Denne beskrivelse er gældende for både debitorer og kreditorer.
Udligning af åbne poster for en debitor eller kreditor.
Ønskes alle poster genåbnet, inden udligning, skal man vælge ”Genåben alt”.
Læs de tre nedenstående udligningsmetoder igennem, og vælg den der passer bedst.
Gå til alle åbne poster for den pågældende debitor/kreditor.
Metode 1: (mange til mange)
Sorter på dato, ældst først.
Derefter udvælges, filtreres, alle poster, med konteringstypen "Betaling" og "Kreditnota" (skal være med samme fortegn)
Der skal manuelt sættes hak i checkboxfeltet "Udlign", dette skal ske for hver enkel åbne post, af den valgte konteringstype. Dette gør man lettest ved at benytte pil ned i feltet og mellemrumstast, for at markere checkboxen.
Når alle betalinger/kreditnotaer er markeret, filtrerer man konteringstypen ”Faktura” til på åbenpost oversigten. Her sætter man igen hak i checkboxfeltet ”Udlign” indtil summen øverst i skærmbilledet går i 0.
Når summen går I 0, skal man klikke på ”Udlign poster”, og de valgte poster bliver udlignet i mod hinanden.
Hvis det er muligt, anbefales det at tage en lille portion ad gangen, og udligne disse. Derefter gå man videre med næste portion, til alle relevante poster er lukket.
Metode 2: (en til en, mange til en, en til mange)
Eksempel på metode 2, matchende fakturanr.
Sorter på fakturanr.-feltet og marker de fakturaer mod den betaling/kreditnota, der passer mod hinanden med beløb.
Er der en faktura der ikke passer med beløb mod en betaling/Kreditnota, man ønsker at udligne, skal man kigge efter en ekstra faktura/betaling/kreditnota, der kan afstemmes med.
Her udligner man pr. fakturanr, dvs. klikker på ”Udlign poster” (CTRL+T), hver gang summen øverst i skærmbilledet går i 0.
Det er muligt at udligne flere faktura mod betaling/kreditnota i samme udligning. Summe øverst i skærmbilledet skal gå i 0, inden man må udligne.
Når alle matchende fakturanr. er udlignede, burde der ikke være mange åbne poster tilbage. Har man yderligere åbne poster, kan man benytte "Metode 1" til resten.
Metode 3: (Den hurtige, med lidt oprydning)
Kør en automatisk udligning
Derefter åbner man skærmbilledet ”Posteringer” for den pågældende debitor/kreditor
Fra skærmbilledet ”Posteringer”, åbnes vinduet ”Udligninger”
Udligningsvinduet placeres forneden på skærmen, så man har posteringer i toppen og udligningerne i bunden. Sæt sum på feltet ”Resterende” i udligningsvinduet.
Nu filtreres de åbne poster fra, i posteringsvinduet, og betalinger/kreditnotaer filtreres til.
Nu kan man via piletasten, steppe ned igennem de lukkede betaling-/kreditornota-posteringerne.
I udligningsvinduet, skal man se efter ”Resterende” sum feltet. Står der andet end 0 i sumfeltet, bør man ophæve udligningen og manuelt udligne i åbne poster, enten ved brug af metode 1 eller metode 2.
Tip til fremtidige indlæsning af kontoudtog/bogføring af debitor/kreditor poster.
Det er en god ide at udfylde feltet ”Fakturanr.” med det påskrevne fakturanr. fra indlæsningen.