Opmerking: Zoek op het woord 'Mastercard' in Unipedia om alle artikelen over Mastercard Leverandørservice en Betalingsservice te vinden.
Er zijn vier artikelen die je moet lezen om aan de slag te gaan met deze oplaadoplossingen.
- Debetoplossingen (Automatische incasso)
- Setup (Mastercard)
- Mandaten (Mastercard)
-
Betalingssuggesties (Mastercard) (dit artikel)
Er zijn een paar verschillen tussen LeverandørService en BetalingsService. Als het alleen van toepassing is op een van de twee services, wordt beschreven om welke service het gaat.
Het is mogelijk om automatische afschrijvingen en betalingen te doen. In de beschrijving dekt het woord Betalingen beide typen.
Betalingswijzen (Leverancieren Automatische Incasso)
- Automatische incasso, wat betekent dat je je vorderingen van de rekening van je klant debiteert.
- Betaling, wat betekent dat je geld overmaakt naar de rekening van je klant. Bijvoorbeeld een creditnota.
In dit scherm worden betalingen gedaan.
Opmerking: Alle openstaande debiteurenboekingen worden weergegeven.
Hier is een overzicht van de kolommen.
| Kolom |
Lezen/Schrijven |
Kolom Beschrijving |
Opmerking |
| Betalingsstatus |
R |
Betaalstatus |
De betaalstatus wordt automatisch bijgewerkt, maar kan ook handmatig worden gewijzigd.
Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in de sectie 'Knop - Status wijzigen'. |
| Datum verzonden |
R |
Verzonden is de datum/tijd waarop de factuur is verzonden. |
|
| Account |
R |
Debiteurennummer |
|
| Naam rekening |
R |
Naam debiteur |
|
| Datum |
R |
Plaatsingsdatum van de invoer |
|
| Vervaldatum |
R |
Datum waarop de betaling verschuldigd is |
|
| Betaaldatum |
W |
Betaaldatum |
De betaaldatum wordt gestart met de vervaldatum en als deze wordt overschreden, wordt de betaaldatum ingevuld met de datum van vandaag. Er wordt rekening gehouden met feestdagen als deze functie is ingeschakeld. Lees hier meer.
De betaaldatum is de werkdag waarop het bedrag wordt geboekt op de rekeningen van jou en je klanten. |
| Tekst |
R |
Posting tekst |
Deze tekst wordt niet uitgevoerd in het betalingsbestand. |
| Factuur |
R |
Factuurnummer |
Leveranciersservice:
Alleen facturen met factuurregels kunnen worden opgeladenBetalingsservice:
Alleen transacties met een factuurnummer kunnen worden opgeladen Opmerking: Als de parameter 'transacties zonder factuurnummer toestaan' is geactiveerd, is het mogelijk om transacties zonder factuurnummer op te laden/te betalen. |
| Bedrag |
R |
Het boekingsbedrag |
Bedrag dat in rekening wordt gebracht wanneer Principe = Standaard |
| Overige |
R |
Resterend bedrag |
Bedrag dat in rekening wordt gebracht wanneer Principe = Resterend |
| Betaling in termijnen |
W |
Termijnbedrag |
Alleen in te vullen als u niet het volledige bedrag in rekening wilt brengen.
Wordt automatisch ingevuld als het ontvangen bedrag afwijkt van het in rekening gebrachte bedrag.
Betalingsservice: Er kan geen bedrag worden gestort. |
| Type accounttoewijzing |
R |
Type rekeningtoewijzing |
|
| Statusinformatie |
R |
Statusinformatie |
Een chronologisch logboek van alle activiteiten die zijn uitgevoerd voor de huidige invoer |
| Commentaar |
W |
Intern commentaar |
Informatie in dit veld is alleen voor intern gebruik en wordt niet afgedrukt in het betalingsbestand. |
| Systeeminformatie |
R |
Systeeminformatie |
In deze kolom wordt informatie ingevoerd die relevant is voor de individuele invoer. Dit kunnen foutmeldingen etc. zijn. |
| Betalingsformaat |
W |
Formaat (bestandsindelingen voor betalingsmethoden) |
Een indicatie van welke betalingsmethode is geselecteerd voor elke betaling. |
| Bijlage |
R |
Bijlage nummer |
|
| Betaling |
R |
Betalingsvoorwaarden |
|
| Valuta |
R |
Valuta code |
LS en BS staan alleen betalingen in DKK toe |
| Code betalingsinstructies |
R |
FIK71 Betalings-ID |
Payment ID gebruikt op de Betaalkaart. Alleen ingevuld indien geactiveerd onder parameters anders zal Betalingsservice automatisch een unieke Payment ID genereren. |
| Betalingskenmerk |
R |
Een unieke ID voor de betaling |
Er wordt een unieke ID gegenereerd voor de betaling wanneer deze naar Mastercard wordt verzonden. |
| Collectieve betalingen |
R |
Een id voor bulkbetalingen |
Collectieve betalingen gebruiken de ID voor groepering |
| Overschrijven toestaan |
W |
Validatie |
Er kan slechts één bedrag per debiteur per betaaldatum in rekening worden gebracht. Als je een afschrijving wilt overschrijven, moet je overschrijven toestaan |
| Factuur hebben |
R |
Factuur bestaat |
Factuurboeking bestaat in het factuurjournaal |
| Van schuldeiser |
R |
Crediteur/debiteur boeking |
Markering waar de boeking vandaan komt |
Hier is een overzicht van de knoppen in het menu
Regelaars
Als je op deze knop drukt, doorloopt het systeem een reeks validaties voor de individuele items die bij het huidige betalingsformaat horen. Het systeem controleert bijvoorbeeld op indieningstermijnen of er een actief mandaat is en nog een aantal andere validaties. Het resultaat is te zien in de kolom 'Systeeminfo'. Alleen betalingen met 'Ok' worden naar Mastercard verzonden.
Exporteer
Alle geselecteerde betalingen met de status <Blanco> wordt verzonden naar Mastercard. Voor verzending wordt automatisch een validatie uitgevoerd. Lees meer over gegevensuitwisseling met Mastercard verderop in de beschrijving.
Betalingsservice
Bij het versturen van incasso's naar Betalingsservice krijg je onderstaand dialoogvenster te zien. Als u veel incasso's heeft zal het aanmaken van het incassobestand relatief lang duren. Het zal dan ook enige tijd duren voordat de status verandert in Verzonden. De knop Exporteren is daarom uitgeschakeld om meerdere keren klikken te voorkomen.
Leveringstermijn (Leveringoorservice)
Mastercard hanteert de volgende aflevertermijnen.
De aflevertermijn voor automatische incasso's is 1 bankwerkdag voor de betaaldatum om 16.00 uur (Uniconta om 15.00 uur)
De aflevertermijn voor betalingen is 2 bankwerkdagen voor 16.00 uur (Uniconta om 15.00 uur).
Het advies is om betalingen zo vroeg mogelijk op de dag te verzenden. Vooral wanneer betalingen worden verzonden met een betaaldatum van de volgende werkdag.
Als je je gegevens op tijd verstuurt, kun je eventuele fouten corrigeren en binnen de deadline een nieuwe levering versturen.
| Betalingen kunnen worden verzonden |
Opmerking |
| elke dag |
De betaaldag moet een werkdag zijn |
| Tot 90 kalenderdagen vooruit |
Betalingsdatum moet een werkdag zijn |
| maar slechts één automatische incasso of één betaling |
Dit geldt per klantnummer per betaaldag. |
Betalingsservice - Totaaloplossing vs. Basisoplossing
Als je hebt gekozen voor de Basic oplossing met Mastercard, dan kan er alleen een automatische incasso worden verstuurd naar klanten die zijn ingeschreven bij Betalingsservice. De klant moet een machtiging hebben in Uniconta met de status 'Ingeschreven'.
Als je voor de Total-oplossing hebt gekozen, zorgt Mastercard ervoor dat de afschrijving naar de debiteur wordt gestuurd, ongeacht of er een machtiging is of niet.
Uiterste inzenddatum (automatische incasso)
De uiterste aanleverdatum voor automatische incasso's is de 6e laatste bankwerkdag van de maand vóór de betalingsmaand. De betaaldatum kan tot 90 dagen in de toekomst liggen.
Het is aan te raden om je gegevens op tijd te versturen, zodat je eventuele fouten kunt corrigeren en een nieuwe levering kunt versturen binnen de deadline.
| Betalingen kunnen worden verzonden |
Opmerking |
| elke dag tot en met de 6e laatste bankwerkdag van de maand vóór de betalingsmaand
vóór 18.3o (Uniconta vóór 17.30) |
De betaaldag moet een bankwerkdag zijn |
| Verlenging - elke dag tot en met de 3e laatste bankwerkdag van de maand voor de betalingsmaand
Voor 18.3o (Uniconta voor 17.30) |
Tegen een extra vergoeding aan Mastercard kan de uiterste inleverdatum worden verlengd. Lees hier meer. |
| Tot 90 kalenderdagen vooruit |
Betalingsdatum moet een werkdag zijn |
| maar slechts één automatische incasso of één betaling |
Dit geldt per klantnummer per betaaldag. |
Het is aan te raden om regelmatig de Betalingsservice Customer Portal te checken, omdat niet alle fouten worden teruggemeld aan Uniconta.
Voorbeeld van fouten die niet worden teruggemeld aan Uniconta. Heeft u een Basis oplossing en verstuurt u kosten naar klanten met een MandatID die niet door Mastercard wordt herkend, dan wordt Uniconta niet geïnformeerd, maar is de fout wel zichtbaar in de Customer Portal en wordt u ook geïnformeerd via uw e-boks.
Importeren
Uniconta zoekt naar bestanden van Mastercard en laadt ze.
Opmerking: Er moet op Zoeken worden gedrukt voordat bestanden kunnen worden geladen. Filteren is niet toegestaan.
Lees meer over gegevensuitwisseling met Mastercard verderop in de beschrijving.
Mandaten
Informatie over mandaten die geactiveerd of gedeactiveerd zijn, wordt bijgewerkt in Uniconta.
De betaalmethode wordt automatisch bijgewerkt op de Debiteur wanneer het mandaat actief wordt.
Betalingen
Alle inkomende betalingen worden overgebracht naar een boekhoudjournaal.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin het systeem de factuur niet kan vinden om mee te verrekenen. Dit kan zijn omdat de factuur is verrekend met een andere betaling. In deze situaties kun je de betaling altijd terugvinden in het boekhoudjournaal en vervolgens handmatig afhandelen.
Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij de betaling afwijkt van het oorspronkelijke factuurbedrag. De afwijkende betalingen worden niet automatisch geboekt, maar komen in het boekhoudjournaal en kunnen dan handmatig worden afgehandeld. Het afwijkende bedrag wordt ingevoerd in de kolom 'Gedeeltelijke betaling'.
Het wordt aanbevolen om de statusinformatie in het bestandsarchief te controleren. Eventuele fouten worden hier gespecificeerd. Lees hier meer over in de sectie Bestandsarchief.
Het volgende is alleen van toepassing op Betalingsservice
Wanneer het 602-bestand wordt geladen, worden de betalingen automatisch overgebracht naar een Boekhoudjournaal. In de tekstkolom worden een aantal codes gebruikt, zoals hieronder beschreven.
(!) Dit betekent dat er een transactie is waar je op moet letten, omdat deze afwijkt van de norm.
(!) M:<nnnnn> M is een afkorting van Mandaat. Deze code wordt gebruikt als er geen overeenkomend Mandaat in Uniconta is. De kolom Rekening kan dan niet worden ingevuld.
(!) Uitgeschreven (0238) De incasso is geannuleerd/afgewezen voor de vervaldatum, daarom is er geen bedrag gestort op de bank (kolom bedrag = 0)
(!) Uitgeschreven (0237) De incasso is geweigerd voor de vervaldatum, daarom is er geen bedrag gestort op de bank (kolom bedrag = 0)
(!) Uitgeschreven (0237) De betaling is geweigerd na de vervaldatum maar voor de 7e van de maand (uiterste termijn voor weigering van betaling). Het bedrag moet daarom worden bijgeschreven bij de bank.
(!) Uitgeschreven (0239) De bank heeft de kosten afgewezen. Het bedrag moet daarom worden gecrediteerd bij de bank.
(!) Als de transactie alleen deze vlag heeft, komt dat omdat het systeem de factuur niet kan vinden om mee te verrekenen.
Collectieve betalingen
Het is mogelijk om betalingen met dezelfde betaaldatum te combineren. Verderop in de tekst staat een langere beschrijving van deze functie.
Verandering van status
De betaalstatus wordt automatisch bijgewerkt, maar kan ook handmatig worden gewijzigd. De tabel hieronder beschrijft de verschillende statusuitkomsten. Het is mogelijk om de status van een boeking te wijzigen, maar er zijn enkele beperkingen - deze worden beschreven in de laatste vier kolommen.
| Status |
Beschrijving |
Wijzigen -> <Blanco> |
Wijzigen -> Opnieuw verzenden |
Veranderen -> Wachten |
Veranderen -> Stop |
| <Blanco> |
Standaardstatus waarbij de lijn op een actie wacht. Alle lijnen kunnen in deze status gewijzigd worden, ongeacht de status van de lijn. Dit zal echter niet altijd gepast zijn. |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Verzonden |
De betaling is verzonden naar Mastercard.
Wacht vervolgens op het ontvangstbestand van Mastercard. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Ja, dat kan |
| Behandelen |
De betaling is ontvangen door Mastercard en het ontvangstbestand is geladen.
De betaling wordt nu verwerkt door Mastercard. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
| Uitgeschreven |
De betaling is verzonden naar een overeenkomst die is geannuleerd bij Mastercard. |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Afgewezen |
De betaling is afgewezen door de schuldenaar. |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Omgekeerd |
De betaling is teruggedraaid. De debiteur heeft zijn bank opdracht gegeven de overboeking terug te draaien. |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Fout |
Er zijn een of meer fouten die Mastercard heeft geregistreerd via een foutcode. De foutbeschrijving staat in de kolom Betaalstatus |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Ontvangen |
De betaling is voltooid |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
| Verschil |
De betaling is voltooid, maar er is een verschil tussen het in rekening gebrachte bedrag en het betaalde bedrag. Het bedrag verschijnt in de kolom Gedeeltelijke betaling |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
| Verzenden |
Deze betaalstatus kan handmatig worden ingesteld als u opnieuw wilt verzenden. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Wachten |
Deze betaalstatus kan handmatig worden ingesteld |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
Nee, dat kun je niet. |
| Informatie |
Belangrijke informatie |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
| Stop |
Deze betaalstatus kan handmatig worden ingesteld. Zie verdere beschrijving hieronder. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Ja, dat kan |
Nee, dat kun je niet. |
Alleen van toepassing op Betalingsservice: In Uniconta kun je Status = 'Verzonden' wijzigen in Status = 'Geen' en vervolgens de incasso's opnieuw versturen. Je moet hier heel voorzichtig mee zijn, want een klant loopt het risico dat er twee keer wordt afgeschreven.
Betaling stopzetten (automatische incasso)
Als er een incasso-aanlevering naar Betalingsservice is gestuurd, kan de uitvoering van betalingen via Betalingsservice - ook na het verstrijken van de aanlevertermijn - worden stopgezet.
Betalingen via Betalingsservice kunnen tot 1 werkdag voor de betaaldatum worden stopgezet - ook als de klant op het betaaloverzicht is geattendeerd.
Het is mogelijk om kosten te stoppen op basis van de volgende criteria:
- Kosten in rekening brengen bij individuele debiteuren (kan via Uniconta)
-
Alle incasso's voor een PBS-nummer en debiteurengroepnummer (Contact Betalingsservice)
-
Een specifieke levering (Neem contact op met Betalingsservice)
Voor stopzettingen die na de laatste werkdag van de kennisgevingsmaand worden uitgevoerd, wordt geen specificatie van de stopgezette kosten ontvangen.
Let op: Deze procedure geldt niet voor acceptgiro's. Om deze te stoppen moet de levering dezelfde dag nog worden geannuleerd bij Betalingsservice. Neem hiervoor contact op met Betalingsservice.
Wanneer kosten worden gestopt vanuit Uniconta via een 605 levering, wordt een ontvangstbewijs ontvangen via een 621 levering of via een 602 levering, afhankelijk van het feit of de klant wel of niet op de hoogte is gesteld van de kosten via zijn BS-overzicht.
Het BS-overzicht wordt uiterlijk op de 3e laatste bankwerkdag van de maand voor de betaaldatum aangemaakt. Voor betalingen tot 90 dagen vooruit krijgt de klant pas de maand voor de betaaldatum bericht.
De klant is NIET op de hoogte gesteld: Stopbetalingen verschijnen in de 621 aanlevering die in het bestandsarchief van Uniconta wordt ontvangen. Uniconta ontvangt het bestand de eerste bankwerkdag na aanlevering van de 605 aanlevering met de stopbetalingen.
Is de klant op de hoogte gesteld? Stopbetalingen verschijnen op de 602 levering. De informatie verschijnt op de betaaldag.
Alleen transacties met Status = 'Verzonden' kunnen worden gestopt in Uniconta. Hiermee wordt gevalideerd of de deadline voor het stoppen van een betaling is gehaald.
Selecteer de transacties die gestopt moeten worden en gebruik het menu 'Wijzig status' en selecteer 'Stop'.
Selecteer vervolgens 'Exporteren' om de stoplevering aan Betalingsservice aan te maken. Stopbetalingen kunnen ook gemengd worden met reguliere incasso's. Technisch gezien worden er dan twee bestanden aangemaakt in het bestandsarchief.
Als je de status verandert in Stop op een transactie die deel uitmaakt van een collectieve betaling, krijgen alle transacties Status = 'Stop'.
Stop betaling (Leveranciersdienst)
Het is niet mogelijk om een hele levering te stoppen of te verwijderen.
In plaats daarvan kunt u een of meer betalingen stopzetten/annuleren door een of meer nieuwe betalingen in te dienen met DKK 0 als bedrag en met dezelfde betaaldatum als de te annuleren betaling(en). Door de status te wijzigen in 'Stop', zorgt Uniconta voor het verzenden van de annulering.
Op deze manier wordt de klant geen bedrag in rekening gebracht. Je moet je er echter wel van bewust zijn dat sommige banken de €0,00 transactie zullen tonen op het rekeningoverzicht, afhankelijk van de bank van je klant.
Opmerking: De laatst geladen en bijgewerkte betaling aan dezelfde klant met dezelfde betaaldatum annuleert eerder bijgewerkte betalingen.
Dit geldt ongeacht of je de betalingen in één keer of in meerdere keren levert.
Wanneer je informatie over ontvangstbewijzen en nota's ontvangt, zie je dat het bedrag is vervangen door een nieuwe betaling.
Overdrachtoverschrijving naar concept
Uniconta boekt de kosten automatisch over naar het boekhoudjournaal wanneer de bestanden van Mastercard worden ontvangen.
Het is mogelijk om berichten handmatig over te brengen met deze functie.
De functie brengt de geselecteerde boekingen over naar een boekhoudjournaal. Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.
Het dialoogvenster wordt gevuld met de standaardwaarden die je hebt opgegeven bij 'Bestandsindelingen voor betalingsmethoden'. In het bovenstaande voorbeeld worden de kosten overgeboekt naar de dagcheque en geboekt op bankrekening 5850.
Zoeken naar betalingen
Betalingen kunnen worden geselecteerd op vervaldatum met behulp van de datumafbakening hieronder.
U kunt gebruikmaken van de verschillende filteropties die beschikbaar zijn in Uniconta. Hier kun je de kolommen Betaalstatus en Rekening filteren.
Opmerking: Alleen de betalingen waarnaar wordt gezocht, worden uitgevoerd in het betalingsbestand.
Opmerking: via Opmaak/Andere velden kun je velden uit de tabel Mandaat ophalen. Mandaat-ID en Mandaatstatus worden hieronder ingevoegd. U kunt dan filteren op actieve mandaten.
Opmerking: Je kunt het veld Commentaar gebruiken om naar betalingen te zoeken.
In het onderstaande voorbeeld is een code 'x' ingevoerd bij de af te drukken betalingen. Dit maakt het gemakkelijk om ze te filteren.
Status 'In afwachting'
De status 'In afwachting' kan ook worden gebruikt om betalingen te zoeken. Gebruik de knop 'Wijzig status' om de status van de geselecteerde betalingen te wijzigen. Betalingen met de status 'Pending' worden niet opgenomen in de betalingsrun.
Statusinformatie bekijken
De statusinformatie kan direct in de kolom worden gelezen, maar voor een beter overzicht kan deze onderaan het scherm worden weergegeven.
Factuurtekst
Dit wordt alleen gebruikt voor Betalingsservice. Hier zie je de teksten voor het Betaaloverzicht van de debiteur. Lees
hier meer over het instellen van het Betaaloverzicht.
Collectieve betalingen
Met verzamelbetalingen kunt u betalingen per debiteur per betaaldatum innen. Dit kan een administratieve en kostenbesparende functie zijn als u meerdere incasso's voor dezelfde debiteur hebt.
Voor Leverandørsservice en Betalingsservice is slechts één betaling per debiteur per dag toegestaan, maar door Collectieve betalingen te gebruiken, kunt u meerdere betalingen met dezelfde betaaldatum incasseren.
Collectieve betalingen worden geactiveerd door op de knop 'Collectieve betaling' te drukken. Uniconta zal nu proberen de betalingen te innen volgens de eerder beschreven voorwaarden. Het is aan te raden om alle betalingen uit te filteren die je op dit moment niet wilt betalen. Dit kunt u doen door een vervaldatum in te voeren of een van de andere filters in Uniconta te gebruiken.
Alle betalingen worden gecontroleerd voordat ze worden samengevoegd en onjuiste betalingen worden in de groep 'Deselected' geplaatst - lees hieronder meer over de groep 'Deselected'.
Collectieve betalingen kunnen worden geannuleerd door nogmaals op de knop te drukken.
Kredietnota of vergelijkbaar.
Creditnota's of andere transacties met het tegenovergestelde teken vallen ook onder verzamelbetalingen.
Betalingsservice: Alleen transacties met een onderliggende factuur kunnen worden geïncasseerd.
Knop 'Allesuitvouwen'
Deze knop wordt actief als je collectieve betalingen gebruikt. Alle groepen worden ontplooid door op deze knop te drukken.
Knop 'Allessamenvouwen'
Deze knop wordt actief als je collectieve betalingen gebruikt. Alle groepen worden samengevouwen door op deze knop te drukken.
De knop - 'Controleren'
controleert elke betaling in de groep en als een van de betalingen onjuist is, wordt deze niet opgenomen in de totale betaling. De foutbeschrijving is te vinden in de kolom 'Systeeminfo'.
De betalingen in het bovenstaande voorbeeld zijn gegroepeerd in vier groepen.
De eerste drie groepen zullen resulteren in zes kosten. De laatste groep 'Deselected' bevat alle betalingen die niet worden uitgevoerd in het betalingsbestand.
Hieronder volgt een beschrijving van de groepen. Groepen worden gegroepeerd op basis van een Collective Payment ID, die een combinatie is van de unieke sleutel (<Debiteurnummer>-<Betalingsdatum>) die de individuele betalingen in de groep kenmerkt.
Collectieve betaling: -
De betalingen in deze groep worden individueel behandeld. Dit betekent dat er vier collecties worden aangemaakt voor de vier debiteuren.
Collectieve betaling: 100100-20180713
Debiteur 100100 heeft zes incasso's met als betaaldatum 13.07.2018. Er wordt een incasso van DKK 29.715,00 aangemaakt. De betaling wordt uitgevoerd op d. 13.07.2018.
Eenmalige betaling: 100106-20180713
Debiteur 100106 heeft twee facturen met betaaldatum 13.07.2018. Er wordt een incasso van DKK 2.000,00 aangemaakt. De betaling wordt uitgevoerd op d. 13.07.2018.
Collectieve betaling: Deselected
Alle betalingen die onjuist zijn of op een andere manier niet voldoen aan de selectievereisten, worden in de groep 'Deselected' geplaatst. Deze betalingen worden niet uitgevoerd in het betalingsbestand.
Overboekingnaarboekhoudlade
Uniconta houdt bij welke betalingsregels zijn geïnd bij het overboeken naar de boekhoudlade.
In het voorbeeld worden 6 regels overgebracht naar het boekhoudjournaal. De factuurnummers met betrekking tot de betaling worden vermeld in de kolom 'Offsets' en zullen de facturen automatisch compenseren bij het boeken.
Communicatie met Mastercard
De gegevensuitwisseling met Mastercard verloopt automatisch omdat Uniconta de Data Provider is. Lees
hier meer over de Data Provider Overeenkomst
Bestanden versturen
Uniconta doorzoekt het Bestandsarchief meerdere keren per dag. Bestanden met een vinkje in de kolom Exporteren en met Status = In afwachting worden naar Mastercard verzonden.
Bestanden ontvangen
Uniconta zoekt meerdere keren per dag naar retourbestanden bij Mastercard. De bestanden worden in het Bestandsarchief geplaatst en kunnen vervolgens handmatig worden geladen door onder Betalingssuggesties op de knop Importeren te klikken.
Bestandsarchief
Alle bestanden die met Mastercard worden uitgewisseld, worden gearchiveerd onder Bestandsarchief. Bestandsarchief kan worden geopend via het menu in Betalingssuggesties.
De uitwisseling van bestanden vindt automatisch plaats in Uniconta.
Hier is een overzicht van de kolommen.
| Kolom |
Lezen/Schrijven |
Kolom Beschrijving |
Opmerking |
| Gemaakt |
R |
Datum waarop het bestand is ontvangen/verzonden |
|
| Schuldeisersnummer |
R |
Schuldeiser nummer |
Unieke identificatie van het bedrijf bij Mastercard |
| Exporteer |
R |
Markering voor ontvangen/versturen |
Bestanden die van Uniconta naar Mastercard worden verzonden, krijgen een markering |
| Bestandsnaam |
R |
De fysieke bestandsnaam |
|
| Bestands-Id |
R |
Een unieke bestands-id |
|
| Betalingsformaat |
R |
Formaat (bestandsindelingen voor betalingsmethoden) |
Een indicatie van op welke betaalmethode elk bestand betrekking heeft |
| Status |
R |
De status kan de volgende waarden hebben:
Pending Het bestand is niet gelezen
Ok Het bestand is correct behandeld
Error Een vlag die aangeeft dat er betalingen/verplichtingen zijn die verdere aandacht nodig hebben. |
|
| Statusinformatie |
R |
Is een logboek van activiteiten |
|
Hier is een overzicht van de knoppen in het menu
Knop - Statusinformatie tonen/verbergen
De statusinformatie kan direct in de kolom worden gelezen, maar voor een beter overzicht kan deze onderaan het scherm worden weergegeven.
Knop - Bestand exporteren
De bestanden kunnen worden uitgelezen als je de inhoud wilt bekijken.
Button - Show
Hier kun je de inhoud van de individuele bestanden bekijken.
Beschrijving van bestanden (Leveringoorservice)
Verzenden - Mandaten
De registratie van mandaten heeft het volgende masker
Mandate_NetsLS_<yymmdd_hhmmss>_Register
Het afmelden van mandaten heeft het volgende masker
Mandate_NetsLS_<yymmdd_hhmmss>_Uitschrijven
Het wijzigen van mandaten heeft het volgende masker
Mandaat_NetsLS_<jjjjmmdd_hhmmss>_Change
Verzenden -Inning/Betaling
De bestanden hebben het volgende masker
NetsLS_< yymmdd
>_ <Uniek bestands-ID>
Ontvangst
Uniconta ontvangt de volgende bestanden van Mastercard Supplier Service.
T-file
Is een transmissiebestand dat alleen aangeeft of de verzonden bestanden correct zijn ontvangen door Mastercard. Het bestand wordt alleen getoond als er fouten zijn geconstateerd bij de aanlevering. Het bestand wordt ontvangen direct nadat de bestanden zijn aangeleverd bij Mastercard.
V-bestand
Is een validatiebestand. Het is een leesbaar tekstbestand dat algemene informatie geeft over de overgebrachte transacties. Er staat 'Fout' in de statuskolom als een van de overgemaakte transacties een fout bevat. Ook dit bestand wordt direct na de overdracht naar Mastercard ontvangen. Je kunt het bestand lezen door op de knop 'Bekijken' te drukken, maar je kunt er ook voor kiezen om het bestand uit het bestandsarchief te lezen.
D-bestand
is het gegevensbestand dat informatie bevat die wordt bijgewerkt in Uniconta. Het bestand wordt op werkdagen rond 19:00 uur geladen. Het bestand bevat twee soorten informatie:
Ontvangst en opmerkingen(690)
Dit leveringstype wordt door Mastercard naar de gegevensverstrekker verzonden wanneer Mastercard leveringen met debiteurgegevens heeft ontvangen.
Het bestand bevat informatie over mandaten en betalingen.
Alle informatie in dit bestand wordt bijgewerkt op de individuele Betalingen of Mandaten. In sommige gevallen verandert de status van de Betalingen. Alle informatie wordt weggeschreven in het logboek van de betaling/het mandaat.
Hieronder staan enkele voorbeelden van statusupdates die je kunt ontvangen voor een mandaat.
Hieronder staan enkele voorbeelden van statusupdates die je kunt ontvangen bij een betaling.
Betalingsinformatie (602)
Dit type levering wordt door Mastercard verzonden op de betaaldatum wanneer de gevraagde betalingen zijn voltooid. Mastercard is eerder op de hoogte gesteld van de betalingen in een levering met debiteurinformatie.
Het bestand bevat informatie over mandaten en betalingen.
Hieronder staat een voorbeeld van een betaling.
De factuur is verzonden op d. 20.06.18. De betaling is voltooid op d. 21.06.18
Beschrijving van bestanden (Betalingsservice)
Verzenden - Mandaten
Registratie van mandaten heeft het volgende masker
Mandate_NetsBS_<AccountingId>_<Crediteurennummer><yymmdd_hhmmss>_Registreren
Het afmelden van mandaten heeft het volgende masker
Mandate_NetsBS_<AccountingId>_<Crediteurennummer><yymmdd_hhmmss>_Uitschrijven
Het wijzigen van mandaten heeft het volgende masker
Mandate_NetsBS_<AccountingId>_<Crediteurennummer><yymmdd_hhmmss>_Change
Verzenden -Inning/Betaling
De bestanden hebben het volgende masker AB_PBSXML000<jjjjmm><cvr-nummer><Uniek ID>PROD
|
Beschrijving |
Lengte |
| AB_PBSXML000 |
LayoutID |
12 |
| JaarMaand |
JJJJMM, datum verzonden naar Mastercard |
6 |
| CVR-nummer |
CVR-nummer voor gegevensleverancier (zal altijd Uniconta zijn) |
8 |
| LeveringId |
<Serienummer><AccountingId> |
10 |
| PROD |
Informatie voor Mastercard |
4 |
Eksempel: AB_PBSXML000201903332669280012100256PROD.zip
Het bestand wordt altijd gecomprimeerd - vandaar de extensie .zip.
Ontvangst
Uniconta ontvangt de volgende bestanden van Mastercard Betalingsservice.
T-file
Is een verzendbewijs dat alleen aangeeft of de verzonden bestanden correct zijn ontvangen door Mastercard. Het bestand wordt ontvangen direct nadat de bestanden zijn afgeleverd bij Mastercard. Als de status op 'Fout' staat, is actie van de gebruiker vereist. Dit betekent dat het verzamelbestand niet kon worden afgeleverd bij Betalingsservice. In het veld Bestands ID verschijnt bij dit type bestand de tekst 'Transmission receipt'. Houd er rekening mee dat Uniconta het bestand met een vertraging van maximaal 60 minuten ontvangt.
V-bestand
is een validatiebon. Het is een leesbaar tekstbestand dat algemene informatie geeft over de overgebrachte transacties. Er staat 'Fout' in de statuskolom als een van de overgemaakte transacties een fout bevat. Ook dit bestand wordt direct na de overboeking naar Mastercard ontvangen. Je kunt het bestand lezen door op de knop 'Bekijken' te drukken, maar je kunt er ook voor kiezen om het bestand uit het Bestandsarchief te lezen. De tekst 'Validatiebevestiging' verschijnt in het veld Bestands-ID.
Voorbeeld van fout in bestand van Betalingsservice
Als je de volgende informatie krijgt in het Boekhoudjournaal (BS: Kon originele factuur niet vinden), dan komt dat omdat Uniconta de factuur (de openstaande boeking) die betrekking heeft op de betaling van Mastercard niet kan vinden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Als je een Total-oplossing hebt, kan het zijn dat de klant onjuiste gegevens van de betaalkaart heeft ingevoerd. In het onderstaande voorbeeld heeft een klant onjuiste informatie ingevoerd. Als je de bovenstaande fout krijgt in het Boekhoudjournaal, zie je een foutbeschrijving onder Bestandsarchief.
In het Bestandsarchief kunt u zien dat dit 602-bestand een betaling heeft die niet in Uniconta kan worden gevonden. De mandaat-ID ziet er in dit geval mysterieus uit, omdat de lengte van de ID sterk afwijkt van hoe de mandaat-ID wordt aangemaakt in de huidige boekhouding. Dit is een teken dat de klant het waarschijnlijk verkeerd heeft ingevoerd.
In sommige gevallen kan Mastercard helpen de klant te vinden als er een extra cijfer is ingevoerd, maar in dat geval kan Mastercard niet zien wie de betaling heeft gedaan. Daarom kan alleen de bank van de crediteur het zien via een zogenaamde Archive Reference. Zij moeten dus contact opnemen met hun eigen bank.
Hieronder staat de inhoud van het 602-bestand. Het laat duidelijk zien dat deze betaling verschilt van de andere betalingen.
Het probleem kan zich ook voordoen als een bedrijf facturen verstuurt met een acceptgiro en tegelijkertijd incasseert via Betalingsservice met hetzelfde FI-crediteurnummer en de melding is ingesteld op Mastercard.
Lees meer in het gedeelte
'FI crediteur aanmaken/wijzigen'.
In deze situatie worden alle betalingen opgenomen in het 602-bestand van Mastercard. Dit betekent dat betalingen die klanten hebben gedaan via de facturen die het bedrijf zelf heeft verstuurd, ook worden opgenomen in het 602 bestand. Het probleem is dat Mastercard de Payment ID op de betaalkaart niet kent en daarom de code niet kan vertalen. Deze betalingen zullen dus mislukken bij het laden in Uniconta.
De oplossing hiervoor wordt ook beschreven in de bovenstaande link.
Voorbeeld van fout in bestand van Leverandørservice
In dit voorbeeld is een V-bestand ontvangen van Mastercard met de status 'Error'. Het is daarom aan te raden om in het bestand zelf te kijken. Pak het bestand uit met de knop 'Bestand exporteren' en open het bestand vervolgens in een tekstverwerker.
Hier kun je lezen dat het bedrag van 40.937,00 is geweigerd omdat het totaalbedrag dat per dag in rekening is gebracht het toegestane maximum overschrijdt.
D-bestand
is het gegevensbestand dat informatie bevat die wordt bijgewerkt in Uniconta. De bestanden worden op werkdagen na 19:00 uur geladen. Er zijn twee soorten bestanden:
602 - Dit bestand bevat betalingsinformatie
603 - Dit bestand bevat afspraakinformatie. Registratie en annulering van afspraken.
686 - Dit bestand kan besteld worden bij Mastercard als u het wilt ontvangen. Lees
hier meer over het bestand
Hier is een overzicht van de kolommen.
Status 'In afwachting'
De status 'In afwachting' kan ook worden gebruikt om betalingen te zoeken. Gebruik de knop 'Wijzig status' om de status van de geselecteerde betalingen te wijzigen. Betalingen met de status 'Pending' worden niet opgenomen in de betalingsrun.
De betalingen in het bovenstaande voorbeeld zijn gegroepeerd in vier groepen.
De eerste drie groepen zullen resulteren in zes kosten. De laatste groep 'Deselected' bevat alle betalingen die niet worden uitgevoerd in het betalingsbestand.
Hieronder volgt een beschrijving van de groepen. Groepen worden gegroepeerd op basis van een Collective Payment ID, die een combinatie is van de unieke sleutel (<Debiteurnummer>-<Betalingsdatum>) die de individuele betalingen in de groep kenmerkt.
Collectieve betaling: -
De betalingen in deze groep worden individueel behandeld. Dit betekent dat er vier collecties worden aangemaakt voor de vier debiteuren.
Collectieve betaling: 100100-20180713
Debiteur 100100 heeft zes incasso's met als betaaldatum 13.07.2018. Er wordt een incasso van DKK 29.715,00 aangemaakt. De betaling wordt uitgevoerd op d. 13.07.2018.
Eenmalige betaling: 100106-20180713
Debiteur 100106 heeft twee facturen met betaaldatum 13.07.2018. Er wordt een incasso van DKK 2.000,00 aangemaakt. De betaling wordt uitgevoerd op d. 13.07.2018.
Collectieve betaling: Deselected
Alle betalingen die onjuist zijn of op een andere manier niet voldoen aan de selectievereisten, worden in de groep 'Deselected' geplaatst. Deze betalingen worden niet uitgevoerd in het betalingsbestand.
Overboekingnaarboekhoudlade
Uniconta houdt bij welke betalingsregels zijn geïnd bij het overboeken naar de boekhoudlade.
In het voorbeeld worden 6 regels overgebracht naar het boekhoudjournaal. De factuurnummers met betrekking tot de betaling worden vermeld in de kolom 'Offsets' en zullen de facturen automatisch compenseren bij het boeken.
Als je een Total-oplossing hebt, kan het zijn dat de klant onjuiste gegevens van de betaalkaart heeft ingevoerd. In het onderstaande voorbeeld heeft een klant onjuiste informatie ingevoerd. Als je de bovenstaande fout krijgt in het Boekhoudjournaal, zie je een foutbeschrijving onder Bestandsarchief.
In het Bestandsarchief kunt u zien dat dit 602-bestand een betaling heeft die niet in Uniconta kan worden gevonden. De mandaat-ID ziet er in dit geval mysterieus uit, omdat de lengte van de ID sterk afwijkt van hoe de mandaat-ID wordt aangemaakt in de huidige boekhouding. Dit is een teken dat de klant het waarschijnlijk verkeerd heeft ingevoerd.
In sommige gevallen kan Mastercard helpen de klant te vinden als er een extra cijfer is ingevoerd, maar in dat geval kan Mastercard niet zien wie de betaling heeft gedaan. Daarom kan alleen de bank van de crediteur het zien via een zogenaamde Archive Reference. Zij moeten dus contact opnemen met hun eigen bank.
Hieronder staat de inhoud van het 602-bestand. Het laat duidelijk zien dat deze betaling verschilt van de andere betalingen.
Het probleem kan zich ook voordoen als een bedrijf facturen verstuurt met een acceptgiro en tegelijkertijd incasseert via Betalingsservice met hetzelfde FI-crediteurnummer en de melding is ingesteld op Mastercard.
Lees meer in het gedeelte 'FI crediteur aanmaken/wijzigen'.
In deze situatie worden alle betalingen opgenomen in het 602-bestand van Mastercard. Dit betekent dat betalingen die klanten hebben gedaan via de facturen die het bedrijf zelf heeft verstuurd, ook worden opgenomen in het 602 bestand. Het probleem is dat Mastercard de Payment ID op de betaalkaart niet kent en daarom de code niet kan vertalen. Deze betalingen zullen dus mislukken bij het laden in Uniconta.
De oplossing hiervoor wordt ook beschreven in de bovenstaande link.
Voorbeeld van fout in bestand van Leverandørservice
In dit voorbeeld is een V-bestand ontvangen van Mastercard met de status 'Error'. Het is daarom aan te raden om in het bestand zelf te kijken. Pak het bestand uit met de knop 'Bestand exporteren' en open het bestand vervolgens in een tekstverwerker.
Hier kun je lezen dat het bedrag van 40.937,00 is geweigerd omdat het totaalbedrag dat per dag in rekening is gebracht het toegestane maximum overschrijdt.
D-bestand
is het gegevensbestand dat informatie bevat die wordt bijgewerkt in Uniconta. De bestanden worden op werkdagen na 19:00 uur geladen. Er zijn twee soorten bestanden:
602 - Dit bestand bevat betalingsinformatie
603 - Dit bestand bevat afspraakinformatie. Registratie en annulering van afspraken.
686 - Dit bestand kan besteld worden bij Mastercard als u het wilt ontvangen. Lees hier meer over het bestand