Artikelgroepen worden gebruikt om een aantal artikelen te groeperen, van waaruit deze artikelen worden toegewezen aan dezelfde rekeningen voor verkoop, inkoop, uit voorraad, enz.
Artikelgroepen kunnen worden ingesteld om de boeking van de kosten van verkochte goederen, voorraaduitgiftes, verkoop en inkoop en boeking vanuit het voorraadjournaal enz. te bepalen voor een verzameling artikelen waarbij de artikelgroep is geselecteerd.
Selecteer
Magazijnbeheer/Onderhoud/Assetgroep om het overzicht van de itemgroepen weer te geven.
Waar worden de productgroepen voor gebruikt?
Een algemene opzet van codering voor de items die zijn toegewezen aan een itemgroep. Merk op dat je op verschillende plaatsen in Uniconta de waarden van een groep kunt overschrijven door andere waarden te selecteren.
- Artikelgroepen worden gebruikt om de boeking van verkopen en aankopen van goederen te bepalen, zowel op welke rekeningen ze moeten worden geboekt als welke btw-typen ze moeten gebruiken.
- De productgroepen kunnen worden ingesteld om verschillende rekeningtoewijzingen te gebruiken, afhankelijk van of het gaat om verkopen/aankopen van/naar binnenland, EU-lidstaten, internationaal, niet-BTW-geregistreerde en BTW-vrije landen.
- Tariefnummer en land van oorsprong kunnen worden toegevoegd voor EU-verkoop(EU-verkoop, Intrastat en EU-lijstsysteem)
- Bepaal de boeking van de kosten van verkochte goederen en de waarde van de voorraadverwijdering uit het magazijn.
- Stel een rekening en tegenrekening in voor het boeken van een voorraadtekst, evenals een verlies-/winstrekening en een rekening voor het aanpassen van de voorraadwaarde.
- Als je productie gebruikt, kan de productie van uitgaande en inkomende goederen en het verhogen van de voorraadwaarde worden geregeld via de instelling van de artikelgroep.
Opmerking: voor debiteuren- en crediteurengroepen moet je Productgroep selecteren in het veld 'Inkomstencodering' om de geconfigureerde productgroepen te gebruiken.
Lees
hier meer over debiteurengroepen en
hier over crediteurengroepen.
Item groep lokaal menu
Beschrijving van het menu
| Naam |
Beschrijving |
| Productgroep toevoegen |
Klik hier om een productgroep toe te voegen |
| Een artikelgroep bewerken |
Klik hier om een productgroep te bewerken |
| Itemgroep kopiëren |
Hier heb je de optie om de itemgroep waarin je je bevindt te kopiëren. |
| Vernieuwen |
Nadat u een wijziging hebt aangebracht of een nieuwe productgroep hebt gemaakt, klikt u op 'Bijwerken' om de wijzigingen te bekijken. |
| Debiteurenadministratie |
Hier kun je een matrix opbouwen zodat omzet en verkoopkosten worden geboekt in een kruisproduct van debiteurengroepen en productgroepen.
Lees hier meer. |
| Crediteurenadministratie |
Hier kun je een matrix opbouwen zodat omzet en verkoopkosten worden opgenomen in een kruisproduct van leveranciersgroepen en productgroepen.
Lees hier meer. |
| Lay-out |
Hier kun je een lay-out selecteren en opslaan.
Lees hier meer. |
| Alle velden |
Deze knop toont alle velden in de itemgroep waarin je je bevindt. |
Velden onder de productgroepen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe en waarvoor u de velden in de productgroep moet invullen.
Als je de velden hier invult, worden ze gebruikt voor alle items die gekoppeld zijn aan de geselecteerde itemgroep.
Let op: Sommige velden in de artikelgroep kunnen elders in Uniconta worden overschreven (op de verkooporder, inkooporder, conceptregels, artikelkaart, etc.). Er is een hiërarchie die bepaalt welke informatie Uniconta gebruikt. Lees meer over deze hiërarchie verderop in het artikel.
Beschrijving
| Naam veld |
Beschrijving |
| Groep |
Een korte naam voor de groep (20 tekens) |
| Naam |
Een langere naam voor de groep (30 tekens) |
| Standaard artikelgroep |
Als je een standaard productgroep wilt die altijd wordt geselecteerd voor nieuw aangemaakte producten, kun je het vakje naast Standaard aanvinken. |
| Automatisch gegenereerde sleutel |
Genereer een artikelnummer voor een nieuw aangemaakt artikel. Lees hier meer... |
| Belastinggroep |
Hiermee kun je een belastinggroep toewijzen aan een productgroep en niet alleen aan het individuele artikel. |
| Type project |
Selecteer een projecttype dat van toepassing is op alle items in de huidige projectgroep. Als dit veld is ingevuld, hoeft het veld Type op de productkaarten niet te worden ingevuld. |
EU verkopen
| Naam veld |
Beschrijving |
| Tariefnummer |
Voer de CN8-goederencode in - gebruikt voor Intrastat en het EU-lijstensysteem
Opmerking: Als een tariefnummer direct op het artikel is aangemaakt, wordt het tariefnummer van het artikel gebruikt. Lees meer over de hiërarchie verderop in dit artikel. |
| Land van oorsprong |
Selecteer land - gebruikt voor Intrastat en EU Listing System
Opmerking: Als het land van oorsprong direct op het artikel wordt aangemaakt, wordt het land van oorsprong van het artikel gebruikt. Lees meer over de hiërarchie verderop in dit artikel. |
Rekeningen
| Naam veld |
Beschrijving |
| Kosten van verkochte goederen |
Selecteer de rekening waarop de kosten van verkochte goederen moeten worden geboekt voor een verkoop (meestal een rekening voor bewerkingen). |
| Uitgaande voorraad |
Selecteer de rekening waarop de goederenuitgifte moet worden geregistreerd voor een verkoop (meestal een rekening in status). |
| Verkoopkosten opnemen bij de verkoop van diensten |
Als je wilt dat de kosten van verkochte goederen worden opgenomen bij de verkoop van diensten, vink dan het vakje aan.
Let op! Bij het boeken van diensten op projecten worden de kosten van verkochte goederen NIET geboekt als de diensten worden geboekt met het salaristype Arbeid, omdat dit type bedoeld is voor gebruik met salaristypen en niet met productnummers. |
| Verlies/winst met vaste kostprijsinkoop |
Bij gebruik van het kostprijsmodel Vaste kostprijs staat de kostprijs vast totdat deze handmatig wordt gewijzigd.
Dit betekent dat ontvangsten en uitgiftes van dit artikel altijd tegen de vaste kostprijs worden geboekt.
Het artikel kan echter tegen een andere kostprijs worden ingekocht, waardoor een verschil ontstaat.
Het verschil wordt geboekt op de rekening die in het veld is ingesteld. |
Onderdelenlijsten
Als er lijsten met productieonderdelen worden gebruikt en er goederen worden geproduceerd met goederen uit je eigen magazijn, kun je hier de boeking van uitgaande en inkomende goederen instellen.
| Naam veld |
Beschrijving |
| Productie, verzending |
Selecteer een rekening voor de voorraaduitgifte voor het artikel in de productie |
| Productie, aanvulling |
Selecteer een account voor de inventarisaanvulling voor het geproduceerde item |
| Inventariswaarde verhogen |
Verhoogt de waarde van het eindproduct. Dit alleen als het productieartikel GEEN vinkje heeft bij Kosten is som van regels.
Moet een exploitatierekening zijn. |
Ontwerp magazijn
Als je de voorraadtabel gebruikt, kun je hier vaste tellerrekeningen voor de productgroep instellen.
| Naam veld |
Beschrijving |
| MagazijnbeheerOntvangsten (Magazijnontwerp) |
Rekening waarop de voorraadontvangsten moeten worden geboekt met behulp van de voorraadklok en de goederenbeweging 'Inkooporder beheer'.
Opmerking: Rekening kan worden overschreven op de kladlijn. |
| Tegenrekening (voorraadklok) |
Tegenrekening waarop voorraadafgiftes moeten worden geboekt bij gebruik van het voorraadontwerp. Als je aparte voorraadrekeningen hebt voor voorraadontvangsten en voorraaduitgiftes, is het aan te raden om dit veld te vullen met een aparte voorraadaanpassingsrekening in de status (bijvoorbeeld rekening 5545 in het standaard rekeningstelsel).
Opmerking: Rekening kan worden overschreven op de conceptregel. |
| Tab/Wind |
In het rekeningstelsel is het mogelijk om een rekening te selecteren met de systeemrekening "Verlies/Winst". Als je een andere "Verlies/Winst"-rekening wilt gebruiken, kun je die hier in de artikelgroep opgeven.
Opmerking: Rekening kan worden overschreven op de conceptregel. |
| Aanpassing voorraadwaarde |
In het rekeningstelsel is het mogelijk om een rekening te selecteren met de systeemrekening 'Aanpassing voorraadwaarde'. Als je een andere rekening 'Aanpassing voorraadwaarde' wilt gebruiken, kun je die hier in de artikelgroep opgeven.
Opmerking: Rekening kan worden overschreven op de conceptregel. |
India
| Naam veld |
Beschrijving |
| Verkoopaccount (Binnenland) |
Verkooprekening waarop de verkoop moet worden geboekt (meestal een rekening in Operations). |
| Inkooprekening (Binnenland) |
Inkooprekening waarop de aankoop moet worden geboekt (meestal een rekening in status). |
| Omzetbelasting (Binnenland) |
Voer een btw-code in voor de gewenste productgroep.
Lees hier meer over het instellen van btw... |
| Inkoop-BTW (Binnenland) |
Voer een btw-code in voor de gewenste productgroep.
Lees hier meer over het instellen van btw... |
| Gebruik deze waarden standaard |
Als een productgroep verkoop-/inkooprekening en verkoop-/inkoop BTW "Binnenland" specificeert, maar niet "Internationaal" of andere regio's (de velden blijven leeg), kun je "Gebruik deze waarden als standaard" aanvinken onder "Binnenland". Hierdoor wordt "Binnenland" gebruikt als de standaard verkoop-/inkooprekening en verkoop-/inkoop BTW voor alle landen. |
EU-lidstaten, Internationaal, Niet BTW-geregistreerd en BTW-vrij
In te vullen als goederen in het buitenland worden gekocht of verkocht.
| Naam veld |
Beschrijving |
| Verkoopaccount |
Selecteer een verkoopaccount voor bijvoorbeeld het buitenland. |
| Aankooprekening |
Selecteer een aankooprekening voor bijvoorbeeld het buitenland. |
| Verkoopbelasting |
Als er omzetbelasting is, selecteer deze dan hier. |
| BTW kopen |
Als u btw koopt, selecteert u deze hier. |
Verkoopkosten en voorraadafbouw
Rekeningen voor het boeken van verkoopkosten in Financiën zijn gespecificeerd onder
Magazijnbeheer/Onderhoud/goederengroepen. Verkoopkosten worden geboekt bij facturering.
Lees
hier meer over het posten van verkoopregels zonder artikelnummer.
Opmerking: Verkoopkosten worden
alleen geboekt in Financiën als er rekeningen zijn opgegeven in het veld
Verkoopkosten en
Voorraad uit op de artikelgroep.
Als de twee velden niet zijn ingevuld, worden de kosten van verkochte goederen niet opgenomen in Finance. Als de kosten van verkochte goederen niet worden geboekt tijdens facturering, kunnen ze handmatig worden berekend en geboekt na een inventarisatie/voorraadtelling.
Verkoopkosten zijn gewoonlijk een bedrijfsrekening in de winst-en-verliesrekening. In het voorbeeld wordt rekening 1330: "Verkoopkosten" gebruikt.
Voorraad is typisch een statusrekening op de balans. In het voorbeeld wordt rekening 5540: "Voorraad buitengebruikstelling" gebruikt.
Accounts worden gespecificeerd
per artikelgroep. De artikelgroepen kunnen verschillende rekeningen gebruiken. Als er artikelgroepen zijn waar je de verkoopkosten niet automatisch wilt boeken, hoef je geen rekeningen in te vullen bij de betreffende groepen.
Inventarislijst, ontvangst- en tegenrekening
Als je het voorraadteken gebruikt, kun je vaste voorraadontvangstrekeningen en tegenrekeningen instellen in de productgroep.
Deze instellingen worden gebruikt in de stock draft (
Magazijnbeheer/Stock draft).
Magazijnbeheer De benadering is meestal een balansrekening uit de groep inventarisrekeningen. In het voorbeeld wordt rekening 5545: "Voorraadaanpassing" gebruikt.
De voorraadklok wordt alleen geboekt in Financiën als de rekening is opgegeven in het veld "Magazijnbeheer, ontvangst (voorraadklok)".
Account wordt gespecificeerd
per artikelgroep. De artikelgroepen kunnen verschillende rekeningen gebruiken. Als er artikelgroepen zijn waarvoor het voorraadontwerp niet in Financiën moet worden geboekt, hoeven er voor de betreffende groepen geen rekeningen te worden ingevuld.
Bekijk een uitleg van de bewegingstypes in de voorraad draft: Lees
hier
Voorraadontwerp, verlies/wind en aanpassing voorraadwaarde
"Verlies/Winst" en "Waardecorrectie inventaris" kunnen standaard worden ingesteld in het rekeningstelsel wanneer systeemrekeningen worden gebruikt.
Hier zie je hoe je een systeemrekening selecteert in het rekeningstelsel in Financiën. Er zijn twee systeemrekeningen voor inventaris, namelijk "Waardecorrectie inventaris" en "Ontwerp voor verlies/winstboeking".
Lees hier meer over het rekeningstelsel...
Inventariswaarderegeling (systeemrekening 1) Bewegingstype
Regeling.
Concept voor het invoeren van verlies/winst (systeemrekening 2) Bewegingstype
Telling, verlies/winst & verouderd.
Ze worden allemaal geboekt op de rekening van de artikelgroep "Magazijnbeheer, Ontvangsten (Magazijnontwerp)".
Inkoop-, verkoop- en btw-rekeningen in artikelgroepen
In
Magazijnbeheer/Onderhoud/goederengroepen kunnen rekeningen en btw-codes worden opgegeven voor gebruik in inkoop- en verkoopfacturen.
Opmerking: Ze worden alleen gebruikt als: De
groep Debiteuren en Crediteuren heeft omzetcodering per artikelgroep.
Debiteurengroep:
De groep schuldeisers:
Rekeningen en btw-codes van Goederengroepen worden niet gebruikt als de debiteurengroep de toewijzing van rekeningen door debiteurengroepen heeft opgegeven en de verkopersgroep de toewijzing van rekeningen door verkopersgroepen heeft opgegeven.
Lees
hier meer over debiteurengroepen en
hier over crediteurengroepen.
Mama zones
De btw-zone op de debiteur en crediteur bepaalt de inkoop- en verkooprekening en btw-code (tenzij een speciale btw-code is opgegeven op de debiteur of crediteur).
BTW-zones:
- India
- EU-lidstaten
- Internationaal (niet-EU)
- Niet geregistreerd voor BTW
- BTW-vrij
Opmerking: Als "Gebruik deze waarden als standaard" is aangevinkt, wordt de binnenlandse instelling gebruikt voor alle BTW-zones die niet zijn ingevuld.
BTW-zone op debiteur:
BTW-zone op crediteuren:
Automatisch gegenereerde sleutel
Op de itemgroepen kun je een nummerreeks selecteren, die een itemnummer genereert voor het item wanneer het wordt aangemaakt, als je zelf geen nummer hebt ingevoerd.
Lees hier meer over het maken van een
automatisch gegenereerde sleutel...
Verlies/winst: Als je verschillende verlies/winstrekeningen in Financiën wilt voor verschillende groepen goederen, dan kun je dit instellen op de productgroep onder "StockCharge".
De hiërarchie voor het plaatsen van goederen
Sommige velden in de artikelgroep kunnen elders in Uniconta worden overschreven (op de verkooporder, inkooporder, conceptregels, artikelkaart, etc.). Er is een hiërarchie die bepaalt welke informatie Uniconta gebruikt.
De hiërarchie van de informatie die Uniconta gebruikt is als volgt:
- Verkoop- en inkoopregels (via de velden "Inkomstenrekening" en "Uitgavenrekening")
- Kop verkoop en inkoop (via de velden "Inkomstenrekening" en "Uitgavenrekening")
- Artikelkaart - geldt niet voor het posten, maar is van toepassing op bijv. "Tariefnummer".
- De artikelgroep als artikeldiscontering wordt gebruikt op de debiteuren- en crediteurengroepen.
- De debiteuren- en crediteurengroep als de debiteuren- of crediteurenboeking wordt gebruikt op de debiteuren- of crediteurengroep.
Voorbeelden:
- Als een omzetrekening is geselecteerd op de order en een andere op de artikelgroep, zal Uniconta de rekening van de order gebruiken, omdat de order hoger in de hiërarchie staat dan de artikelgroep.
- Het tariefnummer kan worden geselecteerd op de artikelkaart en op de artikelgroep. Uniconta kijkt eerst naar de artikelkaart, omdat de artikelkaart hoger in de hiërarchie staat dan de artikelgroep.
- Als boeking per artikelgroep is geselecteerd op de debiteuren- of crediteurengroep, maar de artikelgroep is niet gevuld met de relevante rekeningen, springt Uniconta naar de debiteuren- of crediteurengroep en gebruikt deze rekeningen.
Wat gebeurt er als niet alle verkoop- en inkoopaccounts in de groep zijn ingevuld?
Als de debiteurgroep is ingesteld op "Inkomstenrekening = Productgroepen" en andere inkomstenrekeningen (bijvoorbeeld 'Internationaal') niet zijn ingevuld op de productgroep en "Gebruik deze waarden als standaard" onder "Binnenland" niet is aangevinkt, springt Uniconta naar de debiteurgroep en gebruikt deze rekeningen. Als er bij de debiteurengroep geen inkomstenrekeningen zijn ingevuld, krijg je de foutmelding: "Account number is not specified".
Als de leveranciersgroep is ingesteld op "Inkooprekeningen = Artikelgroepen" en andere inkooprekeningen (bijvoorbeeld 'Internationaal') niet zijn ingevuld op de artikelgroep en "Gebruik deze waarden als standaard" onder "Binnenland" niet is aangevinkt, springt Uniconta naar de leveranciersgroep en gebruikt deze rekeningen. Als er geen inkooprekeningen zijn ingevuld op de leveranciersgroep, krijg je de foutmelding: 'Account number is not specified'.
Als de debiteurengroep is ingesteld op "Inkomstencodering = Artikelgroepen" maar er geen artikelnummer op de bestelling staat (alleen ingevoerde tekst), dan wordt de debiteurengroepcodering gebruikt.
Als de verkopersgroep is ingesteld op "Inkoopboekhouding = Artikelgroepen", maar er geen artikelnummer op de bestelling staat (alleen ingevoerde tekst), dan wordt de verkopersgroepboekhouding gebruikt.
Als
'Debiteuren' / 'Crediteuren' is ingesteld onder de artikelgroep, wordt dit gebruikt. Als er geen rekening is opgegeven onder Debiteuren of Crediteuren, springt Uniconta terug naar de postgroepboeking.