Hier is een voorbeeld van hoe je crediteurenbetalingen aan de bank instelt via betalingsvoorstellen. In het voorbeeld gebruiken we Sydbank, maar je kunt elke bank gebruiken die een van de volgende bankcentra gebruikt: Bankdata, BEC of SDC. Bekijk de lijst hier...
Wat hebben we nodig om het betalingsvoorstel te gebruiken?
Bestandsindelingen voor betalingenåer
Er moet een bestandsformaat worden aangemaakt voor de Sydbank-betaalmethode.
Hier is een voorbeeld van hoe je eruit zou kunnen zien.
Opmaak en naamvelden
U kunt optioneel invullen.
Vilt Standaard
Je kunt Standaard aanvinken als Sydbank je primaire betaalmethode is.
Veld betalingsformaat
Hier moet je 'BankData' selecteren, omdat Sydbank is aangesloten bij dit bankcentrum.
Let op! Het wordt afgeraden om het 'CSV'-betalingsformaat te gebruiken. De 'CSV'-indeling wordt naar verwachting niet meer gebruikt in vers. 87.
Veldgroepering
Op dit moment gebruiken we alleen de optie 'Factuur', wat de standaard is. Dit betekent dat er één betaling per factuur is.
Bankrekening veld
Hier selecteer je de bankrekening die is aangemaakt tijdens de bankafstemming.
Veldontwerp
Hier kun je het wissel selecteren waarnaar de betalingen moeten worden overgeboekt.
Knop Instellingen
Er zijn geen instellingen voor Bankdata.
Verkoper - opsæbetalingsinformatie instellen
Hier volgt een overzicht van de betaalmethoden die momenteel beschikbaar zijn in Uniconta en hoe deze naar verwachting moeten worden ingevuld om te worden gebruikt voor betalingen aan leveranciers. crediteurenbetalingen.
Betaalmethodemethode: Bankrekening crediteur (BBAN)
In Uniconta moet een Deens bankrekeningnummer als volgt worden ingevoerd. De eerste 4 tekens geven het registratienummer van de bank aan en de overige tekens vormen het rekeningnummer.
Het veld Betalingsinstructies is een alfanumeriek vrij tekstveld.
Het rekeningnummer kan worden ingevoerd zoals hierboven getoond, maar de onderstaande voorbeelden worden ook geaccepteerd. Bij uitvoer naar een betalingsbestand worden alle alfanumerieke waarden verwijderd.
De enige vereiste is het volgende:
Voor bankoverschrijvingen naar het buitenland moeten een IBAN-nummer en een SWIFT-code worden opgegeven.
De enige vereiste is het volgende:
Voorbeeld van een FIK71 OCR-regel
Bij een FIK71-betaling moeten een PaymentId en een FI-Creditor-nummer worden opgegeven.
Betalings-ID met 15 cijfers die de begunstigde gebruikt om betalingen bij te houden.
Het FI-Crediteurnummer is 8 tekens lang en begint altijd met '8'.
Dit type kaart is bijzonder geschikt voor:
Automatische compensatie van boekingen in het financiële systeem van het bedrijf.
Vaak gebruikt voor betalingen van particulieren aan bedrijven of organisaties.
Voorbeelden van correct ingevulde Betaalinstructies
Het bestand wordt vervolgens uitgevoerd door op de knop 'Bestand voor betalingen maken' te drukken.
Overdrachtønaar ontwerp
Betalingen kunnen dan worden overgeschreven naar de wissel en geboekt naar de gewenste bank.
- Er moet een bank worden aangemaakt in het rekeningstelsel. Deze bank moet het rekeningtype "Bank" hebben, anders kan hij niet worden gebruikt.
- Link naar het rekeningstelsel
- Dezelfde bank moet worden aangemaakt onder "Financiën/Bankafstemming".
- Link om een bank naar bankkluizen te maken
- Crediteur betalingsgegevens aanmaken
Bestandsindelingen voor betalingenåer
Er moet een bestandsformaat worden aangemaakt voor de Sydbank-betaalmethode.
Hier is een voorbeeld van hoe je eruit zou kunnen zien.
Opmaak en naamvelden
U kunt optioneel invullen.
Vilt Standaard
Je kunt Standaard aanvinken als Sydbank je primaire betaalmethode is.
Veld betalingsformaat
Hier moet je 'BankData' selecteren, omdat Sydbank is aangesloten bij dit bankcentrum.
Let op! Het wordt afgeraden om het 'CSV'-betalingsformaat te gebruiken. De 'CSV'-indeling wordt naar verwachting niet meer gebruikt in vers. 87.
Veldgroepering
Op dit moment gebruiken we alleen de optie 'Factuur', wat de standaard is. Dit betekent dat er één betaling per factuur is.
Bankrekening veld
Hier selecteer je de bankrekening die is aangemaakt tijdens de bankafstemming.
Veldontwerp
Hier kun je het wissel selecteren waarnaar de betalingen moeten worden overgeboekt.
Knop Instellingen
Er zijn geen instellingen voor Bankdata.
Verkoper - opsæbetalingsinformatie instellen
Hier volgt een overzicht van de betaalmethoden die momenteel beschikbaar zijn in Uniconta en hoe deze naar verwachting moeten worden ingevuld om te worden gebruikt voor betalingen aan leveranciers. crediteurenbetalingen.
Betaalmethodemethode: Bankrekening crediteur (BBAN)
In Uniconta moet een Deens bankrekeningnummer als volgt worden ingevoerd. De eerste 4 tekens geven het registratienummer van de bank aan en de overige tekens vormen het rekeningnummer.
Het veld Betalingsinstructies is een alfanumeriek vrij tekstveld.
Het rekeningnummer kan worden ingevoerd zoals hierboven getoond, maar de onderstaande voorbeelden worden ook geaccepteerd. Bij uitvoer naar een betalingsbestand worden alle alfanumerieke waarden verwijderd.
De enige vereiste is het volgende:
- Registratienummer staat voor Rekeningnummer
- Het registratienummer moet altijd uit 4 cijfers bestaan
- Het rekeningnummer wordt gelezen als alle cijfers die na het registratienummer komen. Uniconta voegt automatisch voorloopnullen toe.
Voor bankoverschrijvingen naar het buitenland moeten een IBAN-nummer en een SWIFT-code worden opgegeven.
De enige vereiste is het volgende:
- Voer de SWIFT-code in het SWIFT-veld in.
- IBAN-nummer wordt ingevoerd in het veld Betaalcode
Voorbeeld van een FIK71 OCR-regel
Bij een FIK71-betaling moeten een PaymentId en een FI-Creditor-nummer worden opgegeven.
Betalings-ID met 15 cijfers die de begunstigde gebruikt om betalingen bij te houden.
Het FI-Crediteurnummer is 8 tekens lang en begint altijd met '8'.
Dit type kaart is bijzonder geschikt voor:
Automatische compensatie van boekingen in het financiële systeem van het bedrijf.
Vaak gebruikt voor betalingen van particulieren aan bedrijven of organisaties.
Voorbeelden van correct ingevulde Betaalinstructies
- 000610197827690 +82246223 (zoals in de bovenstaande schermafbeelding)
- +71<000610197827690 +82246223< (Je mag ook de hele OCR-regel kopiëren. Dit is de volledige regel, die zou kunnen worden gekopieerd van een PDF-factuur.
Het bestand wordt vervolgens uitgevoerd door op de knop 'Bestand voor betalingen maken' te drukken.
Overdrachtønaar ontwerp
Betalingen kunnen dan worden overgeschreven naar de wissel en geboekt naar de gewenste bank.