Een overzicht van het registreren van leveranciersfacturen in Uniconta.
De betalingsmethode wordt automatisch gewijzigd in de methode die bij het invoeren op de verkoper is opgegeven.
Id 21
De betalingsmethode is 'Bankrekening crediteur'. Betalings-ID is leeg omdat de rekeninginformatie voor de betaling rechtstreeks bij de leverancier wordt opgehaald. de betaling. De informatie over de leverancier kan altijd worden overschreven door een ander rekeningnummer in te voeren in het veld Payment ID.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 22
De betalingsmethode is FIK71. Het FI-crediteurnummer is ingevuld op de crediteur.
De betalings-ID van de OCR-regel wordt ingevoegd in het veld Betalings-ID onder Fysieke bonnen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 23
De betaalmethode is FIK71. Bij de verkoper is de Payment ID niet ingevuld.
De volledige OCR-regel wordt ingevoegd in het veld Payment ID onder Fysieke bonnen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 24
De betalingsmethode is FIK71. Op de verkoper is een masker ingesteld voor de FIK-betalings-ID.
Het veld Betalings-ID onder Fysieke ontvangsten is leeg, omdat de volledige OCR-regel wordt gegenereerd tijdens de betaling. de betaling.
Opmerking. Je kunt deze functionaliteit altijd opheffen door de OCR-regel in te voeren onder Fysieke bijlagen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 25
De betalingsmethode is IBAN. Payment ID is leeg, omdat het IBAN-nummer en de SWIFT-code rechtstreeks bij de crediteur worden opgehaald voor de betaling. de betaling.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Als deze velden zijn ingevuld in het journaal, worden de openstaande leveranciersrecords opgeslagen met de waarden die zijn opgegeven in het journaal. Als deze velden niet zijn ingevuld in het journaal, worden de openstaande leveranciersrecords in plaats daarvan opgeslagen met de waarden die voor de leverancier in het leveranciersbestand zijn opgegeven.
Fysieke bijlagen
Hieronder zijn vijf facturen geregistreerd onder Fysieke ontvangsten (Inbox). De leveranciers hebben verschillende betalingsformaten. De facturen kunnen dan worden overgebracht naar een boekhoudjournaal.
De betalingsmethode wordt automatisch gewijzigd in de methode die bij het invoeren op de verkoper is opgegeven.
Id 21
De betalingsmethode is 'Bankrekening crediteur'. Betalings-ID is leeg omdat de rekeninginformatie voor de betaling rechtstreeks bij de leverancier wordt opgehaald. de betaling. De informatie over de leverancier kan altijd worden overschreven door een ander rekeningnummer in te voeren in het veld Payment ID.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 22
De betalingsmethode is FIK71. Het FI-crediteurnummer is ingevuld op de crediteur.
De betalings-ID van de OCR-regel wordt ingevoegd in het veld Betalings-ID onder Fysieke bonnen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 23
De betaalmethode is FIK71. Bij de verkoper is de Payment ID niet ingevuld.
De volledige OCR-regel wordt ingevoegd in het veld Payment ID onder Fysieke bonnen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 24
De betalingsmethode is FIK71. Op de verkoper is een masker ingesteld voor de FIK-betalings-ID.
Het veld Betalings-ID onder Fysieke ontvangsten is leeg, omdat de volledige OCR-regel wordt gegenereerd tijdens de betaling. de betaling.
Opmerking. Je kunt deze functionaliteit altijd opheffen door de OCR-regel in te voeren onder Fysieke bijlagen.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Id 25
De betalingsmethode is IBAN. Payment ID is leeg, omdat het IBAN-nummer en de SWIFT-code rechtstreeks bij de crediteur worden opgehaald voor de betaling. de betaling.
Bankgegevens van de crediteur zijn hieronder te zien.
Boekhoudjournaal
Facturen kunnen ook direct in het boekhoudjournaal worden ingevoerd, zoals hieronder getoond, of worden overgezet van Fysieke bon naar het boekhoudjournaal.
Als deze velden zijn ingevuld in het journaal, worden de openstaande leveranciersrecords opgeslagen met de waarden die zijn opgegeven in het journaal. Als deze velden niet zijn ingevuld in het journaal, worden de openstaande leveranciersrecords in plaats daarvan opgeslagen met de waarden die voor de leverancier in het leveranciersbestand zijn opgegeven.