De eenvoudigste manier om debiteuren en crediteuren correct aan te sluiten, inclusief wisselkoersaanpassingen, is door gebruik te maken van ons dashboard: 'Debiteurenafstemming', te vinden in het menu onder Debiteuren/Rapporten. Debiteurenafstemming.
Als je gewoon wilt controleren of de juiste vordering (debiteuren) of het juiste verschuldigde bedrag (crediteuren) in de boekhouding is opgenomen, kun je dit op verschillende manieren doen.
Hier zijn twee voorbeelden met debiteuren. De methoden kunnen ook worden gebruikt voor crediteuren.
Deze 2 totalen moeten overeenkomen. Als er afwijkingen zijn, komt dit doordat er handmatige boekingen zijn op de verzamelrekening (dit mag je niet doen, deze rekening moet 'Geblokkeerd in concept' zijn in de rekeninginstellingen zodat je niet direct op de rekening kunt boeken), of doordat er wisselkoersaanpassingen zijn op de debiteuren. Deze kun je zien in het veld Wisselkoersaanpassingen op debiteuren en crediteuren.
Methode 1:
- Maak een saldilijst per datum in de debiteuren/crediteurenmodule onder Debiteuren/Rapporten/Aangehouden saldilijst.
- Let op de som 'Totaal'.
- Maak een bankafschrift van de gezamenlijke rekening van de debiteur of crediteur onder Financiën/rapporten/bankafschriften.
Deze 2 totalen moeten overeenkomen. Als er afwijkingen zijn, komt dit doordat er handmatige boekingen zijn op de verzamelrekening (dit mag je niet doen, deze rekening moet 'Geblokkeerd in concept' zijn in de rekeninginstellingen zodat je niet direct op de rekening kunt boeken), of doordat er wisselkoersaanpassingen zijn op de debiteuren. Deze kun je zien in het veld Wisselkoersaanpassingen op debiteuren en crediteuren.
Methode 2:
- Ga naar Debiteur
- Selecteer periode op "Geavanceerd filter".
- Ga naar financiële gegevens onder Financiën/Rapporten/Rapporten
- Onder Layout "Other Fields" Master staat het veld "AccountType".
- Dit veld toevoegen
- Stel het geavanceerde filter in zoals afgebeeld.
- Beide velden "Rekeningtype" moeten debiteur zijn.
- Datum moet dezelfde periode zijn als Debiteur. Als een boekjaar is verstreken, moet "Primo"-vermelding worden gedeselecteerd.
- Controleer of het totaal lager is dan het bedrag (moet mogelijk worden opgehaald uit Lay-out)
- Filters kunnen worden opgeslagen als een lay-out
- De twee gevonden bedragen moeten gelijk zijn.
- Alle andere boekingen op de verzamelrekeningen gebeuren handmatig.
- Als er extra verschillen zijn, dan zijn dat wisselkoersverschillen. Deze zijn te zien in het veld Wisselkoerscorrectie op debiteuren en crediteuren.