Financiën/Rapporten/Posteringen/Posteringen op bonnen
Als een financiële bon verkeerd is geboekt, is het moeilijk om de bon opnieuw te boeken in het boekhoudjournaal. Naast het ongemak van het opnieuw boeken, is er ook het risico dat de verkeerde boeking opnieuw wordt ingevoerd bij een handmatige boeking. Daarom heeft Uniconta een functie die een document annuleert en een tegenboeking creëert. Als het een heel boekhoudkundig concept is dat fout is gegaan, is het mogelijk om het hele concept in één keer te annuleren. Je kunt ook een concept of een bon verwijderen.
LET OP! Gebruikt u bankreconciliatie? Vergeet niet om uw reconciliatie te verwijderen als u boekingen in Uniconta wijzigt/verwijdert. Lees hier meer in onze 'Vragen en antwoorden'.
Overal met een financieel invoeroverzicht en de knop Invoer op bon:
Een bijlage kan worden geannuleerd of verwijderd via de knoppen 'Bijlage annuleren' of 'Bijlage verwijderen':
Lees meer over 'Verwijder record' onderaan dit artikel.
Bijlage annuleren
Selecteer bijvoorbeeld Financiën/Rapporten/Posteringen/Posteringen op vouchers en selecteer de voucher die je wilt annuleren. Klik op de knop 'Voucher annuleren' in het pop-upmenu.
Het commentaar wordt gebruikt als de tekst voor het plaatsen van de annulering. Standaard wordt de annuleringsdatum ingesteld op de oorspronkelijke bevestigingsdatum, maar de gebruiker kan ervoor kiezen om de annulering op een nieuwe datum te plaatsen.
Er zijn nu tellervermeldingen gemaakt die overeenkomen met de oorspronkelijke vermelding met:
NB! Annulering kan alleen worden gebruikt om onjuiste boekingen te corrigeren, niet om bijvoorbeeld creditnota's te boeken. Creditnota's moeten worden geboekt als een nieuwe aparte voucher en met de juiste documentatie.
NB! U kunt een kassabon niet annuleren vanuit andere modules dan Financiën. Dit betekent dat als een kassabon is aangemaakt op basis van bijvoorbeeld verkooporders of inkooporders, deze niet kan worden geannuleerd. Hij kan wel worden verwijderd in de Deense boekhouding. Lees meer over 'Verwijderen' verderop in dit artikel.
NB! Als berichten met een verwijzing naar een fysieke bijlage worden geannuleerd, wordt de fysieke bijlage teruggeplaatst in Fysieke bijlage (Postvak In). Als de bijlage niet wordt gebruikt in een nieuwe posting, moet deze worden verwijderd uit Inbox.
Het is een slimme functie waarbij je kunt zoeken op alle informatie die je weet over de voucher, rekening, nummer, bedrag, tekst, datum.
Terwijl je de zoekcriteria invoert, wordt de zoekopdracht beperkt tot de bestaande overeenkomsten.
Filter
NB. Houd er rekening mee dat er mogelijk een Filter is ingesteld voor het overzicht, zodat de records buiten dit filter vallen en niet in de lijst worden opgenomen. Klik op de knop Filter in het lint om het filter te controleren of klik op de knop Filter wissen in het lint om alle vermeldingen weer te geven.
Je kunt ook de filterfunctie gebruiken om het document te vinden.
Het ontwerp bevat items die per ongeluk over verschillende perioden zijn verspreid.
Klik op het tabblad met het overzicht van geplaatste concepten op de knop Verwijderen in het lint om het concept te verwijderen.
Typ Delete en een Comment (verplicht) en klik op OK.
Het concept is nu bijgewerkt met een opmerking, een verwijderdatum en Verwijderd door (gebruiker).
Er worden geen compenserende boekingen gemaakt op artikelniveau zoals bij Annuleer bijlage.
NB! Als berichten met een verwijzing naar een fysieke bijlage worden verwijderd, wordt de fysieke bijlage teruggeplaatst in Fysieke bijlage (Postvak In). Als de bijlage niet wordt gebruikt in een nieuw bericht, moet deze worden verwijderd uit Inbox.
Een bijlage kan worden geannuleerd of verwijderd via de knoppen 'Bijlage annuleren' of 'Bijlage verwijderen':
Lees meer over 'Verwijder record' onderaan dit artikel.
Bijlage annuleren
Selecteer bijvoorbeeld Financiën/Rapporten/Posteringen/Posteringen op vouchers en selecteer de voucher die je wilt annuleren. Klik op de knop 'Voucher annuleren' in het pop-upmenu.
Het commentaar wordt gebruikt als de tekst voor het plaatsen van de annulering. Standaard wordt de annuleringsdatum ingesteld op de oorspronkelijke bevestigingsdatum, maar de gebruiker kan ervoor kiezen om de annulering op een nieuwe datum te plaatsen.
Er zijn nu tellervermeldingen gemaakt die overeenkomen met de oorspronkelijke vermelding met:
- Omgekeerd teken
- Vinkjes in de velden Correctie en Geannuleerd
NB! Annulering kan alleen worden gebruikt om onjuiste boekingen te corrigeren, niet om bijvoorbeeld creditnota's te boeken. Creditnota's moeten worden geboekt als een nieuwe aparte voucher en met de juiste documentatie.
NB! U kunt een kassabon niet annuleren vanuit andere modules dan Financiën. Dit betekent dat als een kassabon is aangemaakt op basis van bijvoorbeeld verkooporders of inkooporders, deze niet kan worden geannuleerd. Hij kan wel worden verwijderd in de Deense boekhouding. Lees meer over 'Verwijderen' verderop in dit artikel.
NB! Als berichten met een verwijzing naar een fysieke bijlage worden geannuleerd, wordt de fysieke bijlage teruggeplaatst in Fysieke bijlage (Postvak In). Als de bijlage niet wordt gebruikt in een nieuwe posting, moet deze worden verwijderd uit Inbox.
Bijlagen zoeken voor annulering
Openstaande rekeningen/Rapporten/Postings. De lijst kan behoorlijk lang zijn. Je kunt het veld Zoeken in de rechterbovenhoek gebruiken om het record te zoeken. In dit voorbeeld zijn parasols gekocht, maar geboekt in het verkeerde boekjaar. Voer "para" in het zoekveld in en alle items met de tekst "para" worden automatisch weergegeven:
Het is een slimme functie waarbij je kunt zoeken op alle informatie die je weet over de voucher, rekening, nummer, bedrag, tekst, datum.
Terwijl je de zoekcriteria invoert, wordt de zoekopdracht beperkt tot de bestaande overeenkomsten.
Filter
NB. Houd er rekening mee dat er mogelijk een Filter is ingesteld voor het overzicht, zodat de records buiten dit filter vallen en niet in de lijst worden opgenomen. Klik op de knop Filter in het lint om het filter te controleren of klik op de knop Filter wissen in het lint om alle vermeldingen weer te geven.
Je kunt ook de filterfunctie gebruiken om het document te vinden.
Overzicht van geannuleerde bijlagen
Onder Financiën/Rapporten/Postings kun je een overzicht van geannuleerde documenten maken via de filterfunctie of door het overzicht te sorteren op het veld Correctie of Geannuleerd. Hieronder zie je de lijst met berichten gesorteerd op het veld Correctie (klik op het kleine zwarte pijltje rechts van de veldnaam in de bovenste balk van het veld). De lijst is vervolgens gesorteerd op respectievelijk Correctie en Niet-correctie.
Boekhoudkundig ontwerp verwijderen
Financiën/Rapporten/Boekhoudkundige ontwerpen Het is mogelijk om de boekingen in een volledig boekhoudontwerp te verwijderen. Dit is sneller dan het tegenboeken van alle boekingen in een nieuw concept. Dit voorbeeld toont een gepost concept om later te verwijderen:
Het ontwerp bevat items die per ongeluk over verschillende perioden zijn verspreid.
Klik op het tabblad met het overzicht van geplaatste concepten op de knop Verwijderen in het lint om het concept te verwijderen.
Typ Delete en een Comment (verplicht) en klik op OK.
Het concept is nu bijgewerkt met een opmerking, een verwijderdatum en Verwijderd door (gebruiker).
Er worden geen compenserende boekingen gemaakt op artikelniveau zoals bij Annuleer bijlage.
NB! Als berichten met een verwijzing naar een fysieke bijlage worden verwijderd, wordt de fysieke bijlage teruggeplaatst in Fysieke bijlage (Postvak In). Als de bijlage niet wordt gebruikt in een nieuw bericht, moet deze worden verwijderd uit Inbox.
Documentatie voor verwijderd ontwerp
Er is altijd documentatie voor een verwijderd concept. Elke boekhoudkundige conceptnaam heeft een overzicht van geboekte concepten met die naam. Bijvoorbeeld, de Dagelijkse klad, de Loonlijst klad, etc. hebben elk hun eigen overzicht van geboekte klad. Aan elke geboekte concept wordt tijdens het boeken een uniek intern opeenvolgend boekingsnummer toegewezen. Alle concepten gebruiken samen deze nummerreeks. Dit interne boekingsnummer kan niet worden verwijderd, gewijzigd of gecorrigeerd door de gebruiker. Het wordt automatisch toegewezen door Uniconta. Als de boekingen in het concept worden verwijderd, wordt het concept gemarkeerd als verwijderd, maar het wordt niet verwijderd in het overzicht van geboekte concepten. Je kunt alle gewijzigde records zien onder Financiën/Auditactiviteiten/Gewijzigd recordslogboek. Hier kun je alles over de wijziging zien. In het veld 'Actie' kun je zien of je een bijlage hebt geannuleerd, een bijlage hebt verwijderd of een concept hebt verwijderd.