Uitschakelen van het standaard rekeningstelsel bij aanmaken van nieuwe accounts
Als u uw eigen rekeningschema in Uniconta wilt gebruiken bij het maken van een nieuw account in Uniconta, vinkt u het
rekeningschemaveld uit wanneer u
Bedrijf/Onderhoud/Nieuw account maken selecteert en kiest u ervoor om de instellingen te kopiëren van een van onze standaardaccounts of een van uw eigen bedrijven die al in Uniconta zijn gemaakt.
Kopieer je eigen rekeningstelsel
Het rekeningstelsel dat je in plaats daarvan wilt gebruiken, kan een rekeningstelsel zijn dat geëxporteerd is uit een ander financieel systeem of een rekeningstelsel dat je hebt gemaakt in Excel.
Als de waarden in het rekeningstelsel dezelfde waarden bevatten die Uniconta gebruikt, kan het rekeningstelsel worden gekopieerd naar het rekeningstelsel scherm in Uniconta met behulp van Kopiëren/Plakken.
Als het rekeningstelsel geen waarden bevat zoals in Uniconta, raadpleeg dan het gedeelte hieronder over hoe je in plaats daarvan een rekeningstelsel kunt importeren.
- Als dat het geval is, open dan gewoon je Excel-bestand met je rekeningstelsel en zorg ervoor dat je een regel toevoegt bovenaan het Excel-sheet en in deze regel de veldnamen in Uniconta invoert, zoals hieronder in regel 1. Als je al zo'n regel hebt, kun je de teksten gewoon aanpassen zodat ze overeenkomen met de veldnamen in Uniconta.
- Selecteer de gegevens in je spreadsheet, d.w.z. van A1 tot Ex, waarbij X de laatste rij is waarin je gegevens staan, en selecteer Ctrl+C om de gegevens te kopiëren.
- Selecteer Financiën/Chart van rekeningen in Uniconta
- Selecteer het tabblad Alles bewerken en de knop Alles bewerken (als de knop is geselecteerd, verandert de naam in Alles bewerken verlaten )
- Selecteer het kleine pictogram met de twee bladen in de rechterbovenhoek en selecteer Plakken vanuit Excel
- Het rekeningstelsel wordt gekopieerd naar het scherm en je kunt de knop Opslaan selecteren om het geladen rekeningstelsel op te slaan.
Je eigen rekeningstelsel importeren
Het rekeningstelsel dat je in plaats daarvan wilt gebruiken, kan een rekeningstelsel zijn dat geëxporteerd is uit een ander financieel systeem of een rekeningstelsel dat je hebt gemaakt in Excel.
Het bestand moet minimaal een rekeningnummer bevatten, maar moet ook de volgende informatie bevatten en in *.CSV-formaat of Excel-formaat zijn:
- Rekeningnummer
- Accountnaam
- Type rekening
- Berekeningsuitdrukkingen/Somberekening
- Mama's
Voorbeeld van een rekeningstelsel geëxporteerd uit C5:
Om het rekeningstelsel in Uniconta te krijgen, moet je wat Excel-manipulatie uitvoeren.
We hebben de kolommen B, C, D, K en L nodig. De rest van de kolommen kun je verwijderen.
Nu hebben we de volgende kolommen:
Kolom A bevat Rekeningnummer
Kolom B bevat Rekeningnaam
Kolom C bevat Rekeningtype
Kolom D bevat Berekeningsexpressie/Somberekening
Kolom E bevat BTW-type
De kolommen C, D en E moeten worden bewerkt voordat je het rekeningstelsel in Uniconta kunt importeren.
Kolom C
Hier moeten de nummers als volgt worden gewijzigd
| 0 |
Drift |
| 1 |
Status |
| 2 |
Headline |
| 5 |
Som |
Mogelijk met behulp van een formule:
=IF(C1=0;"Operation";IF(C1=1;"Status";IF(C1=2;"Header";IF(C1=5;"Sum"))))
Kolom D
In C5 is de berekeningsuitdrukking het rekeningnummer om vanaf te rekenen.
Typ in Uniconta een berekeningsuitdrukking zoals één van rekening ... naar één naar rekening (1005..1799)
Mogelijk met behulp van een formule
=IF(LEN(D1)>0;CONCAT(D1;".";A1);"")
Kolom E
Stel kolom E in zodat deze overeenkomt met de Uniconta BTW-code.
Dan zou je *.CSV-bestand er zo uit moeten zien:
Rekeningschema importeren in Uniconta
Open Uniconta en ga naar
Gereedschappen / Gegevens laden.
Selecteer de tabel
GLAccountClient (rekeningenstelsel).
Klik op
Laden.
Voer 1, 2, 3, 4 en 5 in de volgende velden in en klik op Bladeren om het *.CSV-bestand te vinden dat het nieuwe rekeningstelsel bevat.
Klik op
Bestand laden.
Het bestand wordt geladen en je krijgt een overzicht van hoe je rekeningstelsel eruit zal zien.
Als het rekeningstelsel er uitziet zoals verwacht, kun je controleren of de gegevens kloppen. Klik hiervoor op de knop
Controleren.
Als de controle OK is, kun je kiezen voor
Maken,
Bijwerken of
Maken of Bijwerken.
Het verschil is dat je met 'Create' de rijen maakt die op het scherm verschijnen. Met 'Bijwerken' werkt u de rijen bij die al in Uniconta bestaan, op basis van het bestaande rekeningnummer. Met 'Aanmaken of bijwerken' maakt u de rekeningnummers aan die nog niet bestaan en werkt u de rijen bij die al in Uniconta bestaan.
Klik op de gewenste functie voor de huidige gegevens.
Het duurt even en dan kun je je rekeningstelsel zien onder
Financiën / Rekeningstelsel.