Als je ervoor hebt gekozen om opnieuw te beginnen in Uniconta en wilt openen met een Primo-balans, volg dan de onderstaande instructies.
Stap 1.
Eerst moet u een gebruiker aanmaken
Link naar hoe je een gebruiker maakt...
Stap 2.
Dan moet je een account aanmaken
Link naar hoe je een account aanmaakt...
Kies je rekeningstelsel zorgvuldig. Als er rekeningen ontbreken in het plan, kunnen deze eenvoudig worden aangemaakt nadat de rekeningen zijn aangemaakt.
Vergeet niet het jaar te selecteren waarin je wilt beginnen met je boekhouding. Als je de activiteiten van het vorige jaar ter vergelijking wilt opnemen, selecteer je het vorige jaar. Als je alleen primaire cijfers wilt invoeren, selecteer je gewoon het huidige jaar.
Stap 3.
Voordat u kunt beginnen met boeken in de nieuwe Uniconta-boekhouding, moet u de resultaten van het vorige jaar (bijv. 31/12) of het huidige jaar (bijv. 1/1) boeken.
Selecteer Financiën/Boekhouding
Hier kun je ervoor kiezen om een al aangemaakt concept te gebruiken, of je kunt een nieuw concept aanmaken om het primaire totaal/resultaat van het vorige jaar op te boeken.
Als je een nieuw klad wilt maken, klik je op Klad toevoegen of F2
Als je ervoor kiest om een nieuw ontwerp te maken, moet je een nieuwe documentnummerreeks aanmaken onder Financiën/Onderhoud/Documentnummerreeksen
Lees hier meer over concepten en bevestigingsnummers...
Als je de laatste dag van het vorige boekjaar selecteert, bijvoorbeeld 31/12-XX, moet je het volgende doen:
Selecteer Gebruikers- en Systeemdatum in de rechterhoek.
Stel de systeemdatum in op 31/12 vorig jaar.
Selecteer het klad waarin je wilt posten en klik op Kladregels.
Voer de resultaten van het vorige jaar in, per 31/12 in het concept
(Bedrag dat je vindt op je balans van je vorige boekhoudprogramma)
Houd er rekening mee dat de winst over de periode na belastingen NIET moet worden overgeboekt.
Als het verschil nul (0,00) is, dan is het ontwerp correct.
Klik op Concept controleren
Als het concept is aangevinkt met een OK, kun je klikken op Concept posten
Door een concept in te voeren, heb je de mogelijkheid om een simulatie te doen voor de uiteindelijke posting. Als je niet zeker weet hoe je bericht zal worden, is het een goed idee om de eerste paar keer dat je een bericht plaatst een simulatie te doen.
Vergeet niet om het vinkje bij Simulatie te verwijderen wanneer je de posting afrondt.
Vergeet niet om de systeemdatum weer te verwijderen door het veld Gebruikers- en systeemdatum te selecteren en Wissen in de weergegeven kalender.
Begin je nieuwe jaar
Om het eerste jaar te starten, moet je Financiën/Onderhoud/Begrotingsjaar selecteren .
Klik op Fiscaal jaar toevoegen en maak het huidige jaar. Stel de Periodestatus in op Actief en Sla op
Lees hier meer over boekjaren: ....
Selecteer in het overzicht van boekjaren het huidige jaar en klik op Dan primobalans.
Als je de eerste dag van het nieuwe boekjaar kiest. Bijvoorbeeld, vanaf 1/1-XX moet je het volgende doen:
Selecteer Gebruikers- en Systeemdatum in de rechterhoek.
Stel de systeemdatum in op 1/1 van het huidige jaar.
Selecteer het klad waarin je wilt posten en klik op Kladregels.
Voer het beginsaldo van het huidige jaar per 1/1 in het ontwerp in
Als het verschil nul (0,00) is, dan is het ontwerp correct.
Klik op Concept controleren
Als het concept is aangevinkt met een OK, kun je klikken op Concept posten
Door een concept in te voeren, heb je de mogelijkheid om een simulatie te maken voor de uiteindelijke posting. Als je niet zeker weet hoe de post zal worden, is het een goed idee om de eerste paar keer dat je post te simuleren.
Vergeet niet om het vinkje bij Simulatie te verwijderen wanneer je de posting afrondt.
Vergeet niet om de systeemdatum weer te verwijderen door het veld Gebruikers- en systeemdatum te selecteren en Wissen in de weergegeven kalender.
Stap 4.
De accounts zijn nu klaar voor gebruik.
Onder Financiën/Onderhoud/Boekjaar kan slechts één jaar actief zijn (Boekjaar wordt weergegeven).
Zorg ervoor dat slechts één boekjaar is aangekruist.
Stel de systeemdatum in op 31/12 vorig jaar.
Selecteer het klad waarin je wilt posten en klik op Kladregels.
Voer de resultaten van het vorige jaar in, per 31/12 in het concept
(Bedrag dat je vindt op je balans van je vorige boekhoudprogramma)
Houd er rekening mee dat de winst over de periode na belastingen NIET moet worden overgeboekt.
Als het verschil nul (0,00) is, dan is het ontwerp correct.
Klik op Concept controleren
Als het concept is aangevinkt met een OK, kun je klikken op Concept posten
Door een concept in te voeren, heb je de mogelijkheid om een simulatie te doen voor de uiteindelijke posting. Als je niet zeker weet hoe je bericht zal worden, is het een goed idee om de eerste paar keer dat je een bericht plaatst een simulatie te doen.
Vergeet niet om het vinkje bij Simulatie te verwijderen wanneer je de posting afrondt.
Vergeet niet om de systeemdatum weer te verwijderen door het veld Gebruikers- en systeemdatum te selecteren en Wissen in de weergegeven kalender.
Begin je nieuwe jaar
Om het eerste jaar te starten, moet je Financiën/Onderhoud/Begrotingsjaar selecteren .
Klik op Fiscaal jaar toevoegen en maak het huidige jaar. Stel de Periodestatus in op Actief en Sla op
Lees hier meer over boekjaren: ....
Selecteer in het overzicht van boekjaren het huidige jaar en klik op Dan primobalans.
Als je de eerste dag van het nieuwe boekjaar kiest. Bijvoorbeeld, vanaf 1/1-XX moet je het volgende doen:
Selecteer Gebruikers- en Systeemdatum in de rechterhoek.
Stel de systeemdatum in op 1/1 van het huidige jaar.
Selecteer het klad waarin je wilt posten en klik op Kladregels.
Voer het beginsaldo van het huidige jaar per 1/1 in het ontwerp in
Als het verschil nul (0,00) is, dan is het ontwerp correct.
Klik op Concept controleren
Als het concept is aangevinkt met een OK, kun je klikken op Concept posten
Door een concept in te voeren, heb je de mogelijkheid om een simulatie te maken voor de uiteindelijke posting. Als je niet zeker weet hoe de post zal worden, is het een goed idee om de eerste paar keer dat je post te simuleren.
Vergeet niet om het vinkje bij Simulatie te verwijderen wanneer je de posting afrondt.
Vergeet niet om de systeemdatum weer te verwijderen door het veld Gebruikers- en systeemdatum te selecteren en Wissen in de weergegeven kalender.
Stap 4.
De accounts zijn nu klaar voor gebruik.
Onder Financiën/Onderhoud/Boekjaar kan slechts één jaar actief zijn (Boekjaar wordt weergegeven).
Zorg ervoor dat slechts één boekjaar is aangekruist.