Crediteurenrekeningoverzicht

Onder Crediteuren/Rapporten/Rekeningoverzichten kun je rekeningoverzichten met transacties voor één of meer klanten afdrukken. Bankafschriften kunnen ook worden afgedrukt met de knop Bankafschriften op het lint in het leveranciersregister onder Verkoper/Crediteur. Als het rekeningoverzicht wordt aangemaakt vanuit het crediteurenregister, wordt er automatisch een filter toegepast op de geselecteerde leverancier wanneer de knop Rekeningoverzicht wordt geselecteerd. Vul de begrenzingsvelden in en selecteer de knop Zoeken om een lijst met klanten te genereren waarvoor het systeem aanbeveelt een bankafschrift aan te maken.

Beschrijvingsknoppen op het lint

Knop	Beschrijving knop
Knop Zoeken	Selecteer de knop Zoeken om een lijst met klanten te genereren die overeenkomen met de waarden die zijn opgegeven in de velden Scheidingstekens en die zijn gedefinieerd in de knop Crediteuren filteren.
Filter schuldeisers	Met deze knop kunnen filters worden toegevoegd aan de waarden in de crediteurenlijst. Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld alleen bankafschriften wilt genereren voor crediteuren die niet geblokkeerd zijn, kunt u dit filter maken Geblokkeerd is een ja/nee veld. Nee/geen vinkje = 0 en Ja/geen vinkje = 1. Als u dus alleen bankafschriften wilt afdrukken voor crediteuren die geblokkeerd zijn, vervangt u gewoon de 0 in Filter door een 1.
Filter wissen	Als je filters hebt gemaakt die je opnieuw wilt instellen, kun je de knop Filter wissen selecteren.
Fysieke bon	Selecteer de knop Fysieke bon of druk op F7 om bijvoorbeeld de factuur aan de klant weer te geven als je de cursor op een regel onder een leverancier hebt geplaatst met een factuur die in Uniconta is geboekt. Gebruik indien nodig de knop Rij uitvouwen om de invoer voor een klant in het overzicht uit te vouwen.
Boekingen op bonnen	Selecteer deze knop als je de financiële boekingen wilt zien die zijn geboekt op de boeking waar je de cursor op hebt geplaatst.
Open artikelen	Selecteer deze knop als je openstaande leveranciersrecords wilt zien van de leverancier waar je de cursor op hebt geplaatst. Dit is handig als je bijvoorbeeld ziet dat er een openstaande factuur en een betaling zijn die verrekend hadden moeten worden. Je kunt deze knop gebruiken om naar de openstaande posten op de leverancier te springen en de twee posten te verrekenen. Vergeet niet om daarna opnieuw de knop Zoeken te selecteren om de bankafschriftrecords bij te werken.
Lay-out	Een lay-out opslaan, ophalen, bewerken of verwijderen, d.w.z. de instelling met betrekking tot de volgorde van velden enz. in de schermafbeelding
Alle velden	Selecteer deze knop om alle velden weer te geven van de leverancier die je in de lijst hebt geselecteerd en uitgevouwen. Selecteer optioneel de knop Rij uitvouwen om de records van de verkoper uit te vouwen.

 

Beschrijving van de begrenzingskaders

Naam veld	Beschrijving
Van datum Tot datum	Vul de velden in met het datumbereik dat u wilt opnemen in het bankafschrift
Rekeningen	Versie-94 Zoekveld voor crediteurenrekeningen Geselecteerde rekeningen verschijnen in het volgende veld. Als er meerdere crediteurenrekeningen zijn geselecteerd, worden deze gescheiden door een puntkomma. Als je van-naar wilt, voer dan ... (2 x punt) in tussen de van-account en de van-naar-account. Bijv. 1000010..1000060
Oplopend	Als dit vakje is aangevinkt, worden de oudste gegevens van de individuele verkoper bovenaan weergegeven, d.w.z. als er drie gegevens van een verkoper zijn, respectievelijk gedateerd in januari, februari en maart, wordt de waarde van januari bovenaan weergegeven. Als dit vakje niet is aangevinkt, wordt de waarde van maart bovenaan weergegeven.
Leeg weglaten	Als het vakje Leeg weglaten is aangevinkt, worden crediteuren zonder beweging in de geselecteerde periode niet in de lijst weergegeven wanneer je Zoeken selecteert.
Postings Alleen open Alleen te laat	Alles Als u Alles selecteert, worden alle klantrecords in het geselecteerde datumbereik weergegeven. Alleen openen Als u Alleen openen selecteert, worden alleen de records getoond die open staan in het geselecteerde datumbereik. Merk op dat alleen records worden getoond die nog open staan, maar die in het geselecteerde datumbereik zijn gepost. Het systeem slaat geen informatie op over wanneer een post is afgehandeld, dus het is niet mogelijk om te zien welke posten op een bepaald moment open stonden. Alleen achterstallige Als je Alleen achterstallige selecteert, worden alleen de crediteuren getoond die achterstallige posten hebben in de periode. Houd er rekening mee dat als een klant op de vanaf-datum een primair saldo heeft dat geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, maar nieuwe facturen in de geselecteerde periode niet verschuldigd zijn, de crediteur niet in het overzicht wordt opgenomen als je Alleen verschuldigd selecteert.
Pagina-einde	Als Pagina-einde is geselecteerd, wordt er een pagina-einde tussen elke leverancier ingevoegd als het interne rekeningoverzicht wordt afgedrukt.

Bankafschriften kunnen worden afgedrukt en verzonden via het printerpictogram [Ctrl+P].