Bankreconciliatie is vaak gecompliceerd omdat de bank kosten aftrekt, waardoor een boeking nu niet overeenkomt met de factuur die hij zou moeten reconciliëren. In Finance/Maintenance/Fees hebben we een index gemaakt van betalingskosten en hoe deze in rekening moeten worden gebracht. Je kunt nu dus een kostencode invoeren en het bedrag dat de bank in rekening heeft gebracht tijdens de bankafstemming. Bij het boeken verrekenen we dan de debiteur met het bedrag dat hij heeft betaald, boeken we de vergoeding op de vergoedingenrekening en zetten we het bedrag dat we hebben ontvangen bij de bankafstemming op de bankrekening.
Tijdens bankreconciliatie is het mogelijk om de kostencode toe te passen op een bankrecord
Overgezet naar het ontwerp en een simulatie geeft dit resultaat.
Als records worden geïmporteerd naar het bankafstemmings-/boekhoudjournaal en het systeem kan een betaling vinden die niet exact overeenkomt met de factuur, maar de afwijking is identiek aan een aangemaakte vergoeding, dan vindt Uniconta de factuur en past de vergoedingscode automatisch toe.
Tijdens bankreconciliatie is het mogelijk om de kostencode toe te passen op een bankrecord
Overgezet naar het ontwerp en een simulatie geeft dit resultaat.
Als records worden geïmporteerd naar het bankafstemmings-/boekhoudjournaal en het systeem kan een betaling vinden die niet exact overeenkomt met de factuur, maar de afwijking is identiek aan een aangemaakte vergoeding, dan vindt Uniconta de factuur en past de vergoedingscode automatisch toe.