Als je een krediet moet aanmaken in Project, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen:
- Maak een factuurvoorstel vanuit het Work in Progress-rapport, via de projectflipbook of direct in het factuurvoorsteloverzicht onder Project/Factuurvoorstel/Factuurvoorstel
- Maak een verkooporder aan in de module Debiteuren of vanuit het FMIS. Voer het projectnummer en de opbrengstsoort in. Deze methode vereist dat de artikelnummers die worden gebruikt op de creditnota regels een projectsoort hebben die is opgegeven in het productregister.
- Maak een factuur op rekening via een verkooporder in de module Debiteuren (het type op de Orderkop moet een type Op rekening zijn) of maak een factuurvoorstel op rekening vanuit de module Projecten en maak vervolgens een Nulfactuur.
- Creditnota als kopie van de uitgegeven factuur. Deze methode wordt aanbevolen als voorraadbeheer wordt gebruikt en de goederen die zijn gefactureerd opnieuw naar het magazijn moeten worden verplaatst voor de creditnota. creditnota. Let op! Deze methode verandert de totale verkoopwaarde van het project NIET.
1. creditnota aangemaakt via factuurvoorstel
Maak een factuurvoorstel aan vanuit het Rapport Werk in Uitvoering, via het projectbestand of direct in het overzicht van factuurvoorstellen onder Project/Factuurvoorstel/Factuurvoorstel. In het onderstaande voorbeeld is de creditnota aangemaakt via het Rapport Werk in Uitvoering.- Selecteer Project/Rapporten/Voorlopig werk
- Selecteer de knop Zoeken op tape
- Plaats de cursor op het te crediteren project en selecteer de knop Maak factuurvoorstel. Let op! Als je het project niet kunt vinden op het rapport, vink dan het vakje Nulsaldo opnemen op tape aan.
- Voer in de velden Van datum en Tot datum een periode in waarvan je weet dat er geen records voor het project zijn, bijvoorbeeld een periode in de toekomst, en selecteer de knop Aanmaken.
- Selecteer de knop Ja
- Selecteer de knop Ja als je wordt gevraagd of je naar de regels op het factuurvoorstel wilt gaan.
- Voer een factuurvoorstelregel in met het te crediteren bedrag, bijvoorbeeld zoals hieronder weergegeven:
- Selecteer de knop Factuur maken en maak selecties met betrekking tot de datum van de creditnota (factuurdatum) enz.
Op het project worden deze twee boekingen aangemaakt in verband met dit type creditnota:
2. Creditnota aangemaakt via verkooporder (type = inkomsten)
Maak een verkooporder aan in de module Debiteuren of vanuit het FMIS. Op de verkooporder moet het projectnummer worden ingevuld en het type op de orderkop moet van het type 'Inkomsten' zijn. Deze methode vereist dat de artikelnummers die gebruikt worden op de creditnota regels een projecttype hebben dat gespecificeerd is in de artikelcatalogus, en dit type mag NIET van het type 'Aanpassing' zijn. In het onderstaande voorbeeld wordt de creditnota aangemaakt via de Debiteurenmodule- Selecteer Magazijnbeheer/Goederen en maak een productnummer zoals hieronder weergegeven als u nog geen serviceproductnummer hebt dat u voor het tegoed wilt gebruiken. het tegoed.
Let op! Het projecttype van het item moet een kostensoort zijn, bijv. arbeid, materialen of vergelijkbaar.
Maak meerdere itemnummers als je materialen, arbeid, enz. wilt crediteren.
- Maak een verkooporder aan onder Debiteuren/Verkopen/Verkooporders door de knop Order aanmaken te selecteren.
- Selecteer de klant die gecrediteerd moet worden in het Account veld en vul de Project en Type velden in. Het type moet van het type 'Inkomsten' zijn.
- Selecteer de knop Opslaan en naar regels gaan en voer een orderregel in zoals in het onderstaande voorbeeld:
- Selecteer de knop Factuur maken en maak selecties met betrekking tot de datum van de creditnota (factuurdatum) enz.
Op het project worden deze twee boekingen aangemaakt in verband met dit type creditnota:
3. Kredietnota aangemaakt als afbetaling (type = afbetaling)
Maak een factuur op rekening via een verkooporder in de module Debiteuren (het type op de Orderkop moet een type Op rekening zijn) of maak een factuurvoorstel op rekening vanuit de module Projecten en maak vervolgens een Nulfactuur. In het onderstaande voorbeeld wordt de creditnota aangemaakt via het onderhanden werk rapport.- Selecteer Project/Rapporten/Voorlopig werk
- Selecteer de knop Doorzoek de tape
- Plaats de cursor op het project dat moet worden gecrediteerd en selecteer de knop Create on-account proposal Opmerking! Als je het project niet op het rapport kunt vinden, vink dan het vakje Nulsaldo op tape opnemen aan.
- Selecteer de knop Maken om een nieuw on-account voorstel te maken.
- Selecteer de knop Opslaan & ga naar regels en voer een factuurvoorstelregel in zoals hieronder weergegeven.
Let op! Als je gebruikmaakt van automatische bijwerking van onderhanden werk in Financiën op basis van verkoopwaarde, is het belangrijk dat je je accountitemnummer gebruikt in de regel!
- Selecteer de knop Factuur maken en maak selecties met betrekking tot de datum van de creditnota (factuurdatum) etc.
Voor dit type creditnota wordt slechts één boeking voor het project gemaakt:
- Terugspringen naar het rapport onderhanden werk(Project/Rapporten/Werk in uitvoering)
- Selecteer de knop Nulfactuur maken en vink het vakje Factuurvoorstel maken aan
- Selecteer de knop Ja om naar de regels van het factuurvoorstel te springen
- Selecteer de knop Basis voor boeking, schakel het selectievakje uit naast alle andere posten dan de creditnota die je zojuist hebt geboekt.
- Selecteer de knop Opdracht herstellen en selecteer OK
- Selecteer de knop Factuur maken en maak selecties met betrekking tot nulfactuurdatum (factuurdatum) etc. Let op! De nulfactuur mag NIET naar de klant worden verzonden, dus schakel de velden voor het verzenden per e-mail uit. Op het project zal de creditnota worden verrekend en opgenomen als "Opbrengsten" wanneer een Nulfactuur wordt aangemaakt, en tegelijkertijd zal het bedrag van de creditnota worden geboekt als een aanpassing.
4. Creditnota aangemaakt als kopie van de factuur
Deze methode wordt aanbevolen als voorraadbeheer wordt gebruikt en de gefactureerde goederen terug naar het magazijn moeten worden verplaatst voor de creditnota. de creditnota. Merk op dat deze methode de totale verkoopwaarde van het project NIET verandert.- Selecteer Debiteuren/Rapporten/Facturen
- Plaats de cursor op de factuur die moet worden gecrediteerd
- Selecteer de knop Bestel maken , vink het vakje Omgekeerd tekenen aan en selecteer de knop OK
- Selecteer de knop Ja om naar de orderregels te springen
- Selecteer de knop Factuur maken en maak selecties met betrekking tot de datum van de creditnota (factuurdatum) enz.
Voor dit type creditnota worden minimaal twee posten op het project aangemaakt. Eén regel met het type Opbrengst en het bedrag van de creditnota in het veld Verkoopwaarde.
Er wordt ook één projectboeking per regel op de factuur aangemaakt, die overeenkomt met de regels op de creditnota waar de werkelijke kosten worden teruggeboekt.
Dat wil zeggen dat de som van de verkoopwaarde van de projectboekingen in verband met een dergelijke creditnota = 0.