Onder Debiteuren/Rapporten/Rekeningoverzichten kun je rekeningoverzichten met transacties voor één of meerdere klanten afdrukken.
Bankafschriften kunnen ook worden afgedrukt met de knop Bankafschriften op het lint in het debiteurenregister onder Debiteur/Debiteur. Als het rekeningoverzicht wordt aangemaakt vanuit het debiteurenregister, wordt automatisch een filter toegepast op de geselecteerde debiteur wanneer de knop Rekeningoverzicht wordt geselecteerd.
Vul de begrenzingsvelden in en selecteer de knop Zoeken om een lijst met klanten te genereren waarvoor het systeem aanbeveelt een bankafschrift aan te maken.
Video / Debiteurenrekeningoverzicht
In de onderstaande video kun je zien hoe je een debiteurenrekeningoverzicht afdrukt: Debiteurenrekeningoverzicht
Beschrijving van knoppen op het lint
| Knop | Beschrijving knop |
| Knop Zoeken | Selecteer de knop Zoeken om een lijst met klanten te genereren die overeenkomen met de waarden die zijn opgegeven in de velden Scheidingstekens en die zijn gedefinieerd in de knop Debiteuren filteren. |
| Debiteuren filteren |
Met deze knop kunnen filters worden toegevoegd aan de waarden in het debiteurenregister. Voorbeeld:
Als u bijvoorbeeld alleen bankafschriften wilt genereren voor debiteuren die niet geblokkeerd zijn, kunt u dit filter maken
Geblokkeerd is een ja/nee veld. Nee/geen vinkje = 0 en Ja/geen vinkje = 1.
Als je dus alleen bankafschriften wilt afdrukken voor diegenen die geblokkeerd zijn, vervang je de 0 in Filter door een 1.
TIP! Als je bijvoorbeeld geen afschriften wilt genereren voor debiteuren zonder factuure-mailadres, kun je het veld Factuure-mail invoegen en filteren op !=Null. =Null betekent alles met nulwaarden/blanco. !=Null betekent alle andere waarden dan nulwaarden/blanco. |
| Filter wissen | Als je filters hebt gemaakt die je opnieuw wilt instellen, kun je de knop Filter wissen selecteren. |
| Fysieke bon | Selecteer de knop Fysieke bon of druk op F7 om bijvoorbeeld de factuur aan de klant weer te geven als je de cursor op een regel onder een debiteur hebt geplaatst met een factuur die in Uniconta is geboekt. Gebruik indien nodig de knop Rij uitvouwen om de invoer voor een klant in het overzicht uit te vouwen. |
| Boekingen op bonnen | Selecteer deze knop als je de financiële boekingen wilt zien die zijn geboekt op de boeking waar je de cursor op hebt geplaatst. |
| Open artikelen | Selecteer deze knop als u openstaande debiteurrecords wilt zien op de debiteur waarop u de cursor hebt geplaatst. Dit is bijvoorbeeld handig als je ziet dat er een openstaande factuur en een betaling zijn die verrekend hadden moeten worden, dan kun je deze knop gebruiken om naar de openstaande posten op de debiteur te springen en de twee posten te verrekenen. Vergeet niet om daarna opnieuw de knop Zoeken te selecteren om de boekingen in het bankafschrift bij te werken. |
| Lay-out | Een lay-out opslaan, ophalen, bewerken of verwijderen, d.w.z. de instelling met betrekking tot de volgorde van velden enz. in de schermafbeelding |
| Verzenden als e-mail | Om rekeningoverzichten naar alle debiteuren te verzenden, kunt u de knop Verzenden als e-mail selecteren.
U hebt de optie om te verzenden naar Alle klanten die in de zoekopdracht verschijnen, of u kunt gemarkeerde regels selecteren, d.w.z. de klanten die u hebt gemarkeerd met een vinkje in het veld links van het veld Rekening. Voorbeeld van het "Markeren" van een debiteur: Het rekeningoverzicht wordt verzonden naar de contactperso(o)n(en) op de debiteur die een vinkje hebben in het veld Rekeningoverzicht.
Contactpersonen worden gedefinieerd met behulp van knop in het Debiteurenregisteronder Debiteur/Debiteur.
Als er geen contacten zijn aangemaakt met deze instelling op de debiteur, wordt het bankafschrift verzonden naar het e-mailadres in het veld E-mail naar factuur op de debiteur in het Debiteurenregister.Tip! U kunt het selectievakje in de kolomkop in de kolom links van het veld Rekeningaanvinken om alle posten in uw overzicht te selecteren en vervolgens het vinkje weghalen bij de debiteuren waarvoor u geen bankafschrift wilt aanmaken. De tekst in de eigenlijke e-mail die wordt aangemaakt, evenals de onderwerpkop enz. kan ook aan een bestand worden gekoppeld. Dit kan worden gedefinieerd onder Debiteur/Onderhoud/Emailinstellingen. |
| E-mail verzenden vanuit Outlook | Je kunt ook e-mails met het bankafschrift versturen met deze knop. De e-mail wordt echter alleen aangemaakt in Outlook en je moet er handmatig voor kiezen om de e-mail in Outlook te verzenden. Als je bankafschriften massaal wilt verzenden, raden we je aan om in plaats daarvan de knop Verzenden als e-mail te gebruiken. |
| Alle velden | Selecteer deze knop om alle velden van de debiteur die u in de lijst hebt geselecteerd en uitgevouwen weer te geven. Selecteer optioneel de knop Rij uitvouwen om de debiteurrecords uit te vouwen. |
Beschrijving van de begrenzingskaders
| Naam veld | Beschrijving |
| Van datum Tot datum | Vul de velden in met het datumbereik dat u wilt opnemen in het bankafschrift |
| Rekeningen |
Versie-94 Zoekveld voor debiteurenrekeningen. Geselecteerde rekeningen verschijnen in het volgende veld. Als er meerdere debiteurenrekeningen zijn geselecteerd, worden deze gescheiden door een puntkomma.
Als u een nieuwe zoekopdracht wilt maken, verwijdert u de waarden in de velden Accounts. |
| Oplopend | Als dit vakje is aangevinkt, worden de oudste gegevens van de individuele debiteur bovenaan getoond, d.w.z. als er drie gegevens van een debiteur zijn, respectievelijk gedateerd in januari, februari en maart, wordt de waarde van januari bovenaan getoond. Als dit vakje niet is aangevinkt, wordt de waarde van maart bovenaan getoond. |
| Leeg weglaten | Als het vakje Leeg weglaten is aangevinkt, worden de debiteuren waarvoor geen beweging is geweest in de geselecteerde periode niet in de lijst weergegeven wanneer je Zoeken selecteert. |
|
Postings Alleen open Alleen te laat |
Alles Als u Alles selecteert, worden alle klantrecords in het geselecteerde datumbereik weergegeven. Alleen openen Als u Alleen openen selecteert, worden alleen de records getoond die open staan in het geselecteerde datumbereik. Merk op dat alleen records worden getoond die nog open staan, maar die in het geselecteerde datumbereik zijn gepost. Het systeem slaat geen informatie op over wanneer een post is afgehandeld, dus het is niet mogelijk om te zien welke posten op een bepaald moment open stonden. Alleen achterstallig Als je Alleen achterstallig selecteert, worden alleen de debiteuren getoond die achterstallige posten hebben in de periode. Houd er rekening mee dat als een klant op de vanaf-datum een primair saldo heeft dat geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, maar nieuwe facturen in de geselecteerde periode niet verschuldigd zijn, de debiteur niet in het overzicht wordt opgenomen als u Alleen verschuldigd selecteert. |
| Pagina-einde | Als Pagina-einde is geselecteerd, wordt er een pagina-einde tussen elke debiteur ingevoegd als het interne rekeningoverzicht wordt afgedrukt. |
| Afdrukken tonen | Kies bij Afschrift bekijken voor Intern of Extern afschrift. Extern is het bankafschrift dat normaal gesproken naar klanten wordt gestuurd. Het Interne afschrift bevat meer informatie - bedoeld voor intern gebruik in uw bedrijf. Extern is de mooie versie voor de klant. Tik op het printerpictogram in de rechterbovenhoek om te zien hoe het afschrift er afgedrukt uitziet. |
| Valuta bekijken | Je kunt ook het vakje Valuta weergeven aanvinken om dit weer te geven op een afdruk. Let op! Er zijn twee verschillende bankafschriftindelingen. De ene wordt gebruikt als het vakje Valuta weergeven niet is aangevinkt en de andere wordt gebruikt als het vakje Valuta weergeven is aangevinkt. |
Voorbeeld van het afbakenen en verzenden van bankafschriften
Ga naar Debiteuren/Rapporten/Rekeningoverzichten.
Klik op Zoeken in het menu om te zoeken naar alle debiteuren die een saldo hebben.
Begrens zo ver mogelijk via de bounding boxes. Zie de beschrijving van de bounding boxes verderop in het artikel. Klik op Zoek op het lint wanneer de gewenste begrenzingen zijn geselecteerd.
Als u wilt filteren op informatie van de debiteurenkaart, bijvoorbeeld als u geen bankafschriften wilt aanmaken voor geblokkeerde debiteuren, selecteert u de knop Debiteuren filteren op het lint en selecteert u het veld Geblokkeerd en de waarde 0 (0=niet geblokkeerd/1=geblokkeerd). Als u bijvoorbeeld een aangepast veld "Bankafschrift ontvangen?" op de debiteurenkaart hebt gemaakt, kunt u hierop filteren. op de debiteurenkaart hebt gemaakt, kunt u hierop filteren. Alleen de debiteuren die bankafschriften moeten ontvangen worden geselecteerd. Lees hier hoe u een aangepast veld kunt maken ...
Bij Debiteuren filteren kun je kiezen uit alle veldnamen op je debiteurenkaart.
Daaronder staat een aangemaakt (aangepast) veld, 'Bankafschrift ontvangen?
Als de waarde in het veld - op de debiteurenkaart - is aangevinkt, moet de waarde in het veld 'Filter op' 1 zijn. Als u debiteuren wilt selecteren die niet zijn aangevinkt, moet de waarde in 'Filter op' 0 zijn.
Klik op de knop Zoeken op het lint wanneer het gewenste filter is ingesteld. Alle debiteuren die aan de geselecteerde zoekcriteria voldoen, worden nu weergegeven.
Het is mogelijk om je lijst verder af te bakenen. Dit doe je door het kleine selectievakje te gebruiken dat voor alle debiteuren in het overzicht wordt geplaatst.
Als je alles wilt selecteren, kun je op het kleine vakje bovenaan klikken om alle regels te selecteren. Hieronder kun je ook een of meer regels selecteren. Als je Verzenden als e-mail uit het menu gebruikt, verschijnt er een berichtvenster met de vraag of je naar alle of alleen de geselecteerde regels wilt verzenden. 'Alle' betekent iedereen in de lijst, en 'Geselecteerde regels' betekent de regels die een vinkje in het selectievakje hebben.
Koppelingen naar facturen etc. op bankafschriften
Op de lay-out voor externe bankafschriften is het mogelijk om een clip weer te geven naast facturen, zodat klanten die het bankafschrift ontvangen zelf de facturen kunnen ophalen die ze nodig hebben.
Let op! De link is alleen actief op facturen die minder dan 3 maanden oud zijn.
Het is ook mogelijk om een MobilePay-pictogram weer te geven, zodat klanten op de MobilePay-link kunnen klikken om de huidige factuur via MobilePay te betalen.
