Facturatie in projecten

Volgen

Projectboekingen bij facturatie

Bij het factureren van projecten worden de volgende projectboekingen aangemaakt:
  • Als een verkooporder of snelle factuur is gemaakt met een type 'Inkomsten' in de orderkop, wordt een projectrecord met het type 'Inkomsten' en een projectrecord per regel die op de factuur stond gemaakt met kostensoorten. Lees hier meer.
  • Als een Verkooporder, Snelle factuur of Voorstel met betalingskorting wordt aangemaakt met een omgekeerd 'Betalingskorting'-type, wordt er slechts één projectrecord van het type 'Betalingskorting' aangemaakt.
  • Als een Factuurvoorstel wordt aangemaakt vanuit Project, wordt een projectrecord aangemaakt met het type 'Inkomsten' en mogelijk een of meer records van het type 'Aanpassing' en mogelijk een of meer projectrecords van het type 'Op rekening', waarbij eerder op rekening geboekte bedragen worden teruggeboekt.

Factureringspunten selecteren/deselecteren

Onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren kun je in-/uitschakelen of geselecteerde menu-items voor facturering wel of niet moeten worden weergegeven onder de knop Facturen in het projectoverzicht onder Project/Project . Lees hier meer.

Facturering van projecten

Projecten kunnen bijvoorbeeld worden gefactureerd vanuit Project/Project en de knop Facturen. Let op! Om projectfacturatie te laten werken, moet de projectmodule worden ingesteld volgens deze richtlijnen

Aconto-voorstel maken

Als CreateAconto proposal is geselecteerd in de projectmodule, wordt een lijst met reeds aangemaakte factuurvoorstellen weergegeven. Selecteer Maken om een nieuw Aconto-voorstel te maken. Standaard wordt het type in de kop van het factuurvoorstel ingesteld op een type 'Aconto' (indien nodig ingesteld ) en:
  • Er worden geen regels gemaakt op het factuurvoorstel
  • Factuurvoorstelregels moeten handmatig worden toegevoegd aan het factuurvoorstel en dit kan met of zonder artikelnummers en type op de regels. Let op! De gebruikte artikelnummers MOETEN van het type 'Dienst' zijn en met een kostprijs = 0 Opmerking! Als onderhanden werk automatisch op verkoopwaarde wordt geboekt, wordt aanbevolen om een speciaal rekeningpostnummer te gebruiken voor facturering op rekening, zodat de opbrengst van de factuur op rekening in status wordt geboekt op een rekening die dicht bij de rekening voor onderhanden werk ligt.
  • Wanneer de factuur wordt geboekt, wordt er slechts één projectvermelding gemaakt op het project met het type 'Aconto'.
Bekijk de video Het type handmatig wijzigen op Rekeningvoorstel Als je handmatig het type in de koptekst van het factuurvoorstel wijzigt van 'Aconto' naar een type 'Inkomsten', moet je rekening houden met het volgende:
  • Alle regels op de factuur MOETEN een artikelnummer hebben en er moet een projecttype worden opgegeven op het artikel(Moet worden ingesteld)
  • Bij het factureren wordt een projectboeking aangemaakt met het type 'Inkomsten' met het factuurbedrag en een projectboeking per factuurregel met het kostentype uit de factuurvoorstelregel en met het kostenbedrag. Dit betekent dat zowel inkomsten als uitgaven tegelijkertijd op het project worden geboekt.
  • De factuur gaat naar 0 (nul) op het project op Verkoopwaarde

Factuurvoorstellen maken

Als je Maak factuurvoorstel selecteert, wordt er automatisch een factuurvoorstel gemaakt en vraagt het systeem of je naar de factuurvoorstelregels wilt springen wanneer het factuurvoorstel wordt gemaakt.
  • In de koptekst van het factuurvoorstel is het standaardtype ingesteld op een 'Inkomsten'-type(Instelling vereist)
  • Factuurvoorstelregels worden automatisch aangemaakt op het factuurvoorstel op basis van de auto-samenvoegingsselecties op de projecttypes.
  • De factuurvoorstelregels kunnen worden gewijzigd, d.w.z. er kunnen nieuwe worden toegevoegd, teksten, nummers, bedragen enz. kunnen worden gewijzigd en regels kunnen worden verwijderd. Opmerking! Als er een verschil is tussen de overgedragen verkoopwaarde van het project en het bedrag dat u de klant wilt factureren volgens de factuurvoorstelregels, wordt automatisch een projectboeking van het type 'Aanpassing' gemaakt met het verschilbedrag. (zie de velden Project - verkoopwaarde en Bedrag op tape op de factuurvoorstelregels) Opmerking! Als u factuurvoorstelregels invoert met artikelnummers en het type 'Artikel', wordt er geen voorraadtrekking aangemaakt. Het is daarom aan te raden om GEEN regels toe te voegen met artikelnummers die het type 'Artikel' hebben of artikelen met het type 'Dienst' die kostprijzen hebben.
  • Alleen een projectboeking van het type 'Inkomsten' wordt aangemaakt bij het factureren, evenals eventuele aanpassingsboekingen en terugboekingen van eerder geïnde on-account bedragen.
  • Alle projectitems die de basis vormden voor de factuurregels worden automatisch gemarkeerd als gefactureerd en het veld Gefactureerd op factuur wordt bijgewerkt met het factuurnummer.
  • Als het project op rekening is gefactureerd, worden deze teruggeboekt
  • De totale bestelling gaat naar 0 (nul) op het project in termen van verkoopwaarde. Dit gebeurt via een aanpassing als de prijzen op de bestelling zijn gewijzigd.
Bekijk: video.

Projectfacturatie via verkooporders

Projectfacturen kunnen ook handmatig worden aangemaakt in het verkooporderoverzicht onder Debiteuren/Verkopen/Verkooporders. Aconto soort Als je een verkooporder aanmaakt en het projectnummer in de kop invult en een 'Aconto'-type selecteert, gebeurt het volgende:
  • Er worden automatisch geen regels aangemaakt op de verkooporder
  • Factuurregels kunnen handmatig worden ingevoerd, zowel met als zonder artikelnummers en type op de regel. Opmerking! De gebruikte artikelnummers MOETEN van het type 'Dienst' zijn en met een kostprijs = 0 Opmerking! Als onderhanden werk automatisch wordt geboekt op verkoopwaarde, is het aan te raden om een speciaal rekeningpostnummer te gebruiken bij facturatie op rekening, zodat de opbrengst van de factuur op rekening in status wordt geboekt op een rekening die dicht bij de onderhanden werk rekening ligt.
  • Er wordt slechts één projectboeking geboekt voor het project met het type 'Aconto' bij facturering.
In deze video over factureren op rekening is er een laatste vermelding van factureren op rekening via de verkoopordermodule: video Type Inkomsten Als je een verkooporder aanmaakt en het projectnummer in de kop invult en een type 'Inkomsten' selecteert, gebeurt het volgende:
  • Er worden automatisch geen regels aangemaakt op de verkooporder
  • Alle regels op de factuur moeten een artikelnummer hebben. Het artikelnummer moet een Projecttype hebben
  • Bij het factureren wordt een projectboeking geboekt met het type 'Inkomsten' en een projectboeking per factuurregel met het kostentype uit de factuurvoorstelregel en met het kostenbedrag. Dit betekent dat zowel inkomsten als uitgaven tegelijkertijd op het project worden geboekt.
  • De factuur gaat naar 0 (nul) op het project in termen van verkoopwaarde.

Facturering per taak

Als facturering per taak is geselecteerd, moet de koptekst van de verkooporder/factuuraanvraag worden ingevuld met taak. Lees hier meer.
  • Bij het factureren van verkooporders met een 'Aconto'-type op de kop wordt het taaknummer toegevoegd aan het projectitem bij het boeken.
  • Bij het factureren van factuurvoorstellen met een 'Inkomsten'-type in de koptekst en gemaakt vanuit het project met projectitems als basis voor boeking, wordt het taaknummer van de 'Inkomsten'- en 'Aanpassingen'-projectitems overgezet naar het projectitem.
  • Bij het factureren van verkooporders met een 'Inkomsten'-type op de kop en handmatig aangemaakt vanuit het verkooporderoverzicht, krijgen de projectitems van het 'Inkomsten'-type en alle projectitems met de tegelijkertijd geboekte projectkosten het taaknummer toegewezen aan het projectitem.