_A + Dálkur_B Leggur saman tvo dálka
Samantekt: Frá A til B. Leggur saman alla dálka í bili
Drög: Prentar valin drög í dálk.
Færslur (Magn): Prentar magn úr færslum með magni bætt við.
Færslur (Magn): Prentar magn úr fjárhagsáætlunarfærslum með magni bætt við. |
| Snið |
Hér velurðu hversu margir tugabrot eiga að birtast eða hvort það eigi að vera í þúsundum. |
| Fjárhagsáætlunarlíkan |
Hér getur þú valið fjárhagsáætlun til að bera saman við.
Athugið: Veljið „Fjárhagsáætlun“ í reitnum „Gildi“ til að virkja þennan reit „Fjárhagsáætlunarlíkan“. |
| Frá dags/til dags. |
Hægt er að velja upphafs- og lokadagsetningu skýrslunnar. ATH: Ef valið er aðeins fyrsta dag fjárhagsársins í Frá og Til dags, þá birtist aðeins upphafsstöðulisti ársins. . |
| Innifalið upphafsstöðu |
Ef frá-dagsetningin er sú sama og upphaf fjárhagsársins er hægt að velja hvort taka eigi með upphafsliði. |
| Fyrirtæki |
Hér er hægt að velja á milli fyrirtækjanna sem notandinn hefur aðgang að Sameinuðu fyrirtæki með "samantekt" úr A í B undir gildi, er hægt að gera samstæðureikning milli fyrirtækja.
Athugið! Til dæmis, ef dótturfyrirtækið er í evrum og móðurfélagið í ISK, þá verður EUR-upphæðunum frá dótturfyrirtækinu breytt í gjaldmiðil móðurfélagsins á því gengi sem er í gildi á til dags. |
| Deild |
Ef deildir hafa verið settar upp er hægt að velja þær hér. |
| Flutningafyrirtæki |
Hér er hægt að setja upp flutningsaðila fyrir innstæðuna. |
Skýrsluforsíða
Skýrsluforsíðu er hægt að búa til með því að rita inn texta handvirkt og þá er smellt á hnappinn "
Forsíða", en einnig er hægt að sameina með forsíðugerð í gegnum Report Generator (Skýrsluhönnuð). Á skjámyndinni er hægt að skilgreina hvaða skýrslu eigi að nota. Þetta er valið í reitnum
Skýrsluforsíða
Að auki er hægt að tilgreina nokkrar skýrslubreytur, sem þannig er hægt að sameina í yfirlýsingatexta bókara/endurskoðanda. Þetta innifelur einnig frá- og til dags.
Forsíðugerð í gegnum Report Generator
- Velja skal Verkfæri / Report Generator / Mínar skýrslur
- Velja forsíðu 'fyrirtækisins'
- Velja svo "Bæta við skýrsla".
- Þegar uppsetningu hefur verið lokið skal smella á "Vista".
- Nú er hægt að nota sniðmát forsíðunnar þegar fjárhagsskýrsla er prentuð, en hún er valin með hnappnum "Forsíða" í "Fjárhagsskýrslur"
Ef þú vilt setja undirskrift inn í yfirlýsingu viðkomandi viðskiptavinar er það gert í fyrirtæki univisors undir viðskiptavinir. Það er hægt að gera í gegnum Viðskiptavinur/Viðskiptavinur með því að smella á '
Upplýsingar viðskiptavinar' í tækjaslanni hvaða starfsmaður í fyrirtæki Univisors skal undirrita fjárhagskýrsluyfirlýsinguna. Hægt er að skilgreina 2 undirskriftir. Ef nota á MNE-nr endurskoðanda/bókara á yfirlitum þarf að fylla út númerið á starfsmanninum. Lesa meira
hér. Fyrirtækiskenni þarf að fylla út með samsvarandi viðskiptavinareikningi í Uniconta.
Breidd dálks (útprentun)
Hægt er að nota dálkbreiddina til að sníða útprentun fjárhagsskýrslunnar til að líta vel út.
Hér að neðan er dæmi um uppsetningu fjárhagsskýrslu með 5 dálkum, 4 ársfjórðungum og niðurstöðu.
Breidd dálkanna er reiknuð í pixlum. Með lóðréttri prentun verður pappír um það bil 793 pixlar á breidd og 1122 pixlar á hæð, en með láréttri prentun verður stærðin 1122 pixlar á hæð og 793 pixlar á breidd.
Ef notað er sniðmát fyrir efnahagsreikning þarf ekki að fylla út línubil og vinstri spássu.
| Dálkabreiddarreitir |
Lýsing |
| Reikningur |
Ef þú ert með 4-6 tölustafi í reikningsnúmerinu þínu, þá væri breidd 60 góð lausn. |
| Nafn reiknings |
Ef nöfn reikninga eru löng gætu 200 verið of fá, en þú munt sjá megnið af nafninu. |
| Stærðir |
100 í breidd gefur nægilegt pláss fyrir stærðina |
| Upphæð |
75 á hverja upphæð, í þessu tilfelli 10 dálkar, einn debet og einn kredit á hvern valinn dálk. |
| Prenta forsíðu |
Lestu um efnahagsreikninga efst í greininni. |
| Línubil |
0 = venjulegt línubil. Ef óskað er eftir meira bili á milli línanna er hægt að færa inn gildi sem er hærra en 0 (núll) |
| Vinstri spássía |
Ef þú vilt spássíu á lykilnúmerið skaltu slá það inn hér. Athugið hins vegar að reiturinn lykilnúmer verður að hafa eigið gildi, sem og spássíugildið, annars verður lykilreiturinn yfirskrifaður. |
| Leturstærð |
Ekkert í reitnum er það sama og 12. Ef þú vilt stærri leturgerð skaltu slá inn gildi sem er hærra en 12; ef þú vilt minni leturgerð skaltu slá inn gildi sem er lægra en 12. |
| Prentátt |
Þú getur valið á milli skamms eða lárétts sniðs, allt eftir því hversu marga dálka þú vilt hafa í reikningnum þínum. |
Staða í öðrum gjaldmiðlum
Ef á að stofna skýrslu yfir íslenskt fyrirtæki í evrum þarf að stofna nýtt fyrirtæki með grunngjaldmiðlinum í evrum. Það verður að hafa sama bókhaldslykil og danska fyrirtækið, hugsanlega með reikningsnöfnum á ensku.
Þegar skýrsla er búin til í evrufyrirtækinu er hægt að velja „fyrirtæki“ undir stöðu (lengst til hægri í efsta reitnum). Nú verður íslenska fyrirtækið prentað út í evrum.
Úrræðaleit á uppsetningu jafnvægis
Ef þú færð auða eða hálfauða síða í prentaða efnahagsreikningnum þínum, ættir þú að athuga bókhaldslykilinn til að sjá hvort síðuskipti hafi verið hakað við.