Als bovenbouw van de gewone boekhouding zijn er Uniconta Een elektronisch afsluitblad. Hier kun je rekeningen boeken, analyseren en aansluiten.
Het slotblad kan worden gebruikt om latere boekingen te doen en het resultaat daarvan direct op het scherm te zien, zelfs voordat ze zijn geboekt.
De afsluitingsformulieren zijn te vinden onder Financiën/Auditwerkzaamheden/Afsluitingsoverzichten
Schutbladen toevoegen
- Selecteer Financiën/controlewerkzaamheden/afsluitingsstaat
- Selecteer de knop Knop toevoegen knop op het lint
-
Voer een naam, van en naar account, periode en laatste periode in.
ook veld Nummerreeks en kies hoe je bevestigingsnummers wilt toewijzen.
De keuzes met betrekking tot het toekennen van vouchernummers zijn dezelfde als in het gewone boekhoudjournaal. Lees meer over deze keuzes in de beschrijving van dezelfde velden hier .
- Selecteer de knop Knop Opslaan knop op het lint
- Selecteer de knop Rekeningen op het lint om de eindbalans zelf te bekijken.
- Selecteer een regel in het rekeningoverzicht en selecteer de knop Journaalregels om een volgende boeking te maken. Lees hieronder meer over de andere functies van het slotblad.
Beschrijving van velden bij het maken van invulbladen
| Vilt | Beschrijving |
| Beschrijving | |
| Naam van het blad | Naam van het blad |
| Rekeningen | |
| Van rekening | Voer de eerste rekening in het blad in |
| Naar rekening | Voer de laatste rekening in het blad in |
| BTW-codes gebruiken | Geef aan of het blad btw-codes van de rekening moet gebruiken en toevoegen aan de administratie. Deze kunnen dan tijdens de registratie worden verwijderd |
| Lege rekeningen weglaten | Als deze optie is geselecteerd, worden rekeningen zonder bewegingen niet weergegeven. |
| Periode | |
| Vanaf datum | Dit is meestal de eerste dag van het boekjaar waarnaar je wilt overschrijven. |
| Naar datum | Dit is meestal de laatste dag van het boekjaar waarnaar je wilt overschrijven. |
| Laatste periode | |
| Vanaf datum | Dit is meestal de eerste dag van het boekjaar om mee te vergelijken. |
| Tot datum | Dit is meestal de laatste dag van het boekjaar om mee te vergelijken. |
| Afmetingen | De velden en kaders voor afmetingen worden alleen weergegeven als er afmetingen zijn gemaakt voor de account. Lees meer hier . |
| Nummerreeks | |
| Nummerreeks selecteren. | Je kunt een speciale getallenreeks maken voor de sluitingsstaat. Lees meer over het maken van getallenreeksen hier . |
| Handmatige toewijzing | Vink dit vakje aan als je handmatig bevestigingsnummers wilt toewijzen aan de postvermeldingen. |
| Toewijzing van vouchernummers tijdens conceptboeking | Vink dit vakje aan als je wilt dat bonnummers automatisch worden toegewezen bij het boeken van de volgende boekingen in de afsluitingsstaat. |
| Post alle transacties in financiën onder hetzelfde vouchernummer | Vink dit vakje aan als je wilt dat alle volgende boekingen onder hetzelfde vouchernummer worden geboekt. |
| Distributie | |
| Geblokkeerd voor toewijzing | Hier kun je in- en uitschakelen of de verdeling moet worden berekend in het blad. Lees meer hier . |
| Standaardwaarden | |
| Tegenrekening | In te vullen als alle transacties dezelfde tegenrekening moeten hebben. Kan afwijken op de individuele record |
| Snelle tekst | Geef aan of alle boekingen dezelfde "Vaste tekst" moeten hebben, bijv. Kan worden aangepast aan de transactie. |
Records bekijken en berichten plaatsen
- Plaats de cursor op een rekening waarvoor u de geboekte boekingen wilt zien en eventueel een volgende boeking wilt maken
- Selecteer knop Concepten en berichten
- De geboekte items worden getoond in het onderste deel van de afbeelding die wordt geopend. In het bovenste deel van de afbeelding kan een paal staan. Als een geboekt item moet worden teruggedraaid, kun je het item in de onderste afbeelding selecteren en de knop Bon omkeren en de boeking wordt automatisch gekopieerd naar het bovenste deel van de afbeelding, met het tegenovergestelde teken.
- Met CTRL+muisklik kun je meerdere items selecteren die 1:1 moeten worden teruggedraaid. Let op! Als er geen datum wordt ingevuld, wordt de latere boeking automatisch geboekt op de tot-datum op het afsluitingsformulier. Als de afsluitingsstaat is ingesteld om automatisch vouchernummers toe te wijzen bij het boeken, dan wordt het vouchernummer daar als eerste afgestempeld. Als handmatige toewijzing is geselecteerd, moet je handmatig het documentnummer invoeren dat je wilt toepassen op de volgende boeking.
- Selecteer knop Knop Opslaan en afsluiten knop op het lint
- Breng op smaak indien nodig. Esc om de afbeelding weer te sluiten of selecteer de knop Synchroniseer en sleep dit scherm naar rechts zodat je tegelijkertijd het rekeningoverzicht en het journaalpostscherm kunt zien. In dit geval kun je gewoon van rekening wisselen in het overzicht en verschijnen de boekingen voor deze rekening in het journaalposten scherm. Vergeet niet de knop Lay-out/Opmaak opslaan te selecteren als je wilt dat het scherm altijd op deze manier wordt opgedeeld.
Beschrijving van knoppen op het lint
Zodra je in het rekeningoverzicht op het afsluitingsformulier bent, kun je verschillende acties uitvoeren met de knoppen op het lint. Deze knoppen worden hieronder beschreven.
| Knop | Beschrijving knop |
| Financiële rekening toevoegen | Rekening toevoegen in het rekeningstelsel |
| Bewerken | Rekening bewerken in het rekeningstelsel |
| Update | Werkt de balansen bij met alle nieuwe financiële boekingen OPMERKING: Als de periode waarin de afsluitingsstaat moet worden geboekt niet open is, zijn btw-berekeningen niet mogelijk. Open de periode en werk bij. |
| Lay-out | Lees meer hier |
| Concepten en postings |
Opent het scherm voor opnieuw posten.
Als de cursor op een regel in het onderste gedeelte van het scherm staat, kun je op Bijlage terugbrengen dan wordt de regel naar boven verplaatst om opnieuw te plaatsen. Er moet een telleraccount worden opgegeven en de tekst kan worden gewijzigd. Meerdere items kunnen worden verplaatst door ze te selecteren met CTRL+muisklik Je kunt ook registreren met hoeveelheid als hoeveelheid is ingeschakeld onder de bedrijfsinformatie . Lees meer over boekhouden met cijfers hier .
|
| Ontwerp |
Toont alle reposts in hetzelfde scherm.
|
| Alle/bedrag | Toont alle rekeningen of alleen boekingsrekeningen met saldi |
| Bankafschriften |
Toont het bankafschrift voor de rekening. Selecteer eventuele wissels voor alle posten
|
| Balans | Drukt de balans af inclusief herposten van de eindbalans |
| Plaats de eindlijst | Plaats de re-postings |
| Concept & boekingen verwijderen | Verwijdert alle herposten in het blad |
| Bijlagen | Onder deze knop kun je kiezen uit Memo of Document . Notitie wordt gebruikt om notities toe te voegen aan de account, bijvoorbeeld een beschrijving van wat altijd gepost moet worden of iets dergelijks. Onder de knop Notities Alle notities van alle accounts kunnen samen worden bekeken. Document kan worden gebruikt om documenten zoals afstemmingen enz. aan de individuele account te koppelen. Lees meer over deze functies hier . |
| Opmerkingen | Toont alle notities op alle accounts. Notities worden toegevoegd onder de knop Bijlagen/Noot |
| Code | Wanneer er boekingen worden gedaan in het afsluitblad, kunnen deze boekingen een code (0-9) krijgen. In dit gevoel kun je er dan bijvoorbeeld voor kiezen om alleen wijzigingen met een specifieke code weer te geven. Kan worden gebruikt voor herclassificaties. |
Volgende postings voorlezen
Om de postboekingen naar de klant uit te voeren, doe je het volgende:
Selecteer Klad op het lint
Selecteer de regelitems die moeten worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld, begrenzen op posttypes (Code).
Beschrijving van velden in het afsluitingsblad
Hieronder volgt een beschrijving van de velden (kolommen) die worden weergegeven in het rekeningoverzicht op het afsluitingsformulier. Als er velden zijn die je niet ziet, kun je ze invoegen met de knop Lay-out/redacteur .
| Vilt | Beschrijving |
| Memo | In dit veld verschijnt een klein notitiepictogram als er een notitie in de account staat. Je kunt de notitie bekijken door met je muis op het pictogram te klikken. Notities worden toegevoegd met de knop Bijlagen/Noot . Door de knop Notities te selecteren op het lint, kun je in één keer een overzicht zien van notities over alle accounts; deze notitie wordt gekoppeld aan de account en verschijnt op alle aftekenbladen. |
| Clip | Hier verschijnt een clipse-pictogram als er documenten aan de account zijn gekoppeld. Documenten worden toegevoegd met de knop Bijlagen/Document . |
| Afgestemd | Als dit veld is aangevinkt wanneer de rekening is aangesloten en de gewenste boekingen op de rekening zijn geregistreerd, wordt het veld Afgestemd veld op de rekening in het rekeningstelsel worden gestempeld met de tot-datum van de afsluitingsstaat en is het niet langer mogelijk om boekingen tot en met deze datum te boeken. |
| Rekeningnummer | Financieel rekeningnummer uit het rekeningstelsel |
| Rekeningnaam | Rekeningnaam uit het rekeningstelsel. |
| Rekeningtype | Rekeningtype uit het rekeningstelsel. |
| Mama's | BTW in de afsluitingsstaat. Bij het maken van nieuwe regels wordt de btw-code overgenomen van de rekening Bij het terugdraaien van bonnen wordt de btw-code overgenomen van de bon. Gebruik op journaalregels het veld BTW (Tegenrekening) . Voeg de relevante btw-code toe in het veld. Lees hieronder meer over btw: Zonder btw-verrekening BTW met meerdere tarieven BTW-richting |
| Huidig jaar | De saldokolom toont het beginsaldo van de balans, d.w.z. het saldo dat wordt overgedragen wanneer de balans wordt aangemaakt volgens de begin- en eindgegevens van de periode. |
| Wijziging | Dit vilt toont de som van de boekingen op de individuele rekeningen. Als er geen wijziging wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Vernieuwen om de afbeelding bij te werken. |
| Nieuw saldo | Dit is de som van Huidig jaar + Wijziging. |
| Laatste periode | Hier worden de cijfers van vorig jaar weergegeven, gebaseerd op de datum van en tot in de velden voor de laatste periode. |
| Commentaar | Hier kun je voor elk account een opmerking schrijven. Via Knop Bewerken kun je een opmerking maken. |
| Memo (blad) | Deze notitie is gekoppeld aan het huidige blad. |
| Index | Versie-94Indexspecificatie voor de rekening |
| Verwijzing | Versie-94Optie om te verwijzen naar URL of map. Als je de wereldbol activeert, wordt de pagina geopend. |
| Rekeningen werkblad | Versie-94Rekening werkblad |
| Commentaar (Ark) | Versie-94Opmerking voor de individuele rekening in de betreffende afsluitingsstaat. Het commentaar kan meerdere regels lang zijn. |