Meldingen voor crediteurenbetalingen instellen. crediteurenbetalingen

Notificatietekst voor de ontvanger van de betaling

Notificatietekst voor de ontvanger van een leveranciersbetaling kan worden ingesteld onder Verkoper/Onderhoud/Betalingsmethode bestandsindelingen in het veld Notificatietekst.

Dit is de tekst die op het bankafschrift van de begunstigde zal verschijnen. Er is een beperkt aantal tekens beschikbaar voor de meeste bankformaten. Meestal is dit slechts 20 tekens. Uniconta past het aantal karakters aan bij het aanmaken van het betalingsbestand.

Voor sommige bankformaten zal er een optie zijn voor een langer bericht aan de ontvanger - een zogenaamde Lange meldingstekst.

Standaard adviestekst

Als het tekstveld Kennisgeving leeg is, wordt het volgende bericht opgenomen voor de ontvanger van de betaling (indien beschikbaar): Ons rekeningnummer Factuurnummer Bedrijfsnaam

Voorbeeld: Kto:56790,Fak:40011,Uniconta A/S

Aangepaste meldingstekst instellen

De meldingstekst kan worden gecombineerd met vaste teksten en automatisch aangemaakte teksten. De volgende waarden kunnen worden ingevoegd Factuurnummer = %1 Bedrijfsnaam (afzender) = %2 Contant kortingsbedrag = %3 Ons rekeningnummer = %4 Vaste tekst = %5

Het bovenstaande voorbeeld geeft de volgende meldingstekst op de betalingen.

De kolom met de meldingstekst kun je bewerken, zodat je het bericht aan de ontvanger kunt aanpassen. NB. Niet bij alle betaalmethoden kun je een bericht naar de ontvanger sturen. Het hangt ook af van welke bank je gebruikt. Het verschilt ook hoe lang teksten naar de ontvanger geschreven kunnen worden. Uniconta regelt dit allemaal. Het aantal tekens dat in het veld kan worden ingevoerd verschilt per bank, maar het is meestal maar 20 tekens. Het kan worden uitgebreid door Lange meldtekst te activeren.

Notificatietekst voor de ontvanger bij gebruik van bulkbetalingen

Als bulkbetalingen worden gebruikt, definieert Uniconta een standaard notificatietekst voor de ontvanger. Het is niet mogelijk om een aangepaste notificatietekst te maken.

De meldingstekst bestaat uit de volgende twee gegevens, indien beschikbaar. Ons rekeningnummer: Dit is Ons rekeningnummer bij de crediteur. Factuurnummer: Alle factuurnummers die deel uitmaken van de collectieve betaling worden vermeld.

Voorbeeld: Kto:76849, Fak:780001,780002,780003,780004,780005

Als er geen factuurnummer(s) zijn gespecificeerd bij de transacties, vul dan de bedrijfsnaam (afzender) in.

Voorbeeld: Kto:76849, BikeCompany

Notificatietekst voor je eigen bankafschrift

Uniconta schrijft een standaard notificatietekst in het betaalbestand als u niets invult in het veld 'Ons bericht'. Het is aan te raden om dit te gebruiken als u de bankafstemmingsmodule in Uniconta gebruikt. Dit is de melding die op uw eigen bankafschrift komt te staan.

De standaardtekst ziet er als volgt uit: Ref:567 Fak:100101 Kto:50010

Ref = Een unieke referentie-ID per betaling - een zogenaamde EndToEndId Fak = Factuurnummer Kto = Verkopersnummer

De bankafstemming zoekt naar de teksten 'Ref:', 'Fak:' en 'Kto:'.

Het aantal tekens dat in het veld kan worden ingevoerd verschilt per bank, maar meestal zijn het slechts 20 tekens.

Als het factuurnummer niet is opgegeven voor de betaling, wordt deze sectie verwijderd zodat alleen Ref:567 Kto:50010 wordt weergegeven.

Door gebruiker gedefinieerd "Ons bericht"

Het is mogelijk om de tekst op je eigen bankafschrift te definiëren. Er zijn momenteel 5 waarden die kunnen worden gebruikt.

De meldingstekst kan worden gecombineerd met vaste teksten en automatisch aangemaakte teksten. De volgende waarden kunnen worden ingevoegd Factuurnummer = %1 Verkopersnummer = %2 Verkopersnaam = %3 Factuurnummer = %4 ReferentieId = %5

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het volgende om de automatische bankreconciliatie in Uniconta te gebruiken. De bankreconciliatie zoekt naar de teksten Ref:, Fak: of Kto:

Het wordt aanbevolen om Ref:%5 op te nemen als eerste waarde in 'Ons bericht'. %5 is een unieke ReferenceId - een zogenaamde EndToEndID. Het is een ReferenceId die wordt opgenomen in het betalingsbestand en die weer wordt opgenomen in het bankafschrift. Op deze manier is er een 1:1 relatie gecreëerd tussen de bankvermelding in het bankafschrift en de transactie in Uniconta.

Hieronder staan enkele voorbeelden van teksten die geldig zijn voor bankreconciliatie. bankafstemming.

Opmaak: "Ref:%5" = "Ref:7385937854" (aanbevolen) Opmaak: "Ref:%5 %3" = "Ref:7385937854 Uniconta A/S" (aanbevolen) Opmaak: "Kto:%2 %3" = "Kto:6788 Uniconta A/S" Opmaak: "Fak:%1 %3" = "Fak:100345 Uniconta A/S" Opmaak: "%3 Kto:%2" = "Uniconta A/S Kto:6788" Opmaak: "%3 Fak: %1 = "Uniconta A/S Fak:100345".

Notificatietekst voor je eigen bankafschrift voor collectieve betalingen

Als je collectieve betalingen gebruikt, zal Uniconta geen factuurnummers afdrukken, zelfs als je '%1' hebt ingevuld. Er is een beperkt aantal tekens beschikbaar, dus dit wordt gedaan om ruimte te maken voor meer relevante informatie.