Crediteur met debiteur samenvoegen
We raden iedereen die deze functie wil gebruiken aan om contact op te nemen met een dealer.
Deze functionaliteit maakt het mogelijk om een crediteur samen te voegen met een debiteur, zodat boekingen van de crediteur en debiteur zich gedragen alsof het één enkele rekening is. Verkoopfacturen kunnen bijvoorbeeld worden gecompenseerd met inkoopfacturen.
Let op! We raden aan de functionaliteit in elk geval grondig te testen.
Opmerking! Als een crediteur is samengevoegd met een debiteur, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.
Opmerking! Afstemmingsdashboards voor debiteuren en crediteuren kunnen "Samengevoegde crediteuren met debiteuren" niet verwerken.
Let op! Controleer of de verrekeningen correct worden uitgevoerd op de samengevoegde debiteuren/crediteuren voordat u de functie gebruikt.
Wanneer de verkoper wordt samengevoegd met de debiteur, worden alle boekingen op de verkoper verplaatst naar de boekingen op de debiteur. Na de samenvoeging moet je daarom handmatig het saldo op de verkoper overzetten van de leveranciersbasisrekening naar de debiteurenbasisrekening, zodat het kan worden aangesloten met saldilijsten.
Na de samenvoeging is er nog steeds een debiteuren- en crediteurenrekening in het systeem en kunnen inkoop- en verkoopfacturen etc. nog steeds worden geboekt bij de debiteur en crediteur. De facturen zullen nog steeds zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de factuurarchieven onder respectievelijk Debiteur en Crediteur/Rapporten/Facturen.
Er is een veld genaamd Van crediteur toegevoegd aan de debiteurboekingen en een soortgelijk veld genaamd Van debiteur is toegevoegd aan de crediteurboekingen.
Op de samengevoegde debiteur/crediteur zullen de crediteur- en debiteurboekingen een markering in dit veld hebben, zodat u op de debiteurboekingen duidelijk kunt zien dat de boeking afkomstig is van een crediteur en omgekeerd.
Er is een veld genaamd Verkoper toegevoegd aan het debiteurenbestand. Dit veld wordt automatisch ingevuld door het systeem met de leverancier waarmee de debiteur is samengevoegd. In het leveranciersbestand is er een corresponderend veld genaamd Debiteur.
Wanneer u vervolgens boekingen doet bij de verkoper, worden de boekingen automatisch getoond aan de debiteur en geboekt op de overzichtsrekening debiteur. De crediteurboekingen zullen dus in de toekomst worden opgenomen in de debiteurbalanslijst en het zal ook mogelijk zijn om de open crediteurboekingen te zien bij het aanmaken van rente en aanmaningen.
Op dezelfde manier zullen de openstaande posten op samengevoegde debiteuren/crediteuren ook zichtbaar zijn onder Betalingsvoorstellen in de crediteurenmodule, waardoor het mogelijk wordt om betalingen aan de samengevoegde debiteur/crediteur aan te maken.
Het menu-item voor het samenvoegen van verkoper met debiteur is te vinden onder Verkoper/Onderhoud/Vergeergeer/Verkoper samenvoegen met debiteur. Houd er echter rekening mee dat deze functie alleen beschikbaar is voor verkopers.
Als deze functie wordt gebruikt, moet er elk jaar een boekhoudkundige beslissing worden genomen of de totale waarde van de gecombineerde debiteur/crediteur in plaats daarvan onder passiva had moeten worden geplaatst, omdat de totale waarde negatief is. Als dit het geval is, moet deze waarde handmatig opnieuw worden geboekt via de boekhoudjournalen, omdat de waarde van de gecombineerde debiteur/crediteur altijd wordt opgenomen in de samenvattende rekening debiteur, ongeacht of de totale waarde positief of negatief is.
Als deze functie wordt gebruikt, moet er elk jaar een boekhoudkundige beslissing worden genomen of de totale waarde van de gecombineerde debiteur/crediteur in plaats daarvan onder passiva had moeten worden geplaatst, omdat de totale waarde negatief is. Als dit het geval is, moet deze waarde handmatig opnieuw worden geboekt via de boekhoudjournalen, omdat de waarde van de gecombineerde debiteur/crediteur altijd wordt opgenomen in de samenvattende rekening debiteur, ongeacht of de totale waarde positief of negatief is.