Automatische accountselectie

Volgen
Met Automatische rekeningselectie kun je regels instellen zodat rekeningvelden automatisch worden ingevuld bij het laden van bankafschriften. Automatische rekeningselectie kan op verschillende plaatsen in het systeem worden ingesteld:
  1. Financiën/Bankafstemming/Upload bestand en de knop Automatische rekeningselectie
  2. Financiën/Boekhouden/Bankafschriften invoeren en de knop Automatische rekeningselectie
  3. Financiën/Bankafstemming/Reconcilieer regels knop/Toevoegen coderingsregel knop
 

Automatische accountselectie instellen (items 1+2)

  • Selecteer bijvoorbeeld Financiën/Bankafstemming/Upload bestand en de knop Automatische rekeningselectie
  • Selecteer de knop Record toevoegen
  • Als je bijvoorbeeld wilt dat alle posten met het woord 'Rente' op rekening 4310 worden geboekt, voer je het volgende in: Door een van de laatste drie vakjes aan te vinken, bepaalt u of de zoektekst aan het begin van de tekst op uw bankafschrift moet staan, precies (gelijk aan) de tekst moet zijn of slechts een deel van de tekst moet zijn (bevat).
  • Voer zoveel coderingsinstellingen in als je wilt
  • Selecteer de knop Opslaan en laad je bankafschrift op de gebruikelijke manier.
 

Een codeerregel instellen (item 3)

Als je je bankafschrift hebt geladen voor de bankafstemming, kun je ook de knop Voeg boekingsregel toe in het afstemmingsscherm selecteren om een boekingsregel in te stellen voor de regel die je hebt geselecteerd wanneer de knop is geselecteerd. Als je bijvoorbeeld een bankafschrift hebt met de tekst "Huur" en je wilt dat huur altijd wordt geboekt op financiële rekening 3410, vul dan deze rekening in op de regel in het overzicht met de bankboekingen uit het bankafschrift en selecteer de knop Rekeningtoewijzingsregel toevoegen en er zal automatisch een regel worden voorgesteld op basis hiervan, en meestal kun je gewoon OK zeggen op de prompt die verschijnt. De boekingsregels worden opgeslagen in dezelfde tabel als Automatische rekeningselectie, dus je kunt je boekingsregels bewerken en toevoegen door een van de menu-items te selecteren die in de punten 1 en 2 hierboven zijn beschreven.  

Regels voor berichten bewerken

Als je de boekingsregels wilt wijzigen, ga dan naar Gegevensmanipulatie. Selecteer de tabel "BankImportMapClient". Lees hier meer over gegevensmanipulatie.