Financiële posten

Filter het recordoverzicht als je bijvoorbeeld alleen records wilt zien voor een specifiek datumbereik, account, etc. Lees meer over de filterfunctie hier .

Let op! Standaard worden alleen records van de laatste 12 maanden getoond.

De knop Kopieer regels naar klad kan worden geselecteerd onder Invoer en Invoer op bijlagen.

Selecteer naar welk klad de records moeten worden gekopieerd, of het teken moet worden omgekeerd, of de records een nieuwe datum, een sneltekst of een nieuwe tekst moeten krijgen wanneer ze naar het geselecteerde klad worden gekopieerd.

Let op! Alle regels in het huidige scherm worden gekopieerd naar het geselecteerde klad.

Het veld wordt bijgewerkt met het factuurnummer van de geposte boeking.

Let op! Bij het boeken van inkoopfacturen worden alleen factuurnummers tot en met 9 tekens in dit veld opgeslagen. Dit betekent dat als een inkoopfactuurnummer langer is dan 9 tekens, dit veld leeg blijft op de boeking.

Wijzig dimensie bijv. omzetgroep op een geboekt artikel en/of wijzig rekening. Je kunt Alle regels selecteren in de prompt die verschijnt bij het wijzigen van de dimensie, zodat de wijziging in één keer op alle regels in de transactie kan worden doorgevoerd. De rekening wordt altijd alleen gewijzigd op de regel die is geselecteerd als je Wijzig dimensie/rekening selecteert, ongeacht de selectie in het veld Alle regels.

Als je niet met dimensies in de boekhouding werkt, zijn de dimensievelden niet zichtbaar in de weergegeven prompt.

Als u wilt wijzigen van een gezamenlijke debiteurenrekening of een gezamenlijke crediteurenrekening naar een financiële rekening, moet de bon worden verwijderd of teruggeboekt, aangezien debiteuren/crediteurenboekingen niet worden verwijderd.

Wijzig de debiteur/crediteur van het geselecteerde item/de geselecteerde transactie. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld een betaling van een debiteur op je bankrekening hebt ingevoerd, maar deze op de verkeerde debiteur is geregistreerd, je deze knop kunt gebruiken om de debiteur te wijzigen.

Let op! Je kunt alleen de debiteur/crediteur wijzigen voor posten die afkomstig zijn uit een boekhoudjournaal. Je kunt de debiteur niet wijzigen op bijvoorbeeld een factuur die via de bestelmodule is geboekt. Als je dit wilt doen, moet je een creditnota en een nieuwe factuur op de juiste debiteur plaatsen.

Corrigeer de tekst op de geselecteerde record/transactie, bijvoorbeeld als je een spelfout hebt gemaakt of de record met een compleet verkeerde tekst hebt geplaatst.

In de prompt kun je kiezen of je de tekst op de geselecteerde regel of op alle regels in de huidige record/transactie wilt wijzigen.

Als de tekst gekoppeld is aan een debiteur/crediteur boeking en u ervoor kiest om de tekst op alle regels te wijzigen, dan zal de tekst ook wijzigen op de debiteur/crediteur boeking. Als de debiteur/crediteurvermelding een verwijzing naar een project heeft, zal de tekst ook in het project veranderen. Aangezien financiën geen verwijzing naar het project heeft, wordt het project alleen gewijzigd als je een leverancier hebt.

Corrigeer de hoeveelheid van het geselecteerde item/transactie, bijvoorbeeld als je het item met de verkeerde hoeveelheid of helemaal geen hoeveelheid hebt geboekt.

Let op! Het is alleen mogelijk om met hoeveelheid te posten op financiële posten als de Gebruik 'aantal' in de financiële posten zijn gemarkeerd onder Bedrijf/Bedrijfsgegevens .

Als deze functie is geselecteerd, kan een projectnummer worden toegevoegd of bewerkt op het record. Houd er rekening mee dat deze functie niets corrigeert aan het project. Het is alleen een financiële correctie die wordt gebruikt om een ontbrekende referentie naar een project te verwijzen. De correctie wordt als volgt uitgevoerd.

Zoek het item dat je wilt wijzigen. Tik op vermeldingen op vouchers.

Selecteer Wijzig project.

Voer het projectnummer in. De wijziging is doorgevoerd.