Bestandsindelingen voor betaalmethoden
Er moet een betaalmethode worden aangemaakt voor SEPA Direct Debit. De betaalmethode moet vervolgens worden gespecificeerd op de debiteuren die via SDD moeten worden afgeschreven.
Opmerking: Als je zowel Core als B2B gebruikt, is het aan te raden om één opmaak per type te maken.
Beschrijving van de individuele velden.
Opmaak
Voer een ID in voor de betalingsmethode.
Naam
Beschrijving van de betalingsmethode.
Standaard
Schakel dit in als dit de primaire betalingsmethode is.
Crediteurennummer
Crediteurennummer wordt uitgegeven door de bank en is een unieke identificatie van het bedrijf (Creditor) in relatie tot klanten.
Betalingsformaat
Hier kunt u kiezen tussen de verschillende betalingsformaten die beschikbaar zijn in Uniconta. De volgende formaten zijn beschikbaar.
- SEPA - SEPA-incasso
- NetsLS - Service voor leveranciers - Nets Denemarken
- NetsBS - Betalingsservice - Nets Denemarken
- IJsland - Een landspecifieke oplossing voor IJsland
Bankrekening
Geef de financiële rekening op voor de te gebruiken bankrekening.
De bankrekening moet worden aangemaakt tijdens de bankafstemming om te kunnen worden gestort.
Concept
Geef aan welk boekhoudontwerp moet worden gebruikt voor het boeken van de betalingen. Het wordt aanbevolen om een boekhoudkundige klad aan te maken speciaal voor SEPA. Selecteer in de SEPA klad 'Toewijzing van vouchernummer onder 'Boekhoudkundige klad'.
De kosten worden automatisch overgeboekt naar deze betaalopdracht wanneer er bestanden worden ontvangen van de bank of wanneer de transacties handmatig worden overgeboekt van de Betaalopdracht.
Automatische boekhouding
Niet gebruikt voor SEPA
Bankdag
Lees
hier meer.
Kennisgeving
Aangepaste instelling van kennisgeving aan de debiteur van een automatische incasso. Bericht kan alleen worden gebruikt voor SEPA-incasso.
Het veld kan leeg worden gelaten - er wordt dan een standaardtekst in het betalingsbestand geschreven.
Dit is de tekst die op het bankafschrift van de debiteur komt te staan. Houd er rekening mee dat het maximum aantal tekens 140 is. Uniconta past het aantal karakters aan bij het aanmaken van het betalingsbestand.
Standaardtekst
Het bericht bestaat uit de volgende drie stukjes informatie, indien beschikbaar.
- Ons rekeningnummer
- Factuurnummer
- Bedrijfsnaam
Voorbeeld: Kto:56790, Fax:40011, Uniconta A/S
Een aangepast bericht instellen
Het bericht kan worden gecombineerd met vaste teksten en automatisch aangemaakte teksten.
De volgende waarden kunnen worden ingevoegd
Factuurnummer = %1
Bedrijfsnaam (Vendor) = %2
Contant kortingsbedrag = %3
Onze rekening = %4
Het bovenstaande voorbeeld geeft het volgende bericht over de betalingen.
De berichtkolom is bewerkbaar, zodat u het bericht individueel voor de debiteur kunt aanpassen.
Bericht bij gebruik van collectieve betalingen
Bij gebruik van collectieve betalingen definieert Uniconta een standaardbericht aan de debiteur. Het is niet mogelijk om een aangepast bericht te maken.
Het bericht bevat de volgende twee gegevens, indien beschikbaar.
Ons rekeningnummer: Dit is ons rekeningnummer bij Debiteur.
Factuurnummer: Alle factuurnummers die deel uitmaken van de collectieve betaling worden vermeld.
Voorbeeld:
Kto:76849, Fak:780001,780002,780003,780004,780005
Instellingen en voorkeuren
Aanvullende instellingen kunnen worden gemaakt onder instellingen.
Bank
Er is momenteel alleen een 'Standaard' en 'Nordea'. Er kunnen banken zijn die afwijken van de standaardopstelling. Uniconta zal zich blijven inspannen om de meeste banken te ondersteunen.
Batchboeking
Individuele transactie of een batchrecord voor de som van de bedragen van alle transacties.
Voor batchboekingen moeten de transacties het volgende gemeen hebben:
Deadline dagen
Voer hier het aantal dagen in.
Deadline tijd
Voer hier de tijd in.
Voorbeeld:
Deadline dagen = 3 dagen
Deadline tijd = 12:00
Een betaling heeft een betaaldatum van 01.08.2019.
Deze betaling moet worden aangemaakt vóór 29.07.2019 om 12:00 uur.